Page Comparison

Přehled pojistných plnění

Přehled pojistných plnění je možné zobrazit z menu Rolcentra OneCore - Pojištění přes volbu Pojistné události/Pojistné plnění anebo vyhledáním přehledu pojistných událostí přes lupu.

Účtování pojistného plnění na dočasný účet

Došlé pojistné plnění na bankovní účet leasingové společnosti je potřeba zaúčtovat na dočasný účet pojistného plnění, který je nastaven v Nastavení pojištění jako Dočasný účet pojistného plnění.

Import pojistného plnění z hlavní knihy

Na Přehledu pojistných plnění pomocí funkce Import pojistného plnění z hlavní knihy systém importuje (založí) pojistné plnění zaúčtované na dočasném účtu.

Po potvrzení funkce systém zobrazí dialogové okno, ve kterém je možné zadat filtr na Zúčtovací datum, případně další filtry z věcných položek. (lepší je filtr na zúčtovací datum nezadávat, aby systém pracoval se všemi záznamy dle dalšího postupu)

V „Nastavení Pojištění“ v poli „Dočasný účet pojistného plnění“, musí být hodnota, pokud není, úloha je zastavena. Pokud je nastaveno, pak systém vytvoří z položek na dočasném účtu položky pojistného plnění:

Funkci je možno spustit opakovaně za stejné období (zúčtovací datum). Při spuštění funkce systém do přehledu pojistných plnění přidává pouze záznamy s číslem věcné položky, které z přehledu neexistuje. Tedy úloha nejprve seřadí přehled pojistného plnění dle čísla věcné položky a najde záznam s nejvyšším číslem věcné položky. Následně přechází do přehledu věcných položek a bere pouze záznamy, které mají vyšší číslo položky než již zapsané v přehledu pojistného plnění a na tomto záznamu je záporná hodnota.

Uživatel může kartu pojistného plnění založit i ručně. Po importu došlého pojistného plnění z hlavní knihy je následně potřeba ručně vytvořené pojistné plnění vymazat.

Uživatel zakládá pojistné plnění ručně v případě ukončení pojistné události formou krycího listu (pojistné plnění zaslala pojišťovna na účet servisu).

Identifikace pojistného plnění

Pro identifikaci údajů v pojistném plnění a jeho automatickému spárování s pojistnou události slouži funkce Identifikace pojistného plnění.

Funkci je možné spustit z přehledu pojistných plnění.

Po potvrzení funkce systém zobrazí dialogové okno, ve kterém je možné zadat filtr na Zúčtovací datum, případně další filtry z pojistného plnění. (lepší je filtr na zúčtovací datum nezadávat, aby systém pracoval se všemi záznamy dle dalšího postupu).

•  Systém zafiltruje Přehled pojistného plnění na Schváleno = Ne

• Systém při párování vezme hodnotu z pole Popis 2 na pojistném plnění a následně tuto hodnotu hledá v pojistných událostech v polích:

  • Číslo pojistné události pojišťovny anebo

  • Číslo pojistné události POV

• V případě, že najde jednu pojistnou událost se shodným popisem, propíše údaje z pojistné události na kartu pojistného plnění (tj. číslo pojistné události, údaje související s pojistnou smlouvu, smlouvou o financování, předmětu financování, zákazníkem atd.)

• Následně změní na pojistném plnění příznak Schváleno = Ano

• Funkci Identifikace pojistného plnění může uživatel spouštět opakovaně za stejných definovaných podmínek. Systém znovu prochází pouze záznamy, u kterých je příznak Schváleno = Ne

• V případě, že při identifikaci pojistného plnění systém najde podle párovacího znaku (Popis 2) více pojistných událostí párování neprovede.

  • Uživatel zkontroluje nespárované pojistné plnění a zafiltrováním textu nad pojistnými událostmi najde duplicitní pojistnou událost

Uživatel může manuálně doplnit číslo pojistné události do pojistného plnění a změnit stav příznaku Schváleno na Ano.

Karta pojistného plnění spárována s pojistnou událostí.

Karta pojistného plnění

Karta pojistného plnění pozůstává ze tří záložek:

• Obecné

• Zákazník

• Ostatní

Záložka Obecné

Popis polí:

• Číslo (No.)

  • Číslo pojistného plnění přidělené z číselné řady podle nastavení

• Číslo věcné položky (G/L Entry)

  • Číslo věcné položky z hlavní knihy, přidělené při účtovaní pojistného plnění

  • Hodnotu plní systém při Importu pojistného plnění

  • Na ručně založené kartě pojistného plnění je pole prázdné

• Číslo pojistné události (Insurance Claim No.)

