A financing contract template contains a subset of contract data in which primarily accounting-related data is set. When a new financing contract is created by a user, the system copies all preset values in the fields from the contract template to the newly created financing contract.
The code list is available via search: Overview of contract templates.
A new record can be entered via the New on the Action Pane.
From the overview, the user opens the card for the selected financing contract template via the Edit/View button or by double-clicking. Subsequently, the Financing Contract Template tab opens, which contains the following tabs:
General
Invoicing
General Tab
Field:
No. (No.)
The user manually enters the unique template number
The number is not generated from a number series
Template Valid From
The user manually enters the date from which the template is valid
Template Valid To
The user manually enters the date until which the template is valid
Currency
The user selects the currency for which they are creating a template
Financing Type
This setting determines the type of financing that is defined by the template. The following options are available:
Financial leasing
Operative leasing
Credit / Loan
Instalment Sale
Fleet Management
Contract Model
The user selects a contract model filtered to Financing Type and Currency Code
Once selected, the selected values from the model are loaded into the pattern. For example, if the settings on the model are additionally modified, then the model code here must be cleared and re-selected in order for the update to occur.
Code Center
The user enters a dimension value for the hub
Invoicing tab
Field:
...
Gen.Bus.Posting Group
The user selects from the code list Gen. Bus. Posting Group
The value of the field will be transferred to the contract, it is used to determine how the contract lines are posted
...
Gen.Prod.Posting Group
The user selects from the Gen. Prod. Posting Group code list
The value of the field will be transferred to the contract, it is used to determine how the contract lines are posted
...
Customer Posting Group
User selects Customer Posting Group from the code list
The value of the field will be taken over from the contract, it is used to determine the account of the receivable arising from posting the contract lines
...
Individual Invoice Customer Post.Group
User selects Customer Posting Group from the code list
The value of the field will be transferred to the contract, it is used to determine the account created by posting an individual invoice from the financing contract
Vzor smlouvy o financování obsahuje podmnožinu údajů smlouvy, ve které jsou nastaveny primárně údaje související s účtováním. Při vytváření nové smlouvy o financování uživatelem systém ze vzoru smlouvy překopíruje všechny přednastavené hodnoty v polích na nově vytvořenou smlouvu o financování.
Číselník je dostupný přes vyhledání: Přehled vzorů smluv.
Nový záznam je možné zadat přes tlačítko Nový v podokně akcí.
Z přehledu uživatel otevře kartu ke zvolenému vzoru smlouvy financování přes tlačítko Úpravy/Pohled nebo dvojklikem. Následně se otevře karta Vzoru smlouvy financování, která obsahuje následující záložky:
Obecné (General)
Fakturace (Invoicing)
Záložka Obecné (General)
Pole:
Číslo (No.)
Uživatel zadá manuálně unikátní číslo vzoru
Číslo není generováno z číselné řady
Vzor platný od (Template Valid From)
Uživatel zadá manuálně, od kterého data je vzor platný
Vzor platný do (Template Valid To)
Uživatel zadá manuálně, do kterého data je vzor platný
Kód měny (Currency)
Uživatel vybere měnu, pro kterou vytváří vzor
Typ financování (Financing Type)
Toto nastavení určuje typ financování, který je daným vzorem definován. Na výběr jsou následující možnosti:
Finanční leasing
Operativní leasing
Úvěr / Půjčka
Splátkový prodej
Správa vozového parku
Model smlouvy (Contract Model)
Uživatel vybere model smlouvy filtrovaný na Typ financování a Kód měny
Po výběru se do vzoru načtou vybraní hodnoty z modelu. Pokud dojde například k dodatečné úpravě nastavení na modelu, následně je nutné kód modelu tady vymazat a znovu vybrat, aby došlo k aktualizaci.
