Jedná se o smlouvy s Typem financování = Splátkový prodej. Fakturace na těchto smlouvách zahrnuje:
...
Nastavení fakturace splátkového prodeje
Specifické nastavení pro splátkový prodej je popsané v dokumentech:
...
Faktura na celkovou prodejní cenu splátkového prodeje se generuje automaticky při aktivaci smlouvy. Tato faktura slouží jako daňový doklad. Pokladem pro fakturaci jsou údaje na Smlouvě o financování na záložce Splátkový prodej a generují se při kalkulaci smlouvy.
Pokud smlouva splátkového prodeje obsahuje pojištění, není toto pojištění do podkladů fakturace kalkulováno a následně vygenerovaná faktura toto pojištění neobsahuje. Záložka Splátkový prodej je popsaná v dokumentu Smlouva_FL_UV_SPContract without Services.
Fakturace prodejní ceny při aktivaci
Fakturu na prodejní cenu splátkového prodeje nelze vygenerovat ručně, ale vytvoří a zaúčtuje ji systém automaticky při aktivaci smlouvy.
Proces fakturace obsahuje kroky:
...
Detailní stav smlouvy neumožňuje účtování
Součet jistiny, úroku a DPH se nerovná celkové částce k úhradě
Datum předání není vyplněno
Stav smlouvy není Aktivní
Zaúčtováno (SP) je Ano
Generování hlavičky faktury:
Pokud je na Smlouvě o financování pole Účtování storna (SP) = Ne, generuje prodejní fakturu. Pole je skryté, je pouze na pozadí. Vyplnění důležitých polí v hlavičce faktury:
Číslo
Generuje na základě nastavení Modelu smlouvy > Doklad splátky
Smlouva/Splátka = použije se číslo Smlouvy o financování
Číselná řada = použije se číslo z Číselné řady dokladů splátek
Zákazník
zákazník ze Smlouvy o financování
Zúčtovací datum
ze Smlouvy o financování, pole Zúčtovací datum (SP)
pokud je účtováno do uzavřeného účetního období, může být datum posunuto na 1.den otevřeného účetního období
Datum DPH
ze Smlouvy o financování, pole Datum DPH (SP)
pokud je účtováno do uzavřeného účetního období a je změněno Zúčtovací datum, pak se Datum DPH aktualizuje a následně se po zaúčtování propisuje i na smlouvu
Datum dokladu
Pracovní datum
Datum splatnosti
ze smlouvy Datum předpokládaného ukončení (Datum předpokládaného ukončení)
Dimenze (globální i neglobální)
ze smlouvy
Externí číslo dokladu
číslo smlouvy
Kód příčiny
z Nastavení kódu příčiny ve financování pro Typ účetní operace = Faktura na prodejní cenu
Kód měny
Kód měny ze Smlouvy o financování
Faktor měny
1/Kurz smlouvy (1/Contract exchange rate) z hlavičky smlouvy
DPH obchodní účto skupina
ze Smlouvy o financování
Účto skupina zákazníka
pokud je v Nastavení účtování OneCore nastaveno pole Použít účto skupinu zákazníka (SP) = Dlouhodobá pohledávka, pak se použije ze smlouvy Účto skupina zákazníka prodejní ceny (SP)
pokud je v Nastavení účtování OneCore nastaveno pole Použít účto skupinu zákazníka (SP) = prázdné, pak se použije ze smlouvy Účto skupina zákazníka
Kód platební podmínky
Ze zákazníka; pokud je Kód platební podmínky na smlouvě jiný než na kartě zákazníka, použije se kód ze smlouvy
Kód způsobu platby
Ze zákazníka; pokud je Kód způsobu platby na smlouvě jiný než na kartě zákazníka, použije se kód ze smlouvy
Kód podmínky penále
Ze zákazníka; pokud je na smlouvě jiný než na kartě zákazníka, použije se kód ze smlouvy
Kód bankovního účtu
Variabilní symbol
Typ tisku faktury
Splátka
Řádky prodejní faktury
Úvodní texty
z Kódu standardního textu dle Nastavení kódů příčiny ve financování,
případně textové řádky z Periodických prodejních řádků (= kódy standardního prodeje)
Účtované řádky s předmětem prodeje
zakládají se dle Nastavení účtování OneCore (pro Typ tabulky = Hlavička smlouvy). Z nastavení se do řádku použije zejména:
Obecné účto skupiny
Číslo účtu
Popis
Kód fakturační položky (API Invoicing Entry Code) - pole je skryté a je pouze informativní
DPH účto skupina zboží
Ze smlouvy; pokud se fakturuje celková částka z pole Základ DPH (SP), použije se DPH účto skupina Úrok
Účtovaní prodejní faktury
Úloha vygenerovanou prodejní fakturu automaticky zaúčtuje. Účtovanou prodejní fakturu najde uživatel na přehledu účtovaných faktur, případně na smlouvě v informačním boxu v poli Saldo smlouvy (LM).