  • Plní systém z karty pojistné události při spárování pojistného plnění s pojistnou událostí

• Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)

  • Plní systém z karty pojistné události při spárování pojistného plnění s pojistnou událostí

• Číslo pojistné smlouvy (Insurance Contract No.)

  • Plní systém z karty pojistné události při spárování pojistného plnění s pojistnou událostí

• Číslo smlouvy financování (Financing Contract No.)

  • Plní systém z karty pojistné události při spárování pojistného plnění s pojistnou událostí

• Popis 1 (Description 1)

  • Plní systém při importu pojistného plnění z hlavní knihy hodnotu z pole Popis

• Popis 2 (Description 2)

  • Systém doplní číselné znaky z pole Popis 1 v případě importu pojistného plnění z hlavní knihy. V případě ručního založení pojistného plnění vyplní uživatel číselné znaky z čísla pojistné události pojišťovny

  • Pole složí jako párovací znak v případě automatického párování přes funkci Idetifikace pojistného plněni

  • Systém při párování vyhledává hodnotu z pole Popis 2 v pojistných událostech v poli Číslo pojistné události pojišťovny

• Číslo zákazníka (Customer No.)

  • Plní systém z karty pojistné události při spárování pojistného plnění s pojistnou událostí

• Název zákazníka (Customer Name)

  • Plní systém z karty pojistné události při spárování pojistného plnění s pojistnou událostí

• Číslo předmětu financování (Financed Object No.)

  • Plní systém z karty pojistné události při spárování pojistného plnění s pojistnou událostí

• Číslo karosérie (VIN) (Chassis No.)

  • Plní systém z karty pojistné události při spárování pojistného plnění s pojistnou událostí

• Výrobní číslo (Seriál Number)

  • Plní systém z karty pojistné události při spárování pojistného plnění s pojistnou událostí

• Registrační číslo vozidla (Car Registration Plate No.)

  • Plní systém z karty pojistné události při spárování pojistného plnění s pojistnou událostí

• Zúčtovací datum (Posting Date)

  • Plní systém při importu pojistného plnění z hlavní knihy

• Datum dokladu (Document Date)

  • Plní systém při importu pojistného plnění z hlavní knihy

• Kód měny (Currency Code)

  • Plní systém při importu pojistného plnění z hlavní knihy

• Částka (Amount)

  • Plní systém výši přijatého pojistného plnění při importu pojistného plnění z hlavní knihy

• Částka (LM) (Amount LCY)

  • Plní systém výši přijatého pojistného plnění v lokální měně při importu pojistného plnění z hlavní knihy

• Schváleno (Approved)

  • Systém přepne na Ano po spárování pojistného plnění s pojistnou událostí přes funkci Identifikace pojistného plnění

  • V případě, že uživatel pároval pojistné plnění s pojistnou událostí ručně (doplnění čísla pojistné události na kartu pojistného plnění), změní hodnotu příznaku na Ano ručně

  • Položky, které mají hodnotu pole Ano už v následujícím spuštění funkce Identifikace pojistného plnění se stejným Zúčtovacím datem nejsou zahrnuty do párování

• Zaúčtovaná částka (Posted Amount)

  • Systém zobrazuje výši pojistného plnění zaúčtovaného na zákazníka

  • Kalkulované pole z Detailních položek zákazníka

• Zaúčtovaná částka do výnosů (Posted Amount to Revenue)

  • Systém zobrazuje výši pojistného plnění zaúčtovaného do výnosů

  • Kalkulované pole z Věcných položek z účtu nastaveného v Nastavení pojištění, pole Výnosový účet na účtování pojistného plnění do výnosů

• Zůstatek (Remaining Amount)

  • Plní systém rozdíl mezi částkou pojistného plnění a částkami zaúčtovaného pojistného plnění

• Detailní stav smlouvy (Detailed Contract Status)

  • Plní systém detailní stav smlouvy o financování při spárování plnění s pojistnou událostí

Záložka Zákazník

Popis polí:

• IČO (Registration No.)

  • Plní systém při spárování pojistného plnění s pojistnou událostí

• DIČ (VAT Registration No.)

