Nastavenie hromadné fakturace splátek se službami
...
Při účtovaní hromadnou úlohou systém kontroluje výšku splátky (jednotlivých polí) a Nastavení účtovaní OneCore. Ak najde rozdíl (chybí nastavení pro účtovaní, anebo je duplované nastavení účtovaní), zaúčtuje rozdíl na nastavený účet v Nastavení smluv se službami, jako aj do řádků faktury. Výška splátky v splátkovém kalendáři se bude rovnat Celkové hodnotě ve faktuře.
Popis v PD Business NastaveníSetup .
Hodnota dimenze pro Smlouvu
...
Hodnota dimenze pro Dimenzi 2 (Contract) se vybírá z číselníku Hodnoty dimenze
Ak je nastavená dimenze na zákazníkovi.
Zároveň na smlouvě.
Hromadná úloha plní 1. globální dimenzi nastavenou na zákazníkovi při volbě Způsobu fakturace Hromadně za... (všechny hromadné fakturace).
...
Nastavení textů a textových proměnných
Popis Popis nastavení textace do řádků do faktury je popsaný v PD Finanční nastavení v časti Texty a textové proměnné. Standardní texty a rozšířené texty a Proměnné standardních textů
Karta zákazníka
Na kartě zákazníka pod volbou Customer, tlačítkem Invoice Sending Methods se nastavuje, jakým způsobem má systém hromadně odesílat zaúčtované faktury, jaké má přikládat strukturované přílohy.
Hromadná úloha dohledává v poli Invoicing Type hodnotu Payment, následně podle nastavených hodnot automaticky odesílá, pozastavuje fakturu.
Podrobný popis v PD Adresářv Address book .
Datum splatnosti
Na kartě zákazníka na záložce Operativní leasing se nastavuje:
...
Na hromadné účtovaní splátek se používá úloha Účtovat splátky financování (se službami).
Úloha je umístněná v Centru rolí OneCore – Financing (All products), na záložce Akce > Fakturace, ale je ji možné vyhledat přes hlavní vyhledávaní (lupa v horný lište vpravo).
Úloha zpracovává smlouvy, které:
sú označené Financovaní se službami = ÁNO
Toto označení se přenáší na smlouvu při jej založení z Typu produktu financovaní
na Detailním stave účtované smlouvy je povolené účtovaní ze splátkového kalendáře
Do úlohy nejsou zahrnuté smlouvy:
ku který existuje změnová kopie anebo smlouva je změnová kopie.
Nemožno účtovat ani z Varianty smlouvy o financovaní.
...
Po spuštění úlohy Účtovat splátky financovaní (se službami) systém otevře dialogové okno, které má záložky Možnosti a Pokročilé a Pokročilé a dále obsahuje filtre na Zákazníka, hlavičku a řádky Smlouvy o financovaní.
Povinná pole:
Na záložce Možnosti se zadává Zúčtovací datum a Datum DPH, které úloha vloží do faktury. Při spuštění úlohy tu systém ponoukne Pracovní datum, které můžete přepsat.
Zúčtovací datum a Datum DPH sú povinné pole, ak nebudou vyplněna, úloha skončí na chybovou hlášku.
Na záložce Filtr: Řádky smlouvy o financovaní uživatel vybírá období (Zúčtovací datum splátek), které chce zaúčtovat (např. Od 1.3.2022..31.3.2022). Uživatel může zadat konkrétní Zúčtovací datum splátky (např. 1.3.2022) anebo období "do datumu" (např. ..31.03.22) anebo "od datumu" (např. 01.03.22..)
...