Zaúčtováním faktury je vytvořena Položka zákazníka (dlouhodobá pohledávka), která čeká na vyrovnání s fiktivní platbou. Fiktivní platba vznikne zaúčtováním splátky splátkového kalendáře.
Upozornění:
Faktury na prodejní cenu SP nemají specifické označení, pomocí kterého by bylo možné blokovat párování faktury s platbami na bankovních výpisech, případně v dávkové úloze Vyrovnat položky zákazníka. Tato úloha je součástí OC modulu Platby předem. V úloze lze pomocí filtru na pole Vyčkat vyloučit danou položku z automatického párování. Kód na pole Vyčkat na položce zákazníka, která reprezentuje prodejní fakturu splátkového prodeje, musí však uživatel doplnit ručně.
Aktualizace smlouvy
Číslo Účtované prodejní faktury propíše na smlouvu do pole Číslo dokladu (SP). Do Data dokladu (SP) propíše Pracovní datum. Zúčtovací datum (SP) může být při fakturaci změněno, pokud je účtováno do uzavřeného účetního období. V tom případě je Zúčtovací datum (SP) na hlavičce smlouvy aktualizováno. Současně se (dle Nastavení prodeje a pohledávek, pokud Výchozí datum DPH = Zúčtovací datum) změní i Datum DPH, které je propsáno zpětně i na hlavičku smlouvy jako Datum DPH (SP). Dále označí Zaúčtováno (SP) = Ano a pole na pozadí Stornováno (SP) = Ne
Storno prodejní ceny Splátkového prodeje
...
Dle Nastavení účtování OneCore jsou zaúčtovány dva doklady - prodejní faktura a interní doklad na fiktivní platbu, přičemž oba doklady tvoří Položku zákazníka
Nejedná se o daňové doklady. DPH jistiny a úroku vypočtená na řádcích splátkového kalendáře je zahrnuta do celkové fakturované částky, ale DPH se neúčtuje.
Fiktivní platba automaticky vyrovnává fakturu na prodejní cenu splátkového prodeje
Položky zákazníka
Položka typu Faktura je předpisem pro úhradu splátky, je otevřená a čeká na vyrovnání s platbou přijatou od zákazníka. Je účtovaná jako krátkodobá pohledávka. Faktura neobsahuje DPH (viz dokument Finanční nastavení, kapitola Nastavení účtování splátkového prodeje).
Položka s typem <prázdný> <prázdný> je fiktivní úhrada a je uzavřená, protože byla automaticky vyrovnána s fakturou na prodejní cenu splátkového prodeje.
...
Pokud je ke smlouvě splátkového prodeje sjednáno pojištění, může být zahrnuto do splátek nebo může být fakturované samostatně (viz dokument Pojistná smlouva změny a žádosti_OC_BC_CZ).
Pojištění fakturované samostatně
Faktura na prodejní cenu splátkového prodeje neobsahuje pojištění
Na pojištění je vygenerován samostatný Kalendář pojištění mimo splátku, ze kterého se splátky pojištění fakturují
Pojištění zahrnuté do splátek
Celková částka k úhradě (SP) na Smlouvě o financování, a následně tedy ani faktura na prodejní cenu splátkového prodeje, neobsahuje pojištění:
Pojištění je zkalkulováno na řádcích splátkového kalendáře a (dle nastavení) může být k pojištění vypočtena DPH.
V takovém případě je pojištění i DPH pojištění fakturováno a zaúčtováno, protože nebylo zahrnuto do faktury na prodejní cenu splátkového prodeje.
Pro fiktivní platbu splátkového prodeje je pak potřeba nastavit účtování tak, aby neobsahovala pojištění (nastavení tedy bude stejné jako u splátkového prodeje s pojištěním mimo splátku).
...