| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Principles
If you use other areas of the application in addition to general ledger, and you post to customer, vendor, property, item, or resource balances, you must set up a link between those balances and the general ledger accounts. If you're using only the Finance region, you don't need to set up posting groups.
To create a connection between the different areas of the application and finance, Posting Groups. You must first set up the chart of accounts, and then set up the posting groups. When posting sales, purchasing, and other transactions for which a general ledger account is not directly specified, posting groups allow mapping to the appropriate general ledger account. For example, when you sell items to a customer based on a sales order, G/L accounts aren't directly entered. When you use the Navigate function to check invoice posting, you find that the document has been posted to G/L accounts. This happens precisely because customers and items have assigned posting groups that determine the general ledger accounts.
There are three basic categories of posting groups:
...
General
They define who you buy from and sell to, or what you buy and what you sell. This category includes the following code lists:
Gen. Business Posting Groups
Gen. Product Posting Group
General Posting Setup
...
VAT
They define the tax rates and calculation types that apply to who you buy from and sell to, or what you buy and what you sell. This category includes code lists
VAT Business Posting Groups
VAT Product Posting Groups
VAT Posting Setup
Specific
They define records for analytical records. This category includes the following code lists:
...
Customer Posting Groups
...
Vendor Posting Group
...
Bank Account Posting Groups
...
FA Posting Groups
...
Inventory Posting Groups
...
Inventory Posting Setup
...
Employee Posting Group
...
Job Posting Groups
...
Principy
Používáte-li kromě financí také jiné oblasti aplikace a účtujete na salda zákazníků, dodavatelů, majetku, zboží nebo zdrojů, musíte nastavit spojení mezi těmito saldy a finančními účty. Pokud používáte pouze oblast aplikace Finance, účto skupiny nastavovat nemusíte.
K vytvoření spojení mezi různými oblastmi aplikace a financemi slouží účto skupiny (posting groups). Nejprve je nutné nastavit účetní osnovu a potom účto skupiny. Při účtování prodejních, nákupních a jiných transakcí, u kterých není přímo zadán finanční účet, umožňují účto skupiny mapování na příslušný finanční účet. Například při prodeji zboží zákazníkovi na základě prodejní objednávky se finanční účty přímo nezadávají. Při použití funkce Navigovat ke kontrole zaúčtování faktury zjistíte, že doklad byl zaúčtován na finanční účty. K tomu dochází právě proto, že zákazníci a zboží mají přiřazené účto skupiny, které určují finanční účty.
Existují tři základní kategorie účto skupin:
Obecné
definují, od koho nakupujete a komu prodáváte, nebo co nakupujete a co prodáváte. Tato kategorie zahrnuje číselníky:
Obecné obchodní účto skupiny (Gen. Business Posting Groups)
Obecné účto skupiny zboží (Gen. Product Posting Group)
Nastavení obecného účtování (General Posting Setup)
DPH
definují sazby daně a typy výpočtů, které se vztahují na to, od koho nakupujete a komu prodáváte, nebo co nakupujete a co prodáváte. Tato kategorie zahrnuje číselníky
DPH obchodní účto skupiny (VAT Business Posting Groups)
DPH účto skupiny zboží (VAT Product Posting Groups)
Nastavení účtování DPH (VAT Posting Setup)
Specifické
definují záznamy do analytických evidencí. Tato kategorie zahrnuje číselníky:
Účto skupiny zákazníka (Customer Posting Groups)
Účto skupiny dodavatele (Vendor Posting Group)
Účto skupiny bankovního účtu (Bank Account Posting Groups)
Účto skupiny dlouhodobého majetku (FA Posting Groups)
Účto skupiny zboží (Inventory Posting Groups)
Nastavení účtování zásob (Inventory Posting Setup)
Účto skupina zaměstnance (Employee Posting Group)
Účto skupiny projektů (Job Posting Groups)
Účto skupiny servisní smlouvy (Serv. Contract Acc. Gr. Codes)
The settings of posting groups are always described in the relevant chapter for the given areaNastavení účto skupin je popsáno vždy v příslušné kapitole pro danou oblast:
The document does not describe posting groups related to standard modules that are not used in OneCore (warehouses, projects, service)
MS regularly updates the documentation for this setting area. Documentation valid for BC22 is available at the following linkV dokumentu nejsou popsány účto skupiny související se standardními moduly, které nejsou ve OneCore využívané (sklady, projekty, servis)
MS pravidelně aktualizuje dokumentaci k této oblasti nastavení. Dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazu:
Posting Group Setup - Business Central | Microsoft Learn
Dependencies and assumptions
To complete it, it may be necessary to set up other code lists, especially the financial accounts of the Chart of Accounts
Setting Up General Posting Groups
...
