| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Principy
...
Principles
In the Sales & Receivables Setup ) můžete zadat, jak má program pracovat se zákazníky, například pravidla číslování apod.MS pravidelně aktualizuje dokumentaci k této oblasti nastavení. Dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazutable, you can specify how you want the program to work with customers, such as numbering rules, and so on.
MS regularly updates the documentation for this setting area. Documentation valid for BC22 is available at the following link:
Overview of Tasks to Configure Sales Processes - Business Central | Microsoft Learn
CZ lokalizační dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazulocalization documentation valid for BC22 is available at this link:
Core Localization Pack for Czech - Business Central | Microsoft Learn
V této dokumentované oblasti jsou popsány důležitá nastavení polí podle jednotlivých záložek.
Tabulku Nastavení prodeje a pohledávek (Sales & Receivables Setup) je možné najít v seznamu Manuálního nastavení (Manual Setup) nebo pomocí vyhledání přes lupu.
Závislosti a předpoklady
K dokončení mohou být potřebné nastavení dalších číselníků.
Popis dokumentované oblasti
Nastavení prodeje a pohledávek – záložka Obecné
Pole pro nastavení:
...
Zaokrouhlení faktury (Invoice Rounding)
Určuje, zda jsou částky zaokrouhleny pro prodejní faktury. Zaokrouhlení se použije tak, jak je zadáno v poli Přesnost zaokrouhlení faktury (LM) (Rounding Precision (LCY)) v okně Nastavení financí (General Ledger Setup).
...
Kopírovat název zákazníka do položek (Copy Customer Name to Entries)
Určuje, zda chcete, aby se název na kartách zákazníků kopíroval do položek zákazníka během účtování.
...
This documented area describes the important field settings for each tab.
Table Sales & Receivables Setup can be found in the Manual Setup list or by using a magnifying glass search.
Dependencies and assumptions
Additional dial settings may be required to complete.
Description of the documented area
Sales and Receivables Setup – General Tab
Setting field:
Invoice Rounding
Specifies whether amounts are rounded for sales invoices. The rounding is applied as specified in the Rounding Precision (LCY) field in the General Ledger Setup window.
Copy Customer Name to Entries
Specifies if you want the name on customer cards to be copied to the customer's ledger entries during posting.
External Document No. Required (Ext. Doc. No. Mandatory)
Určuje, zda je povinné zadat číslo externího dokladu do pole Č. externího dokladu (External Document No.) v prodejní hlavičce nebo na řádku finančního deníku. U prodeje se většinou nutnost externího čísla nenastavuje.
Vyrovnání mezi měnami (Appln. between Currencies)
Určuje, zda je povoleno vyrovnávat plateb zákazníka v různých měnách.
Žádné (None): všechny položky zahrnuté do jednoho vyrovnání musí být ve stejné měněSpecifies whether it is mandatory to enter the external document number in the External Document No. field on the sales header or on the general journal line. For sales, the need for an external number is usually not set.
Appln. between Currencies
Specifies whether it is allowed to settle customer payments in different currencies.
None: All items included in one settlement must be in the same currency.
EMU (EMU): můžete navzájem vyrovnat položky v eurech a jedné ze starých národních měn (pro země/oblasti EMU).Všechny (All): můžete navzájem vyrovnat položky v různých měnách. Položky mohou být v libovolné měně. Když vyrovnáváte navzájem položky v různých měnách, mohou vzniknout malé zaokrouhlovací rozdíly. Aby program účtoval tyto zaokrouhlovací rozdíly, můžete použít pole Přesnost zaok.vyrovnání You can settle entries in euros and one of the old national currencies (for EMU countries/regions) with each other.
All: You can apply entries in different currencies to each other. Items can be in any currency. When you apply items in different currencies to each other, you may see small rounding differences. In order for the program to account for these rounding differences, you can use the Accuracy of Ok. Alignment (Appln. Rounding Precision) v tabulce Měna (Currency) a pole Přesnost zaok.vyrovnání in the Currency table and fields Accuracy of Ok. Alignment (Appln. Rounding Precision) v tabulce Nastavení financí (in the General Ledger Setup ). Doporučuje se nastavit vyrovnávání položek ve stejných měnách.
Pokud je zapnutý modul Platby předem, musí být nastaveno „Žádné“
table. It is recommended that you set up settlement of items in the same currencies.
If the Prepayments module is turned on, it must be set to "None"
Logo Position on Documents)
Určuje pozici loga Vaší společnosti na obchodních dopisech a dokumentech. Logo samotné se nahrává v tabulce Informace o společnosti.
