Pod technickém zhodnocení rozumíme dodatečnou montáž dalšího příslušenství předmetu financování. Toto další příslušenství může být financován zákazníkem (typycky pro finanční leasing, případně uvěr) anebo leasingovou společností (typycky operativní anebo finanční leasing).
Technické zhodnocení může být financován zákazníkem anebo leasingovou společností:
Pokud je technické zhodnocení financován zákazníkem, leasingová společnost pouze udeluje souhlas s vykonáním, případně požádá o zařazení do pojisťeni (havarijní). Tento případ dál popisovat nebudeme.
Pokud je technické zhodnocení financován leasingovou společností, toto technické zhodnocení vstupuje v momente vykonání do financování (anuity) i havarijní pojištění, teda dochází k změne splátky. Proces je popsán níže.
při tomto způsobu může docházet i k změne odpisování předmětu a to závislosti na hodnotě, procesech leasingové společnosti a to vše s ohladem na účetní predpisy dané krajiny.
Technické zhodnocení s financováním je možné vykonat dvěma způsoby:
bez generování nákupní objednávky na předmět výbavy. Uživatel v tomto případě přímo spouští wizarda na technické zhodnocení, předmět technického zhodnocení pak bude doplněn do doplňkové výbavy předmětu přímo wizardem.
s generováním nákupní objednávky a následným spouštěním wizarda na technické zhodnocení
Pomocí tohoto průvodce na technické zhodnocení je možné vykonat technické zhodnocení předmětu smlouvy o financování, a to i s financováním nebo bez financování.
Objednávání výbavy pro technické zhodnocení (Ordering equipment for the technical evaluation)
Tato kapitola platí pouze pro smlouvy s Financování se službami=ANO (tzn. pro operativní leasing se službami), když je předmět resp. i doplňková výbava předmětu objednáván leasingovou společností. V případě technického zhodnocení a pokud chceme vygenerovat objednávku na dané technické zhodnocení, je třeba toto technické zhodnocení založit do doplňkových výbav předmětu. Pak je možné na ní vygenerovat nákupní objednávku (popis Nákupní objednávky předmětu). a po obdržení faktury vykonat samotnou změnu (technické zhodnocení) na smlouvě.
Zkrácený popis přidání doplňkové výbavy:
Pokud je na Detailním stavu nastavena změna přes změnovou kopii, spustí průvodce změnou smlouvy s typem změny – Změna předmětu:
Pak na změnové kopii anebo variantě otevře kartu předmětu financování, pak Součástí předmětu/Cena a výbava.
Pak přes tlačítko Doplňková výbava otevře přehled Doplňková výbava předmětu. V přehledu založí nový řádek postupným zadáním potřebných údajů.
Systém na novém řádku nastavil needitovatelné příznaky Technické zhodnocení = Ano a Zahrnout do financování = Ne, protože technické zhodnocení se provádí, pokud stav smlouvy je Aktivní.
Po dokončení založení výbavy přhled zavře a vráti se na formulář Ceny předmětu:
Na stránce Ceny předmětu financování pak stiskne tlačítko Dokončit. Ceny na záložce Doplňková výbava ani Rekapitulace se nezmění, protože zatím není zařízení zahrnuto do financování.
Systém formulář (kartu) zavře.
Pak uživatel vykoná přenos změnové kopie / varianty.
Po přenesení změnové kopie je možno vytvořit objednávku (detailní popis viz Nákupní objednávky předmětu). Objednávku lze vytvořit také na dodavatele shodného jako je dodavatel předmětu. Toto je možné pouze pro doplňkové výbavy, které jsou označeny jako Technické zhodnocení = ANO a smlouva je ve stavu Aktivní.
Na Aktivní smlouvě bez změnové kopie na přehledu předmětů spustí uživatel funkci Vytvořit objednávku. Po vytvoření objednávky systém zobrazí hlášku:
...
Systém vytvořil objednávku doplňkové výbavy (je možné jí otevřít např z předmětu financování). Popis práce s objednávkou viz Nákupní objednávky předmětu. Po vytvoření objednávky systém propsal číslo objednávky na řádek doplňkové výbavy.
...
By technical evaluation we mean the additional installation of other accessories of the financed object. These additional accessories can be financed by the customer (typically for financial leasing or credit) or by a leasing company (typically operating or financial leasing).
Technical improvement can be financed by the customer or by the leasing company:
If the technical improvement is financed by the customer, the leasing company only grants consent to the execution or asks to be included in the insurance (accident insurance). We will not describe this case further.
If the technical improvement is financed by a leasing company, this technical improvement enters into the financing (annuity) and accident insurance at the moment of execution, i.e. the payment is changed. The process is described below.
With this method, the depreciation of the object may also change, depending on the value, the processes of the leasing company, and all this with regard to the accounting regulations of the given country.
Technical improvement with financing can be carried out in two ways:
without generating a purchase order for an equipment item. In this case, the user directly launches the wizard for technical evaluation, the technical evaluation item will then be added to the additional equipment of the item directly by the wizard.
with generating a purchase order and then running the wizard for technical evaluation
With the help of this Technical Evaluation Wizard, it is possible to carry out a technical evaluation of the subject matter of a financing contract, with or without financing.
Ordering equipment for the technical evaluation
This chapter applies only to contracts with Financing with Services=YES (i.e. for operational leasing with services) when the object or additional equipment of the object is ordered by the leasing company. In the case of technical evaluation, and if we want to generate an order for a given technical evaluation, it is necessary to create this technical evaluation in the additional equipment of the item. It is then possible to generate a purchase order on it (description Nákupní objednávky předmětu). and upon receipt of the invoice, make the actual change (technical evaluation) to the contract.
A brief description of adding additional equipment:
If Change via Change Copy is set in Detailed Status, the Change Contract Wizard with Change Object Type will start:
Then, on the change copy or variant, open the Financed Object card, then Object Component/Price and Equipment.
Then click on the Additional Equipment button to open the Additional Equipment overview of the item. Creates a new row in the report by entering the necessary data one by one.
On a new line, the system has set the non-editable flags Technical Evaluation = Yes and Include in Financing = No, because Technical Evaluation is performed if the contract status is Active.