  • Plní systém při spárování pojistného plnění s pojistnou událostí

Záložka Ostatní

•  Vyřízené (Settled)

  • Uživatel zatrhne, jakmile je pojistné plnění vypořádané

  • Evidenční pole

• Datum vyřízení (Settlement Date)

  • Plní systém aktuální datum při zatržení pole Vyřízené

• Zodpovědná osoba (Responsible Person)

  • Uživatel vyplní jméno zodpovědné osoby

  • Jedná se o textový údaj

• Poznámka k vypořádání (Settlement Comment)

  • Uživatel může vložit textové údaje

• Poznámky k pojišťovně (Insurance Company Comment)

  • Uživatel může vložit textové údaje

• Krácení % (Reduction %)

  • Uživatel zadá výši krácení pojistného plnění pojišťovnou v % po doručení závěrečného listu

• Částka krácení (Reduction Amount)

  • Uživatel zadá výši krácení pojistného plnění pojišťovnou v absolutní částce po doručení závěrečného listu

  • Částka krácení se plní na Kartu pojistné události a vstupuje do výpočtu pole Celkový součet na záložce Vyspořádání pojistního plnění

• Důvod krácení (Reduction Reason)

  • Uživatel zadá důvod (popis) krácení

  • Evidenční textové pole

• Likvidace odevzdaná (Assessment Deliver To)

  • Uživatel doplní, komu byla likvidace odevzdaná

• Datum doručení likvidace (Assessment Deliver Date)

  • Uživatel zvolí datum, kdy byla likvidace doručena.

Účtování pojistného plnění

Na kartě pojistného plnění v hlavním menu, pod tlačítkem Proces, je tlačítko k vyrovnání zůstatku pojistného plnění.

Vytvořit vyrovnání zůstatku

Funkce slouží pro vytvoření záznamu do finančního deníku pro zaúčtování pojistného plnění na saldo zákazníka.

Funkci je možné spustit z karty pojistného plnění přes Proces (Process)/Vytvořit vyrovnání zůstatku (Create Aplication of Remaining Amount).

Kliknutím na tlačítko systém zobrazí hlášky: „Vytvořit vyrovnání zůstatku? Ano/Ne Zůstatek vložen do finančního deníku POJ_PLNENI POJ_PLNENI”.

Ve finančním deníku byl vytvořen řádek na výši nezaúčtovaného pojistného plnění. Hodnota pole Popis 2 z karty pojistného plnění je propsaná do pole Číslo externího dokladu na vytvořeném řádku ve finančním deníku pro možnost automatického vyrovnání položek na účtu hlavní knihy (dočasný účet pojistného plnění a výnosový účet na účtování pojistného plnění).

Uživatel může na řádku měnit výši pojistného plnění.

Finanční deník

Ve finančním deníku byl vytvořen řádek na výši nezaúčtovaného pojistného plnění, který je možné zobrazit pomocí Proces (Process)/Finanční deník (General Journal).

Automatické plnění polí:

• Zúčtovací datum (Posting Date)

  • Datum z pole Zúčtovací datum z karty pojistného plnění

• Typ dokumentu (Document Type)

  • Prázdné

• Číslo externího dokladu (External Document No.)

  • Hodnota pole Popis 2 z pojistného plnění

  • Pole se využívá pro automatické vyrovnání položek na účtu hlavní knihy (dočasný účet pojistného plnění a výnosový účet na účtování pojistného plnění)

• Číslo dokladu (Document No.)

  • Číslo pojistné události

• Typ účtu (Account Type)

  • Zákazník    

• Číslo účtu (Account No.)

  • Číslo zákazníka

• Popis (Description)

  • Hodnota pole Popis 1 z pojistného plnění

• Částka a Dal částka (Amount and Credit Amount)

  • Hodnota pole Částka z pojistného plnění

• Typ protiúčtu (Bal. Account Type)

  • Finanční účet

• Číslo protiúčtu (Bal. Account No.)

  • Dočasný účet pro došlé pojistné plnění z pole Dočasný účet pojistného plnění z Nastavení pojištění

• Contract Kód (Shortcut Dimension 2 Code)

  • Číslo smlouvy o financování, ke které byla založená pojistná událost (Globálna dimezne 2 z Insurance Claim Payment Card)

Uživatel může měnit výši pojistného plnění pro zaúčtování (Částka a Dal částka) a funkci spustit opakovaně, čím vytvoří další záznam do finančního deníku.

...

Insurance Indemnity List

An overview of insurance benefits can be viewed from the menu of the OneCore Rolcenter - Insurance via the option Insurance Claims/Indemnification or by searching for an overview of insurance claims through a magnifying glass.

Posting Insurance Indemnity to a Temporary Account

Incoming indemnity to the leasing company's bank account must be posted to the temporary indemnity account that is set up in the Insurance Setup like Temporary Indemnity Account.

