...
Aktivovat 2.globální dimenzi (Global Dimension 2 Activation)
Zatržením tohoto pole uživatel aktivuje použití čísla smlouvy jako 2. globální dimenze napříč celým systémem.
Výchozí nastavení je ANO.
Dimenze(leasing) (Contract Dimension (Leasing))
Do tohoto pole je nutné nastavit kód dimenze modulu leasingu, kde bude systém ukládat číslo smlouvy.
Kód zaokrouhlení DPH (VAT Rounding Code)
Nastavení určuje, jakým způsobem bude systém v modulu financování zaokrouhlovat DPH, jako např. VAT v splátkovém kalendáři služeb.
V případě, ak je Kód zaokrouhlení DPH nastavený na 4 desetinná místa, ale zaokrouhleni splátek je na 2 desetinná místa, tak při účtovávaní splátky systém vytváří v řádcích faktury řádek Zaokrouhleni, v kterém účtuje vzniknuté odchylky.
V případě, že je pole prázdné, systém bere zaokrouhlování DPH z Nastavení financí z pole Přesnost zaokrouhlení částky (doporučené nastavení).
Priorita účtoskupin (Posting Group Priority)
Tento parametr ovlivňuje způsob, kterým systém vyplňuje obchodní účto skupiny na smlouvu. Možnosti nastavení jsou:
Ze vzoru
systém použije obchodní účto skupiny vždy ze vzoru smlouvy. Pokud jsou na vzoru prázdné, systém zahlásí chybu.
Ze zákazníka
doplní z karty zákazníka pole Obecná obchodní účto skupina, DPH obchodní účto skupina a Účto skupina zákazníka, bez ohledu na účto skupiny, které jsou nastaveny na vzoru smlouvy.
Ak je na vzore v účtoskupine pro Indiv. Fakturu hodnota prázdna, tak systém při validaci zákazníka na smlouvě, zkopíruje do karty smlouvy, do pole Účtoskupina pro Indiv. Fakturu účtoskupinu zákazníka
Ze zákazníka, když na smlouvě prázdné
doplní postupně pole Obecná obchodní účto skupina, DPH obchodní účto skupina, Účto skupina zákazníka z karty zákazníka, pokud je na smlouvě dané pole doposud prázdné (každé pole vyhodnocuje zvlášť).
systém při validaci zákazníka na smlouvě, zkopíruje do karty smlouvy, do pole Účtoskupina pro Indiv. Fakturu účtoskupinu zákazníka
DPH obch. účtoskupina ze zákazníka (VAT Bus. Post. Group from Customer)
pole DPH obch. účto skupina ze zákazníka=Ano, doplní pole DPH obchodní účto skupina z karty zákazníka bez ohledu na to, jaká je dosavadní hodnota i bez ohledu na nastavení pole Priorita účtoskupin
Toto nastavení zapíná přepsání DPH obchodní účto skupiny v hlavičce smlouvy o financování při vyplnění čísla zákazníka kódem DPH obchodní účto skupiny na kartě zákazníka.
Volba slouží, kde je potřeba v kontrolním výkazu DPH rozlišovat tuzemské plátce zdanitelné a tuzemské plátce nezdanitelné.
Posouvat zúčtovací datum prodejní faktury do otevřeného období (Shift Posting Date of Sales Invoice To Open Period)
Pokud zatrženo, pak při plnění „zúčtovacího data“ ve faktuře systém kontroluje, zda je „zúčtovací období“ ze splátky nebo v případě storna z kopie dokladu uzavřené. V případě že je toto období uzavřené, pak vyplní do zúčtovacího data 1. den otevřeného období. Změněné „zúčtovací datum“ pak propíšeme do splátky (řádek kalendáře ze kterého účtujeme).
Metoda výběru splátek k zaúčtování (Paym. Posting Selection Method)
Vybere uživatel metodu výběru splátek k zaúčtování v rámci batche na hromadné účtování splátek (Měsíc/Den) vid popis v záložce Kalkulace, Rozhodující pole pro fakturace splátek, viz PD zákaznická fakturace
Používá se pro smlouvy, které mají smlouvy se službami=N
Rozhodující den pro hromadné účtování splátek (Determ. Day for Payments Batch Posting)
Číselné pole, do kterého se doplní číslo ve dnech.