When the loadout is finished, the list closes and returns to the Item Prices form:
On the Financing Object Prices page, press the Finish. The prices on the Additional Equipment tab and the Recap tab will not change, as the device is not yet included in the financing.
The system closes the form (tab).
Then the user performs the transfer of the change copy/variant.
After transferring the change copy, it is possible to create an order (for a detailed description see Nákupní objednávky předmětu). An order can also be created for a vendor identical to the object vendor. This is only possible for additional equipment that is marked as Technical Evaluation = YES and the contract status is Active.
On an Active Contract without a Change Copy in the Item Overview, the user starts the Create Order function. After creating an order, the system displays a message:
...
The system has created an additional equipment order (it can be opened, for example, from a financed object). For a description of the labour with the order, see Nákupní objednávky předmětu. After creating the order, the system wrote the order number on the additional equipment line.
| Info |
|---|
If the user is allowed to edit the object without a change copy in User Setup - Allow Object Editing without Change Copy=Y, založení doplňkové výbavy může vykonat i bez změnové kopie / varianty. |
...
the additional equipment can be created without a change copy/variant. |
Doing technical evaluation
...
Technical evaluation is possible with a special guide - object no. 4046869. The user starts the execution of the change by clicking on the Change Contract (Wizard) process described in Změny smlouvy - změnové kopie / varianty , pak vybere Typ změny pro technické zhodnocení s Číslo objektu průvodcethen selects Change Type for Technical Evaluation with Object number wizard=4046869.
| Info |
|---|
Pokud doplňková výbava byly obednávana leasingovou společností, samotné vykonání technického zhodnocení vykonáme po dodání doplňkové výbavy (vykonání montáže na předmět financování) resp. po obdržení faktúry od dodavatele. |
Jestliže byl vybraný tento typ změny, po dokončení průvodce na vytvoření změnové kopie/variantě se spustí Průvodce změnou pořizovací hodnoty smlouvy. Jednotlivé kroky jsou následující:
...
If the additional equipment was ordered by a leasing company, the actual technical evaluation will be carried out after the delivery of the additional equipment (assembly on the financed object) or after receiving an invoice from the supplier. |
If this type of change has been selected, the Change Contract Purchase Price Wizard will be launched after the Change copy/variant wizard is completed. The steps are as follows:
Before opening the first step of the special wizard, the system checks the contract to see if it is in the automatic extension mode (contract Extension = Y flag). If it is, it displays a message and does not run the wizard – no recalculation of the payment schedule is allowed in this contract mode: "Contract Extension is Y, change is not possible.”Pokud smlouva není v režimu automatického prodloužení (tzn"
If the contract is not in automatic extension mode (i.e. Contract extension=N), pokračuje dál a otevře první krok wizarduit continues and opens the first step of the wizard.
| Info |
|---|
Režim automatického prodloužení je využíván pouze při smlouvách se službami (operativní leasing a správa vozového parku), při jiných smlouvách ne. |
Krok 1/3:
V dolní části okna s krokem jedna je kromě data účinnosti, Čísla schválení vyplněna i připravená doplňková výbava.
Číslo předmětu financování
Pokud se jedná o jednopředmětovou smlouvu, pak systém dotáhne číslo předmětu financování a pole je needitovatelné
Pokud se jedná o vícepředmětovou smlouvu, pak uživatel vybere předmět manuálně, pole je editovatelné
Účinnost změny k datu
Systém doplní datum ze splátkového kalendáře. Jedná se o datum v poli „Datum od“ z prvního nezaúčtovaného řádku
Po kliknutí na datum systém otevře splátkový kalendář
Číslo schválení
Pokud je na typu produktu příznak “Povinné schválení technické zhodnocení=A” (typicky pro operativní leasing a správu vozového parku), pak:
Editovatelné
Vybere uživatel ze servisních povolení, Lookup do přehledu servisních povolení, zafiltrovaných na číslo smlouvy.
Povinné, při přechodu na další krok system kontroluje, že je pole vyplněné
Pozn: využíva se při operativním leasingu
Pokud je na typu produktu je příznak “Povinné schválení technické zhodnocení=N”, pak:
Needitovatelné
Pozn: pro finanční leasing, úvěr, splátkový prodej
Schválil
Dotáhne OC automaticky po výběru Čísla schválení z daného servisního povolení hodnotu ID schvalovatele (30) z tabulky Hlavička servisní povolení Maintenance Permission Header (4026710)
Doplňková výbava předmětu
Systém doplní automaticky Kód výbavy předmětu, pokud na předmětu existuje právě jedna založená doplňková výbava na technické zhodnocení.
Tlačítka v kroku 1/3:
Zpět – neaktivní
Další – OC po stisknutí vykoná (nevykoná) kontrolu pole Číslo schválení
Pokud je na typu produktu příznak “Povinné schválení technické zhodnocení=A”, pak:
OC zkontroluje, jestli je pole Číslo schválení vyplněno:
Pokud ne, zobrazí hlášku „ Není vyplněno číslo schválení“
Po stisknutí OK hlášku uzavře, nechá otevřen krok 1/3 průvodce.
Pokud ano, pokračuje na další krok wizardu.
Pokud je na typu produktu příznak „Povinné schválení technické zhodnocení=N”, pak:
Po stisku tlačítko Další OC kontrolu vyplnění pole nevykoná a pokračuje na další kontrolu.
Pokud je v doplňkové výbavě připraveno vice výbav, pak system připřechodu na druhý krok zobrazí informativní hlášku: “Je připraveno více doplňkových výbav.”
Dokončit – neaktivní
Zavřít – OC po stisknutí zobrazí dotaz „Skutečně si přejete ukončit bez uložení?“
Pokud uživatel potvrdí Ano, OC hlášku zavře, wizarda zavře a ponechá otevřenou smlouvu na změnové kopii/variantě (podle toho odkud byl wizard spouštěn)
Pokud uživatel potvrdí Ne, OC hlášku zavře a ponechá otevřenou wizarda na daném kroku.
Krok 2/3:
...
The automatic renewal mode is only used for contracts with services (operational leasing and fleet management), not for other contracts. |
Step 1/3:
At the bottom of the window with step one, in addition to the effective date and approval number, the prepared additional equipment is also filled in.