Import Claim Payment From G/L

On the Insurance Claims List using the function Import Claim Payment From G/L The system imports (creates) the insurance claim posted on the temporary account.

After confirming the function, the system displays a dialog window in which it is possible to enter a filter for the Posting date, or other filters from general ledger entries. (it is better not to enter the filter for the posting date, so that the system works with all records according to the next procedure)

In "Insurance Settings", in the "Temporary Insurance Claim Account" field, the value must be, if it is not, the job is stopped. If set, then the system will create insurance claim entries from the items on the temporary account:

The function can be run repeatedly for the same period (posting date). When running the function, the system adds only records with a G/L entry number that does not exist from the list to the list of insurance claims. Thus, the task first sorts the insurance indemnity list by g/l entry number and finds the record with the highest g/l entry number. Subsequently, it goes to the list of general ledger entries and takes only records that have a higher item number than those already entered in the insurance indemnity list and there is a negative value on this record.

The user can also create an insurance claim card manually. After importing an incoming claim payment from the general ledger, you must then delete the manually created claim payment.

The user creates an insurance indemnity manually in the event of the termination of an insured event in the form of a cover sheet (the insurance indemnity was sent by the insurance company to the service account).

Indemnity Identification

To identify the data in the insurance claim and automatically match it with the insured event, use the Identification of insurance benefits.

The function can be started from the list of insurance claims.

After confirming the function, the system displays a dialog window in which it is possible to enter a filter for the Posting date or other filters from the insurance indemnity. (it is better not to enter the filter for the posting date, so that the system works with all records according to the next procedure).

•  The system filters the Insurance Indemnity Overview to Approved = No

• When matching, the system takes the value from the Description 2 field on the insurance claim and then looks for this value in the insurance claims in the fields:

  • Insurance Company Claim No. or

  • POV Insurance Claim No.

• In case he finds One insured event with the same description, writes the data from the insured event to the insurance claim card (i.e. insurance claim number, data related to the insurance contract, financing contract, financed object, customer, etc.)

• Subsequently, they change the flag on the insurance indemnity Approved = Yes

• Function Indemnity Identification can be run repeatedly by the user under the same defined conditions. Again, the system only goes through records that are flagged with Approved = No

• In the event that when identifying an insurance claim, the system finds according to the pairing character (Description 2) more Matching Claims does not perform.

  • The user checks the unpaired claim and filters the text above the claims to find a duplicate claim

The user can manually add the claim number to the indemnity and change the flag status Approved to Yes.

Insurance claim card paired with insurance claim.

Insurance Claim Card

The Indemnity Card consists of three tabs:

• General

• Customer

• Other

General Tab

Field description:

• No. (No.)

  • Insurance claim number assigned from the number series according to the settings

• G/L Entry No.

  • G/L Entry No. That Is Assigned When Insurance Claims Are Posted

  • The value is fulfilled by the system when importing the claim payment

  • On a manually created insurance claim card, the field is blank

• Insurance Claim No.

  • Populates the system from the Claims Card when pairing the claim with an insured event

• Insurance Company No.

  • Populates the system from the Claims Card when pairing the claim with an insured event

• Insurance Contract No.

  • Populates the system from the Claims Card when pairing the claim with an insured event

• Financing Contract No.

  • Populates the system from the Claims Card when pairing the claim with an insured event

• Description 1

  • When importing an insurance claim from the general ledger, does the system populate the value in the Description field

• Description 2

  • The system fills in the numeric characters from the Description 1 field in the case of importing an insurance claim from the general ledger. In the case of manual indemnity, the user fills in the numeric characters from the insurance company's claim number

  • The field is used as a matching character in the case of automatic matching via the Insurance indemnity identification

  • When matching, the system looks for the value in the Description 2 field in the Insurance Company Claim No. field

• Customer No.

  • Populates the system from the Claims Card when pairing the claim with an insured event

• Customer Name

  • Populates the system from the Claims Card when pairing the claim with an insured event

• Financed Object No.

  • Populates the system from the Claims Card when pairing the claim with an insured event

• Chassis No. (VIN)

  • Populates the system from the Claims Card when pairing the claim with an insured event

• Serial Number

  • Populates the system from the Claims Card when pairing the claim with an insured event

• Car Registration Plate No.

