Po spuštění funkce pod tlačítkem Cancel, (ak je splátka zaúčtovaná prodejnou fakturou After starting the function under the button Cancel, (if the payment is posted by the sales invoice Mass = YES) systémsystem:
zobrazí hláškudisplays the message: Do you really wish to cancel?
NO – funkce končífunction ends
YES – systém pokračuje
...
the system continues
Checks:
či, v smlouvě jeor, in the contract there is:
Change Copy Exist = NO
Change Copy = NO
Calculation Variant= NO
Pokud není splněná, co len jedna podmínka, tj. smlouva z který uživatel stornuje splátku je změnová kopie, anebo smlouva je v změnový kopii, anebo stornuje z varianty smlouvy úloha končí, zobrazí hlášku. Ak sú splněné podmínky, systém pokračuje dálIf only one condition is not met, i.e. the contract from which the user cancels the payment is a change copy, or the contract is in a change copy, or cancels from the contract variant, the task ends, a message is displayed. As soon as the conditions are met, the system continues;
či, v splátkovém kalendáři je vytvořený záznam s příznakem or, a record is created in the payment calendar with the flag Partial Payment Credit = YES. Ak najde taký záznam, zobrazí hlášku (Testfield), úloha končí. Ak nenajde, pokračuje dálzobrazí dialogové oknoIf it finds such record, it will display the message, the task ends. If he doesn't find it, he goes on.
Displays a dialog box:
Posting Date – systém plní the system fills in the work date.
Uživatel ho může změnit.
Přenáší se do hlavičky dobropisu do pole Posting DateIt can be changed by the user.
It is transferred to the header of the credit memo in the Posting Date field.
VAT Date – systém plní the system fills in the work date,
Uživatel ho může změnit.
Přenáší se do hlavičky dobropisu do pole VAT Date.
It can be changed by the user.
It is transferred to the header of the credit memo in the VAT Date field.
Filter: Financing Contract Line
pole se plní z označené splátkyThe field is filled from the marked payment
Po označení After marking OK
kontrolujeinspects:
kontroluje, či byla označená splátka zaúčtovaná hromadnou fakturou:
ak byla zaúčtovaná individuální fakturou If it was posted by an individual invoice (Mass Invoice = NO), systém kontroluje, či je označená splátka poslední zaúčtovaná v splátkovém kalendáři dané smlouvy, ak
není, zobrazí hlášku
ak je poslední, pokračuje
kontrola:
po spuštění volby systém zkontroluje, či všechny splátky vyfakturované hromadnou fakturou sú poslední v splátkových kalendářích.
Ak je co len jedna, zastaví proces a zobrazí systémovou hlášku,
ak stornované splátky sú poslední zaúčtované pokračuje ve vytváření dobropisu.
ak splátka byla zaúčtovaná fakturou, která jethe system checks whether the marked payment is the last posted in the payment calendar of the contract, ak
is not, it will display a message
If it is the last, it continues
check:
After launching the option, the system will check whether all payments invoiced by the mass invoice are the last in the payment calendars.
If it is co len jedna, it stops the process and displays a system message,
If the canceled payment is the last posted, it continues to create the credit memo.
checks whether the marked payment has been posted by multiple invoice:
If the payment has been posted by an invoice that is:
Mass Invoice = NO
pokračuje dále, hláška níže se nezobrazícontinues, the message below is not displayed
Mass Invoice = YES
zobrazí se hláškaA message will be displayed
Po zvolení After selection OK
Ak Uživatel zvolí If the user chooses Partial cancellation
systém kontroluje v tab. Nastavení smluv se službami, pole Nezaúčtovat dobropis ze splátkového kalendáře:
ak je ANO:
vytváří nezaúčtovaný dobropis:
číselná rada – systém používá z tab. Nastavení prodeje a pohledávek z pole Číslo faktur
příznak Pro hromadný dobropis za splátky = ANO if it's YES:
Creates an unposted credit memo:
The system checks in Tab. To set up contracts with services, the Do Not Post Credit Memo from Payment Calendar field:
Ak uživatel zvolí Mass cancellation
systém zkontroluje, či nebyla hromadná faktura už částečně dobropisovaná:
ak ano, zobrazí systémovou hlášku a ukončí úlohu.
či všechny splátky vyfakturované hromadnou fakturou sú poslední v splátkových kalendářích. Ak není co len jedna, zastaví proces a zobrazí systémovou hlášku, ak ano pokračuje dál
či, je vytvořená změnová kopie, co len jednu na smlouvu z faktury, tj. systém přechází řádky faktury a kontroluje podle Dimenze 2, či je v smlouvě, příznak Change Copy Exist= YES. Ak najde co len jednu shodu, zobrazí hlášku, úloha končí. Ak nenajde, pokračuje dál;
či, je v splátkovém kalendáři vytvořený PC řádek, tj. systém přechází řádky faktury. Podle Dimenze 2 kontroluje, či v Payments Calendar existuje záznam, který má Partial Payment Credit = YES. Ak najde co len jednu shodu, zobrazí se hláška, úloha končí. Ak nenajde, pokračuje dála vytváří dobropis k celý hromadný faktuře za splátky.Ak je NE
Systém zobrazí hlášku: Zahrnout dobropis do hromadného dobropisu? ANO/NE
numeric series – the system uses z tab. Set up sales and receivables from the Invoice No. field
Flag For Mass Payment Credit Memo = YES (Mass Payment Credit Memo=YES)
Invoice Print Type (4026715) Payment
plnění Dimenze do hlavičky dobropisuFilling Dimensions to Credit Memo Header, ak:
částečný dobropis = dimenze smlouvy
doklad není možné vymazat z Přehledu ani z karty dobropisu
Po zvolení ANO
Řádky dobropisu není možné editovat – zobrazí se hláška
Uživatel má možnost zaúčtovat ručně dobropis přes tlačítko Post na kartě nezaúčtované faktury.