Financed Object No.
If it is a single-object contract, then the system will tighten the number of the financed object and the field is non-editable
If it is a multi-object contract, then the user selects the subject manually, the field is editable
Change Effective as of Date
The system will add the date from the payment calendar. This is the date in the "Date From" field from the first unposted line
After clicking on the date, the system will open the payment calendar
Approval No.
If the product type has the flag "Mandatory Technical Evaluation Approval=A" (typically for operational leasing and fleet management), then:
Editable
Selects the user from the service permissions, Lookup to the list of service permissions, filtered to the contract number.
Mandatory, when moving to the next step, the system checks that the field is filled in
Note: it is used in operating leasing
If the product type has a flag "Technical Evaluation Approval Required=N", then:
Non-editable
Note: for financial leasing, credit, instalment sale
Endorsed
After selecting the Approval number from the service permission, the OC will automatically retrieve the Approver ID value (30) from the maintenance permission Maintenance Permission Header (4026710) table
Object Additional Equipment
The system will automatically fill in the Equipment Code of the item if there is exactly one additional equipment based on the item for technical evaluation.
Buttons in step 1/3:
Back – Inactive
Next – when pressed, the OC performs (does not execute) the check of the Approval No. field
If the product type has the flag "Technical Evaluation Approval Required=A", then:
The OC checks to see if the Approval No. field is filled in:
If not, it will display the message "Approval number not filled in"
After pressing OK, it closes the message and leaves step 1/3 of the wizard open.
If so, it continues to the next wizard step.
If the product type has the flag "Technical Evaluation Approval Required=N", then:
After pressing the Next OC button, the check does not fill in the field and continues to the next check.
If more than one additional equipment is ready, the system will display an informative message when you move to the second step: "More additional equipment is ready."
Finish - Inactive
Close – when pressed, the OC will ask "Are you sure you want to close without saving?"
If the user confirms Yes, OC closes the message, closes the wizard and leaves the contract open on the change copy/variant (depending on where the wizard was launched from)
If the user confirms No, OC closes the message and leaves the wizard open for the given step.
Step 2/3:
The editability of the fields in this step differs depending on whether the contract has Financing with services=A (OL and SVP) or N (FL, UV, SP).
Pozn. Note (krok step 2/3 obsahuje hodně polí pro zadání parametrů a je třeba použít posuvník zprava, aby bylo možno zadat parametry v dolní části kroku).
Pro Financování se službami=N je rozdíl v editovatelnosti polí.
V kroku č. 2 uživatel doplní:
...
Číslo dodavatele
Defaultně prázdné
Pro Financování se službami=N je pole needitovatelné (nemá smysl vybírat, protože se v tomto případě neukládá)
Pro Financování se službami=A:
Lookup do Dodavatelů. Vybere uživatele pokud chce zadat dodavatele
Needitovatelné pokud:
Existuje doplňková výbava předmětu, na které je Technické zhodnocení = Ano a zároveň Technické zhodnocení zpracováno = Ne
Editovatelné pokud:
Neexistuje doplňková výbava předmětu, na které je Technické zhodnocení = Ano a zároveň Technické zhodnocení zpracováno = Ne
...
Název dodavatele
Pro Financování se službami=N, pole je prázdné a needitovatelné
Pro Financování se službami=A:
Pokud bylo vybráno Číslo dodavatele, Název dodavatele se dotáhne automaticky a pole se stane needitovatelné
Pokud nebylo vybráno číslo dodavatele, uživatel může název dodavatele vepsat, pole je editovatelné.
...
Kód doplňkové výbavy
Pro Financování se službami=N, pole je prázdné a needitovatelné
Pro Financování se službami=A:
Needitovatelné, pokud existuje doplňková výbava předmětu, na které je Technické zhodnocení = Ano a zároveň Technické zhodnocení zpracováno = Ne
Editovatelné, pokud neexistuje doplňková výbava předmětu, na které je Technické zhodnocení = Ano a zároveň Technické zhodnocení zpracováno = Ne
Lookup do tabulky Doplňková výbava.
Pokud není doplňková výbava připravená a v číselníku se nachází, uživatel ji může vybrat
...
Popis technického zhodnocení
Pokud je vyplněn Kód doplňkové výbavy, Popis se dotáhne automaticky z dané doplňkové výbavy. Popis je vždy editovatelný.
Pokud uživatel nevybral Kód doplňkové výbavy, popis je možné vepsat ručně.
...
contains a lot of fields for entering parameters and you need to use the slider from the right to enter the parameters at the bottom of the step).
For Financing with services=N, there is a difference in the editability of fields.
In step 2, the user adds:
Vendor No.
Empty by default
For Financing with services=N, the field is non-editable (there is no point in selecting it, because it is not saved in this case)
For Financing with Services=A:
Lookup to Suppliers. Selects a user if they want to specify a vendor
Non-editable if:
Is there an additional equipment for an item that has a Technical Evaluation = Yes and at the same time Technical Evaluation Processed = No
Editable if:
There is no additional equipment for the item on which it is Technical Evaluation = Yes and at the same time Technical Evaluation Processed = No
Vendor Name
For Financing with services=N, the field is empty and non-editable
For Financing with Services=A:
If the Vendor No. has been selected, the Vendor Name will be completed automatically and the field will become uneditable
If the vendor number has not been selected, the user can enter the vendor name, the field is editable.
Additional Equipment Code
For Financing with services=N, the field is empty and non-editable
For Financing with Services=A:
Non-editable if there is additional equipment of the item on which it is Technical Evaluation = Yes and at the same time Technical Evaluation Processed = No
Editable if there is no additional equipment for the item on which it is Technical Evaluation = Yes and at the same time Technical Evaluation Processed = No
Lookup to the Additional Equipment table.
If the additional equipment is not ready and is in the dial, the user can select it
Technical Valuation Description
If an Additional Equipment Code is filled in, the Description will be drawn automatically from the additional equipment. The description is always editable.
If the user has not selected the Additional Equipment Code, the description can be entered manually.