Pole se používá:
v úloze Dávkové účtování splátek (plánovač bez služeb) pro filtrování splátek, které se budou účtovat:
Pokud je v Nastavení OneCore v poli Metoda výběru splátek k zaúčtování hodnota:
Den: vezme pracovní datum, k tomu připočte hodnotu v poli Rozhodující den pro hromadné účtování splátek a dostane nové datum. Pak filtruje splátky, tak že zúčtovací datum musí být <= takto získané datum.
Př. Pracovní datum uživatele, anebo systémový datum pro plánovač = 19.12. Nastavený rozhodující datum je 20. Systém vypočítá 19.12 + 20dní = 9.1. Filtruje všechny splátky, které mají Posting Date <= 9.1. a účtuje jich
Měsíc: pokud pořadové číslo dne z pracovního data je >= Rozhodující cen pro hromadné účtování splátek, tak pak filtruje na zúčtovací datum splátek do konce příštího měsíce. Pokud je < Rozhodující cen pro hromadné účtování splátek, tak filtruje splátky do konce aktuálního měsíce.
Př. Pracovní datum uživatele, anebo systémový datum pro plánovač = 19.12. Nastavený rozhodující datum je 20. Systém vyfakturuje všechny splátky, v daném měsíci.
Ak by bol Work date 21.12, co je víc jako Rozhodující datum tj 20, systém účtuje splátky následujícího měsíce.
v úloze Batch – Zaúčtování KV a ČR plánovač
pokud je v Nastavení OneCore v poli Metoda výběru splátek k zaúčtování hodnota Den, vezme pracovní datum, k tomu připočte hodnotu v poli Rozhodující cen pro hromadné účtování splátek a dostane nové datum. Pak filtruje řádky časového rozlišení, tak že zúčtovací datum musí být <= takto získané datum.
Datum migrace (Migration Date)
V případě, pokud se při implementaci OC dochází i migrování již existujících smluv z původního systému leasingové společnosti, doporučuje se zadání datumu finálního migrace (poslední den účtování v zdrojovém systému).
Kontrolovat kód příčiny při účtování (Check Reason Code in Posting)
Pokud Y, systém při účtování kontroluje, jestli je vyplněn Kód příčiny (seznam dokladů a úloh, ve kterých se kontrola použije, je uveden v PD Nastavení financí Kódy příčiny)
Tolerance pro tvorbu dokladu z SPK (LM)
Jedná se o částku, která je tolerancí, v rámci které se zobrazuje uživateli dotaz na tvorbu faktury/dobropisu při ručním účtování z SPK. Systém dá hodnotu pole Amount z SPK do absolutni hodnoty a následně porovnává, jestli tato hodnota je menší nebo rovna této toleranci
Hodnota tolerance se zadává kladná
Doporučuje se zadat hodnota kolem nuly (např. 0,2)
Záložka Kalkulace/Smlouva (Calculation/Contract)
Inicializační det.stav kalkulace (Init. Detailed Calculation Status)
Určuje výchozí detailní stav smlouvy, který bude mít nově vytvořená smlouva přes průvodce vytvořením kalkulace
Výběr z číselníku Detailní stavy smlouvy
Inicializační detailní stav smlouvy (Initial Detailed Contract Status)
Určuje výchozí detailní stav smlouvy, který bude mít nově vytvořená smlouva přes průvodce vytvořením smlouvy
Výběr z číselníku Detailní stavy smlouvy
Výchozí proces změny smluv (Default Contract Change Process)
Určuje výchozí proces změny smluv, který se defaultně nastaví v ve wizardu na změnu smlouvy, pokud wizard byl spouštěn z originálu smlouvy.
Hodnoty jsou=Změnová kopie, Varianta
Nastaví uživatel (správce) manuálně, defaultní hodnota je první hodnota optionu.
Postfix varianty (Variant Postfix)
Zde je potřeba nastavit příponu, kterou systém přidá za číslo smlouvy při vytvoření varianty kalkulace.
