| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Principy
K účtování interních (vnitřních) účetních transakcí slouží v aplikaci BC finanční deníky (General Journals) a periodické finanční deníky (Recurring General Journals).
...
Informace, které zadáte do deníku, jsou dočasné a mohou být změněny, zatímco jsou v deníku. Když zaúčtujete deník, informace se přenesou do záznamů na jednotlivých účtech, kde je nelze změnit. Všechny zaúčtované zápisy pak zapisují do Finančního žurnálu odkud je možné zaúčtované položky vystornovat. Stornovací funkce vytvoří reverzní položky.
...
Základním předpokladem jsou vytvořené číselné řady pro účtování interních dokladů.
MS pravidelně aktualizuje dokumentaci k této oblasti nastavení. Dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazu:
...
Aby bylo možné finanční deníky používat, je nutné nastavit šablony finančních deníků a pro každou šablonu nejméně jeden list deníku. Pokud není pro šablonu definován žádný list, systém vytvoří list s názvem VÝCHOZÍ. Šablony finančního deníku určují základní vlastnosti deníků, způsob chování a zobrazování.
Závislosti a předpoklady
Základním předpokladem jsou vytvořené číselné řady pro účtování interních dokladů.
Popis dokumentované oblasti
Šablony finančního deníku
...
Šablona je jednoznačně určená názvem.
Popis nastavení polí:
Pole Typ (Type)
určuje oblast aplikace, ve které se bude daný deník používat. Existuje šest typů:
Obecný (finanční deník) (General),
Prodej (pohledávky) (Sales),
Nákup (závazky) (Purchases),
Příjmy hotovosti (pohledávky) (Cash Receipts),
Platby (závazky) (Payments),
Majetek (dlouhodobý majetek) (Assets),
Vnitropodnikové (mezipodnikové účtování) (Intercompany)
Projekty (Jobs).
Zaškrtnutí pole Periodický (Recurring)
způsobí, že daná šablona bude použita v oblasti periodických aktivit pro periodický deník.
Pole Typ protiúčtu (Bal. Account Type)
nabízí možnost zadat typ protiúčtu, který se bude automaticky vkládat do řádků deníku. Lze zvolit ze sedmi možností:
Finanční účet (G/L Account)
Zákazník (Customer)
Dodavatel (Vendor)
Bankovní účet (Bank Account)
Dlouhodobý majetek (Fixed Asset)
Vnitropodnikový partner (IC Partner)
Zaměstnanec (Employee)
V závislosti na předchozí volbě lze do pole Číslo protiúčtu (Bal. Account No.) zadat:
číslo účtu účetní osnovy (Chart of Account)
číslo karty zákazníka (Customer Card No.)
číslo karty dodavatele (Vendor Card No.)
číslo karty bankovního účtu (Bank Account No.)
číslo karty dlouhodobého majetku (Fixed Asset No.)
číslo vnitropodnikového partnera (IC Partner No.)
číslo zaměstnance (Employee No.).
Zvolené Nastavené číslo se bude automaticky vkládat do řádků deníku jako protiúčet.
Do pole Číselná řada (No. Series)
je možné zadat kód číselné řady, která bude použita pro přiřazení čísel dokladů v řádcích deníků.
Do pole Číselná řada účtování (Posting No. Series)
lze zadat kód číselné řady, která bude použita pro přiřazení čísel dokladů zaúčtovaným položkám, které jsou vytvářeny z deníků této šablony.
Pokud pole nebude vyplněno, použije se číslo z Číselné řady (No. Series).
Pro identifikaci původu zaúčtovaných transakcí ve finančních žurnálech slouží pole Kód původu (Source Code) a Kód příčiny (Reason Code).
...