Amount of Technical Valuation (excl. VAT)(LCY))
Pro Financování se službami=N, pole je prázdné a uživatel zadá hodnotu manuálně
Pro Financování se službami=A:
pokud existuje doplňková výbava předmětu, na které je Technické zhodnocení = Ano a zároveň Technické zhodnocení zpracováno = Ne:
součet hodnot doplňkových výbav, které splňují podmínky popsané výše
pole je needitovatelné
Pokud byl vybrán Kód doplňkové výbavy, hodnota se dotáhne automaticky (pokud je zadána na doplňkové výbavě) a pole je editovatelné
Pokud nebyl dotažen Kód výbavy, pak je pole editovatelné
Při ruční změně se propočítá Cena technického zhodnocení bez DPH
pokud neexistuje doplňková výbava předmětu, na které je Technické zhodnocení = Ano a zároveň Technické zhodnocení zpracováno = Ne:
For Financing with Services=N, the field is empty and the user enters the value manually
For Financing with Services=A:
If there is additional equipment of the item on which it is Technical Evaluation = Yes and at the same time Technical Evaluation Processed = No:
the sum of the values of the additional equipments that meet the conditions described above
field is non-editable
if there is no additional equipment for the item on which it is Technical Evaluation = Yes and at the same time Technical Evaluation Processed = No:
If Additional Equipment Code has been selected, the value is completed automatically (if it is entered on the Additional Equipment) and the field is editable
If the Equipment Code has not been tightened, then the field is editable
In case of manual change, the Amount of Technical Valuation (excl. VAT)
Hodnota technického zhodnocení nesmí zůstat prázdná
Kód měny (Currency)
Systém vyplní kód měny smlouvy, pokud je smlouva v cizí měně
Pole je needitovatelné
Kurz (Exchange Rate)
Plní systém automaticky Kurz smlouvy.
Pokud existuje doplňková výbava předmětu, na které je Technické zhodnocení = Ano a zároveň Technické zhodnocení zpracováno = Ne:
Pokud existuje jeden vyhovující řádek, kurz převezme odsud
Pokud existuje více vyhovujících řádků, ponechává kurz smlouvy
Pole needitovatelné
pokud neexistuje doplňková výbava předmětu, na které je Technické zhodnocení = Ano a zároveň Technické zhodnocení zpracováno = Ne:
defaultně doplní kurz smlouvy
editovatelné, při ruční změně systém propočítá hodnotu Cena technického zhodnocení bez DPH (
The value of technical improvement must not be left blank
Currency
The system fills in the currency code of the contract if the contract is in a foreign currency
The field is non-editable
Exchange Rate
The system automatically fills the Exchange Rate of the contract.
If there is additional equipment for an item on which it is Technical Evaluation = Yes and at the same time Technical Evaluation Processed = No:
If there is one matching line, the course will pick up from there
If there are multiple matching lines, the exchange rate of the contract remains
Non-editable field
if there is no additional equipment for the item on which it is Technical Evaluation = Yes and at the same time Technical Evaluation Processed = No:
By default, it will complement the exchange rate of the contract
editable, when changed manually, the system calculates the value Amount of Technical Valuation (excl. VAT).
kurz. Kurz pak systém zaznamená i na nové doplňkové výbavě.
course. The system will then also record the course on the new additional equipment.
Amount of Technical Valuation (excl. VAT))
Zůstatková hodnota technického zhodnocení bez DPHpokud existuje doplňková výbava předmětu, na které je Technické zhodnocení = Ano a zároveň Technické zhodnocení zpracováno = Ne:
součet hodnot doplňkových výbavif there is additional equipment of the item on which the Technical Evaluation = Yes and at the same time the Technical Evaluation is processed = No:
sum of the values of the Additional Equipment List Price Excl.VAT (21) z from API Object Add. Equipment (4026674) , které splňují podmínky popsané výše, v měně smlouvy
pole je needitovatelné
pokud neexistuje doplňková výbava předmětu, na které je Technické zhodnocení = Ano a zároveň Technické zhodnocení zpracováno = Ne:
Vypočítá systém automatickythat meet the conditions described above in the contract currency
field is non-editable
if there is no additional equipment of the object on which the Technical Evaluation = Yes and at the same time the Technical Evaluation is processed = No:
Will the system automatically calculate:
Amount of Technical Valuation (excl. VAT)=Amount of Technical Valuation (excl. VAT)(LCY)/Exchange Rate
Stejně se propočítá při změně Technického zhodnocení bez DPH (LM) anebo změně Kurzu:
Při změně se propočítá Amount of Technical Valuation (excl.VAT)(LCY)
Editovatelné
Zahrnout do financování (A/N)
Defaultně A
Změní uživatel na N, jestliže se nemá technické zhodnocení zahrnout do financování
Zahrnout do pojištění
Defaultně A.
Změní uživatel na N, jestliže se nemá technické zhodnocení zahrnout do pojištění
Zahrnout do pojištění bez DPH
Defaultně N.
Změní uživatel na A, pokud chce cenu technického zhodnocení zahrnout do pojištění včetně DPH
Zahrnout do odpisů
Defaultně N
Změní uživatel na A, pokud chce změnu pořizovací ceny zahrnout do odpisování majetku
Celková zůstatková hodnota kalkulovaná
OC zobrazí hodnotu aktuální zůstatkové hodnoty ze smlouvy o financování
Needitovatelné, informativní údaj
The same is calculated in the event of a change in Technical Valuation without VAT (LCY) or a change in the Exchange Rate:
When changing, the Amount of Technical Valuation (excl. VAT)(LCY)
Editable
Include in Financing (Y/N)
Default A
Changes user to N if technical improvement is not to be included in financing
Add into Insurance
Default A.
Changes user to N if technical improvement is not to be included in insurance
Add into Insurance Excl. VAT
By default, N.
