Obligo je vypočteno z leasingových smluv a položek daného zákazníka a je zobrazeno na kartě zákazníka a v sestavě obligo zákazníka.
Zobrazení obliga
Obligo zákazníka je možné zobrazit dvěma způsoby:
Obligo na kartě zákazníka
Obligo zákazníka z volby Risk reporty
Obligo na kartě zákazníka
Na kartě zákazníka je zobrazeno obligo v poli Obligo (LM) (Liability (LCY)). Hodnota pole je vypočtena jako suma obliga v lokální měně z tabulky: „Customer Liability“ za všechny smlouvy daného zákazníka.
...
Logika výpočtu obliga viz dál.
Obligo zákazníka z volby Risk Reporty
Obligo zákazníka je možné otevřít z volby Risk Reporty – Obligo zákazníka
...
Uživatel si může pomocí filtru zafiltrovat obligo na konkrétního zákazníka a jeho smlouvy, případně typ financování. Pomocí šipky vpravo hoře je možné obligo zákazníka otevřít, nebo upravit v excelu, nebo zkopírovat odkaz.
Výpočet obliga
Výpočet obliga se provádí dle podkladových dat v tabulce: „Customer Liability“. Data v podkladové tabulce je nutné pravidelně aktualizovat pomocí funkce: „Výpočet obliga zákazníka“. Ručně pomocí funkce Výpočet obliga zákazníka, nebo pomocí nastavení úlohy do fronty úloh (plánovače úloh)).
...
Záložka „Zákazník“
Číslo – Nastavení filtru na čísla zákazníků, pro které si přejeme vypočítat obligo. V případě, že pole nebude vyplněno, tak se bude obligo počítat pro všechny zákazníky v dané společnosti.
Přidat filtr – pro generování sestavy je možné přidat libovolný jiný filtr na zákazníky pro generování sestavy, například: „PSČ“, „Země“ ,atd.
Tlačítka/funkce
Plán – pomocí funkce je možné nastavit pozdější spuštění úlohy
OK – Funkce spustí výpočet obliga na zákazníky, dle nastavených filtrů
Storno – Zavření Request formu pro generování sestavy obliga zákazníka
Logika výpočtu obliga zákazníka
Obligo na zákazníkovi a data zobrazené v tabulce Obligo zákazníka se plní pomocí funkce: „Výpočet obliga zákazníka“.
Logika plnění jednotlivých polí v tabulce: „Customer Liability“ (Obligo zákazníka):
Název pole | Popis plnění | Zdrojová tabulka ID | Zdrojová tabulka Název | Zdrojové pole ID | Zdrojové pole Název |
Číslo smlouvy o financování (Financing Contract No.) | Číslo smlouvy o financování z dané leasingové smlouvy | 4026397 | Financing Contract Header | 1 | No. |
Číslo zákazníka (Customer No.) | Číslo zákazníka ze smlouvy | 4026397 | Financing Contract Header | 2 | Customer No. |
Typ financování (Financing Type) | Typ financování smlouvy | 4026397 | Financing Contract Header | 19007 | Financing Type |
Měna smlouvy o financování (Currency Code) | Měna smlouvy | 4026397 | Financing Contract Header | 350 | Currency Code |
Odúročený dluh (Debit without interest) | Suma jistiny ze všech nezaúčtovaných splátek pro danou smlouvu v měně smlouvy
Pro smlouvy v Stave=Settled, Archived je hodnota 0.
Suma pole: "Principal" (10) ze všech splátek pro danou smlouvu kde pole: "Posted" = FALSE" AND "Type" (6) = "Payment" Pokud je na nějaké splátce v poli: "Currency Code" (350) odlišná měna proti hlavičce smlouvy, potom hodnota bude přepočtena na měnu smlouvy, dle posledního kurzu z tabulky: „Currency Exchange Rate“ (kurz s nejvyšším datem) | 4026398 | Financing Contract Line | 10 | Principal |
Odúročený dluh (LM) (Debit without Interest (LCY)) | Pokud se měna smlouvy liší od lokální měny dané společnosti, tak systém přepočítá Debit without Interest na lokální měnu. Pokud se neliší, systém vloží stejnou hodnotu jako je v poli Debit without Interest. | 4026398 | Financing Contract Line | 10 | Principal |
Otevřené položky (Open Items) | Saldo smlouvy Pokud se jedná o smlouvu s Typ financování jiný než Splátkový prodej: Pokud se jedná o smlouvy s typem financování=Splátkový prodej: -systém zjistí Číslo dokladu (SP) (19355) z Hlavičky smlouvy a do Otevřených položek nezapočítá Remaining Amout (resp. Rem.Amuont (LCY) z tohoto dokladu Pokud je na nějaké položce zákazníka v poli: "Currency Code" (1) odlišná měna proti hlavičce smlouvy, potom hodnota bude přepočtena na měnu smlouvy, dle posledního kurzu z tabulky: „Currency Exchange Rate“ (kurz s nejvyšším datem) | 18 | Cust. Ledger Entry | 14 | Remaining Amount |
Otevřené položky (LM) (Open Items (LCY)) | Pokud se měna smlouvy liší od lokální měny dané společnosti, tak systém přepočítá Open Items na lokální měnu. Pokud se neliší, systém vloží stejnou hodnotu jako je v poli Open Items. | 18 | Cust. Ledger Entry | 16 | Remaining Amount (LCY) |
Obligo (Liability) | Hodnota obliga za smlouvu - součet: Otevřené položky + Odúročený dluh
Suma pole: "Debit without Interest" + "Open Entries" | ||||
Obligo (LM) (Liability (LCY)) | Hodnota obliga za smlouvu v lokální měně - Součet: Otevřené položky (LM) + Odúročený dluh (LM) Suma pole: "Debit without Interest (LCY))" + "Open Entries (LCY))" |
|
|
|
|
Periodicita splátek (Payment Periodicity) | Periodicita splátek z leasingové smlouvy | 4026397 | Financing Contract Header | 22 | Part Payment Period |
Pořizovací cena předmětu financování (Purchase Price of Financing Object) | Vstupní cena z leasingové smlouvy | 4026397 | Financing Contract Header | 34 | Input Price |
Akontace (Down Payment) | Akontace z leasingové smlouvy | 4026397 | Financing Contract Header | 31 | Down Payment |
Zůstatková hodnota (Residual Value) | Zůstatková hodnota z leasingové smlouvy | 4026397 | Financing Contract Header | 33 | Residual Value |
Datum a čas vložení (Date and Time of Insert)
| V případě, že se jedná o založení nového záznamu, potom aktuální datum a čas |
|
|
|
|
Datum a čas aktualizace (Date and Time of Update) | V případě, že se jedná o aktualizaci existujícího záznamu, potom aktuální datum a čas |
|
|
|
|
Systém na závěr plnění z tabulky smaže řádky, které při výpočtu neaktualizoval.