následně ručně vygeneruje přílohy a odeslat
kým je dobropis nezaúčtovaný v splátkovém kalendáři je Nezaúčtovaný dobropis = YES, po zaúčtovaní dobropisu systém automaticky označí v řádku splátky pole Nezaúčtovaný dobropis = NO
ak je NE – zobrazí hlášku Zahrnout dobropis do hromadného dobropisu
ak uživatel zvolí YES, vytvoří se nezaúčtovaný dobropis s příznakem Pro hromadný dobropis ANO
ak uživatel zvolí NE – vytváří zaúčtovaný částečný dobropis hromadné faktury, len na položky z označené splátky (sytém filtruje do řádků faktury na dimenzi a řádek splátkového kalendáře).
když systém účtuje částečný dobropis, a hromadná faktura je:
Otevřená ANO – připáruje celý, anebo částečný doklad k hromadné faktuře
Otevřená NE – dobropis zůstává v položkách zákazníka v stave Otevřená ANO
ak ne,
zkontroluje:
systém kontroluje v tab. Nastavení smluv so službami, pole Nezaúčtovat dobropis ze splátkového kalendáře:
Ak systém vytvořil (zaúčtovaný anebo nezaúčtovaný dobropis podle nastavení viď níže) jeden částečný dobropis k hromadné faktuře za splátky, není možné hromadnou fakturu hromadně dobropisovat (volba Mass Cancellation).
Uživatel musí v jednotlivých splátkových kalendářích částečně vydobropisovat všechny splátky hromadné faktury.
ak uživatel zvolí NE
systém vytvoří hromadný zaúčtovaný dobropis, který bude:
Document Status = Complete
Hromadný dobropis za splátky NIEPartial Credit = Contract Dimension
it is not possible to delete the document from the List or from the Credit Memo Card
After selecting YES,
Credit note lines cannot be edited – a message will be displayed
The user has the option to manually post a credit memo via the Post button on the Unposted Invoice card.
It then manually generates the attachments and sends them
If the credit memo is unposted in the payment calendar Unposted credit memo = YES, after the credit memo is posted, the system automatically marks the field Unposted credit memo = NO in the payment line
If it's NO – displays the Include credit memo in mass credit memo message
If the user chooses YES, an unposted credit memo is created with the For Mass Credit Memo flag YES
If the user selects NO – creates a posted partial credit memo of the mass invoice, only for items from the marked payment (the system filters to invoice lines per dimension and payment calendar line).
When the system posts a partial credit memo, a mass invoice is:
Open YES – pair the whole or part of the document to the mass invoice
Open NO – the credit memo remains in the Open YES status in the customer ledger entries
If the system has created (posted or unposted credit memo according to the settings below) one partial credit memo for a mass invoice for payments, it is not possible to write a mass credit memo (Mass Cancellation option).
The user has to partially credit all payments of the mass invoice in individual payment calendars.
If the user chooses Mass cancellation
The system will check whether the mass invoice has not already been partially credited:
If yes, it displays the system message and terminates the task.
If not,
Checks:
or all installments invoiced by collective invoice are the last ones in the payment calendars. If there is nothing to do, it stops the process and displays a system message, if it does, it continues
or, a change copy is created, which is only one per contract from the invoice, i.e. the system goes over the invoice lines and checks according to Dimension 2, or is in the contract, the Change Copy flag Exist= YES. If it finds co len jeden matchu, zobrazí hlášku, the task ends. If he does not find it, he continues;
or, a PC line is created in the payment calendar, i.e. the system goes over the invoice lines. According to Dimension 2, it checks whether there is a record in the Payments Calendar that has Partial Payment Credit = YES. If it finds co len jednu matchu, a message will be displayed, the task ends. If he doesn't find it, he goes onand creates a credit memo for the entire mass invoice for the payments.
The system checks in Tab. To set up contracts with services, Do Not Post Credit Memo from Payment Calendar field:
If it's NO
The system will display the message: Include the credit memo in the mass credit memo? YES/NO
if the user chooses NO
The system creates a mass posted credit memo that will:
Document Status = Complete
Mass credit memo for NIE payments
Invoice Print Type (4026715) Payment
Stav odeslání email, tlač:
podle nastavení na zákazníkovi je buď prázdna hodnota (není nastavené na zákazníkovi), anebo hodnota Neodeslané (ak je nastavené na zákazníkovi)
Příjemce = načítá platnou korespondenční adresu z kontaktu zákazníka do pole Ship – to. (Funkcionalita jako při hromadných fakturách za splátky)
Email Sending Status, Push:
depending on the setting on the customer, the value is either empty (not set on the customer) or the value of not sent (if it is set on the customer)
Recipient = Retrieves a valid correspondence address from the customer contact into the Ship-to field. (Functionality as in bulk invoices for installments)
deletes the mass invoice number from the payment calendar, marks the payment field line:
Canceled=YES
Posted = NO
následně uživatel ručně generuje přílohy k dobropisu, tlačítkem e – mailem odesílá
ak je ÁNO
vytváří nezaúčtovaný dobropis s příznakem Pro hromadný dobropis za splátky = ANO Subsequently, the user manually generates attachments to the credit note, using the E-mail button to send it
If it's YES,
creates an unposted credit memo with the flag For Mass Payment Credit Memo = YES (Mass Payment Credit Memo=YES), popis v časti described in the Partial cancellation section.