Page Comparison

Principy

Nastavení pro účtování Smlouvy o financování se nastavuje v tabulce Nastavení účtování OneCore (OneCore Posting Setup). V této tabulce se nastavuje účtování splátek, kalkulačních vstupů, účtování časového rozlišení smlouvy a účtování prodejní ceny splátkového prodeje.

...

• Vzor smlouvy

• Model smlouvy

• Nastavení OneCore

• Nastavení smluv se službami

• Typy služeb

• Typy kalkulačních vstupů

• Rámcové pojistné smlouvy –> Nastavení Kalkulace -> Účto skupiny (UD Správa produktu pojištění)

• Karta zákazníka

• Šablony zákazníka (popis nastavení Šablony zákazníka je v UD Adresář Address book )

Typy fakturačních položek

...

• Splátku

  • jistina, úrok (případně jednoduché pojištění, jednoduchá služba, jednoduchý poplatek)

• Pojištění

  • pojistné z Pojistného kalendáře klienta

    • nastavení je popsáno v další kapitole

• Služby

  • služby smlouvy ze Splátkového kalendáře služby

    • Nastavení je popsáno v další kapitole

• Pole pro nastavení účtování splátky:

• Obecná obchodní účto skupina (Gen. Business Posting Group)

  • Nastavují se Obecné obchodní účto skupiny, které budou na

    • Smlouvách o financování

    • Kartě zákazníka (u hromadné fakturace OPL se službami)

• Obecná účto skupina zboží (General Product Posting Group)

  • Nastavují se Obecné účto skupiny zboží, které budou

    • na Splátkovém kalendáři

• Číslo řádku (Line No.)

  • Pořadové číslo řádku v rámci dané kombinace Obecné obchodní účto skupiny a Obecné účto skupiny zboží

• Kód měny (Currency Code)

  • Měna Smlouvy o financování

• Typ tabulky (Table Type)

  • Splátka (Payment)

    • Pro účtování Řádků smlouvy o financování (Splátkového kalendáře a Kalendáře pojištění mimo splátku), např. jistiny, úroku, jednoduchého pojištění, jednoduché služby

  • Typ kalendáře splátka (Calendar Type Payment)

    • Splátka (Payment)

      • Pro účtování řádku splátkového kalendáře Smlouvy o financování

    • Pojištění (Insurance)

      • Pro účtování řádku pojistného kalendáře Smlouvy o financování. Pro pojištění fakturované samostatně na základě Pojistného kalendáře klienta se řádek s Typem tabulky = Splátka (Payment) a Typem kalendáře splátka = Pojištění (Insurance) nenastavuje, protože bude nastaven pouze řádek s Typem tabulky = Pojištění (Insurance).   

• Typ řádku (Line Type)

  • Nastaví se dle typu účtovaného řádku splátkového kalendáře

    • Běžný (Common) – běžný řádek smlouvy (řádek s příznaky Řádek s akontací = Ne a Řádek s prodejní cenou = Ne)

    • Akontace (Down Payment) – řádek s první zvýšenou splátkou (řádek s příznakem Řádek s akontací = Ano), obvykle je ve finančním leasingu; v ostatních typech financování se nepoužívá a nenastavuje se

    • Prodejní cena (Sales Price) – řádek s prodejní cenou nebo zůstatkovou hodnotou po ukončení financování (Řádek s prodejní cenou = Ano), obvykle je ve finančním leasingu; v ostatních typech financování se nepoužívá a nenastavuje se

• Zdrojový údaj splátka (Source Data Payment)

  • Nastaví se dle pole ze splátkového kalendáře, které má být účtováno.

  • Popis (Description) jednotlivých voleb je v kap. 23.3.2.1Význam polí

  • Dle typů financování se obvykle nastavuje:

    • Pro Finanční leasing

      • Jistina (Principal), Úroky (Interest), Prodejní cena (Sales Price), Zaokrouhlení (Rounding), případně Pojištění (Insurance) (jednoduché), Služba (Service) (jednoduchá) a Jednoduchý poplatek (Simple Fee)  

    • Pro Úvěr

      • Jistina (Principal), Úroky (Interest), Zaokrouhlení (Rounding), případně Pojištění (Insurance) (jednoduché), Služba (Service) (jednoduchá) a Jednoduchý poplatek (Simple Fee)

    • Pro Operativní leasing

      • Jistina (Principal), Úroky (Interest), Zaokrouhlení (Rounding)

    • Pro Splátkový prodej

      • Částka vč. DPH (Amount incl. VAT) nebo Anuita vč. DPH (Annuity incl. VAT)   

  • Ostatní volby lze nastavit dle individuální potřeby

• Nastavení pro běžné účtování splátky, při kterém vzniká prodejní faktura

• Otáčet znaménko (Reverse Sign)

  • NE

• Má dáti – Dal nastavení (Debit Credit Setting)

  • Prázdné, nenastavuje se

• Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)

  • Nastavení je závislé na tom, zda a za jakých podmínek je požadováno časové rozlišení daného zdrojového pole:

    • Nikdy (Never)