Středisko Code
Uživatel zadá hodnotu dimenze pro středisko
Záložka Fakturace (Invoicing)
Pole:
Obecná obchodní účto skupina (Gen.Bus.Posting Group)
Uživatel vybere z číselníku Obecná obchodní účto skupina
Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro zjištění způsobu účtování řádků smlouvy
Obecná účto skupina zboží (Gen.Prod.Posting Group)
Uživatel vybere z číselníku Obecná účto skupina zboží
Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro zjištění způsobu účtování řádků smlouvy
Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)
Uživatel vybere z číselníku Účtoskupina zákazníka
Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení účtu pohledávky vzniklé účtováním řádků smlouvy
Účto skupina zákazníka pro indiv.faktury (Individual Invoice Customer Post.Group)
Uživatel vybere z číselníku Účtoskupina zákazníka
Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení účtu vzniklé zaúčtováním individuální faktury ze smlouvy o financování
Účto skupina zákazníka prodejní ceny SP- (Customer Posting Group for Selling Price (IS)
User selects Customer Posting Group from the code list
The value of the field will be taken over into the contract, it is used to determine the account created by posting the invoice for installment sales
)
Uživatel vybere z číselníku Účtoskupina zákazníka
Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení účtu vzniklé zaúčtováním faktury na splátkový prodej
DPH obchodní účto skupina (VAT Business Posting Group
The user selects a business posting group from the VAT code list
The value of the field will be transferred to the contract, it is used to determine the VAT rate for the individual components of the contract payment.
)
Uživatel vybere z číselníku DPH obchodní účto skupiny
Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení sazby DPH pro jednotlivé složky splátky smlouvy.
DPH účto skupina zvláštní režim – nedaňová (VAT P.Gr.Special Mode Non-Tax
User selects item posting group from the VAT code list
The value of the field will be taken over into the contract, it is used to determine the VAT rate for installment amounts that do not enter the tax base of the financing contract
)
Uživatel vybere z číselníku DPH účto skupina zboží
Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení sazby DPH pro částky splátky, které nevstupují do základu daně smlouvy o financování
DPH účto skupina zvláštní režim – daňová (VAT Pos.Gr.Special Mode Tax
User selects item posting group from the VAT code list
The value of the field will be taken over into the contract, it will be used to determine the VAT rate for the payment amounts that are part of the tax base of the financing contract.
)
Uživatel vybere z číselníku DPH účto skupina zboží
Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení sazby DPH pro částky splátky, které jsou součástí základu daně smlouvy o financování (výpočet hodnoty pole Částka DPH pro zvláštní režim DPH v splátkovém kalendáři smlouvy).
DPH účto skupina jednoduchého pojištění (VAT Posting Group Simple Ins.
User selects item posting group from the VAT code list
The value of the field will be taken over into the contract, it is used to determine the VAT rate for simple insurance.
)
Uživatel vybere z číselníku DPH účto skupina zboží
Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení sazby DPH pro jednoduché pojištění.
DPH účto skupina jistina (VAT Posting Group Principal
User selects item posting group from the VAT code list
The value of the field will be taken over into the contract, it is used for the VAT rates for the principal amount of the contract payment.
)
Uživatel vybere z číselníku DPH účto skupina zboží
Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro sazby DPH pro částku jistiny splátky smlouvy.
DPH účto skupina jednoduchého servisu (VAT Posting Group Simple Service
User selects item posting group from the VAT code list
The value of the field will be taken over into the contract, it is used for VAT rates for the amount of the simple service of the contract payment.
)
Uživatel vybere z číselníku DPH účto skupina zboží
Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro sazby DPH pro částku jednoduchého servisu splátky smlouvy.
DPH účto skupina splátky spl.prodeje (VAT Posting Group Whole Paym.
User selects item posting group from the VAT code list
The value of the field will be taken over from the contract, it is used to determine the VAT rate for the installment amount of the installment sale of the financing agreement.
VAT Posting Group Interest
User selects item posting group from the VAT code list
The value of the field will be taken over from the contract, it is used to determine the VAT rate for the interest amount of the contract payment.
)
Uživatel vybere z číselníku DPH účto skupina zboží
Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení sazby DPH pro částku splátky splátkového prodeje smlouvy o financování.
DPH účto skupina Úrok (VAT Posting Group Interest)
Uživatel vybere z číselníku DPH účto skupina zboží
Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro stanovení sazby DPH pro částku úroku splátky smlouvy.
DPH účto skupina jednoduchého poplatku (VAT Posting Group Simple Fee
User selects item posting group from the VAT code list
The value of the field will be taken over to the contract, it is used for the VAT rates for the amount of the simple contract payment fee.
Bank No. (Bank No.)
The user selects the bank account code to which the client should send installments (it will then be taken over into the financing contract)
For foreign currency posting, the following settings are important: Bank No. On the template – the bank where the customer is to pay. If it is blank on the template, the Bank No. is taken from the Company Information. The selected bank account should have a foreign currency set.
