Page Comparison

Setup for Payment Credit Memo

For a manually posted credit memo created from a payment calendar (not by the Posting Credit Memo for Payments batch task), the system numbers the document according to the settings on Contract Models and Contract with Service Setup, isn't it Business Setup . 

Starting Credit Memoing with the Cancel Button from GAC

...

Nastavení pro dobropis za splátku

Pro ruční zaúčtovaný dobropis vytvořeného ze splátkového kalendáře (ne hromadní úlohou Účtovaní dobropisu za splátky) systém čísluje doklad podle nastavení na Modely smlouvy a Nastavení smluv se službami viď Nastavení Business . 

Spuštění dobropisovaní tlačítkem Storno (Cancel) ze splátkového kalendáře

Systém očísluje doklad nastavenou číselnou radou v Nastavení smluv se službami (Faktura = Mass = YES).

The original invoice number is listed in the Číslo původní faktury je uvedené v poli Applies – to Doc. No field.

The numbering of documents (the invoice has the value Číslovaní dokladů (faktura má hodnotou Mass = NO, credit note), which are created from the payment calendar by the button, is taken from the Contract Model by the system. For a description, see https://iao.atlassian.net/wiki/x/RQBGB .

The user can find the credit memo in the List of Posted Credit Memos or in the customer's entries.

When a negative line is canceled from a payment calendar, the system issues an invoice, which is numbered with the number series set to Contract models.

 Setup for Mass Credit Memo

Sales & Receivables Setup

On the card, the following field is set: Credit Memo Numbers. The number sequence is used when the system creates an unposted credit memo with the flag dobropis), které jsou vytvářené ze splátkového kalendáře tlačítkem bere systém z Modelu smlouvy. Popis viz. PD Produkt.

Dobropis si uživatel nalezne v Přehledu zaúčtovaných dobropisů, anebo v položkách zákazníka.

Při stornu záporného řádku ze splátkového kalendáře systém vystaví fakturu, kterou očísluje číselnou řadou nastavenou na Modely smlouvy.

 Nastavení pro hromadný dobropis

Nastavení prodeje a pohledávek

Na kartě se nastavuje pole: Čísla dobropisů. Číselná řada se použije ak systém vytváří nezaúčtovaný dobropis s příznakem Pro hromadný dobropis za splátky ANO (For Mass Paym. Credit Memo = YES)

Contract with Service Setup

...

Nastavení smluv se službami

Na kartě Nastavení smluv se službami (Contract with Serv. Setup) is set tose nastavuje:

• Mass Credit Memo Document

• Mass Credit Memo Numbers

• Mass Payment Credit Memo Numbers

• Mass Payment Credit Memo Posted Numbers

• Do Not Post Credit Memo From Payment Calendar

• The field is set only for contracts with services = YES

• If it is YES,

  • After running the Cancel from Payment Calendar function, the system creates an unposted credit memo for the payment with the flag For Mass Credit Memo for Payments   

  • When you create an unposted credit memo, the system numbers the document according to the settings that are described in Setup for Payment Credit Memo.

  • If the mass task Posting Payments with Services processes a credit memo (PC or RS line) does not post the document, it creates an unposted credit memo.

If it's NO

• When you run the Cancel from Payment Calendar function, the system creates a posted credit memo for the payment (mass invoice for payments).

When you create a posted credit memo, the system numbers the document according to the field setting: Mass Credit Memo Document and Number Series Mass Credit Memo Numbers

Doklad dobropisu hromadné faktury

• Čísla dobropisu hromadných faktur

• Čísla hromadných dobropisů za splátky

• Čísla účtovaných hromadných dobropisů za splátky

• Nezaúčtovat dobropis ze splátkového kalendáře

  • Pole se nastavuje len pro smlouvy so službami = YES

  • ak je ANO

    • po spuštění funkce Storno ze splátkového kalendáře systém vytvoří za splátku nezaúčtovaný dobropis s příznakem Pro hromadný dobropis za splátky   

    • Při vytváření nezaúčtovaného dobropisu systém čísluje doklad podle nastavení popsané v Nastavení pro dobropis za splátku.

    • Ak hromadná úloha Účtovaní splátek se službami zpracovává dobropis (PC anebo RS řádek) doklad nezaúčtuje, vytváří nezaúčtovaný dobropis.

  • Ak je NE

    • po spuštění funkce Storno ze splátkového kalendáře systém vytvoří za splátku (hromadnou fakturu za splátky) účtovaný dobropis.

    • Při vytváření účtovaného dobropisu systém čísluje doklad podle nastavení pole: Doklad dobropisu hromadné faktury a číselné řady Čísla dobropisu hromadných faktur