Changes user to A if he/she wants to include the price of technical improvement in insurance including VAT
Add into Depreciation
Default N
Changes the user to A if he wants to include the change in the acquisition cost in the asset's depreciation
Total Residual Value Calculated
OC displays the value of the current residual value from the financing contract
Non-editable, informative information
Technical Improvement Residual Value Excl. VAT (Technical Evaluation Residual Value Exc.VAT)
Needitovatelné
Ve wizardu systém dotáhne ze stejnojmenného pole z předmětu hodnotu před technickým zhodnocením
Non-editable
In the wizard, the system extracts the value before technical evaluation from the field of the same name from the subject
Residual Value Change (Residual Value Change)
Defaultně prázdné
Pro Financování se službami=N, pole je prázdné a needitovatelné
Pro Financování se službami=A:
Zadá uživatel hodnotu, pokud chce navýšit anebo ponížit zůstatkovou hodnotu v kalkulaci o zůstatkovou hodnotu technického zhodnocení
Empty by default
For Financing with services=N, the field is empty and non-editable
For Financing with Services=A:
Enter the value if the user wants to increase or decrease the residual value in the calculation by the residual value of the technical improvement
Residual Value excl. VAT (Calculation Residual Value)
Needitovatelné pole
Pro Financování se službamiNon-editable field
For Financing with services=N, pole je prázdnéPro Financování se službamifield is blank
For Financing with Services=A:
Vypočítá OC automaticky jako součet Celková zůstatková hodnota kalkulovaná+ Zůstatková hodnota technického zhodnocení bez DPH + Změna zůstatkové hodnoty
Tato hodnota bude zahrnutá i do kalkulace splátek
Zahrnout zůst. hodnotu do Majetku
Pro Financování se službami=N je pole needitovatelné
Pro Financování se službami =A
Defaultně N
Změní uživatel na A, pokud chce, aby byla změna zůst.hodnoty zahrnuta do majetku
Účinnost změny k datu
Doplní NAV automaticky, je to datum nejbližší nezaúčtované splátky
Uživatelsky needitovatelné
Po rozkliknuti se otevře splátkový kalendář smlouvy.
Tlačítka v kroku 2/3:
Zpět – neaktivní
Další – OC po stisknutí vykoná kontrolu:
Pouze CZ lokalizace (Daň z luxusu):
Systém vyhodnocuje, zda-li se jedná o zhodnocení, které má dopad na neuplatněnou část DPH. Kritéria pro neuplatněnou část DPH jsou následující:
Handover Date ve smlouvě => „VAT Limitation Valid From“ (nastaveno v Nastavení OneCoreCalculates the OC automatically as the sum of Total Calc. Residual Value + Technical Evaluation Residual Value Excl. VAT + Residual Value Change
This value will also be included in the payment calculation
Include remain. Value To Assets
For Financing with services=N, the field is non-editable
For Financing with Services =A
Default N
Changes user to A if he wants the change of residual value to be included in the asset
Change Effective as of Date
Fills in the NAV automatically, it is the date of the next unposted payment
Non-editable by the user
When clicked, the contract payment calendar opens.
Buttons in step 2/3:
Back – Inactive
Next – when pressed, OC will check:
Zkontroluje, jestli Upravená zůstatková hodnota bez DPH je menší než (zůstatek jistiny k datu účinnosti + Cena technického zhodnocení bez DPH).
Pokud nevyhovuje, dá hlášku a proces zastaví. Po potvrzení hlášky nechá otevřený krok 3/3
Pokud vyhovuje, pokračuje na další kontrolu.
Pokud je Financování se službami=A (OPL a SVP):
Aktualizuje řádek dříve založené doplňkové výbavy
příznak Zahrnout do financování, Technické zhodnocení zpracováno=A
Datum vstupu do kalkulace = Účinnost změny.
Další pole „zůstatková hodnota technického zhodnocení bez DPH“, „změna zůstatkové hodnoty“ A/N a podle zadání stejnojmenných polí z wizardu.
Pokud uživatel neměl založenou nezpracovanou doplňkovou výbavu už před spuštěním wizardu, založí nový řádek doplňkové výbavy v tabulce Doplňková výbava předmětu (tlačítko Cena a výbava otevře formulář Ceny předmětu financování, na nim je tlačítko Doplňková výbava), přičemž doplní hodnoty
Kód doplňkové výbavy, Popis, Číslo dodavatele, Název dodavatele – doplní z wizardu
Ceníková cena bez DPH (LM) a Cena bez DPH (LM) doplní z pole Cena technického zhodnocení bez DPH (LM) z kroku 2/3
Ceníková cena bez DPH a Cena bez DPH doplní z pole Cena technického zhodnocení bez DPH z kroku 2/3
Zahrnout do financování nastaví podle stejno jmenného pole z wizardu
Nastaví Technické zhodnocení=A
Technické zhodnocení zpracováno=A
Další pole „zůstatková hodnota technického zhodnocení bez DPH“, „změna zůstatkové hodnoty A/N a podle zadání stejnojmenných polí z wizardu.
Ostatní pole (Sleva %, Sleva bez DPH (LM), Sleva bez DPH, Sleva s DPH (LM), Sleva s DPH) ponechá prázdní
pokud je Zahrnout do financování = A v záložce Doplňkové výbavy předmětu:
doplní pole Ceníková cena doplňkové výbavy bez DPH (LM), Ceníková cena doplňkové výbavy bez DPH, Cena doplňkové výbavy bez DPH (LM) a Cena doplňkové výbavy bez DPH z Doplňkové výbavy předmětu
Vykoná aktualizaci zůstatkových hodnot z předmětu do smlouvy:
Pole Zůstatková hodnota kalkulační (33) na smlouvě naplní hodnotou ze Zůstatková hodnota kalkulační (10230) z předmětu a
Pole Zůstatková hodnota kalkulační % (4026700) na smlouvě naplní hodnotou ze Zůstatková hodnota kalkulační % (10235) z předmětu
Pokračuje dál na kalkulační vstup
pokud je Zahrnout do financování=N v záložce Doplňkové výbavy předmětu :
Ceníková cena doplňkové výbavy bez DPH (LM), Ceníková cena doplňkové výbavy bez DPH, Cena doplňkové výbavy bez DPH (LM) a Cena doplňkové výbavy bez DPH na předmět z doplňkové výbavy nedoplní.