Payment Method Code
The user selects the payment method through which the client should send payments
VAT Clause Code
The value of the field is transferred to the contract card and is used for the print report Payment Calendar (Report ID 4026395)
It is mainly used for contracts that use the payment calendar as a tax document to provide information necessary for reporting VAT on the customer's side, or for another note.
A detailed description is given in the Fakturace prodej
Customer Posting Group VAT Documents (Supply of Goods)
It is used in financial leasing with the delivery of goods
Customer Posting Group for posting a leasing receivable with delivery of goods on VAT documents (invoices, credit memos, debit notes) and on a customer entry to settle VAT if the Use Cust field is set in OneCore Posting SetupUživatel vybere z číselníku DPH účto skupina zboží
Hodnota pole bude převzatá do smlouvy, slouží pro sazby DPH pro částku jednoduchého poplatku splátky smlouvy.
Č.banky (Bank. No.)
Uživatel vybere kód bankovního účtu, na který má klient posílat splátky (převezme se pak do smlouvy o financování)
Pro účtování cizí měny je důležité nastavení Č. banky na vzoru – banka, kam má zákazník platit. Pokud je na vzoru prázdný, bere se Č. banky z Informací o společnosti. Vybraný bankový účet by mněl mít nastavenou cizí menu.
Kód způsobu platby (Payment Method Code)
Uživatel vybere způsob platby, kterým má klient zasílat platby
Kód klauzule DPH (VAT Clause Code)
Hodnota pole se přenáší na kartu smlouvy a slouží pro tiskový report Splátkový kalendář (ID Report 4026395)
Slouží především pro smlouvy, které využívají splátkový kalendář jako daňový doklad pro uvedení informací nezbytných pro vykazování DPH na straně zákazníka, příp. pro jinou poznámku.
Podrobný popis je uvedený v Fakturace prodej
)
Účto skupina zákazníka DPH dokladů (dodání zboží)
Využíva se při finančním leasingu s dodáním zboží
Účto skupina zákazníka pro účtování pohledávky v leasingu s dodáním zboží na dokladech na DPH (faktury, dobropisy, vrubopisy) a na položce zákazníka vyrovnání DPH v případě, že bude v Nastavení účtování OneCore nastaveno pole Use Cust. Posting Group (IS) = Delivery of Goods (VAT).
If it is blank in OneCore Posting Settings, the Customer Posting Group field will be used from the Financing Contract
Relation to T92 Customer Posting Group
VAT Prod. Posting Group Shipment Payments
It is used in financial leasing with the delivery of goods
VAT product posting group that will be used for posting payment transactions that must be in the mode without VAT
Relation to the VAT Product Posting Group table
VAT Prod. Posting Group Payments on Delivery of Goods - Corrective Document
It is used in financial leasing with the delivery of goods
VAT product posting group, which is used for posting corrections (credit memos, debit notes) when the original tax document is changed based on a change in the performance of the contract
Relation to the VAT Product Posting Group table
Payment Terms Code for Delivery Invoice
It is used in financial leasing with the delivery of goods
The field contains the Payment Terms Code for the tax document issued upon activation, which contains the client's tax liability for the payment of VAT, or for other documents issued upon changes as corrective documents.
Relation to the Payment Terms code listPokud bude v Nastavení účtování OneCore prázdné, použije se ze Smlouvy o financování pole Customer Posting Group (Účto skupina zákazníka)
Relace do číselnílu T92 Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)
DPH účto skupina zboží splátky při dodání zboží
Využíva se při finančním leasingu s dodáním zboží
DPH účto skupina zboží, která se použije pro účtování plnění ze splátky, které musí být v režimu bez DPH
Relace do tabulky DPH účto skupina zboží (VAT Product Posting Group)
DPH účto skupina zboží splátky při dodání zboží - opravný doklad
Využíva se při finančním leasingu s dodáním zboží
DPH účto skupina zboží, která se použije pro účtování opravy (dobropis , vrubopis) při změně původního daňového dokladu na základě změny plnění na smlouvě
Relace do tabulky DPH účto skupina zboží (VAT Product Posting Group)
Kód platební podmínky pro daňový doklad při dodání zboží
Využíva se při finančním leasingu s dodáním zboží
Pole obsahuje Kód platební podmínky pro daňový doklad vystavený při aktivaci, který obsahuje daňovou povinnost klienta k úhradě DPH, případně pro další doklady vystavené při změnách jako opravné doklady.
Relace do číselníku Payment Terms