This posting group determines who you buy from and who you sell to.
You create General Business Posting Group codes to represent your customers and vendors. For example, a General Business Posting Group might describe where a customer or vendor is located.
Use codes that are easy to remember and that describe business groups such as DOMESTIC, EU, etc. The code must be unique. You can set up as many codes as you need.
Description of field settings:
...
Code
A code that will identify the posting group.
...
Description
A short description of the posting group.
...
Závislosti a předpoklady
K dokončení může být potřebné nastavení dalších číselníků, zejména finančních účtů Účetní osnovy
Nastavení obecných účto skupin
Obecná obchodní účto skupina
Tato účto skupina určuje, od koho nakupujete a komu prodáváte.
Vytvoříte kódy Obecné obchodní účto skupiny (General Business Posting Group) reprezentující vaše zákazníky a dodavatele. Například Obecná obchodní účto skupina (General Business Posting Group) může popisovat, kde se nachází zákazník či dodavatel.
Použijte kódy, které jsou snadno zapamatovatelné, a které popisují obchodní skupiny, jako je DOMÁCÍ, EU, apod. Kód musí být unikátní. Můžete nastavit tolik kódů, kolik budete potřebovat.
Popis nastavení polí:
Kód (Code)
kód, který bude účto skupinu identifikovat.
Popis (Description)
krátký popis účto skupiny.
Výchozí DPH obch.účto skupina (Def. VAT Bus. Posting Group)
If the Automatic insertion field is checked, after filling in the General Business Posting Group, the system will automatically insert the set VAT Business Posting Group (on the customer, vendor, document card)
Auto Insert Default
if checked, the system automatically inserts the VAT business posting group when the code of the General Business Posting Group is inserted on the card of a new customer or vendor or on a document. The system inserts the posting group filled in the Default VAT Commercial Posting Group field.
...
This posting group determines what you buy and what you sell. You create General Product Posting Group codes for the services, items, and resources that are the subject of your transactions. The General Product Posting Group code determines what item is bought or sold. Use codes that are easy to remember, e.g. GOODS, SERVICES, FIN_FL, FIN_OL, INSURANCE.
Description of field settings:
Code
A code that will identify the posting group
Description
Short description of the posting group
Default VAT Posting Group (Def. VAT Prod. Posting Group)
If the Automatic insertion field is checked, after filling in the General Business Posting Group, the system will automatically insert the set VAT Business Posting Group (on the customer, vendor, document card)
Auto Insert Default
check if the system should automatically insert the VAT posting group of goods at the moment when the code of the General Posting Group of goods is entered on the item, e.g. product card, financial account, document card. The system inserts the posting group filled in the Default VAT Posting Group field.
...
The General Posting Setup code list is primarily intended for setting up accounting for the purchase and sale of goods and services in the Inventory and Jobs modules. Combine the General Business Posting Group and the General Product Posting Group to set up different sets of general ledger accounts for buying or selling the same items from different vendors or different customers. For inventory, in addition to specifying all possible combinations of general business posting groups and general product posting groups, you should also enter a row for each General Product Posting Group with a blank General Business Posting Group. You can use such a combination in the case of posting in item journals when the transaction does not have a customer or vendor assigned.