- Pokud je Financování se službami
CZ localization only (Luxury Tax):
The system evaluates whether it is an appreciation that has an impact on the unclaimed part of VAT. The criteria for the unclaimed part of VAT are as follows:
Handover Date in Contract => "VAT Limitation Valid From" (set in OneCore Settings) and
Financing Type= Operative Leasing and
Catalogue Group Code předmětu má „Maximum of the course has "Maximum price for VAT“<>0Hodnotu pole VAT"<>0
The value of the "Calculate limitation for VAT“ v tabulce VAT" field in the Financed Object Metod Usage (pokud je hodnota ANO, pak splňuje kritérium pro neuplatněnou část DPH)
Purchase Price Excl.VAT+Amount of Technical Valuation (Excl.VAT)=< Maximum price for VAT ze skupiny katalogové karty předmětu a zárovň neexistuje kalkulační vstup na neuplatněnou část DPH v originálu smlouvy
Pak pokračuje dál.
table (if the value is YES, then it meets the criterion for the unclaimed part of VAT)
Purchase Price Excl.VAT+Amount of Technical Valuation (Excl.VAT)=< Maximum price for VAT ze skupiny katalogové karty předmětu a zárovň existuje kalkulační vstup na neuplatněnou část DPH v originálu smlouvy
Pak zobrazí hlášku
A nedovolí dále pokračovatThen it continues.
from the item catalogue card group and at the same time there is no calculation input for the unclaimed part of VAT in the original contract
Purchase Price Excl.VAT+Amount of Technical Valuation (Excl.VAT)> =< Maximum price for VAT ze skupiny katalogové karty předmětu
Pak zobrazí hlášku
A nedovolí pokračovat dále
Zkontroluje, jestli je zadána cena technického zhodnocení:
Pokud není, upozorní na to hláškou: “Prosím zadajte cenu technického zhodnocení.”
Pokud je, pokračuje na krok 3/3.
Dokončit – neaktivní
Zavřít – OC po stisknutí zobrazí dotaz „Skutečně si přejete ukončit bez uložení?“:
Pokud uživatel potvrdí Ano, OC hlášku zavře, wizarda zavře a ponechá otevřenou smlouvu na změnové kopii/variantě (podle toho odkud byl wizard spouštěn)
Pokud uživatel potvrdí Ne, OC hlášku zavře a ponechá otevřenou wizarda na daném kroku.
V kroku č. 3 jsou shrnuté všechny informace, uživatel pouze potvrdí Dokončit.
Po dokončení průvodce systém vykoná:
from the item catalogue card group and at the same time there is a calculation input for the unclaimed part of VAT in the original contract
Then it displays a message
And they won't let it go on
Purchase Price Excl.VAT+Amount of Technical Valuation (Excl.VAT)> Maximum price for VAT from item catalogue group
Then it displays a message
And won't let it go any further
Checks if the technical valuation price is entered:
If it is not, it will warn you with the message: "Please enter the price of the technical valuation."
If it is, proceed to step 3/3.
Finish - Inactive
Close – when pressed, the OC will ask "Are you sure you want to close without saving?":
If the user confirms Yes, OC closes the message, closes the wizard and leaves the contract open on the change copy/variant (depending on where the wizard was launched from)
If the user confirms No, OC closes the message and leaves the wizard open for the given step.
In Step 3 all the information is summarized, the user only confirms Finish.
When the wizard completes, the system executes:
Checks if the Adjusted Residual Value Excl. VAT is less than (Principal Balance as of Effective Date + Technical Improvement Price Excl. VAT).
If it doesn't fit, it gives a message and stops the process. After confirming the message, it leaves step 3/3 open
If it passes, it continues to the next check.
If Financing with Services=A (OPL and GMP):
Updates the line of previously created additional equipment
Flag Include in Financing, Technical Evaluation Processed=A
Date of entering the calculation = Effective of the change.
Other fields "residual value of technical evaluation without VAT", "change of residual value" Y/N and according to the input of the fields of the same name from the wizard.
If the user did not have created unprocessed additional equipment before starting the wizard, he creates a new line of additional equipment in the Object Additional Equipment table (the Price and Equipment button opens the Financing Object Prices form, there is a button Additional Equipment on it), and adds the values
Additional Equipment Code, Description, Vendor No., Vendor Name – to be completed from wizard
List Price Excl. VAT (LCY) and Price Excl. VAT (LCY) is added from the Technical Valuation Price Excl. VAT (LCY) field from step 2/3
List Price Excl. VAT and Price Excl. VAT will be added from the field Technical Valuation Price Excl. VAT from step 2/3
Include to financing will be set according to the same name field from the wizard
Sets Technical Evaluation=A
Technical Evaluation Processed=A
Other fields "residual value of technical evaluation without VAT", "change of residual value A/N and according to the input of fields of the same name from the wizard.
Leave the other fields (Discount %, Discount Excl. VAT (LCY), Discount Excl. VAT, Discount Incl. VAT (LCY), Discount Incl. VAT) blank
if Include in Financing = A in the Additional Equipments tab of the item:
adds fields Additional Equipment List Price Excl. VAT (LCY), Additional Equipment List Price Excl. VAT, Additional Equipment Price Excl. VAT (LCY) and Additional Equipment Price Excl. VAT from Object Additional Equipment
Updates residual values from Object to Contract:
The Calculation Residual Value field (33) on the contract is filled with the value from Calculation Residual Value (10230) from the subject and
The Calculation Residual Value % (4026700) field on the contract is populated with the value from Calculation Residual Value % (10235) from the subject
Continues on to calculation input
if Include in Financing=N in the Additional Equipments tab of the item :
Additional Equipment List Price Excl. VAT (LCY), Additional Equipment List Price Excl. VAT, Additional Equipment Price Excl. VAT (LCY) and Additional Equipment Price Excl. VAT do not add to an item from the additional equipment.
If Financing with Services=N (FL, UV, SP):
řádek do Doplňkové výbavy nedoplní.
Pokračuje na kalkulační vstup.
