Page Comparison

...

...

...

V této kapitole je řešena dávková úloha Převod na STOCK a vyřazení karty majetku (Transfer to STOCK and Dispose Off the FA Card), která je při zpracování rozdělena do dvou procesů. První proces řeší převod karty na STOCK a druhý proces řeší vyřazení karty majetku.

...

Ke každému případu se váží specifické stavy a detailní stavy smlouvy, které se musí definovat v nastavení karty dávkové úloha pro převod majetku na STOCK, tj. s Typem dávkové úlohy = DM –Stock (Batch Job Type = FA – Stock). Detailní popis nastavení dávkové úlohy je popsaný v PD Finanční nastavení.v PD Nastavení Finance

Podle definovaných filtrů v nastavení dávkové úlohy pak úloha pracuje s odpovídajícími smlouvami, respektive s předměty financování k odpovídajícím smlouvám. Na předmětech financování si úloha najde provázanou kartu majetku. Kartu majetku označí jako STOCK = Ano, navrhne k této kartě řádky ve finančním deníku pro přeúčtování účetních zápisů na účty definované v účto skupině DM pro STOCK a přepíše účto skupinu DM na kartě majetku v účetní knize odpisů. Jestliže je v dialogovém okně úlohy povoleno Účtovat (Post) = Ano, tak navržené řádky rovnou zaúčtuje. Jestliže není povoleno účtování tak se musí navržené řádky zaúčtovat uživatelsky.

...

Ze STOCK se přeúčtovává v případě, kdy dojde k převodu předmětu financování na novou smlouvu. Pro tento případ je vytvořena nová úloha, která se spouští na předmětu financování “Převod karty majetku” (FA Card Transfer). Úloha se spouští uživatelsky z původního předmětu financování. Pro zpětné přeúčtování se použije opačný proces jako pro přeúčtování a zároveň se na převáděné kartě majetku přepne označení jako STOCK = Ne, v účetní knize odpisů se přepíše Účto skupina DM podle nastavení zadaného Kódu podtřídy (FA Subclass Code). V úloze budou současně probíhat i jiné zápisy jako zrušení pozastavení odpisů, změna doby odepisování a změna zůstatkové hodnoty. Celý proces je popsán v kapitole 7.3.8. Úloha Převod karty majetku

Vyřazení karty DM

Karty majetku se vyřazují ze dvou důvodů:

...

Detailní popis nastavení dávkové úlohy je popsaný v PD Finanční nastavenív PD Nastavení Finance .

Na datum účtování je zadána kontrola, zda nespadá do uzavřeného účetního období. V případě, že datum účtování spadne do uzavřeného účetního období posune se na první den otevřeného účetního období.

...

• v přehledu majetku Fixed Asset je umístěna v nabídce Process -> Transfer to STOCK and Dispose Off the FA Card nebo v nabídce Actions, ve které lze úlohy uživatelsky přeskládat pomocí funkce Personalize

• vyhledat pomocí systémové lupy.

Závislosti a předpoklady

Předpoklad je existence účto skupina DM (FA Posting Group) pro STOCK.

...

Další závislost je nastavení dávkové úlohy pro převod karty majetku na STOCK a dávkové úlohy pro vyřazení majetku.

...

Proces zpracování úlohy

Úloha při spuštění nahlédne do Nastavení dávkových úloh (Build Fixed Assets Cards) a pro úlohu Převod na STOCK a vyřazení karty majetku (Transfer to STOCK and Dispose Off the FA Card - 4046914) použije karty dávkových úloh s nastaveným Typem dávkové úlohy = DM – Stock (Batch Job Type = FA – STOCK) a Typem dávkové úlohy = DM – Vyřazení (Batch Job Type = FA – Disposal).

...