Specifics for OneCore
In the General Posting Setup window, you need to create all the permissible combinations of General Business Posting Groups and General Product Posting Groups that you want to use on Financing Contracts and generally on purchase and sales documents. This setting is mandatory!
...
Pokud je zaškrtnuto pole Automatické vkládání, po vyplnění Obecné obchodní účto skupiny systém automaticky vloží nastavenou DPH obchodní účto skupinu (na kartu zákazníka, dodavatele, na doklad)
Automatické vkládání výchozí (Auto Insert Default)
pokud je zaškrtnuto, systém automaticky vkládá DPH obchodní účto skupinu v okamžiku, kdy je na kartu nového zákazníka nebo dodavatele nebo na doklad vložen kód Obecné obchodní účto skupiny. Systém vloží účto skupinu vyplněnou v poli Výchozí DPH obch.účto skupina.
Obecná účto skupina zboží
Tato účto skupina určuje, co nakupujete a co prodáváte. Vytvoříte kódy Obecné účto skupiny zboží (General Product Posting Group) pro služby, zboží a zdroje, které jsou předmětem vašich transakcí. Kód Obecné účto skupiny zboží (General Product Posting Group) určuje, jaká položka je koupena nebo se prodává. Použijte kódy, které jsou snadno zapamatovatelné, např. ZBOZI, SLUZBY, FIN_FL, FIN_OL, INSURANCE.
Popis nastavení polí:
Kód (Code)
kód, který bude účto skupinu identifikovat
Popis (Description)
krátký popis účto skupiny
Výchozí DPH účto sk.zboží (Def. VAT Prod. Posting Group)
Pokud je zaškrtnuto pole Automatické vkládání, po vyplnění Obecné obchodní účto skupiny systém automaticky vloží nastavenou DPH obchodní účto skupinu (na kartu zákazníka, dodavatele, na doklad)
Automatické vkládání výchozí (Auto Insert Default)
zaškrtněte v případě, že má systém automaticky vložit DPH účto skupinu zboží v okamžiku, kdy je na vložen kód Obecné účto skupiny zboží např. kartu zboží, finančního účtu, na doklad. Systém vloží účto skupinu vyplněnou v poli Výchozí DPH účto sk.zboží.
Nastavení obecného účtování
Číselník Nastavení obecného účtování (General Posting Setup) je primárně určený pro nastavení účtování při nákupu a prodeji zboží a služeb v modulu Zásoby (Inventory) a Projekty (Jobs). Kombinací Obecné obchodní účto skupiny (General Business Posting Group) a Obecné účto skupiny zboží (General Product Posting Group) nastavit různé sady finančních účtů pro nákup nebo prodej stejného zboží od různých dodavatelům nebo různým zákazníkům. Pro zásoby byste měli kromě zadání všech možných kombinací obecných obchodních účto skupin a obecných účto skupin zboží dále zadat řádek pro každou Obecnou účto skupinu zboží (General Product Posting Group) s prázdnou Obecnou obchodní účto skupinou (General Business Posting Group). Takovou kombinaci využijete v případě účtování v denících zboží, když transakce nemá přiřazeného zákazníka nebo dodavatele.
Specifika pro OneCore
V okně Nastavení obecného účtování (General Posting Setup) je potřeba založit všechny přípustné kombinace Obecných obchodních účto skupin (General Business Posting Groups) a Obecných účto skupin zboží (General Product Posting Groups), které chcete používat na Smlouvách o financování (Financing Contracts) a obecně v nákupních a prodejních dokladech. Toto nastavení je povinné!