Detailní stav při změnové kopii (Change Copy Det. Status)
Nastavění detailního stavu, který dostane originál smlouvy, pokud k ní existuje změnová kopie.
Detailní stav smlouvy po aktivaci (Det. Contract Status After Activation)
Nastavění detailního stavu, který dostane smlouvy po vykonání aktivace.
Postfix změnové kopie (Change Copy Postfix)
Zde je potřeba nastavit příponu, kterou systém přidá za číslo smlouvy při vytvoření změnové kopie.
Povolit vytvoření předmětu bez smlouvy (Allow Objects Without Contract)
Zaškrtnutím tohoto políčka umožní systém vytvořit předmět financování bez vazby na číslo smlouvy.
Využívá se v speciálních případech, standardní nastavění je N.
Přísná kontrola změn smlouvy (Strict Changes List Policy)
Pokud je parametr nastavený na ANO, pak systém při přenosu změnové kopie ověřuje, že změnový list na smlouvě musí být uzavřený. Pokud je nastaveno na NE, lze přenést změnovou kopii i bez uzavření záznamu ve změnovém listu.
Vstupní poplatek – kalkulační vstup (Initial Fee – Calculation Input)
Kód kalkulačního vstupu pro vstupní poplatek při uzavření smlouvy. Systém vytváří tento kalkulační vstup v smlouvě automaticky pokud je součástí smlouvy aj vstupní poplatek a ten byl zadán ve wizardu na založení kalkulace/smlouvy pro smlouvy s Financování se službami=N
Vstupní poplatek platební podmínka (Initial Fee Payment Terms)
Platební podmínka, kterou systém použije při vytvoření faktury za vstupní poplatek. Systém vytváří a účtuje fakturu automaticky v rámci aktivačního wizardu.
Vstupní poplatek std. kód prodeje (Initial Fee Stand. Sales Code)
Kód standardního prodeje, který systém použije při vytvoření faktury za vstupní poplatek.
DPH při dodání zboží- kalk. vstup
Kód typu kalkulačního vstupu z číselníku Typů kalkulačních vstupů (č. tab. 4026449 API Calculation Input Type), který se použije pro generované kalkulační vstupy k DPH.
Relace do čísleníku Typů kalkulačních vstupů, filtrem na Calc. Type Variant=VAT - Delivery of Goods
Doba platnosti pro povolení kopírování smlouvy (Validity Period for Permit Contract Copy)
Do pole se doplňuje časová hodnota v D,WD,W,M,Q,Y a dané číslo např.3D.
Hodnota se následně v kalkulaci přičítá k Datumu vytvoření kalkulace. Kopírování kalkulace/smlouvy je umožněno, pokud platí Systémové datum =< Datum vytvoření kalkulace+Doba platnosti pro povolení kop. smlouvy
Výchozí doba platnosti nabídky (Default Offer Validity Period)
Do pole se doplňuje časová hodnota v D,WD,W,M,Q,Y a dané číslo např.3D
Hodnota se následně v kalkulaci přičítá k Datumu vytvoření kalkulace
Výchozí typ použití předmětu pro pojištění (Default Object Usage Type for Insurance)
Výběr jedné z nabízených možností, jejich úprava pomocí tlačítka pokročilé, nebo vytvoření nové pomocí tlačítka Nový
Prodej předmětu std. kód prodeje (Fin. Object Limit výše úroků smlouvy pro výpočet čas. rozlišení (LM) (Accrual Calculation Contract Interest Limit (LCY))
Fixovat příznak Nepravidelná smlouva pro čas. rozlišení při aktivaci (Fix Flag Non Regular Contract for Accruals during Activation)
Pokud je parametr nastavený na ANO, pak se při aktivaci smlouvy zafixuje příznak Nepravidelná smlouva pro časové rozlišenína hlavičce smlouvy a nebude dále měněn
Pokud je parametr nastavený na NE, lze příznak Nepravidelná smlouva pro časové rozlišenína hlavičce smlouvy měnit I v průběhu života smlouvy. Změna je pouze jednosměrná, lze měnit z Ne na Ano (pokud se z pravidelné smlouvy stane nepravidelná). Na základě toho lze dodatečně dogenerovat časové rozlišení vázané na nepravidelnost smlouvy, pouze však u předmětů časového rozlišní, které jsou odvozené ze splátky (jistina, úrok, služba smlouvy, pojištění, detailní služba, jednoduché pojištění, jednoduchý poplatek), a to jen ve výši dosud nezaúčtovaného zůstatku k rozlišení. Nastavení je platné obdobně I pro Pojistné smlouvy a Služby smlouvy (detailní služby).
