...
Aktivovat 2.globální dimenzi (Global Dimension 2 Activation)
Zatržením tohoto pole uživatel aktivuje použití čísla smlouvy jako 2. globální dimenze napříč celým systémem.
Výchozí nastavení je ANO.
Dimenze(leasing) (Contract Dimension (Leasing))
Do tohoto pole je nutné nastavit kód dimenze modulu leasingu, kde bude systém ukládat číslo smlouvy.
Kód zaokrouhlení DPH (VAT Rounding Code)
Nastavení určuje, jakým způsobem bude systém v modulu financování zaokrouhlovat DPH, jako např. VAT v splátkovém kalendáři služeb.
V případě, ak je Kód zaokrouhlení DPH nastavený na 4 desetinná místa, ale zaokrouhleni splátek je na 2 desetinná místa, tak při účtovávaní splátky systém vytváří v řádcích faktury řádek Zaokrouhleni, v kterém účtuje vzniknuté odchylky.
V případě, že je pole prázdné, systém bere zaokrouhlování DPH z Nastavení financí z pole Přesnost zaokrouhlení částky (doporučené nastavení).
Priorita účtoskupin (Posting Group Priority)
Tento parametr ovlivňuje způsob, kterým systém vyplňuje obchodní účto skupiny na smlouvu. Možnosti nastavení jsou:
Ze vzoru
systém použije obchodní účto skupiny vždy ze vzoru smlouvy. Pokud jsou na vzoru prázdné, systém zahlásí chybu.
Ze zákazníka
doplní z karty zákazníka pole Obecná obchodní účto skupina, DPH obchodní účto skupina a Účto skupina zákazníka, bez ohledu na účto skupiny, které jsou nastaveny na vzoru smlouvy.
Ak je na vzore v účtoskupine pro Indiv. Fakturu hodnota prázdna, tak systém při validaci zákazníka na smlouvě, zkopíruje do karty smlouvy, do pole Účtoskupina pro Indiv. Fakturu účtoskupinu zákazníka
Ze zákazníka, když na smlouvě prázdné
doplní postupně pole Obecná obchodní účto skupina, DPH obchodní účto skupina, Účto skupina zákazníka z karty zákazníka, pokud je na smlouvě dané pole doposud prázdné (každé pole vyhodnocuje zvlášť).
systém při validaci zákazníka na smlouvě, zkopíruje do karty smlouvy, do pole Účtoskupina pro Indiv. Fakturu účtoskupinu zákazníka
DPH obch. účtoskupina ze zákazníka (VAT Bus. Post. Group from Customer)
pole DPH obch. účto skupina ze zákazníka=Ano, doplní pole DPH obchodní účto skupina z karty zákazníka bez ohledu na to, jaká je dosavadní hodnota i bez ohledu na nastavení pole Priorita účtoskupin
Toto nastavení zapíná přepsání DPH obchodní účto skupiny v hlavičce smlouvy o financování při vyplnění čísla zákazníka kódem DPH obchodní účto skupiny na kartě zákazníka.
Volba slouží, kde je potřeba v kontrolním výkazu DPH rozlišovat tuzemské plátce zdanitelné a tuzemské plátce nezdanitelné.
Posouvat zúčtovací datum prodejní faktury do otevřeného období (Shift Posting Date of Sales Invoice To Open Period)
Pokud zatrženo, pak při plnění „zúčtovacího data“ ve faktuře systém kontroluje, zda je „zúčtovací období“ ze splátky nebo v případě storna z kopie dokladu uzavřené. V případě že je toto období uzavřené, pak vyplní do zúčtovacího data 1. den otevřeného období. Změněné „zúčtovací datum“ pak propíšeme do splátky (řádek kalendáře ze kterého účtujeme).
Metoda výběru splátek k zaúčtování (Paym. Posting Selection Method)
Vybere uživatel metodu výběru splátek k zaúčtování v rámci batche na hromadné účtování splátek (Měsíc/Den) vid popis v záložce Kalkulace, Rozhodující pole Rozhodující datum pro fakturace splátek, viz PD zákaznická fakturace
Používá se pro smlouvy, které mají Financování smlouvy se službami=N
Rozhodující den pro hromadné účtování splátek (Determ. Day for Payments Batch Posting)
Číselné pole, do kterého se doplní číslo ve dnech.