Pro účtování na Smlouvě o financování (Financing Contracts) nebo na individuálních (ručních) prodejních nebo nákupních dokladech není potřeba nastavovat účty výnosů a nákladů účtovaných obchodních transakcí. Tyto účty budou do dokladů kopírovány z jiných nastavení, zejména z Nastavení účtování OneCore (OneCore Posting Setup), z Kódů standardních nákupů (Periodických nákupních řádků) (Standard Purchase Codes (Recurring Purchase Lines)), z Kódů standardních prodejů (Periodických prodejních řádků) (Standard Sales Codes (Recurring Sales Lines), or financial accounts will be inserted into the documents directly by the user.
For individual combinations of posting groups, it is necessary to set up accounts in OC only for the following fields:
...
), případně budou do dokladů vkládány finanční účty přímo uživatelem.
Pro jednotlivé kombinace účto skupin je potřeba v OC nastavit účty pouze pro tato pole:
MD účet prod.odchylky platby (Sales Pmt. Tol. Debit Acc.)
Credit Payment Variance Sales Account Dal účet prod.odchylky platby (Sales Pmt. Tol. Debit Acc.)
Debit Payment Variance Bill MD účet nák.odchylky platby (Purch. Pmt. Tol. Debit Acc.)
Credit Payment Variance Account Dal účet nák.odchylky platby (Purch. Pmt. Tol. Credit Acc.)
The fields are visible only if you have set up payment variances (General Ledger Setup, Payment Tolerance % or Max. Payment Tolerance Amount) in the system Pole jsou viditelná pouze v případě, že jste nastavili v systému odchylky platby (Nastavení financí, pole Platební odchylka % nebo Max.částka platební odchylky) (General Ledger Setup, Payment Tolerance % or Max. Payment Tolerance Amount). The set up account is used for payment variance posting if the Nastavený účet se použije při účtování odchylky platby, pokud je v Nastavení financí (General Ledger Setup) nastaveno pole Účtování platební odchylky = Účet platební odchylky (Payment Tolerance Posting = Payment Tolerance Account field is set in General Ledger SetupTolerance Account).
...
The more product posting groups and business posting groups you use, the more lines are displayed in the General Posting Setup window. Setting up general accounting for a business can then mean that a large amount of data needs to be entered.
To make labour easier, you can use the Suggest Account or Copy functions
Function Suggest Account
fills in the most frequently set account for the same General Posting Group or for the same General Posting Group for the given field of the given Posting Group combination (the highest occurrence is used)
Function Copy
Fills in the selected lines of the General Posting Setup (lines can be limited by filtering) accounts from the selected combination of posting groups.
Specify the selected source combination of posting groups in the Tasks dialog box and select whether to copy All Fields or Selected Fields. If you require only selected fields, then you turn on the selection in the Sales Accounts, Purchase Accounts, Inventory Accounts, and Manufacturing Accounts fields.
...
Business Central supports transactions for employees in the same way as for vendors. Accordingly, Employee Posting Groups exist to ensure that employee entries are posted to the appropriate accounts in the general ledger.
Employee transactions can only be posted in local currency. Discounts and payment variances aren't supported for employee payments.
If employees spend their own money during a business activity, you can post the expenses to the employee's account. You can then make the payment to the employee in cash or to the employee's bank account, similar to how you pay suppliers.
...
The chapters below list the most important areas in which posting groups are used. This list may not be exhaustive
...
Customer Card
...
Vendor Card
...
Customer Template
...
Vendor Template
...
G/L Account
...
Financing Contract Template
Funkce pro hromadné nastavení účtů
Čím více účto skupin zboží a obchodních účto skupin používáte, tím více řádků je zobrazeno v okně Nastavení obecného účtování (General Posting Setup). Nastavení obecného účtování pro firmu pak může znamenat, že je nutné zadávat velký objem dat.