anonymizace povolená (Anonymization Allowed)
Záložka Kalkulace/Smlouva (Calculation/Contract)
Inicializační det.stav kalkulace (Init. Detailed Calculation Status)
Určuje výchozí detailní stav smlouvy, který bude mít nově vytvořená smlouva přes průvodce vytvořením kalkulace
Výběr z číselníku Detailní stavy smlouvy
Inicializační detailní stav smlouvy (Initial Detailed Contract Status)
Určuje výchozí detailní stav smlouvy, který bude mít nově vytvořená smlouva přes průvodce vytvořením smlouvy
Výběr z číselníku Detailní stavy smlouvy
Výchozí proces změny smluv (Default Contract Change Process)
Určuje výchozí proces změny smluv, který se defaultně nastaví v ve wizardu na změnu smlouvy, pokud wizard byl spouštěn z originálu smlouvy.
Hodnoty jsou=Změnová kopie, Varianta
Nastaví uživatel (správce) manuálně, defaultní hodnota je první hodnota optionu.
Postfix varianty (Variant Postfix)
Zde je potřeba nastavit příponu, kterou systém přidá za číslo smlouvy při vytvoření varianty kalkulace.
Detailní stav při změnové kopii (Change Copy Det. Status)
Nastavění detailního stavu, který dostane originál smlouvy, pokud k ní existuje změnová kopie.
Detailní stav smlouvy po aktivaci (Det. Contract Status After Activation)
Nastavění detailního stavu, který dostane smlouvy po vykonání aktivace.
Postfix změnové kopie (Change Copy Postfix)
Zde je potřeba nastavit příponu, kterou systém přidá za číslo smlouvy při vytvoření změnové kopie.
Povolit vytvoření předmětu bez smlouvy (Allow Objects Without Contract)
Zaškrtnutím tohoto políčka umožní systém vytvořit předmět financování bez vazby na číslo smlouvy.
Využívá se v speciálních případech, standardní nastavění je N.
Přísná kontrola změn smlouvy (Strict Changes List Policy)
Pokud je parametr nastavený na ANO, pak systém při přenosu změnové kopie ověřuje, že změnový list na smlouvě musí být uzavřený. Pokud je nastaveno na NE, lze přenést změnovou kopii i bez uzavření záznamu ve změnovém listu.
Vstupní poplatek – kalkulační vstup (Initial Fee – Calculation Input)
Kód kalkulačního vstupu pro vstupní poplatek při uzavření smlouvy. Systém vytváří tento kalkulační vstup v smlouvě automaticky pokud je součástí smlouvy aj vstupní poplatek a ten byl zadán ve wizardu na založení kalkulace/smlouvy pro smlouvy s Financování se službami=N
Vstupní poplatek platební podmínka (Initial Fee Payment Terms)
Platební podmínka, kterou systém použije při vytvoření faktury za vstupní poplatek. Systém vytváří a účtuje fakturu automaticky v rámci aktivačního wizardu.
Vstupní poplatek std. kód prodeje (Initial Fee Stand. Sales Code)
Fixovat příznak Nepravidelná smlouva pro čas. rozlišení při aktivaci (Fix Flag Non Regular Contract for Accruals during Activation)
Kód standardního prodeje, který systém použije při vytvoření prodejní faktury za předmět financování po ukončení leasingové smlouvy.
Fakturu je možné vytvořit na kartě předmětu, záložka Ukončení.
