Karta majetku se převádí v případě, kdy dojde k převodu předmětu financování na novou smlouvu. Pro tento případ je vytvořena nová úloha, která se spouští tlačítkem na předmětu financování “Převod karty majetku” (FA Card Transfer) umístěným v nabídce Actions. Úloha se spouští uživatelsky z předmětu financování k původní smlouvě.
...
nejdříve se provedou nutné kontroly:
existence karty majetku k předmětu financování původní smlouvy
existence předmětu financování se stejným VIN
a další kontroly k nastavení DM, nastavení dávkových úloh apod.
pak se pro původní smlouvu spustí codeunits pro tyto majetkové úlohy a v tomto pořadí: Revize údajů na kartě DM (Revision Of Data On The FA Card), Přerušení účetních odpisů (Interruption of Accounting Depreciation), Převod na STOCK (Transfer to STOCK) s tím, že se pro všechny úlohy použije přímé zaúčtování
nakonec se spustí codeunit pro úlohu Převod karty majetku. Jestliže je před spuštěním úlohy zvolena volba přímého účtování, zaúčtuje se vypočtený rozdíl Zbytkové hodnoty (Salvage Value). Podrobný popis procesu této úlohy je popsán v kapitole 7.3.8.2
Výsledek převodu karty majetku na novou smlouvu je:
...
Po převodu na novou smlouvu se také začínají „nově“ počítat odpisy. Princip a postup výpočtu odpisů je popsaný v kapitole 7.3.7.1
Uživatel by měl úlohu spouštět průběžně, nejlépe ihned po aktivaci nové smlouvy, aby byl zajištěn správný výpočet účetních odpisů v čase. S tím, že původní smlouva je ukončená.
...
nejdříve:
Zkontroluje, že na kartě předmětu ke smlouvě (Financed Object Card) existuje číslo majetku v poli Číslo dlouhodobého majetku (Fixed Asset No.). Jestliže na předmětu číslo majetku neexistuje, úloha ukončí zpracování s oznámením “Pole Číslo dlouhodobého majetku musí mít hodnotu (Nesmí být nula nebo prázdné) v tabulce Předmět financování: Číslo=xxxxxx.” (Fixed Asset No. must have a value in Financed Object: No.=xxxxxx. It cannot be zero or empty.). Jestliže existuje, objeví se dotaz „Chcete převést kartu DM xxxx na jiný předmět financování?“ (Do you want to transfer FA Card xxxx to another financed object?) Ano / Ne (Yes / No). Po zvolení volby Ne (No) ukončí úloha zpracování. Po zvolení volby Ano (Yes) pokračuje úloha v procesu zpracování
Zkontroluje, zda je v Nastavení DM (Fixed Asset Setup) nastaven nějaký kód v polích: Výchozí kniha odpisů (Default Depr. Book), šablona (Residual Value FA – Template) a list deníku (Residual Value FA – Batch). Jestliže v některém z těchto polí není nastavený kód, ukončí se zpracování úlohy s chybovým oznámením. Jestliže proběhne kontrola těchto polí bez chyb, načte si hodnotu pole Úlohy DM (FA Jobs) z tabulky Nastavení kódů původu (Source Code Setup), který pak použije při zpracování majetkových úloh
Zobrazí se přehled všech předmětů, které mají prázdné číslo majetku, s filtrem na pole Číslo karosérie (VIN) (Chassis No. (VIN)). Uživatel vybere z nabízených předmětů a výběr potvrdí tlačítkem OK
Zkontroluje, zda existuje Karta nastavení dávkové úlohy (Batch Jobs Setup Card) s Typ dávkové úlohy (Batch Job Type) = DM – Sklad (FA – Stock). Pokud výsledek kontroly bude negativní, tak úloha ukončí zpracování s chybovým oznámením. V případě, že výsledek kontroly bude pozitivní, pokračuje úloha dál v procesu zpracování
Proběhne kontrola, že na detailním stavu smlouvy (Detail Contract Status) nové smlouvy je příznak Kalkulace = Ne (Calculation = No). V případě, že výsledek kontroly bude negativní, úloha ukončí zpracování s oznámením “Kalkulace musí být rovno Ne” (The calculation must be equal to No). V případě, že výsledek kontroly bude pozitivní, pokračuje úloha dál v procesu zpracování
Na převáděné kartě majetku zkontroluje, zda je pole “Přerušit odepisování až do” (Depreciations Interrupt up to) prázdné. Pokud není prázdné, tak ukončí zpracování s chybovým oznámením
Proběhne kontrola na výchozí (účetní) knize odpisů převáděné karty majetku, zda Datum posledního odpisu (Last Depreciation Date) je vyšší nebo roven jako Datum předání (Handover Date) z nové smlouvy
jestliže ano, tak úloha ukončí zpracování s chybovým hlášením „K datu předání předmětu xxxx již byly zaúčtovány odpisy“ (Depraciation is posted after Handover date xxxx), kdy xxxx představuje Datum předání předmětu (Handover Date) z nové smlouvy. Aby bylo možné v tomto případě chyby pokračovat ve zpracování, je nutné nejdříve zaúčtované odpisy vystornovat a pak znovu spustit úlohu
jestliže ne, tak úloha pokračuje dál v procesu zpracování
pak se spustí codeunit pro report Převod karty DM (FA Card Transfer), číslo reportu 4046913, s tímto procesem:
Znovu si načte zpracovávanou kartu majetku, která se mohla po zpracování předchozích kroků změnit. Porovná si, zda ve výchozí (účetní) knize odpisů datum vyplněný v poli Datum posledního odpisu (Last Depreciation Date) menší než Datum předání (Handover Date) nového předmětu mínus jeden den
Pokud je menší, spustí se úloha Výpočet odpisů (Calculate Depreciation) pro doúčtování přerušených odpisů k datu a navržený odpis se přímo zaúčtuje, pokud je povoleno přímé účtování v dialogovém okně úlohy
Pokud není menší, tak pokračuje dál ve zpracování
Na předmět financování nové smlouvy se zapíše Číslo dlouhodobého majetku (Fixed Asset No.)