Pro usnadnění práce je možné využít funkce Navrhnout účty (Suggest Account) nebo Kopírovat (Copy)
Funkce Navrhnout účty (Suggest Account)
doplní pro dané pole dané kombinace účto skupin nejčastěji nastavený účet pro stejnou Obecnou obchodní účto skupinu nebo pro stejnou Obecnou účto skupinu zboží (použije se nejvyšší výskyt)
Funkce Kopírovat (Copy)
do vybraných řádků Nastavení obecného účtování (řádky lze omezit filtrováním) vyplní účty ze zvolené kombinace účto skupin.
Zvolenou zdrojovou kombinaci účto skupin zadejte v dialogovém okně úlohy a vyberte, zda se mají zkopírovat Všechna pole (All Fields) nebo jen Vybraná pole (Selected Fields). Pokud požadujete jen vybraná pole, pak výběr zapnete v polích Účty výnosů (Sales Accounts), Nákupní účty (Purchase Accounts), Účty zásob (Inventory Accounts), Účty výroby (Manufacturing Accounts).
Nastavení účto skupin zaměstnanců
Business Central podporuje transakce pro zaměstnance stejným způsobem jako u dodavatelů. V souladu s tím existují Účto skupiny zaměstnanců (Employee Posting Groups), aby bylo zajištěno, že položky zaměstnance jsou zaúčtovány na příslušné účty v hlavní knize.
Zaměstnanecké transakce lze účtovat pouze v lokální měně. Pro platby zaměstnancům nejsou podporovány slevy a odchylky plateb.
Pokud zaměstnanci utratí své vlastní peníze během obchodní činnosti, můžete zaúčtovat výdaje na účet zaměstnance. Poté můžete zaměstnanci uhradit platbu v hotovosti nebo na bankovní účet zaměstnance, podobně jako platíte dodavatelům.
Umístění a použití Účto Skupin
V kapitolách níže jsou uvedeny nejdůležitější oblasti, ve kterých se účto skupiny používají. Tento seznam nemusí být kompletní
Obecná obchodní účto skupina:
Karta zákazníka (Customer Card)
Karta dodavatele (Vendor Card)
Šablona zákazníka (Customer Template)
Šablona dodavatele (Vendor Template)
Finanční účet (G/L Account)
Vzor smlouvy (Financing Contract Template)
Rámcová servisní smlouva (Maintenance Agreement;T 4026706 API Maintenance Agreement)
Smlouva o financování (Financing Contract)
Splátkový kalendář (Payments Calendar)
Časové rozlišení smlouvy (Contract Accrual Lines)
Pojistná smlouva klienta (Insurance Contract)
Pojistný kalendář klienta (Insurance Client Payment Calendar)
Služba smlouvy (Contract Service)
Splátkový kalendář služby (Service Payment Line)
Prodejní faktura – hlavička (Sales Invoice Header)
Prodejní faktura – řádek (Sales Invoice Line)
Nákupní faktura – hlavička (Purchase Invoice Header)
Nákupní faktura – řádek (Purchase LineSales Advance Letter )
Prodejní záloha – hlavička (Sales Advance Letter)
Prodejní záloha – řádek (Sales Advance Letter Line)
Nákupní záloha – hlavička (Purchase Advance Letter (Header)
Nákupní záloha – řádek (Purchase Advance Letter LineGeneral Journal Line )
Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)
Autopůjčovna nastavení obecného účtování (Rent a Car General Posting Setup)
Tarifní skupiny (Tariff Groups
...