Nezávisle na příznaku Financování se službami=A/N založí nový kalkulační vstup podle nastavení Kód kalkulačního vstupu technické zhodnocení na Produktu financování resp. hodnot z wizardu k danému předmětu smlouvy:
Z kódu typu kalkulačního vstupu dotáhne:
Varianta kalkulačního vstupu
Typ kalkulačního vstupu
RPSN
Do pole Částka základu (30) doplní hodnotu Cena technického zhodnocení bez DPH
Doplní některé další údaje na kalkulační vstup v závislosti na příznaku Zahrnout do financování:
Pokud byl ve wizarde zapnuty příznak Zahrnout do financování=A:
Do pořízení (40) doplní A
Do kalkulace (70) doplní A
Lokální (75) doplní A
IFRS (80) doplní A
Datum vstupu do kalkulace (90) doplní datum z (Účinnost změny k datu)
Datum zařazení (45) doplní datum z (Účinnost změny k datu)
Pokud byl ve wizardě příznak Zahrnout do financování=N
Do pořízení (40) doplní N
Do kalkulace (70) doplní N
Lokální (75) doplní N
IFRS (80) doplní N
Datum vstupu do kalkulace (90) doplní datum z Účinnost změny k datu
Datum zařazení (45) doplní datum z Účinnost změny k datu
Zahrnou to do výpočtu finančních ukazatelů (79040) doplní N
Doplní pole “Do odpisů” dle nastavení ve wizardu
Doplní některé další údaje na kalkulační vstup v závislosti na příznaku Zahrnout do pojištění:
Pokud byl ve wizardě příznak Zahrnout do pojištění=N:
Do pojištění (55) doplní N
Pokud byl ve wizardě příznak Zahrnout do pojištění=A:
Do pojištění (55) doplní A
Pokud byl ve wizardu Zahrnout do pojištění bez DPH=A do pole Pojistná částka vč. DPH (60) doplní hodnotu N
Pokud byl ve wizardu Zahrnout do pojištění bez DPH=N do pole Pojistná částka vč. DPH (60) doplní hodnotu A
Přepočítá (zaktualizuje) kalkulační vstup aby se přepočítali ostatní údaje (např. Částka DPH, Pojistná částka, Kalkulační částka, atd.).
Pokud je na kalkulačním vstupu Zahrnout do financování=A:
Ve finanční kalkulačce a splátkovém kalendáři smlouvy na poslední zaúčtovanou a nedobropisovanou splátku doplní hodnotu technického zhodnocení do pole Změna pořizovací ceny a toto zahrne do jistiny.
Pokud Zahrnout do pojištění=A:
Systém zkontroluje hodnotu pole Neaktualizovat pojistnou hodnotu na pojistné smlouvě s druhem produktu = Majetkové. Pokud je jeho hodnota
Ne
Pokračuje na další kontrolu
Ano
Zobrazí uživateli hlášku
Po potvrzení OK systém pokračuje dál bez provedení změny na pojistných smlouvách (ukončení pojistné smlouvy a založení nové). Uživatel po dokončení průvodce ukončí původní „majetkovou“ pojistnou smlouvu ručně a založí novou s požadovanou pojistnou hodnotou
Pokud v Nastavení pojištění je Kontrola zabezpečení = ANO a zároveň na pojistné smlouvě není kontrola vypnutá (tzn. příznak Nekontrolovat zabezpečení=NE), vykoná kontrolu jestli nová pojistná částka vyhovuje zabezpečení:
Pokud se zvyšuje pojistná částka a zabezpečení předmětu je vázáno na pojistnou částku pro produkt pojišťovny k dané pojistné smlouvě, musí zkontrolovat novou pojistnou částku (původní pojistná částka + částka z nového kalkulačního vstupu) a základnu pro zabezpečení.
Pokud po navýšení zabezpečení nevyhovuje, bude následovat upozornění „Není dostatek zabezpečovacích zařízení na předmětu“.
Pokud zabezpečení vyhovuje, pokračuje dál
Pokud v Nastavení pojištění je Kontrola zabezpečení = NE anebo na pojistné smlouvě je kontrola vypnutá příznakem Nekontrolovat zabezpečení = ANO, OC kontrolu pojistné částky vůči zabezpečení nevykoná.
Kontroluje jestli pojistná smlouva s novou pojistnou hodnotou vyhovuje omezením varianty pojištění (Pozn.: platnou sazbu k aktuálnímu pracovnímu datu nekontrolujeme, protože sazba by se při navýšení pojistné hodnoty na existující pojistné smlouvě měnit nemněla):
Pokud ano, pokračuje v procesu.
Pokud nevyhovuje jakékoliv omezující podmínce, zobrazí hlášku „Pojistná smlouva nevyhovuje omezením. Chcete ukončit nevyhovující pojistky?“. Po stisknutí Ano ukončí nevyhovující pojistky den před datem účinnosti technického zhodnocení.
Pokud nevyhovující sazba je součástí balíčku, bude následovat upozornění „Je třeba ukončit i pojistky v balíčku – chcete pokračovat?“. Po odpovědi ANO ukončí pojistky s nevyhovující sazbou i vázané pojistky. Uživatel musí pak po dokončení wizardu na změnové kopii/variantě zadat nové pojištění. Po odpovědi NE OC ukončí proces technického zhodnocení, zavře wizarda a smlouvu nechá na změnové kopii/variantě nezměněnou.
Pokud nevyhovující sazba má na sebe vázanou doplňkovou pojistku, bude následovat upozornění „Je třeba ukončit i vázané pojistky – chcete pokračovat? Po odpovědi ANO ukončí pojistky s nevyhovující sazbou i vázané doplňkové pojistky. Uživatel musí pak po dokončení wizardu na změnové kopii/variantě zadat nové pojištění. Po odpovědi NE OC ukončí proces technického zhodnocení, zavře wizarda a smlouvu nechá na změnové kopii/variantě nezměněnou.
Po stisknutí NE pojistky neukončí, ukončí proces průvodce
Pokud Zahrnout do pojištění=N:
Kontrolu nevykoná – není třeba, protože pojistná částka se nemění.
Vykoná/nevykoná kopírování majetkové pojistné smlouvy:
Pokud byl příznak ve wizardě Zahrnout do pojištění=Ano
Původní pojistku, kde je výpočet procento z pojistné částky (např. majetkové pojištění má kód základny tabulka Pojistná smlouva a pole 460 Pojistná hodnota) ukončí den před datem účinnosti technického zhodnocení a založí (kopírováním) novou stejnou pojistku s navýšenou pojistnou částkou od data účinnosti technického zhodnocení.
Při individuálním majetkové pojištění systém původní pojistku také ukončí a založí novou s navýšenou hodnotou. (Pozn.: uživatel by mněl zabezpečit novou vinkulace od zákazníka na navýšenou pojistnou částku – dopojištění technického zhodnocení.)
