Funkce na kartě finančního vypořádání

Popis platí obecně pro všechny typy finančního vypořádání, pro smlouvy se službami i bez.

Na přehledu finančních vypořádání (otevírá se ze smlouvy tlačítkem Finanční vypořádání) resp. kartě FIV jsou k dispozici následující funkce:

Přehled finanční vypořádání:

• Karta

  • Otevírá kartu finančního vypořádání, která je zadána na Typu finančního vypořádání v poli Číslo objektu kartu.

  • Protože se využívá více karet, dvojklikem není možné otevírání karty.

Karta finančního vypořádání:

• Aktualizovat

  • stisknutím tlačítka provede OC výpočet/aktualizaci výpočtu polí FIV podle aktuálního stavu smlouvy, a to pouze tehdy ak je Stav finančního vypořádání=Nové. Ak FIV má jiný Stav, OC zobrazí hlášku „Aktualizaci není možné vykonat.“

  • FIV je nutné přepočítat/aktualizovat vždy, pokud uživatel ručně provede editaci pole, které vstupuje do výpočtu jiného pole nebo do výpočtu celkové částky FIV

  • systém rozpozná, pokud uživatel ručně přepsal hodnotu editovatelného pole. Po stisku tlačítka Aktualizovat systém již hodnotu uživatelem změněného pole nepřepočítá zpět na systémem vypočítanou hodnotu, ale ponechá hodnotu, kterou změnil ručně uživatel

• Schválit

  • stisknutím tlačítka provede systém změnu stavu FIV na Schválené, a to pouze tehdy, ak je Stav finančního vypořádání=Nové. Ak FIV má jiný stav, OC zobrazí hlášku „Stav není možné změnit.“

  • Doplní Datum schválení pouze tehdy ak to nebylo předtím doplněné ručně. Pozn:  Schvalovatele plnit nebude.

  • v tomto stavu už není možné měnit hodnoty/částky FIV. V případě, že je potřeba FIV aktualizovat po schválení, uživatel musí vytvořit nové FIV

• Vydat (Release)

  • Po stlačení tlačítka systém vykoná následovné kontroly a kroky:

  • Pokud je Typ smlouvy=Jednopředmětová:

    • zda již existuje pro danou smlouvu o financování FIV ve stavu Vydané. Pokud:

      • Ano

        • zobrazí hlášku, že pro danou smlouvu již existuje zaúčtované FIV a proces změny stavu FIV zastaví

      • Ne

        • Pokračuje na další kontrolu

      • systém vyhledá v tabulce API Fin. Settlement Type, pole Rozhodné pole po fakturaci. Toto pole systém zkontroluje na kartě finančního vypořádání, či je negativní anebo pozitivní a podle toho se rozhodne, či ide vytvořit Typ dokladu dobropis anebo fakturu. Pokud je:

        • „mínus“ – vytvoří hlavičku dobropisu (Typ dokladu dobropis)

        • „plus“ – vytvoří hlavičku faktury (Typ dokladu faktura)

        • nula – systém zobrazí uživateli dialogové okno s upozorněním na nulové rozhodné pole a možností vybrat akci, která má následovat:

        • CZ: Rozhodné pole pro fakturaci je 0.

        • Přejete si:

          • Přerušit vydání (Cancel Release)

          • Default při zobrazení dialogového okna

          • Systém zruší vydání finančního vypořádání

          • Vydat bez fakturace (Release without Invoicing)

          • Systém změní stav finančního vypořádání na Released bez vystavení faktury anebo dobropisu

          • Vydat a vytvořit fakturu (Release and create Invoice)

          • Systém změní stav finančního vypořádání na Released a vytvoří fakturu

          • Vydat a vytvořit dobropis (Release and Create Credit Memo)

          • Systém změní stav finančního vypořádání na Released a vytvoří dobropis

      • Uživatel má možnost označit pouze jednu z výše uvedených možností

      • V spodní části dialogového okna jsou volby:

        • OK

          • Pro spuštění vybrané akce

        • Zrušit (Cancel)

          • Pro ukončení vydání finančního vypořádání

    •  Při vytváření hlavičky dokladu kontroluje v Nastavení OneCore nové pole Zahrnout do konsolidované faktury (Include To Consolidated Invoice),

      • ak bude YES, systém na hlavičce dokladu v poli propne BLG For Consolidation (79272) YES

      • ak bude NO, ponechá pole BLG For Consolidation (79272) na NO.

