Pole Saldo smlouvy se na kartě smlouvy zobrazuje načítanou hodnotu z tab. Customer Ledger Entries do pole Zůstatek pro saldo smlouvy (LM) The Contract Balance field on the contract card displays the value that is being loaded from the Customer Ledger Entries table into the Remaining Amount for Contract Balance (LCY) field (Rem. Amt. for Contract Balance (LCY).
Pole Zůstatek saldo smlouvy při otevření všeobecný tab. Položek zákazníka s filtrem na zákazníka je pole prázdné viz obr. Hodnota pole se zobrazuje jen při rozkliknutí ze smlouvy pole Saldo smlouvy.
Hodnota pole Zůstatek dohody se sčítá funkcí, která pracuje se 2 zdroji, a to:
Otevřete položky odběratele, které mají v dimenzi číslo smlouvy (tj. kód smlouvy je vyplněn v záhlaví dokladu), např. jednotlivá faktura, indiv. Dobropis.
Otevřete položky z faktur a dobropisů, které mají:
v dimenzi hodnotu z Nastavení smluv ze služeb, z pole Hromadná dimenze pro smlouvu (MASS).
mají v tab. položek zákazníka Mass Invoice YES.
Položky, které nesplňují tito podmínky se nezapočítávají do hodnoty Salda smlouvy.
Ak není faktura anebo dobropis částečně ani celý vyrovnaný, tak částka do Salda smlouvy = součet částek včetně DPH řádků faktury/dobropisu s dimenzi dané smlouvy.
Ak:
je částečně vyrovnaná s dobropisem, v kterém je dimenze smlouvy z řádku faktury, systém vyrovná Saldo smlouvy dobropisované smlouvy
systém najde vyrovnanou položku zákazníka typu dobropis k hromadné faktuře, zahrne do salda zbytek nedobropisované částky smlouvy. Ak takto částečně stornovaná faktura bude částečně uhrazená, tak se bude částečná úhrada rozpočítávat poměrem nestornované částky smlouvy vůči nestornované částky faktury.
bude částečně vyrovnaný hromadný dobropis s platbou, bude stejná funkcionalita zobrazení v saldě smlouvy stejně v hromadné faktuře.
bude částečně vyrovnaný hromadný dobropis s fakturou, která:
bude mít v hlavičce faktury dimenzi smlouvy, která se vyskytuje v řádcích dobropisu, potom systém započítá len v saldě smlouvy této smlouvy
ale ak nebude mít dimenzi anebo se v řádcích hromad. dobropisu nevyskytuje dimenze z faktury, potom se táto faktura rozpočítavá do salda všech smluv (chová se jako připařovaná platba).
Příklad: Částečné storno hromadný faktury za splátky smlouvy OL1700204, vytvořila se položka zákazníka (dobropis) s dimenzi smlouvy.
...
Hodnota Salda smlouvy po zaúčtovaní hromadný faktury je 453 909,22 (viz Faktbox)
V přehlede Saldo smlouvy je hromadná faktura zahrnutá
...
Částečné dobropisovaní hromadné faktury za splátku OL 1700204
...
Po vystornováni splátky:
...
V přehlede Saldo smlouvy už faktura není
...
Hodnota na smlouvě se po rozkliknutí přepočítala, ponížila se 453 909,22 (předešlá hodnota) - 25 404,35 (výška splátky) = 428 504,87. (viz Faktbox)
V položkách zákazníka je hromadná faktura ponížená o částečný dobropis. Částečný dobropis má dimenzi číslo smlouvy.
...
Na jiné smlouvě z hromadné faktury v hodnotě Salda smlouvy, hromadná faktura zůstala
...
Příklad č. 2. Faktura je částečně vyrovnaná s platbou, anebo částečným dobropisem z jiné smlouvy. Systém podílově poníží jednotlivé hodnoty Salda smluv
do Salda smlouvy se počítá podíl dané smlouvy ze Zůstatku hromadné faktury, tj. vypočítá si podíl daných řádků faktury/dobropisu podle dimenze, následně daný podíl vypočítá ze zůstatku faktury = výsledek zobrazí v poli Saldo smlouvy
Smlouva č. 1 - fakturovaná částka = 10 tis
Smlouva č. 2 - fakturovaná částka = 20 tis
Smlouva č. 3 - fakturovaná částka = 30 tis
Hromadná faktura je v celkové výšce 60 tis.