Výchozí zúčtovací datum (Default Posting Date)
Určuje, jak používat pole Zúčtovací datum (Posting Date) na prodejních dokladech. Na výběr jsou možnosti: Pracovní datum (Work Date) – systém při založení prodejního dokladu předvyplní pracovní datum uživatele, který doklad vytváří; Žádné datum (No Date) – v nových dokladech bude zúčtovací datum prázdné.
Více úrokových sazeb (Multiple Interest Rates)
Určuje použití více úrokových sazeb při generování penále
Při zapnutém příznaku systém při generování penále nepoužije úrokovou sazbu zadanou na kódu podmínky penále, ale z tabulky vícenásobných úroků. Při vypnutém příznaku systém použije úrokovou sazbu z podmínky penále (platí pouze pro SK/CZ).
Povolit odchylku DPH (Allow VAT Difference)
Určuje, zda umožnit manuální úpravy částek DPH v prodejních dokladech. Nedoporučuje se toto na prodeji povolovat.
Archivovat nabídky a objednávky (Archive Quotes and Orders)
Určuje, zda automaticky archivovat prodejní nabídky nebo prodejní objednávky, když prodejní nabídka/objednávka je smazána. Ke smazání dojde například po její fakturaci.
Povolit změnu účto skupiny (Allow Alter Posting Groups)
umožní pro jednoho zákazníka používat více účto skupin. Výchozí účto skupina zákazníka je nastavená na Kartě zákazníka (Customer Card), na prodejním dokladu lze pak tuto účto skupinu změnit, pokud je tato náhradní účto skupina nastavená v číselníku Náhrady. Doporučuje se povolit.
Automatické účtování zál. daň. dokladů (Automatic Adv. Invoice Posting)
Určuje tuto volbu pro účtování automatických zálohových daňových dokladů při spárování platby se zálohovou fakturou.
Ignorovat aktualizované adresy (Ignore Updated Addresses)
Určuje, zda budou změny adres provedených na prodejních dokladech zkopírovány na kartu zákazníka (Customer Card). Ve výchozím nastavení jsou změny zkopírovány na kartu zákazníka (Customer Card).
Kopírovat popis řádku do věcné položky (
Determines the position of your company logo on business letters and documents. The logo itself is uploaded in the Company Information table.
Default Posting Date
Specifies how to use the Posting Date field on sales documents. There are options to choose from: Work Date – when creating a sales document, the system pre-fills the work date of the user creating the document; No Date – The posting date will be empty in new documents.
Multiple Interest Rates
Specifies the use of multiple interest rates when generating finance charge memos
When the flag is enabled, the system does not use the interest rate specified in the finance charge term code when generating finance charge memos, but from the multiple interest table. If the flag is off, the system will use the interest rate from the finance charge condition (applies only to SK/CZ).
Allow VAT Difference
Specifies whether to allow manual adjustments to VAT amounts on sales documents. It is not recommended to allow this for sale.
Archive Quotes and Orders
Specifies whether to automatically archive sales quotes or sales orders when a sales quote/order is deleted. For example, it will be deleted after it has been invoiced.
Allow Alter Posting Groups
Allows you to use multiple posting groups for one customer. The default customer posting group is set on the Customer Card, and this posting group can be changed on the sales document if the replacement posting group is set in the Refunds code list. It is recommended to enable it.
Automatic Posting of Advance Payments tax. Automatic Adv. Invoice Posting
Specifies this option for posting automatic prepayment invoices when matching a payment with an advance invoice.
Ignore Updated Addresses
Specifies whether address changes made to sales documents are copied to the Customer Card. By default, the changes are copied to the Customer Card.
Copy Line Descr. to G/L Entry)
Určuje, že do výsledných položek hlavní knihy budou převedeny popisy z řádků dokladů typu účet.
Výchozí typ řádku dokladu (
Specifies that descriptions from document lines of the Account type are transferred to the resulting general ledger entries.
Document Default Line Type)
určuje výchozí hodnotu pole Typ na prvním řádku v nových prodejních dokladech. V případě potřeby můžete hodnotu na řádku změnit. Doporučujeme nastavit hodnotu option Finanční účet (Specifies the default value of the Type field on the first line in new sales documents. If necessary, you can change the value in the row. We recommend that you set the value to G/L Account)
Kód (Code)
zadejte vlastní kód pro účto skupinu zákazníka. Tento kód se pak přiřadí na Kartu zákazníka (Customer Card) v záložce Fakturace (Invoicing).
Popis (Description)
zadejte libovolný popis pro účto skupinu zákazníka.
