Po úspěšné aktivaci smlouvy je vytvořena a zaúčtována faktura na DPH, je aktualizována Hlavička smlouvy o financování a zdrojové Kalkulační vstupy.
Faktura na DPH při dodání zboží
...
Účtovaná prodejní faktura je vyplněna obvyklým způsobem, přičemž tyto vybrané údaje v hlavičce faktury jsou vyplněné následovně:
Číselná řada = dle nastavení na Modelu smlouvy (pole Číselná řada pro daňové doklady při dodání zboží)
Zúčtovací datum = Datum vstupu do kalkulace ze zdrojového kalkulačního vstupu (při aktivaci obvykle Datum předání) ze zdrojového kalkulačního vstupu
Datum DPH = Datum vstupu do kalkulace ze zdrojového kalkulačního vstupu (při aktivaci obvykle Datum předání) ze zdrojového kalkulačního vstupu
Datum dokladu = Pracovní datum
Datum splatnosti = pokud je DPH hrazená zákazníkem přímo, bez rozsplátkovánífinancování, pak je Datum splatnosti vypočteno podle Data vstupu do kalkulace ze zdrojového Kalkulačního vstupu a Kódu platební podmínky z hlavičky faktury
Kód platební podmínky = ze Smlouvy o financování z pole Kód platební podmínky pro daňový doklad při dodání zboží. Pokud kód není vyplněn nebo vyplněný kód neexistuje v číselníku, použije se Kód platební podmínky z karty zákazníka
Opravný = Ne
Kód příčiny = Výchozí kód příčiny dle Nastavení kódu příčiny ve financování
Bankovní účet společnosti = z hlavičky Smlouvy o financování z pole Č. banky. Pokud je pole prázdné, nelze smlouvu aktivovat (chybová hláška “Pole Č. banky musí mít hodnotu (Nesmí být nula nebo prázdné) v tabulce Hlavička smlouvy o financování: Číslo=…”
Variabilní symbol = podle nastavení na Modelu smlouvy, pole Typ variabilního symbolu (APICZ Variable Symbol Type), s výjimkou volby Číslo smlouvy. Při tomto nastavení se použije číslo dokladu z pole Číslo dokladu pro DPH při dodání zboží na hlavičce smlouvyFormát VS ind. faktur. Variabilní symbol se při účtování upravuje standardním způsobem (vynechání písmen a znaků, max. 10 číslic, při přesahu ořezání zprava)
Dimenze = ze Smlouvy o financování
Účto skupina zákazníka = Účto skupina zákazníka ze Smlouvy o financování
...
Typ = Finanční účet
Číslo = číslo finančního účtu dle Nastavení účtování OneCore (jeden řádek nastavení se použije pro oba řádky faktury)
Jednotková cena bez DPH = částka ze zdrojového Kalkulačního vstupu (pole Částka základu); znaménko 1. řádku (s DPH) je kladné, znaménko 2. řádku (bez DPH) je záporné
DPH účto skupina zboží
1. řádek (kladná částka) = DPH účto skupina ze zdrojového kalkulačního vstupu (původní účto skupina, “s DPH”)
2. řádek (záporná částka) = DPH účto skupina zboží splátky při dodání zboží ze Smlouvy o financování (“bez DPH”, pro vynulování základu daně na faktuře)
Popis = dle Nastavení účtování OneCore, pole Popis
Dle Nastavení kódu příčiny ve financování může být na faktuře řádek s úvodním textem, který může obsahovat i proměnné (např. číslo smlouvy)
Faktura na DPH při dodání zboží (při aktivaci smlouvy)
...
Daňový doklad na DPH vzniká obdobným způsobem jako v režimu bez financování DPH. Liší se pouze tyto údaje:
Datum splatnosti
pokud je DPH rozsplátkovaná do splátkového kalendáře smlouvy (Financovaná DPH = Ano), pak se použije Datum splatnosti z poslední běžné splátky splátkového kalendáře
Účto skupina zákazníka
pokud je DPH financovaná a v Nastavení účtování OneCore je pro Typ tabulky = Hlavička smlouvy nastaveno Použít účto skupinu zákazníka = Dodání zboží (DPH), pak se použije ze Smlouvy o financování Účto skupina zákazníka pro daňové doklady (Dodání zboží).
Pokud je DPH financovaná a v Nastavení účtování OneCore je nastaveno Použít účto skupinu zákazníka = prázdné, pak se použije ze Smlouvy o financování Účto skupina zákazníka.
Další informace k nastavení jsou zde: https://iao.atlassian.net/wiki/
...
Hlavička smlouvy o financování
Po aktivaci smlouvy a zaúčtování prvotního daňového dokladu na DPH systém vyplní:
Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží = číslo vygenerované a zaúčtované prodejní faktury
Daňový doklad při dodání zboží zaúčtován = Ano
Kalkulační vstup smlouvy
Na zdrojovém kalkulačním vstupu se vyplní:
- Číslo dokladu = číslo vygenerované a zaúčtované prodejní faktury; stejné jakona hlavičce smlouvyKalkulační vstup zaúčtován = Ano