Page Comparison

...

...

Vytváření přímých inkas je standardní funkcionalita BC. V této kapitole je vzhledem k náročnosti celého procesu tento proces popsán.

...

Předpokladem je správné nastavení ve všech oblastech popsaných v PD Finanční nastavení.Nastavení Finance

V této dokumentované oblasti je popsáno, jakým způsobem se vytvářejí a účtují přímá inkasa.

...

Vyplňte dialogové okno.

Od data splatnosti a Do do data splatnosti

• Období pro výběr Položek zákazníka dle jejich Data splatnosti

• Obě data musí být vyplněna

...

• Číslo zákazníka

• Jméno zákazníka

• Vyrovnává položku číslo

  • Číslo položky zákazníka (Faktury)

• Číslo dokladu vyrovnané položky

  • Číslo dokladu (Faktury)

• Popis vyrovnané položky

• Zúčtovací datum vyrovnané položky

• Kód měny vyrovnané položky

  • Měna faktury

• Částka vyrovnané položky

  • Původní částka faktury v měně faktury

• Zůstatek vyrovnané položky

  • Aktuální nezaplacená částka faktury

• Otevřeno vyrovnané položky

  • Aktuální stav

  faktury 

  • faktury.

Na Položce přímého inkasa jsou dále vyplněna pole:

• Datum převodu

  • Zkopírované Datum splatnosti z faktury

  • Datum převodu musí být nejméně aktuální (dnešní), nebo vyšší 

  • Pokud je Datum převodu nižší než aktuální datum, musíte ho ručně opravit (přepsat)

• Kód měny

  • Kód měny inkasa

  • Pro SEPA inkaso musí být měna „EUR“ (dle země společnosti, je-li EUR lokální měna, bude pole prázdné, je-li EUR cizí měna, bude kód vyplněný)

• Částka transferu

  • Částka inkasa

  • Navrženou částku můžete ručně upravit, nesmí však být vyšší než zůstatek faktury

• ID transakce

  • Číslo přímého inkasa + pořadové číslo položky přímého inkasa oddělené lomítkem

• ID povolení

  • Identifikační číslo povolení inkasa daného zákazníka

  • Pole je při exportu inkasa povinné, systém ho použije pro kontrolu platnosti

  • Pokud na Položce přímého inkasa není ID povolení vyplněno (např. povolení bylo na kartu zákazníka zaevidováno až po zaúčtování prodejní faktury), musíte číslo povolení vyplnit ručně. Vybírat můžete pouze z existujících povolení zákazníka. Pokud je povolení neplatné, uzavřené nebo blokované, lze ho v řádku doplnit, ale v chybovém okně bude vypsána chyba a položku inkasa nebude možné vyexportovat.   

• Typ sekvence

  • Informace o pořadí inkasa pro dané povolení.

    • Pro Povolený typ platby = Periodický mohou být sekvence

      • První – první inkasní příkaz daného povolení

      • Poslední – poslední inkasní příkaz (dle nastaveného očekávané počtu inkas)

      • Periodický – inkasní příkazy mezi prvním a posledním inkasem

    • Pro Povolený typ platby = Jednorázový je vyplněna hodnota Jednorázový. Tato hodnota je vyplněna i v případě, že na položce přímého inkasa není ID povolení vyplněno.  

• Stav

  • Stav položky (řádku) inkasního příkazu.

  • V závislosti na použitých funkcích může nabývat hodnot:

    •  Nový

      • Po vytvoření nového Přímého inkasa

    • Soubor vytvořen

      • Přímé inkaso bylo vyexportováno do XML souboru

    • Zamítnuto

      • Uživatel použil funkci Odmítnout položku (např. platba nebyla z bankovního účtu zákazníka stržena)

    • Zaúčtováno

      • Uživatel použil funkci Účtovat přijaté platby a z Přímého inkasa vygeneroval, případně i zaúčtoval deník.

• Číslo položky

  • Pořadové číslo řádku v rámci daného Přímého inkasa

• Typ platby povolení

  • Z povolení inkasa je zkopírováno, zda se jedná o periodické nebo jednorázové inkaso.

Jestliže jsou na řádku příkazu nalezeny chyby, zobrazí se v chybovém okně vpravo.

...

Jestliže některou položku navrženou do inkasního příkazu nechcete exportovat, je možné ji ještě před exportem z příkazu smazat tlačítkem Odstranit (stav příkazu musí být Nový).Image Removed

...

Potvrzením hlášky budou vybrané řádky inkasního příkazu odstraněny a mohou být zahrnuty znovu do jiného příkazu.

...

Export spustíte tlačítkem Exportovat soubor přímého inkasa:.

Soubor uložte na místo, odkud ho můžete naimportovat do příslušné aplikace elektronického bankovnictví.

...

V okně Položky přímého inkasa vyberte položku, kterou se v bance nepodařilo zpracovat, a pak na záložce Proces klikněte na tlačítko Odmítnout položku.Image Removed

...

Po potvrzení tlačítkem Ano se změní stav na položce inkasa na Zamítnuto. Zamítnutou Položku zákazníka je možné znovu navrhnout do jiného příkazu.

...

Po potvrzení tlačítka OK se stav inkasa změní na Zaúčtovánoa vygenerují se řádky deníku.Image Removed

...

Platby v deníku zkontrolujte a deník zaúčtujte.

...

Uzavření přímého inkasa

Po zaúčtování plateb je možné tlačítkem Zavřít inkaso inkasní příkaz uzavřít.

...