Na hlavičku převáděné karty majetku se:
smažou všechny stávající dimenze a zapíšou se všechny dimenze z nové smlouvy
přepíše číslo smlouvy a číslo předmětu. Pole VIN, Registrační číslo vozidla, číslo a název zákazníka jsou kalkulovaná pole, a tudíž proběhnou validace hodnot těchto polí
přepne označení STOCK = Ne
Na výchozí (účetní) knize odpisů k převáděné kartě majetku:
zapíše novou dobu odepisování, tj. do pole Poslední datum odpisování (Depreciation Ending Date) zapíše stejné datum jako je v nové smlouvě, v poli Smluvní datum ukončení (Contractual End Date). Počet měsíců odpisování (No. of Depreciation Months) se na kartě majetku automaticky přepočítá
přepíše Účto skupinu DM (FA Posting Group) v účetní knize odpisů podle nastavení Účetní skupiny DM (FA Posting Group) v účetní Šabloně knih odpisů (FA Depreciation Book Template) nastavené k použité Podtřídě DM (FA Subclass) na kartě majetku
pokud je neprázdná hodnota v poli Přerušit odpisování od (Depreciation Interrupt from) tak do pole Přerušit odepisování až do (Depreciations Interrupted up to) zapíše datum z pole Datum předání předmětu (Handover Date) z nové smlouvy
Na předmětu financování k původní smlouvě se smaže Číslo dlouhodobého majetku (Fixed Asset No.)
Rozdíl RV – úloha pro převáděnou kartu majetku navrhne k odúčtování částku, vypočtenou jako rozdíl mezi aktuální celkovou Zbytkovou hodnotou (Salvage Value) na převáděné kartě majetku (pro výpočet se otočí znaménko, tj. z mínus se udělá plus) a novou částku Zbytkové hodnoty (Salvage Value), kterou si vezme z předmětu financování nové smlouvy, z pole Zůstatková hodnota kalkulační (Residual Value Calculated). Jako Zúčtovací datum (Posting Date) použije stejné datum jako je v nové smlouvě, v poli Datum předání (Handover Date). Plnění ostatních polí pro Deník dlouhodobého majetku (Fixed Asset Journal) proběhne stejným způsobem jako je popsáno v kapitole 7.3.3. pro účtování Zbytkové hodnoty (Salvage Value). Jestliže se navrhovaný rozdíl RV / Zbytkové hodnoty (Salvage Value) rovná 0, pak se řádek pro účtování nenavrhne. Pokud bylo zadáno v dialogovém okně úlohy přímé účtování, tak se navržený řádek zaúčtuje. Pokud přímé účtování nebylo zadáno, tak se řádky navrhnou do deníku a zaúčtování se musí provést uživatelsky
Převod ze STOCK – úloha zkontroluje, zda je na hlavičce převáděné karty majetku pole STOCK = Ano. Jestliže je výsledek kontroly pozitivní, pak pro převáděnou kartu majetku navrhne zpětné přeúčtování ze STOCK na účty podle Účto skupiny DM (FA Posting Group) použité ve výchozí (účetní) účetní knize odpisů (Default Depreciation Book). Opačný proces jako je popsaný v úloze Převod na STOCK a vyřazení majetku (Transfer to STOCK and Dispose Off the FA Card) v kapitole 7.3.5. S tím, že pro zpětné přeúčtování ze STOCK se naplní aktuální dimenze podle nastavení na Kartě DM (FA Card), tj. dimenze podle nové smlouvy. Co když je negativní výsledek kontroly na STOCK = Ano, tak se ukončí zpracování úlohy. Pokud bylo zadáno v dialogovém okně úlohy přímé účtování, tak se navržený řádek zaúčtuje. Pokud přímé účtování nebylo zadáno, tak se řádky navrhnou do deníku a zaúčtování se musí provést uživatelsky.