Limit výše úroku smlouvy pro výpočet čas. rozlišení (LM) (Accrual Calculation Contract Interest Limit (LCY))
V případě výpočtu časového rozlišení poměrně podle výšky úroku (nikoliv rovnoměrně) je tento limit použit jako kontrola, zda celková suma úroku na smlouvě je nižší než tento limit. Pokud ano, časové rozlišení se podle úroku nekalkuluje, ale systém použije rovnoměrné rozložení; jde o případy smluv s velmi nízkým úrokem, kde je použití úroku jako poměru pro výpočet částek časového rozlišní nevhodné.
Pokud je parametr nastavený na ANO, pak se při aktivaci smlouvy zafixuje příznak Nepravidelná smlouva pro časové rozlišenína hlavičce smlouvy a nebude dále měněnPokud je parametr nastavený na NE, lze příznak Nepravidelná smlouva pro časové rozlišenína hlavičce smlouvy měnit I v průběhu života smlouvy. Změna je pouze jednosměrná, lze měnit z Ne na Ano (pokud se z pravidelné smlouvy stane nepravidelná). Na základě toho lze dodatečně dogenerovat časové rozlišení vázané na nepravidelnost smlouvy, pouze však u předmětů časového rozlišní, které jsou odvozené ze splátky (jistina, úrok, služba smlouvy, pojištění, detailní služba, jednoduché pojištění, jednoduchý poplatek), a to jen ve výši dosud nezaúčtovaného zůstatku k rozlišení. Nastavení je platné obdobně I pro Pojistné smlouvy a Služby smlouvy (detailní služby)vstupní poplatek.
DPH při dodání zboží- kalk. vstup
Kód typu kalkulačního vstupu z číselníku Typů kalkulačních vstupů (č. tab. 4026449 API Calculation Input Type), který se použije pro generované kalkulační vstupy k DPH.
Relace do čísleníku Typů kalkulačních vstupů, filtrem na Calc. Type Variant=VAT - Delivery of Goods
Doba platnosti pro povolení kopírování smlouvy (Validity Period for Permit Contract Copy)
Do pole se doplňuje časová hodnota v D,WD,W,M,Q,Y a dané číslo např.3D.
Hodnota se následně v kalkulaci přičítá k Datumu vytvoření kalkulace. Kopírování kalkulace/smlouvy je umožněno, pokud platí Systémové datum =< Datum vytvoření kalkulace+Doba platnosti pro povolení kop. smlouvy
Výchozí doba platnosti nabídky (Default Offer Validity Period)
Do pole se doplňuje časová hodnota v D,WD,W,M,Q,Y a dané číslo např.3D
Hodnota se následně v kalkulaci přičítá k Datumu vytvoření kalkulace
Výchozí typ použití předmětu pro pojištění (Default Object Usage Type for Insurance)
Výběr jedné z nabízených možností, jejich úprava pomocí tlačítka pokročilé, nebo vytvoření nové pomocí tlačítka Nový
Prodej předmětu std. kód prodeje (Fin. Object Stand. Sales Code)
Kód standardního prodeje, který systém použije při vytvoření prodejní faktury za předmět financování po ukončení leasingové smlouvy.
Fakturu je možné vytvořit na kartě předmětu, záložka Ukončení.
Limit výše úroku smlouvy pro výpočet čas. rozlišení (LM) (Accrual Calculation Contract Interest Limit (LCY))
V případě výpočtu časového rozlišení poměrně podle výšky úroku (nikoliv rovnoměrně) je tento limit použit jako kontrola, zda celková suma úroku na smlouvě je nižší než tento limit. Pokud ano, časové rozlišení se podle úroku nekalkuluje, ale systém použije rovnoměrné rozložení; jde o případy smluv s velmi nízkým úrokem, kde je použití úroku jako poměru pro výpočet částek časového rozlišní nevhodné.
Povinné schválení nabídky (Mandatory Quote Approval)
V případě, že je parametr nastavený na ANO, systém při vytvoření smlouvy z kalkulace kontroluje, zda byla nabídka schválená, tzn. provede kontrolu, jestli v Approval History existuje k dané nabídce záznam:
Financing Contract No. = stejné jako je číslo nabídky, z které se proces spouští
Approval Status = Approved
Active = Yes
...