      • pokud se zdrojové pole nikdy časově nerozlišuje, není nastavená žádná metoda časového rozlišení. Pro tuto podmínku musí být vyplněno pole Číslo účtu

    • Vždy (Always)

      • pokud se zdrojové pole vždy časově rozlišuje a je nastavená metoda časového rozlišení. Pro tuto podmínku musí být vyplněno pole Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

    • Modalita >1 (Modality > 1)

      • Pokud se zdrojové pole časově rozlišuje, jen když má smlouva periodicitu splátek vyšší než 1 měsíc. Pro tuto podmínku musí být vyplněno pole Číslo účtu i Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)   

    • Nepravidelná (Not Regular)

      • Pokud se zdrojové pole časově rozlišuje, jen když je smlouva nepravidelná. Pro tuto podmínku musí být vyplněno pole Číslo účtu (Account No.) i Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

    • Modalita >1 nebo nepravidelná (Modality>1 or Not Regular)

      • Pokud se zdrojové pole časově rozlišuje jen u smlouvy vyšší periodicitou nebo u nepravidelné smlouvy. Pro tuto podmínku musí být vyplněno pole Číslo účtu i Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

  • Podmínku pro použití účtu časového rozlišení má význam nastavit pouze u zdrojových polí, která mohou generovat kalendář Časového rozlišení smlouvy (Jistina (pouze pro Typ řádku = Běžný nebo Akontace), Úrok, příp. Anuita), v ostatních případech se nastavuje volba Nikdy (Never).

• Číslo účtu (Account No.)

  • Finanční účet, který půjde do řádku faktury

  • Nastavuje se podle podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account):

• Vždy (Always) = účet se nenastavuje.

• Nikdy (Never) = účet musí být vyplněný, obvykle účet výnosů (např. 602).

• Modalita >1, Nepravidelná, Modalita >1 nebo nepravidelná = účet musí být vyplněný, obvykle účet výnosů (např. 602). Použije se pro smlouvy pravidelné nebo s měsíční periodicitou splátek

• Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

• Finanční účet, který půjde do řádku faktury

• Nastavuje se podle podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account):

• Vždy (Always) = účet musí být vyplněný, obvykle účet časového rozlišení výnosů (např. 384).

• Nikdy (Never) = účet se nenastavuje.

• Modalita >1, Nepravidelná, Modalita >1 nebo nepravidelná = účet musí být vyplněný, obvykle účet časového rozlišení výnosů (např. 384). Použije se pro smlouvy nepravidelné nebo s vyšší než měsíční periodicitou splátek

• Kód fakturační položky (Invoicing Entry Code)

• Z číselníku vybrat kód, který má nastaveno Do faktury (To Invoice) = Ano a Fakturovat (To Be Invoiced) = Ano

• Do faktury (To Invoice)

• Ano (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

• Fakturovat (To Be Invoiced)

• Ano (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

• Účtovat interně (Post Internally)

• Ne (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

• Popis (Description)

• zkopíruje se z Kódu fakturační položky, popis lze změnit, použije se na řádku faktury

• do popisu lze nastavit proměnné (viz Proměnné standardních standardních textů a Nastavení kódů příčiny ve financování (Reason Code Setup in Financing))

• Nastavení pro účtování splátky, při kterém kromě prodejní faktury vzniká současně i interní doklad (např. účtování splátky do IFRS)

• Otáčet znaménko (Reverse Sign)

• Lze nastavit dle potřeby

• Má dáti – Dal nastavení (Debit Credit Setting)

• Musí být nastaveno. Pro účtování zdrojového pole interním dokladem se nastavují obvykle 2 řádky, kde lze kombinovat nastavení účetních stran a otáčení znaménka, např.

• 1.ř.dokladu = Má dáti + otáčet znaménko Ne

• 2.ř.dokladu = Má dáti + otáčet znaménko Ano

• Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)

• Platí stejné nastavení jako u faktury

• Číslo účtu (Account No.)

• Finanční účet, který půjde do řádku interního dokladu

• Nastavuje se podle podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (jako u faktury) 

• Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)

• Finanční účet, který půjde do řádku interního dokladu

• Nastavuje se podle podmínky v poli Použít účet časového rozlišení (jako u faktury) 

• Kód fakturační položky (Invoicing Entry Code)

• Z číselníku vybrat kód, který má nastaveno Účtovat interně = Ano

• Do faktury (To Invoice)

• Ne (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

• Fakturovat (To Be Invoiced)

• Ne (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

• Účtovat interně (Post Internally)

• Ano (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)

• Popis (Description)

• zkopíruje se z Kódu fakturační položky, popis lze změnit, použije se na řádku interního dokladu

• do popisu lze nastavit proměnné (viz Proměnné standardních standardních textů a Nastavení kódů příčiny ve financování (Standard Text Variables and Reason Code Setup in Financing))

Nastavení účtování Pojištění
Nastavení účtování Služby
Nastavení účtování Kalkulačních vstupů
Nastavení účtování Časového rozlišení smlouvy
Nastavení účtování Splátkového prodeje
Nastavení účtování při zvláštním režimu DPH