    • Dále na hlavičce dokladu vyplní číslo smlouvy, číslo FIV, standardní pole.

    • Následně bude procházet pole FIV, ak najde pole, které:

      • Je <>0 a

      • má nastavené v Nastavení polí finančního vypořádání Kód faktur. položky, systém bude hledat podle vytvořeného typu dokladu (Faktura/dobropis viď bod 1.) v Kóde stand. prodeje pro fakturu anebo Kóde stand. prodeje pro dobropis. Ak také pole najde, zařadí ho do faktury/dobropisu. Systém v řádcích faktury/dobropisu vytváří záznamy bez ohledu, či sú kladné anebo záporné. 

Pozn. ak je Rozhodné pole kladné, tj. systém vytvoří Typ dokladu fakturu, systém vytváří položky v řádcích faktury bez ohledu, či sú kladné anebo záporné. To jisté platí aj pro dobropis, tj. ak bude Rozhodné pole záporné systém vytvoří Typ dokladu dobropis, ale v řádcích faktury můžou být kladné aj záporné řádky.

Pozn.2: ak se vytvoří dobropis, bude třeba otáčet znaménka. Rozhodné pole má hodnotu <0 ale v dobropise by mělo být výsledné pole plusové. Tzn. bude třeba otáčet znaménka aj na položkách dobropisu.

• Po přejetí polí finančního vypořádání a naplnění řádků faktury/dobropisu, ak je na hlavičce dokladu Ke konsolidaci:

  • ANO – systém vytváří nezaúčtovaný doklad s tímto příznakem

  • NE – pozře se do Nastavení OneCore , na pole kontroluje pole Fin. Settlement Invoice Automatic Posting a pokud A, spouští standardní funkcionalitu na zaúčtovaní dokladu.

• Pokud je Typ smlouvy=Více předmětová: zda již existuje pro daný předmět financování ve stavu Vydané. Pokud:

  • Ano

    • zobrazí hlášku, že pro danou smlouvu již existuje zaúčtované FIV a proces změny stavu FIV zastaví

  • Ne

    • Pokračuje na další kontrolu

  • Zkontroluje, zda je FIV ve stavu Schválené. Pokud:

    • Ne

      • OC zobrazí hlášku, že FIV musí být ve stavu schválené a změnu stavu zastaví

    • Ano

      • Typ smlouvy=Jednopředmětová: zkontroluje, zda je detailní stav smlouvy o financování, ze které je FIV vytvořeno shodné s detailním stavem z pole Kód det. stavu pro vydání z tabulky Typy fin. vypořádání, dle typu účtovaného FIV. Ak na Type FIV není zadaný žádný det. stav, zobrazí error hlášku a proces zastaví (tzn. není možné vydat ak není zadaný žádný det. stav). Pokud:

        • Ne

          • OC zobrazí chybou hlášku a dál nedovolí pokračovat:

        • Ano

          • Ide na další kontrolu

      • Typ smlouvy=Více předmětová: detailní stav smlouvy nekontroluje vůči Kód det. stavu pro vydání z tabulky Typy fin. vyrovnaní.

  • Zkontroluje, či na Type finančního vypořádání je zadaný Kód standardního prodeje. Pokud:

    • Ne

      • Zobrazí info hlášku „Typ finančního vypořádání nemá Kód standardního prodeje, faktury vystavte ručně.“ Po potvrzení jde změnit stav FIV na Vydané.