• Nejdříve se vyloučí ze zpracování smlouvy typu Kalkulační varianta (Calculation Variant) a Změnová kopie (Change Copy)

• Nasadí filtry na Typ produktu financování (Fin. Product Type), Stav smlouvy (Status) a Detailní stav smlouvy (Detail Contract Status) podle nastavení dávkové úlohy

• Zkontroluje pole Kalkulace (Calculation) v Detailním stavu smlouvy (Detailed Contract Status). Jestliže je Ano (Yes), ukončí zpracování smlouvy a přejde na zpracování další smlouvy. Jestliže je Ne (No), pokračuje ve zpracování dalších kroků procesu

• Na smlouvě zkontroluje existenci datumu v poli Datum ukončení (Termination Date) tak, že zadá filtr na naprázdnou hodnotu v poli Termination Date. V případě existence datumu pokračuje úloha ve zpracování. V případě neexistence datumu zpracování smlouvy ukončí a pokračuje ve zpracování další smlouvy

• Provede se kontrola neprázdných hodnot v polích karty dávkové úlohy: Účto skupina pro STOCK, Zúčtovací datum, šablona a list finančního deníku a číselná řada

• Provede se kontrola v Nastavení DM (Fixed Asset Setup) zda je nastavená Výchozí kniha odpisů (Default Depr. Book)

• Provede se kontrola v Nastavení kódů původu (Source Code Setup) zda je nastavené pole Úlohy DM (FA Jobs)

• Podívá se na kartu předmětu ke smlouvě a najde si Číslo dlouhodobého majetku (Fixed Asset No.). V případě prázdné hodnoty v poli Číslo dlouhodobého majetku zapíše do Log DM oznámení “Na předmětu financování č.xxxxxx nebylo nalezeno Číslo dlouhodobého majetku” a pokračuje ve zpracování další smlouvy

• Na nalezeném čísle DM zkontroluje zda:

  • Podívá se na nastavení výchozí knihy odpisů, zda je v poli Všechno zařazení musí být ve stejném roce (All Acquisition in same Year) nastaveno Ano. Jestliže je takto nastaveno, tak jej přepne na Ne. Jestliže bylo nastaveno na Ne, tak s nastavením dále nepracuje.

  • Je v poli STOCK = ANO nebo v poli Blocked = ANO nebo v poli Zařazeno (Acquired)= Ne.

    • V případě shody ukončí proces a pokračuje ve zpracování další smlouvy

  • Je v poli STOCK = Ne.

    • V případě shody, přepne pole STOCK na Ano, přepíše se Účto skupinu DM (FA Posting Group) v účetní knize odpisů podle nastavené hodnoty v dávkové úloze v poli Účto skupina pro STOCK (FA Posting Group For STOCK) a pokračuje ve zpracování podle dalších kroků úlohy. Účetní kniha odpisů se určí tak, že se podívá na nastavenou hodnotu v poli Výchozí kniha odpisů (Default Depr. Book) v tabulce Nastavení DM (Fixed Asset Setup)

• Navrhne řádky ve finančním deníku pro přeúčtování sum celkových částek typů položky DM (FA Posting Type): Zařazení (Acquisition Cost), Zhodnocení (Appreciation), Znehodnocení (Write-Down), Odpisy (Depreciation). V případě nulové sumu jednotlivého typu položky DM se pro tuto položku přeskočí návrh řádku finančního deníku a přejde na zpracování dalšího typu položky DM

• Podívá se, zda je povoleno přímé účtování na účtech nastavených pro Účto skupinu DM (FA Posting Grou) STOCK. Jestliže podmínce vyhoví, provede zaúčtování navržených řádků. Jestliže podmínce nevyhoví, zapíše chybové oznámení do Log DM a pokračuje ve zpracování další smlouvy

• Podívá se, zda je povoleno přímé zaúčtování v dialogovém okně úlohy. Jestliže podmínce vyhoví, provede zaúčtování navržených řádků. Jestliže podmínce nevyhoví, navržené řádky zůstanou v deníku k uživatelskému zaúčtování a pokračuje ve zpracování další smlouvy

• Jestliže bylo vypnuto v nastavení výchozí knihy odpisů Všechno zařazení musí být ve stejném roce (All Acquisition in same Year) tak jej znovu zapne, tj. přepne boolean na Ano.

...

V případě, že úloha při zpracování narazí na chybu, zapíše číslo karty majetku, pro který našla chybu do Log DM chybové oznámení a pokračuje ve zpracování další smlouvy.

Spuštění úlohy v plánovači úloh

Úlohu č. 4046914 je možné spustit v rámci plánovače úloh tak, že se po spuštění úlohy zobrazí možnost odeslat do plánovače, následně se otevře dialogové okno s možnostmi nastavení plánovače.

...