Zobrazit všechny účty při vyhledávání (View All Accounts on Lookup)
Určuje, že při hledání z pole budou zobrazeny všechny možné účty. Pokud políčko není zaškrtnuté, budou zobrazeny pouze účty související s danou kategorií účtů.
Účet pohledávek (Receivables Account)
Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování pohledávek zákazníků.
Účet zálohy (Advance Account)
Určuje finanční účet účtování platby pro prodejní zálohy.
Účet poplatků (Service Charge Acc.)
Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování servisních poplatků pro zákazníky v této účto skupině.
Povolit změnu účto skupiny (Allow Alter Posting Groups)
umožní pro jednoho zákazníka používat více účto skupin. Výchozí účto skupina zákazníka je nastavená na Kartě zákazníka (Customer Card), na prodejním dokladu lze pak tuto účto skupinu změnit, pokud je tato náhradní účto skupina nastavená v číselníku Náhrady. Doporučuje se povolit.
Nastavení prodeje a pohledávek – záložka Dimenze
V záložce Dimenze (Dimensions) je možné nastavit Kód pro dimenze skupiny zákazníků (Customer Group Dimension Code) a Kód dimenze prodejce (Salesperson Dimension Code) a to výběrem z přehledu dimenzí.
Nastavení prodeje a pohledávek – záložka Číselné řady
Na záložce Číselné řady (Number Series) je možné zadat výchozí číselnou řadu, která bude použitá pro zákazníky, prodejní doklady, upomínky, penále, zálohové faktury a zálohové daňové doklady, a to výběrem z tabulky Číselné řady (No. Series).
U faktur a dobropisů musí být nastaveny vždycky obě pole. Jestliže nechcete rozlišovat číselné řady pro nezaúčtované a zaúčtované doklady, nastavte stejnou číselnou řadu do obou souvisejících polí.
Nastavení prodeje a pohledávek – záložka Účtování na pozadí
Popis nastavení polí:
Účtovat frontou úloh (Post with Job Queue)
určuje, zda je využívaná úloha fronty úloh pro účtování prodejních dokumentů včetně objednávek, faktur, refundací a dobropisů
Účto a tisk frontou úloh (Post & Print with Job Queue)
určuje, zda váš obchodní proces používá frontu úloh na účtovaní a tisk prodejních dokladů
Kód kategorie fronty úloh (Job Queue Category Code)
určuje kód pro kategorii úlohy projektu, kterou chcete spojit s účtováním na pozadí
Oznámit úspěch (Notify On Success)
určuje, zda upozornění je odeslané, když je účtování a tisk úspěšně dokončené.
Nastavení prodeje a pohledávek – záložka Archivace
Na záložce Archivace (Archiving) je možné nastavit, jakým způsobem se budou archivovat prodejní nabídky a objednávky.
Nastavení prodeje a pohledávek – záložka DPH
Výchozí datum DPH (Default VAT Date)
Určuje výchozí typ data DPH pro prodejní doklady (možnosti: Zúčtovací datum (Posting Date), Datum dokladu (Document Date), Prázdné (Blank)), který bude předvyplněný při tvorbě nových prodejních dokladů. Doporučuje se Zúčtovací datum (Posting Date).
Účto skupiny zákazníků
Na Účto skupině zákazníka (Customer Posting Group) jsou definované účty spojené s účtováním transakcí na zákazníka. Tyto účty nastavte na stránce Účto skupiny zákazníka (Customer Posting Groups).
Účto skupiny lze nastavit v přehledu a pomocí tlačítka Zobrazit všechny účty (Show All Accounts) lze nastavit všechny účty pro účtování na danou účto skupinu.
Nebo lze pomocí tlačítka Úpravy (Edit) zobrazit kartu účto skupiny zákazníku (Customer Posting Group Card) a nastavit účty v jednotlivých polích v kartě. V té ale nejsou k dispozici všechna pole jako na samotném přehledu.
Nastavení důležitých polí:
MD (Dal) účet skonta (
Allows you to use multiple posting groups for one customer. The default customer posting group is set on the Customer Card, and this posting group can be changed on the sales document if the replacement posting group is set in the Refunds code list. It is recommended to enable it.
Sales and Receivables Setup - Dimensions Tab
On the Dimensions tab, you can set the Customer Group Dimension Code and the Salesperson Dimension Code by selecting from the dimension overview.
Sales and Receivables Setup – No. Series Tab
On the Number Series tab, you can specify a default number series that will be used for customers, sales documents, reminders, finance charge memos, advance invoices, and advance tax documents by selecting from the No. Series table.
