| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
...
Nastavení účtování finančního leasingu s dodáním zboží
Pro finanční leasing s dodáním zboží doporučujeme použít samostatnou Obecnou účto skupinu zboží a nastavit tak samostatnou sadu pro účtování těchto smluv.
Specifika nastavení účtování finančního leasingu s dodáním zboží:
Nastavení pro zaúčtování faktury na DPH při dodání zboží (účtování hlavičky smlouvy), včetně opravných dokladů k této faktuře (dobropisy, vrubopisy)
nastavuje se Typ tabulky = Hlavička smlouvy
nastavuje se použití dlouhodobé pohledávky v případě rozsplátkování DPH
Zdrojový údaj smlouva = Doklad k DPH - dodání zboží
Nastavení pro zaúčtování financované (rozsplátkované) DPH, tj. DPH vyfakturovaná při aktivaci smlouvy není hrazená zákazníkem přímo, ale je zahrnutá do jednotlivých splátek splátkového kalendáře
nastavuje se Typ tabulky = Splátka
nastavuje se Zdrojový údaj splátka = Splátka DPH za dodávku zboží, a to pro zaúčtování rozsplátkované DPH ve faktuře a pro zaúčtování “fiktivní platby” pro vyrovnání faktury na DPH
Pole pro nastavení účtování faktury na DPH při dodání zboží (hlavička smlouvy):
...
Obecná obchodní účto skupina (Gen. Business Posting Group)
Nastavují se Obecné obchodní účto skupiny, které budou na Smlouvě o financování
Obecná účto skupina zboží (General Product Posting Group)
Nastavují se Obecné účto skupiny zboží, které budou na Smlouvě o financování
Číslo řádku (Line No.)
Pořadové číslo řádku v rámci dané kombinace Obecné obchodní účto skupiny a Obecné účto skupiny zboží
Kód měny (Currency Code)
Měna smlouvy o financování
Typ tabulky (Table Type)
Hlavička smlouvy (Contract Header) = Smlouva o financování
Zdrojový údaj smlouva (Source Data Contract)
Vybrat volbu Doklad k DPH - dodání zboží
při této volbě systém neúčtuje konkrétní pole na smlouvě, ale zdrojem účtování jsou kalkulační vstupy s Variantou kalkulačního vstupu = DPH - dodání zboží
Otáčet znaménko (Reverse Sign)
toto nastavení se při fakturaci DPH leasingu s dodáním zboží nepoužívá
Použít účet časového rozlišení (Use Accruals Account)
nastavit volbu Nikdy; částku DPH nelze časově rozlišovat
Číslo účtu (Account No.)
Finanční účet, který se použije do řádku faktury pro oba vygenerované řádky
Číslo účtu časového rozlišení (Accruals Account No.)
Finanční účet nevyplňovat, částku DPH není možné na smlouvě časově rozlišovat
Použít účto skupinu zákazníka (Use Cust. Posting Group)
Pokud je pole prázdné, použije se pro zaúčtování pohledávky Účto skupina zákazníka ze Smlouvy o financování (“krátkodobá pohledávka”)
Pokud se nastaví volba Dodání zboží (DPH), pak pro smlouvu s rozsplátkovanou DPH se použije pro zaúčtování pohledávky Účto skupina zákazníka pro daňové doklady (Dodání zboží) ze Smlouvy o financování (“dlouhodobá pohledávka”)
Kód fakturační položky (Invoicing Entry Code)
Z číselníku vybrat kód, který má nastaveno Do faktury (To Invoice) = Ano a Fakturovat (To Be Invoiced) = Ano
Do faktury (To Invoice)
Ano (Yes) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)
Fakturovat (To Be Invoiced)
Ano (Yes) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)
Účtovat interně (Post Internally)
Ne (No) (zkopíruje se z Kódu fakturační položky)
Popis (Description)
zkopíruje se z Kódu fakturační položky, popis lze změnit, použije se na řádku faktury
do popisu lze nastavit proměnné (viz Proměnné standardních textů https://iao.atlassian.net/wiki/x/P4E6AQ a Nastavení kódů příčiny ve financování https://iao.atlassian.net/wiki/spaces/OCDOC/pages/20480385/K+dy+p+iny#Nastaven%C3%AD-k%C3%B3d%C5%AF-p%C5%99%C3%AD%C4%8Diny-ve-financov%C3%A1n%C3%AD (Reason Code Setup in Financing))
Účetní soustava dokladu (Document Accounting System)
Lokální (Local).
...
Zdrojový údaj splátka (Source Data Payment)
Splátka DPH za dodávku zboží (VAT Payment for Goods Delivery)
Číslo účtu (Account No.)
Obvykle se nastavuje pomocný finanční účet (např. 395), který bude vyrovnaný zaúčtováním „fiktivní platby“
...
Zdrojový údaj splátka (Source Data Payment)
Splátka DPH za dodávku zboží (VAT Payment for Goods Delivery)
Má dáti – Dal nastavení (Debit Credit Setting)
Nastaví se dle účtované strany
Má dáti – pro protiúčet pohledávky
Dal – pro účtování pohledávky
Číslo účtu
Pro stranu Má dáti se nastaví pomocný finanční účet (např. 395), který bude vyrovnaný zaúčtováním DPH ve splátce
Pro stranu Dal se číslo účtu nevyplňuje, místo toho bude nastaveno pole Použít účto skupinu zákazníka (Use Cust. Posting Group (IS))
Použít účto skupinu zákazníka (Use Cust. Posting Group)
musí být nastavena volba Dodání zboží (DPH), čímž se pro smlouvu s rozsplátkovanou DPH použije Účto skupina zákazníka pro daňové doklady (Dodání zboží) ze Smlouvy o financování (“dlouhodobá pohledávka”)
nastavení je povinné; pokud by pole bylo prázdné, systém by při účtování použil finanční účet z pole Číslo účtu nebo Číslo účtu časového rozlišení a platba by tudíž nebyla zaúčtována na saldo zákazníka
...