Page Comparison

Účtování splátek uživatelem

...

Posting Payments by User

A user can run a mass payment posting by periodic task – Post Financing Payments (Without Services) (R 4026406).

Systém otevře dialogové okno, ve kterém uživatel může na záložce Hlavička smlouvy o financování zafiltrovat např. číslo zákazníka a na záložce Řádky smlouvy o financování zafiltrovat období dle zúčtovacího data.

Systém provede účtování dle nastavený filtrů, pokud platí:

Dané smlouvy jsou označené Financování se službami = NE.
Na detailním stavu smlouvy je “povoleno účtování z SPK”.
Nelze účtovat, pokud k dané smlouvě existuje změnová kopie anebo smlouva je změnovou kopii.
Nelze účtovat ani z Varianty smlouvy o financování

Systém rovněž změní hodnotu pole Vztažné datum v hlavičce smlouvy na aktuální systémové datum.

Účtování splátek přes plánovač

Nastavení úlohy

Lze použít úlohu pro automatické účtování přes plánovač.

Pro úlohu je třeba nastavit:

Nastavení OneCore (podrobný popis polí je v The system opens a dialog window in which the user can filter e.g. the customer number on the Financing Contract Header tab and filter the period by posting date on the Financing Contract Lines tab.

The system will charge according to the set filters if the following applies:

The contracts are marked Financing with Services = NO.
On the detailed contract status, "Accounting from the T&C" is enabled.
It is not possible to charge if there is a change copy for the contract or if the contract is a change copy.
It is also not possible to charge from the Financing Contract Variant

The system also changes the value of the Reference Date field in the contract header to the current system date.

Posting Payments via Planner

Task Setup

A task can be used for automatic posting via the scheduler.

For the task, you need to set up:

OneCore settings (a detailed description of the fields is in the Nastavení OneCore ):

Paym. Posting Selection Method
Determ. Day for Payments Batch Posting

Batch Contract Posting Setup:V tabulce uživatel definuje, který den bude systém přes plánovač účtovat které typy řádků smlouvy

In the table, the user defines which day the system will post which types of contract lines via the scheduler:

No. of Day
- Zapisuje se kalendářní den v měsíci Calendar day in month 1-31 is recorded
Contract Line Type Filter
- Zadává se číslo pro filtr typu splátkyEntering a number for the payment type filter
  - 0 = Splátka ( Payment)
  - 1 = Tržba ( Revenue)
  - 2 = Záloha ( Advance)
  - 3 = Pojištění ( Insurance ) – pojištění mimo splátkového kalendáře

...

- - – insurance outside the payment schedule

Batch Payment Posting

...

Úlohu je možné spustit:

...

job

The task can be run:

From the Role of the OneCore - Financing (All products) center, volba option Posting.

!! Po spuštění se úloha spustí bez upozornění, hned účtuje splátky!!

Úloha pracuje s Work Date uživatele

...

After starting, the task runs without warning, it charges installments right away!!

The task works with the user's Work Date

Via the codeunit scheduler 4026414 the "API Batch Contr. Posting"

Úloha pracuje so systémovým datumem

Po spuštění úloha:

...

The task works with the system date

After the job starts:

It goes through contracts that:
Na kartě
- Stav dokladu: Kompletní (Complete)
- Stav odeslání – mail: Odeslaný (Sent)
V přílohách
- Financing Product Types, Contract wit Services = NO
- Varianta Variant = NENOZměnová kopie
- Change Copy = NEDetailní stav smlouvy má v nastavení Detailních stavů smlouvy Povolit účtovat splátky (NO
- Detailed contract status has Allow Posting from Payment Cal.)=ANO
- Filtruje splátky s Posting Date podle nastavení úlohy vid bod výše.
- Účtuje všechny splátky do vypočítaného datumu z nastavení, tj. ak nebyla splátka zaúčtovaná předešlí měsíc, systém zaúčtuje aj předchozí splátku.

Lze použít úlohu pro automatické účtování přes plánovač. Pro úlohu je třeba nastavit dávkové účtování.

Uživatel definuje, který den bude systém přes plánovač účtovat které typy řádků smlouvy.

Spuštění úlohy dávkového účtování splátek (plánovač bez služeb) (CU 4026414) neotevře dialogové okno, ale čte nastavení parametrů pro účtování a přímo účtuje smlouvy, pokud platí:

Dané smlouvy jsou označené Financování se službami = NE
Na detailním stavu smlouvy je Povolit účtování z SPK smlouvy = ANO
Nelze účtovat, pokud k dané smlouvě existuje změnová kopie anebo smlouva je změnovou kopii
Nelze účtovat ani z Varianty smlouvy o financování

Systém rovněž změní hodnotu pole Vztažné datum v hlavičce smlouvy na aktuální systémové datum.

Po odeslaní:

- Přílohu s typem přílohy Prodejná faktura (Sales Invoice)YES
- It filters payments with Posting Date according to the job settings vid point above.
- It posts all payments up to the calculated date from the settings, i.e. if the payment was not posted in the previous month, the system will post the previous payment as well.

A task can be used for automatic posting via the scheduler. Batch posting must be set up for the job.

The user defines which day the system will post which types of contract lines via the scheduler.

Running a batch Payment Posting Job (Planner Without Services) (CU 4026414) does not open a dialog box, but reads the parameter settings for posting and directly posts the contracts if the following applies:

The contracts are marked Financing with Services = NO
On the detailed contract status there is Allow Posting from Payment Statement = YES
It is not possible to charge if there is a change copy for the contract or if the contract is a change copy
It is also not possible to charge from the Financing Contract Variant