Pole se používá:
v úloze Dávkové účtování splátek (plánovač bez služeb) pro filtrování splátek, které se budou účtovat:
Pokud je v Nastavení OneCore v poli Metoda výběru splátek k zaúčtování hodnota:
Den: vezme pracovní datum, k tomu připočte hodnotu v poli Rozhodující den pro hromadné účtování splátek a dostane nové datum. Pak filtruje splátky, tak že zúčtovací datum musí být <= takto získané datum.
Př. Pracovní datum uživatele, anebo systémový datum pro plánovač = 19.12. Nastavený rozhodující datum je 20. Systém vypočítá 19.12 + 20dní = 9.1. Filtruje všechny splátky, které mají Posting Date <= 9.1. a účtuje jich
Měsíc: pokud pořadové číslo dne z pracovního data je >= Rozhodující cen pro hromadné účtování splátek, tak pak filtruje na zúčtovací datum splátek do konce příštího měsíce. Pokud je < Rozhodující cen pro hromadné účtování splátek, tak filtruje splátky do konce aktuálního měsíce.
Př. Pracovní datum uživatele, anebo systémový datum pro plánovač = 19.12. Nastavený rozhodující datum je 20. Systém vyfakturuje všechny splátky, v daném měsíci.
Ak by bol Work date 21.12, co je víc jako Rozhodující datum tj 20, systém účtuje splátky následujícího měsíce.
v úloze Batch – Zaúčtování KV a ČR plánovač
pokud je v Nastavení OneCore v poli Metoda výběru splátek k zaúčtování hodnota Den, vezme pracovní datum, k tomu připočte hodnotu v poli Rozhodující cen pro hromadné účtování splátek a dostane nové datum. Pak filtruje řádky časového rozlišení, tak že zúčtovací datum musí být <= takto získané datum.
Datum migrace (Migration Date)
V případě, pokud se při implementaci OC dochází i migrování již existujících smluv z původního systému leasingové společnosti, doporučuje se zadání datumu finálního migrace (poslední den účtování v zdrojovém systému).
Kontrolovat kód příčiny při účtování (Check Reason Code in Posting)
Pokud Y, systém při účtování kontroluje, jestli je vyplněn Kód příčiny (seznam dokladů a úloh, ve kterých se kontrola použije, je uveden v PD Nastavení financí Kódy příčiny)
Tolerance pro tvorbu dokladu z SPK (LM)
Jedná se o částku, která je tolerancí, v rámci které se zobrazuje uživateli dotaz na tvorbu faktury/dobropisu při ručním účtování z SPK. Systém dá hodnotu pole Amount z SPK do absolutni hodnoty a následně porovnává, jestli tato hodnota je menší nebo rovna této toleranci
Hodnota tolerance se zadává kladná
Doporučuje se zadat hodnota kolem nuly (např. 0,2)
...
Záložka Číslování (Numbering)
Nastavení Detailní popis nastavení číselných řad je popsáno v PD Nastavení finance.viz Nastavení Finance
Pole:
Čísla schválení nabídky (Quotation Approval Nos.)
Číselná řada, kterou systém použije pro přidělení čísla schválení nabídky pro záznam v historii schvalování
Čísla klientských rámců (Credit Limits Nos.)
Číselná řada, kterou systém použije pro přidělení čísla při vytvoření nového rámce pro zákazníka.
Čísla ručení (Guarantee Nos.)
Číselná řada, kterou systém použije pro přidělení čísla při vytvoření nového ručení.
Počáteční číslo registrační adresy (Registration Address Start No.)
Hodnota pole bude použita při číslování Alternativní adresy, kde typ adresy=Registrační.
Systém generuje čísla pro každý kontakt od počátku.
Počáteční číslo korespondenční adresy (Correspondence Address Start No.)
Hodnota pole bude použita při číslování Alternativní adresy, kde typ adresy=Korespondenční.
Systém generuje čísla pro každý kontakt od počátku.
Počáteční číslo adresy předmětu (Object Address Start No.)
Hodnota pole bude použita při číslování Alternativní adresy, kde typ adresy=Předmět.
Systém generuje čísla pro každý kontakt od počátku.
Počáteční číslo adresy obchodního místa (Business Place Address Start No.)
Hodnota pole bude použita při číslování Alternativní adresy, kde typ adresy=Nákladové středisko.
Systém generuje čísla pro každý kontakt od počátku.
Čísla šablon financování (Financing Template Nos.)
Číselná řada, kterou systém použije pro přidělení čísla při vytvoření nové šablony financování
Čísla produktu financování (Financing Product Nos.)
Číselná řada, kterou systém použije pro přidělení čísla při vytvoření nového produktu financování
...