Principy
K účtování interních (vnitřních) účetních transakcí slouží v aplikaci BC finanční deníky (General Journals) a periodické finanční deníky (Recurring General Journals).
...
Informace, které zadáte do deníku, jsou dočasné a mohou být změněny, zatímco jsou v deníku. Když zaúčtujete deník, informace se přenesou do záznamů na jednotlivých účtech, kde je nelze změnit. Všechny zaúčtované zápisy pak zapisují do Finančního žurnálu odkud je možné zaúčtované položky vystornovat. Stornovací funkce vytvoří reverzní položky.
Závislosti a předpoklady
Základním předpokladem jsou vytvořené číselné řady pro účtování interních dokladů.
...
Aby bylo možné finanční deníky používat, je nutné nastavit šablony finančních deníků a pro každou šablonu nejméně jeden list deníku. Pokud není pro šablonu definován žádný list, systém vytvoří list s názvem VÝCHOZÍ. Šablony finančního deníku určují základní vlastnosti deníků, způsob chování a zobrazování.
Šablony finančního deníku
Šablony finančního deníku (General Journal Templates) se vytvoří a nastaví v tabulce Šablony finančního deníku (General Journal Templates). Nastavení provedená v šabloně se automaticky kopírují do nižších úrovní – listů deníku (Batches) a řádků deníku (General Journal Lines).
...
Na tabulku lze „vytáhnout“ pole ID testovací sestavy (Test Report ID) a ID účtovací sestavy (Posting Report ID), ve kterých si lze zvolit formát objektu, který se použije při tisku.
Listy finančního deníku
Listy finančního deníku v podstatě definují různé finanční deníky pod danou šablonou podle účelu jejich použití nebo např. podle uživatelů. Okno Listy (Batches) finančního deníku se otevře po klepnutí na tlačítko Šablona (Template), Listy (Batches) v okně Šablony finančního deníku (General Journal Templates). Nové Listy (Batches) lze také přidávat přímo ve Finančním deníku (General Journal).
...
Uživatel může tabulku Listy finančního deníku (General Journal Batches) použít i pro zadání záznamů v deníku nebo pro dávkové zaúčtování vybraných listů klepnutím na tlačítka Upravit deník (Edit Journal) nebo Účtovat (Post) v záložce Proces (Process). V tabulce jsou také dostupné Sestavy (Report) související s finančním deníkem jako například Obecný účetní doklad (General Ledger Document), pomocí které lze zobrazit a vytisknout požadovaný účetní doklad.
Periodický finanční deník
Operace, které se mění minimálně nebo vůbec, je možné účtovat v Periodickém finančním deníku (Recurring General Journal). Ten je podobný běžnému finančnímu deníku s tím rozdílem, že obsahuje pole pro zadání metody periody (opakování), četnosti opakování a data platnosti řádků. Navíc lze definovat protiúčty takovým způsobem, že částka, která na ně bude účtována, se automaticky vypočte na základě zadání.
...