For invoices and credit memos, both fields must always be set. If you don't want to differentiate between number sequences for unposted and posted documents, set up the same number sequence in both related fields.
Sales and Receivables Setup – Posting Tab in the Background
Description of field settings:
Post with Job Queue
Specifies whether the job queue job is used to post sales documents, including orders, invoices, refunds, and credit notes
Post & Print with Job Queue
Specifies whether your business process uses a job queue to post and print sales documents
Job Queue Category Code
Specifies the code for the project task category that you want to associate with background posting
Notify On Success
Specifies whether a notification is sent when posting and printing are completed successfully.
Sales and Receivables Setup – Archiving Tab
On the Archiving tab, you can set how sales quotes and orders will be archived.
Sales and Receivables Setup – VAT Tab
Default VAT Date
Specifies the default VAT date type for sales documents (options: Posting Date, Document Date, Blank) that will be pre-filled when new sales documents are created. A Posting Date is recommended.
Customer Posting Groups
On the Customer Posting Group, the accounts associated with posting transactions per customer are defined. Set up these accounts on the Customer Posting Groups.
Posting groups can be set in the overview and use the Show All Accounts button to set all accounts for posting to the given posting group.
Alternatively, you can use the Edit button to view the Customer Posting Group Card and set up accounts in each field on the card. However, not all fields are available in it as in the report itself.
To set up important fields:
Code
Enter a custom code for the customer's posting group. This code is then assigned to the Customer Card in the Invoicing tab.
Description
Enter any description for the customer's posting group.
View All Accounts on Lookup
Specifies that all possible accounts will be displayed when searching from the box. If the check box is cleared, only accounts related to that account category will be displayed.
Receivables Account
Specifies the general ledger account that is used when posting customer receivables.
Advance Account
Specifies the general ledger account for posting payments for sales prepayments.
Fee Account (Service Charge Acc.)
Specifies the general ledger account that is used when posting service charges for customers in this posting group.
Debit (Credit) Payment Disc. Debit (Credit) Acc.)
Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování skonta poskytnutého zákazníkům v této účto skupině.
Účet úroků (Interest Account)
Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování úroku z upomínek a penále pro zákazníky v této účto skupině.
Účet poplatku (Additional Fee Account)
Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování dodatečných poplatků z upomínek a penále pro zákazníky v této účto skupině.
Účet zaokrouhlení faktury (Invoice Rounding Account)
Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování částek, které jsou výsledkem zaokrouhlení faktury při účtování transakcí pro zákazníky.
- MD (Dal) účet zaok.vyrovnání měny (
Specifies the general ledger account that is used when posting a discount discount granted to customers in this posting group.
Interest Account
Specifies the general ledger account that is used when posting interest on reminders and finance charge memos for customers in this posting group.
Additional Fee Account
Specifies the general ledger account that is used when posting additional fees on reminders and finance charge memos for customers in this posting group.
Invoice Rounding Account
Specifies the general ledger account that is used when posting amounts that result from invoice rounding when posting transactions for customers.
Debit (Credit) Curr. Appln. Rndg. Acc.)
Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování zaokrouhlovacích rozdílů. K těmto rozdílům může dojít, pokud mezi sebou vyrovnáváte položky v různých měnách.
Specifies the general ledger account that is used when accounting for rounding differences. These differences can occur if you are balancing items in different currencies with each other.
Debit (Credit) Rounding Account)
Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování zaokrouhlovacích rozdílů ze zbývající částky.
MD (Dal) účet platební odchylky (
Specifies the general ledger account that is used when posting rounding differences on the remaining amount.
Debit (Credit) Payment Tolerance Debit (Credit) Acc.)
Určuje účet hlavní knihy, který se používá při účtování platební odchylky a platby za prodej. To platí pro touto konkrétní kombinací obchodní skupiny a skupiny zboží.
Účto skupina – Náhrady
...
Specifies the general ledger account that is used when posting payment variance and sales payments. This is true for this particular combination of a business group and an item group.
Posting Group – Refunds
If, for example, you need to have multiple variants set up for a domestic customer for posting a receivable, it is necessary to set up multiple Codes for a domestic customer and then change the Customer Posting Group in individual accounting documents. In order for this change to be made, it is first necessary to set up the link using the Subst.Customer Posting Group. This feature is available from Customer Posting Groups – > Related -> Posting Group -> Substitutions. By selecting the appropriate codes, you can set the option to "replace" these posting groups on the documents. Next, in the Sales & Receivables Setup table, set the Allow Alter Posting Groups field to Yes.
...