    • Ano

      • Vytvoří fakturu (nikdy ne dobropis) FIV podle Kódu standardního prodeje na Type finančního vypořádání tak, že do této faktury doplní fakturační položky nastavené na Kóde standardního prodeje a v tabulce Nastavení polí finančního vypořádání (Kódy fakturačních položek)

        • Pozn.: uživatel tuto fakturu následně zkontroluje, potom zaúčtuje manuálně ze smlouvy o financovaní (přehled Nezaúčtované individuální faktury). Následně po zaúčtovaní vytlačí a přiloží k FIV.

      • Zkontroluje či v Nastavení OneCore existuje Kód typu fakturační položky dobropisu

        •  ak neexistuje, všechny položky zahrne do faktury

        •  ak neexistuje, zkontroluje hodnotu dané položky ve finančním vyrovnaní:

          • Ak má hodnotu = 0 (prázdna), nezahrne do faktury ani do dobropisu

          • Ak má hodnotu > 0 (tzn. plusová), zahrne do faktury

          • Ak má hodnotu < 0 (tj. je mínusová), tuto položku do faktury nezahrne ale vytvoří prodejný dobropis podle Kódu stand. prodeje pro dobropis z Nastavení OC.

          • Při vytvoření dobropisu otočí znaménko tak aby v dobropise nebyla mínusová hodnota.

          • Po vytvoření faktury/dobropisu zobrazí hlášku jako po vytvoření faktury „Byl vytvořený dobropis...)

            Open

            

          • Pokud nenajde Kód stand. prodeje pro dobropis, zobrazí error hlášku, nevytvoří ani fakturu ani dobropis. Po potvrzení hlášku zavře.

            Open

            

      • Zaúčtuje fakturu/dobropis FIV, pokud v Nastavení OneCore (záložka Finanční vypořádání) je Automatické účtovaní faktury fin. vypořádání (325)=A

        •  Pozn.: systém tuto fakturu už rovno zaúčtuje, tzn. uživatel ji už nemá možnost zkontrolovat před zaúčtováním. Následně ji musí vytlačit (např. z přehledu zaúčtovaných faktur)

  • V případě, že jde o finanční vypořádání s Leasing s dodáním zboží = Ano, kontroluje, zda ke smlouvě existuje zaúčtovaný dobropis pro zůstatek daňové povinnosti. Pokud:

    • Ano

      • Pokračuje dál

    • Ne

      • Vygeneruje dobropis na částku uvedenou v poli Závazek z vystaveného dobropisu k DPH a zaúčtuje ho

  • OC změní stav FIV na Vydané, tj. FIV je zaúčtované a nelze už měnit žádné údaje ani stav FIV na menší než Vydané

• Stornovat

  • stisknutím tlačítka provede systém změnu stavu FIV na Stornované, a to pouze tehdy, ak je Stav finančního vypořádání=Nové, Schválené anebo Vydané. Ak FIV má jiný stav, OC zobrazí hlášku „Stav není možné změnit.“

  • uživatel změní stav FIV na Stornované v případě, že FIV bylo již zaúčtované (stav Vydané), ale z nějakého důvodu je nesprávné (nemělo být vystaveno, nesprávné údaje atd.). Taktéž v případě, ak chce zrušit FIV ve Stave Nové anebo Schválené bez jich výmazu.

    • Pozn.: storno faktur souvisejících s finančním vyrovnáním musí uživatel vykonat ručně. Tito případy sú jednak velmi zřídkavé, jednak faktury už můžou být aj uhrazené kdy není možné doklad bez odparovaní stornovat.

• Vyrovnaní předmětu

  • Popis v kapitole k více předmětové smlouvě

  • Tlačítko je pouze na kartě finančního vypořádání pro smlouvy bez služeb.

• Vytvořit individuální fakturu

  • Umožní uživatelovi vytvořit individuální fakturu k dané smlouvě (obdobná funkcionalita na kartě smlouvy o financovaní).

  • Po spuštění funkce se otevře wizard na vytvoření individuální faktury (viz Fakturace prodej).

Odstranit

• Funkce na odstranění FIV je upravená tak, že se dá odstranit FIV pouze v Stave=Nové anebo Schválené (nedají se zmazat Vydané, resp. Zrušené).