Page Comparison

...

• Po přejetí polí finančního vypořádání a naplnění řádků faktury/dobropisu, ak je na hlavičce dokladu Ke konsolidaci:

  • ANO – systém vytváří nezaúčtovaný doklad s tímto příznakem

  • NE – pozře se do Nastavení OneCore , na pole kontroluje pole Fin. Settlement Invoice Automatic Posting a pokud A, spouští standardní funkcionalitu na zaúčtovaní dokladu.

• Pokud je Typ smlouvy=Více předmětová: zda již existuje pro daný předmět financování ve stavu Vydané. Pokud:

  • Ano

    • zobrazí hlášku, že pro danou smlouvu již existuje zaúčtované FIV a proces změny stavu FIV zastaví

  • Ne

    • Pokračuje na další kontrolu

  • Zkontroluje, zda je FIV ve stavu Schválené. Pokud:

    • Ne

      • OC zobrazí hlášku, že FIV musí být ve stavu schválené a změnu stavu zastaví

    • Ano

      • Typ smlouvy=Jednopředmětová: zkontroluje, zda je detailní stav smlouvy o financování, ze které je FIV vytvořeno shodné s detailním stavem z pole Kód det. stavu pro vydání z tabulky Typy fin. vypořádání, dle typu účtovaného FIV. Ak na Type FIV není zadaný žádný det. stav, zobrazí error hlášku a proces zastaví (tzn. není možné vydat ak není zadaný žádný det. stav). Pokud:

        • Ne

          • OC zobrazí chybou hlášku a dál nedovolí pokračovat:

        • Ano

          • Ide na další kontrolu

      • Typ smlouvy=Více předmětová: detailní stav smlouvy nekontroluje vůči Kód det. stavu pro vydání z tabulky Typy fin. vyrovnaní.

  • Zkontroluje, či na Type finančního vypořádání je zadaný Kód standardního prodeje. Pokud:

    • Ne

      • Zobrazí info hlášku „Typ finančního vypořádání nemá Kód standardního prodeje, faktury vystavte ručně.“ Po potvrzení jde změnit stav FIV na Vydané.

    • Ano

      • Vytvoří fakturu (nikdy ne dobropis) FIV podle Kódu standardního prodeje na Type finančního vypořádání tak, že do této faktury doplní fakturační položky nastavené na Kóde standardního prodeje a v tabulce Nastavení polí finančního vypořádání (Kódy fakturačních položek)

        • Pozn.: uživatel tuto fakturu následně zkontroluje, potom zaúčtuje manuálně ze smlouvy o financovaní (přehled Nezaúčtované individuální faktury). Následně po zaúčtovaní vytlačí a přiloží k FIV.

      • Zkontroluje či v Nastavení OneCore existuje Kód typu fakturační položky dobropisu

        •  ak neexistuje, všechny položky zahrne do faktury

        •  ak neexistuje, zkontroluje hodnotu dané položky ve finančním vyrovnaní:

          • Ak má hodnotu = 0 (prázdna), nezahrne do faktury ani do dobropisu

          • Ak má hodnotu > 0 (tzn. plusová), zahrne do faktury

          • Ak má hodnotu < 0 (tj. je mínusová), tuto položku do faktury nezahrne ale vytvoří prodejný dobropis podle Kódu stand. prodeje pro dobropis z Nastavení OC.

          • Při vytvoření dobropisu otočí znaménko tak aby v dobropise nebyla mínusová hodnota.

          • Po vytvoření faktury/dobropisu zobrazí hlášku jako po vytvoření faktury „Byl vytvořený dobropis...)

            

          • Pokud nenajde Kód stand. prodeje pro dobropis, zobrazí error hlášku, nevytvoří ani fakturu ani dobropis. Po potvrzení hlášku zavře.

            

      • Zaúčtuje fakturu/dobropis FIV, pokud v Nastavení OneCore (záložka Finanční vypořádání) je Automatické účtovaní faktury fin. vypořádání (325)=A.

        •  Pozn.: systém tuto fakturu už rovno zaúčtuje, tzn. uživatel ji už nemá možnost zkontrolovat před zaúčtováním. Následně ji musí vytlačit (např. z přehledu zaúčtovaných faktur)

  • V případě, že jde o finanční vypořádání s Leasing s dodáním zboží = Ano, kontroluje, zda ke smlouvě existuje zaúčtovaný dobropis pro zůstatek daňové povinnosti. Pokud:

    • Ano

      • Pokračuje dál

    • Ne

      • Vygeneruje dobropis na částku uvedenou v poli Závazek z vystaveného dobropisu k DPH a zaúčtuje ho

  • OC změní stav FIV na Vydané, tj. FIV je zaúčtované a nelze už měnit žádné údaje ani stav FIV na menší než Vydané

• Stornovat

  • stisknutím tlačítka provede systém změnu stavu FIV na Stornované, a to pouze tehdy, ak je Stav finančního vypořádání=Nové, Schválené anebo Vydané. Ak FIV má jiný stav, OC zobrazí hlášku „Stav není možné změnit.“

  • uživatel změní stav FIV na Stornované v případě, že FIV bylo již zaúčtované (stav Vydané), ale z nějakého důvodu je nesprávné (nemělo být vystaveno, nesprávné údaje atd.). Taktéž v případě, ak chce zrušit FIV ve Stave Nové anebo Schválené bez jich výmazu.

    • Pozn.: storno faktur souvisejících s finančním vyrovnáním musí uživatel vykonat ručně. Tito případy sú jednak velmi zřídkavé, jednak faktury už můžou být aj uhrazené kdy není možné doklad bez odparovaní stornovat.

• Vyrovnaní předmětu

  • Popis v kapitole k více předmětové smlouvě

  • Tlačítko je pouze na kartě finančního vypořádání pro smlouvy bez služeb.

• Vytvořit individuální fakturu

  • Umožní uživatelovi vytvořit individuální fakturu k dané smlouvě (obdobná funkcionalita na kartě smlouvy o financovaní).

  • Po spuštění funkce se otevře wizard na vytvoření individuální faktury (viz Invoicing Sales Fakturace prodej).

Odstranit

• Funkce na odstranění FIV je upravená tak, že se dá odstranit FIV pouze v Stave=Nové anebo Schválené (nedají se zmazat Vydané, resp. Zrušené).