Pokud byl příznak ve wizardě Zahrnout do pojištění=N
Původní pojistnou smlouvy neukončí, novou nezaloží
rekalkuluje smlouvu
pokud bylo technické zhodnocení zahrnuto do financování, její hodnota bude po vykonání zahrnuta do Pořizovací cena bez DPH (Purchase Price excl.VAT) v smlouvě.
smlouvu ponechá na změnové kopii/variantě, po kontrole je potřebné uskutečnit přenos do origináluline to Additional Equipment will not be added.
Proceeds to the calculation input.
Independently of the flag Financing with services=Y/N, it creates a new calculation input according to the setting of the Calculation Input Code technical evaluation on the Financing Product or the values from the wizard for the given subject of the contract:
From the code of the calculation input type, it pulls:
Calculation Input Variant
Calculation Input Type
APR
In the Base Amount field (30), add the value Technical Valuation Price without VAT
Adds some additional data to the calculation input depending on the Include in Financing flag:
If flag Include to Financing=A was enabled in the wizard:
To the acquisition (40) adds A
To the calculation (70) adds A
Local (75) will be completed by A
IFRS (80) will be supplemented by A
Date of entering the calculation (90) will be filled in by date z (Change effective as of date)
Inclusion Date (45) will be replaced by Date Z (Change Effective as of Date)
If the flag Include to Financing=N was in the wizard
To the acquisition (40) adds N
N will be added to the calculation (70)
Local (75) adds N
IFRS (80) will add N
Date of entering the calculation (90) will be filled in by the date from Change effective as of date
Inclusion Date (45) will be added to the date from Change Effective as of Date
They will include it in the calculation of financial indicators (79040) and add N
Fills in the "To depreciation" field according to the settings in the wizard
Adds some additional data to the calculation input depending on the Include in Insurance feature:
If the Include to Insurance =N flag was in the wizard:
Insurance (55) will add N
If the Include to Insurance =A flag was in the wizard:
Insurance (55) will be supplemented by A
If the Include in Insurance Excl. VAT=A wizard filled in the Insurance Amount Incl. VAT (60) field, the value N will be filled in
If Include in Insurance Excl. VAT=N wizard in the Insurance Amount Incl. VAT (60) field, it will fill in the value A
Recalculates (updates) the calculation input to recalculate other data (e.g. VAT Amount, Insurance Amount, Calculation Amount, etc.).
If the calculation input is Include in Financing=A:
In the financial calculator and payment calendar of the contract for the last posted and non-credited payment, it adds the value of the technical improvement to the Purchase Price Change field and includes it in the principal.
If Include in Insurance=A:
The system checks the value of the Do Not Update Insurance Value field on an insurance contract with Product Type = Property. If its value is
No
Proceeds to the next review
Yes
Displays a message to the user
After confirming OK, the system continues without making any changes to the insurance contracts (termination of the insurance contract and creation of a new one). After completing the wizard, the user terminates the original "property" insurance contract manually and creates a new one with the required insurance value
If the check is Security Check = YES in the Insurance Settings and the check is not disabled on the insurance contract (i.e. flag Do Not Check Security=NO), it will check whether the new sum insured complies with the security:
If the sum insured is increased and the security of the object is linked to the sum insured for the insurance company's product for the given insurance contract, it must check the new sum insured (original sum insured + amount from the new calculation input) and the basis for security.
If, after increasing the security, it is not suitable, the warning "Insufficient security devices on the object" will follow.
If the security is satisfactory, it proceeds
If Security Check = NO in Insurance Settings or if Do Not Check Ensure = YES is disabled in the insurance contract settings, OC will not check the sum insured against the security.
It checks whether the insurance contract with the new insured value complies with the restrictions of the insurance variant (Note: we do not check the valid rate as of the current working date, because the rate should not change if the insured value is increased on the existing insurance contract):
If so, it continues the process.
If it does not meet any restrictive condition, it will display the message "The insurance contract does not comply with the restrictions. Do you want to terminate non-compliant insurance policies?". If you press Yes, it will terminate the non-compliant insurance policies the day before the effective date of the technical evaluation.
If an unsatisfactory rate is included in the package, it will be followed by the warning "You also need to terminate the insurance policies in the package – do you want to continue?". If the answer is YES, it will terminate the insurance policies with an unsatisfactory rate as well as the tied insurance policies. After completing the wizard, the user must enter a new insurance policy on the change copy/variant. If the answer is NO, the OC terminates the technical evaluation process, closes the wizard and leaves the contract unchanged on the change copy/variant.
If the unsatisfactory rate has an additional insurance policy linked to it, it will be followed by a warning "You need to terminate the tied insurance policies as well – do you want to continue? If the answer is YES, it will terminate the insurance policies with an unsatisfactory rate as well as the linked additional insurance policies. After completing the wizard, the user must enter a new insurance policy on the change copy/variant. If the answer is NO, the OC terminates the technical evaluation process, closes the wizard and leaves the contract unchanged on the change copy/variant.
When you press NO, the fuse does not exit, it terminates the wizard process
If Include in Insurance=N:
It does not perform the check – there is no need because the sum insured does not change.
Performs/does not copy a property insurance contract:
If the flag was in wizard Include in Insurance=Yes
The original insurance policy, where the calculation is a percentage of the sum insured (e.g. property insurance has a base code in the Insurance Contract table and the 460 Insurance Value field), is terminated the day before the effective date of the technical evaluation and a new identical insurance policy with an increased sum insured from the effective date of the technical evaluation is created (by copying).
In the case of individual property insurance, the system also terminates the original policy and establishes a new one with an increased value. (Note: the user should secure a new pledge from the customer for the increased sum insured – additional insurance of technical improvement.)
If the flag was in wizard Include in Insurance=N
The original insurance contract is not terminated, a new one is not established
Recalculates the contract
if the technical improvement has been included in the financing, its value will be included in the Purchase Price excl. VAT (Purchase Price excl. VAT) in the contract.
Leave the contract on the change copy/variant, after checking it is necessary to transfer it to the original.
| Note |
|---|
If there is a new insurance policy on the framework agreement Insurance Verification Required = Yes, it needs to be run over the new fuse Verification of the poj. |