Částečný dobropis smlouvy č. 2 z hromadný faktury. V saldě smlouvy v smlouvě č. 2 se už nezobrazuje hromadná faktura.
V saldě smlouvy č. 1 je v Saldě smlouvy 10 - Systém vypočítal: Zůstatek hromadné faktury 40 tis The Contract Balance Balance field when you open the General tab. The field is blank for customer ledger entries with filter for customer, see Fig. The value of the field is displayed only when clicking on the Contract Balance field from the contract.
The value of the Agreement Balance field is summed by a function that works with 2 resources, namely:
Open customer ledger entries that have a contract number in the dimension (that is, the contract code is filled in the document header), e.g. individual invoice, indiv. Credit note.
Open entries from invoices and credit notes that have:
in the dimension, the value from the Contract Settings from Services field, from the Contract Mass Dimension field.
have Mass Invoice YES in the customer's item tab.
Items that do not meet these conditions are not included in the value of the Contract Balance.
If the invoice or credit note is not partially or completely settled, then the amount to the Contract Balance = the sum of the amounts including VAT of the invoice/credit note lines with the dimension of the contract.
Ak:
is partially applied to a credit memo in which the contract dimension is from the invoice line, the system settles the Contract Balance of the credit memo
The system finds a settled customer entry of the Credit Memo type for a mass invoice, it includes the remainder of the uncredited contract amount in the balance. If the partially cancelled invoice is partially paid, the partial payment will be calculated according to the ratio of the uncancelled contract amount to the uncancelled invoice amount.
There will be a partially settled mass credit memo with payment, the same functionality will be displayed in the contract balance in the same way in the mass invoice.
A mass credit memo will be partially settled with an invoice that:
If the invoice header has the contract dimension that appears in the credit memo lines, then the system will include only one in the contract balance of that contract
but if it doesn't have a dimension or piles in rows. If there is no dimension from the invoice, then this invoice is calculated into the balance of all contracts (it behaves as a steamed payment).
Example: Partial cancellation of a mass invoice for contract payments OL1700204, a customer entry (credit note) with the contract dimension was created.
...
The value of the Contract Balance after posting the mass invoice is 453,909.22 (see Faktbox)
In the Contract Balance overview, the mass invoice is included
...
Partial Credit Memo of Mass Invoice for OL Payment 1700204
...
After canceling the installment:
...
There is no invoice in the Contract Balance overview
...
The value on the contract was recalculated after clicking, it decreased 453,909.22 (previous value) - 25,404.35 (installment amount) = 428,504.87. (see Faktbox)
In customer ledger entries, the mass invoice is reduced by a partial credit memo. A partial credit has a contract number dimension.
...
On another contract from the mass invoice in the value of Contract Balance, the mass invoice remained
...
Example 2. The invoice is partially settled with a payment or partial credit memo from another contract. The system will reduce the individual values of the Contract Balance proportionally
the share of the given contract from the Mass Invoice Balance is calculated into the Contract Balance, i.e. it calculates the proportion of the given invoice/credit note lines according to the dimension, then calculates the given share from the invoice balance = the result is displayed in the Contract Balance field
Contract No. 1 - invoiced amount = 10 thousand
Contract No. 2 - invoiced amount = 20 thousand
Contract No. 3 - invoiced amount = 30 thousand
The collective invoice is in the total amount of 60 thousand.
Partial Credit Memo of Contract No. 2 from Mass Invoice. A mass invoice is no longer displayed in the contract balance in contract no. 2.
In the balance of contract No. 1, there is in the balance of contract 10 - The system calculated: Balance of the collective invoice 40 thousand * (10/(60/20))
a v Saldě smlouvy č.3 je hodnota 30 tis. - Systém vypočítal: Zůstatek hromadné faktury 40 tis and in the Balance of Contract No. 3 the value is 30 thousand. - System calculated: Mass invoice balance 40 thousand * (30/(60/20))
Následně přišla částečná úhrada hromadné faktury v hodnotě 5 tis. Systém zobrazuje:
...
Subsequently, a partial payment of a collective invoice in the amount of 5 thousand came. The system displays:
in Contract Balance No. 1 (60-20-5) * (10/(60-20)) = 8750
v saldě smlouvy čin Contract Balance No. 3 (60-20-5) * (30/(60-20)) = 26 25026,250