  • Populates the system from the Claims Card when pairing the claim with an insured event

• Posting Date

  • Populates the system when importing an insurance claim from the general ledger

• Document Date

  • Populates the system when importing an insurance claim from the general ledger

• Currency Code

  • Populates the system when importing an insurance claim from the general ledger

• Amount

  • Does the system fill the amount of the received claim when importing the claim from the general ledger

• Amount (LCY)

  • Does the system fill the amount of the received insurance claim in the local currency when importing the claim from the general ledger

• Approved

  • The system switches to Yes after the insurance claim is matched with the claim via the Indemnity Identification

  • If the user has matched the indemnity with the claim manually (adding the claim number to the insurance claim card), change the value of the flag to Yes manually

  • Items that have a field value Yes already in the next run of the function Indemnity Identification with the same Posting Date are not included in pairing

• Posted Amount

  • The system displays the amount of insurance indemnity booked per customer

  • Calculated Field from Customer Detail Entries

• Posted Amount to Revenue

  • The system displays the amount of insurance indemnity booked in revenues

  • Calculated field from G/L Entries from the account set up in Insurance Settings, Revenue Account field for posting insurance indemnity to revenue

• Remaining Amount

  • Does the system cover the difference between the amount of the indemnity and the amounts of the booked indemnity

• Detailed Contract Status

  • Does the system fill the detailed status of the financing contract when pairing the claim with an insured event

Customer Tab

Field description:

• Company Identification No. (Registration No.)

  • Fills the system when pairing an insurance claim with an insurance claim

• VAT Registration No.

  • Fills the system when pairing an insurance claim with an insurance claim

Other Tab

•  Settled

  • User ticks as soon as the indemnity is settled

  • Evidence Fields

• Settlement Date

  • Does the system fill the current date when the Completed field is checked

• Responsible Person

  • The user fills in the name of the responsible person

  • This is a text entry

• Settlement Comment

  • The user can enter text data

• Insurance Company Comment

  • The user can enter text data

• Reduction %

  • The user enters the amount of the insurance indemnity reduction by the insurance company in % after the delivery of the final sheet

• Reduction Amount

  • The user enters the amount of the insurance indemnity reduction by the insurance company in the absolute amount after the delivery of the final sheet

  • The reduction amount is filled into the Insurance Claim Card and entered into the calculation of the field Total On the Insurance Indemnity Settlement

• Reduction Reason

  • The user enters the reason (description) for the reduction

  • Evidence Text Field

• Assessment Deliver To

  • The user fills in to whom the liquidation was handed over

• Assessment Deliver Date

  • The user selects the date when the liquidation was delivered.

Insurance Indemnity Posting

On the insurance claim card in the main menu, under the button Process, is the button to settle the indemnity balance.

Create Application of Remaining Amount

The function is used to create a general journal entry for posting an insurance claim to the customer's balance.

The function can be started from the insurance claim card via Process/Create Aplication of Remaining Amount.

By clicking on the button, the system will display the following messages: "Create settlement of balance? Yes/No Balance has been entered in the general journal POJ_PLNENI POJ_PLNENI".

A line has been created in the general journal for the amount of the unposted insurance benefit. Field Value Description 2 from the insurance claim card is written into the External Document No. On the created line in the general journal for the option to automatically apply entries to the general ledger account (temporary insurance claim account and revenue account for insurance claim posting).

The user can change the amount of the insurance indemnity on the line.

General Journal

A line has been created in the general journal for the amount of unposted insurance benefits, which can be viewed using Process/General Journal.

Automatic Field Filling:

• Posting Date

  • Date from Field Posting Date From the Insurance Claim Card

• Document Type

  • Empty

• External Document No.

  • Field Value Description 2 from the insurance indemnity

  • The field is used to automatically apply entries to the general ledger account (temporary claim account and revenue account for insurance claim posting)

• Document No.

  • Insurance Claim No.

• Account Type

  • Customer    

• Account No.

  • Customer No.

• Description

  • Field Value Description 1 from the insurance indemnity

• Amount and Credit Amount

  • Field Value Amount from the insurance indemnity

• Trade-in Account Type (Bal. Account Type)

  • G/L Account

• Counter-Account No. (Bal. Account No.)

  • Temporary Account for Incoming Insurance Claims from Field Temporary Indemnity Account from Insurance Settings

• Contract Code (Shortcut Dimension 2 Code)

  • The number of the financing contract for which the claim was created (Globálna dimezne 2 z Insurance Claim Payment Card)

The user can change the amount of the insurance indemnity for posting (Amount and Credit Amount) and run the function repeatedly to create another entry in the general journal.

After you post the created general journal entries, the posted amount is shown in the calculated field Posted Amount on the claim card and the amount in the Balance It is reduced by the amount charged. If the entire claim is posted, the value of the field Balance = 0.00.