)
DPH obchodní účto skupina:
Karta zákazníka (Customer Card)
Karta dodavatele (Vendor Card)
Šablona zákazníka (Customer Template)
Šablona dodavatele (Vendor Template)
Finanční účet (G/L Account)
Vzor smlouvy (Financing Contract Template)
Rámcová servisní smlouva (Maintenance Agreement;T 4026706 API Maintenance Agreement)
Smlouva o financování (Financing Contract)
Splátkový kalendář (Payments Calendar)
Pojistná smlouva klienta (Insurance Contract)
Pojistný kalendář klienta (Insurance Client Payment Calendar)
Služba smlouvy (Contract Service)
Splátkový kalendář služby (Service Payment Line)
Prodejní faktura – hlavička (Sales Invoice Header)
Sales Invoice Line
Purchase Invoice Header
Purchase Line
Sales Advance Letter Prodejní faktura – řádek (Sales Line)
Nákupní faktura – hlavička (Purchase Header)
Nákupní faktura – řádek (Purchase Line)
Prodejní záloha – hlavička (Sales Advance Letter)
Prodejní záloha – řádek (Sales Advance Letter Line)
Nákupní záloha – hlavička (Purchase Advance Letter (Header)
Nákupní záloha – řádek (Purchase Advance Letter LineGeneral Journal Line )
Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)
Pokladní doklad – řádek (Cash Document Line
Tariff Groups
Gen. Prod. Posting Group:
)
Tarifní skupiny (Tariff Groups)
Nastavení předmětu financování (Financed Object Setup)
Obecná účto skupina zboží:
Finanční účet (G/L Account)
Kódy standardního prodeje / Periodické prodejní řádky (Standard Sales Codes / Recurring Sales Lines)
Kódy standardního nákupu / Periodické nákupní řádky (Standard Purchase Codes Recurring Purchase Lines)
Vzor smlouvy (Financing Contract Template)
Smlouva o financování (Financing Contract)
Splátkový kalendář (Payments Calendar)
Časové rozlišení smlouvy (Contract Accrual LinesFramework Contract Types )
Typy rámcových smluv (Framework Contract Types; T 4027032 API Ins. Framework Agre. Type); fieldpole:
Gen. Prod. Posting Group
Obecná účto skupina pojištění
Účto skupiny rámcové pojistné smlouvy (Ins. Frame Agreement Post. Group; T 4027033 API Ins.Frame Agr. Post. Group)
Pojistná smlouva klienta (Insurance Contract)
Pojistný kalendář klienta (Insurance Client Payment Calendar)
Typy služby (Service Types)
Služba smlouvy (Contract Service)
Splátkový kalendář služby (Service Payment Line)
Prodejní faktura – řádek (Sales Invoice Line)
Nákupní faktura – řádek (Purchase Line)
Prodejní záloha – řádek (Sales Advance Letter LineLine)
Nákupní záloha – řádek (Purchase Advance Letter LineGeneral Journal Line )
Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)
Tarifní skupiny (Tariff Groups
...
)
DPH účto skupina zboží:
Finanční účet (G/L Account)
Vzor smlouvy (Financing Contract Template); fieldpole:
DPH účto skupina jistina (VAT Posting Group Principal)
DPH účto skupina úrok (VAT Posting Group Interest)
DPH účto skupina jednoduchého servisu (VAT Posting Group Simple ServiceVAT Posting Group Special Mode – Tax )
DPH účto skupina zvláštní režim – daňová (VAT P.Gr. Special Mode Tax)
VAT Posting Group Special Regime – Non-Tax DPH účto skupina zvláštní režim – nedaňová (VAT P.Gr. Special Mode Non-Tax)
DPH účto skupina splátky spl.prodeje (VAT Posting Group Whole Paym.)
DPH účto skupina jednoduchého pojištění (VAT Posting Group Simple Ins.)
DPH účto skupina jednoduchého poplatku (VAT Posting Group Simple Fee)
Smlouva o financování (Financing Contract); fieldpole:
DPH účto skupina jistina (VAT Posting Group Principal)
DPH účto skupina úrok (VAT Posting Group Interest)
DPH účto skupina jednoduchého servisu (VAT Posting Group Simple ServiceVAT Posting Group Special Mode – Tax )
DPH účto skupina zvláštní režim – daňová (VAT P.Gr. Special Mode Tax)
VAT Posting Group Special Regime – Non-Tax DPH účto skupina zvláštní režim – nedaňová (VAT P.Gr. Special Mode Non-Tax)
DPH účto skupina splátky spl.prodeje (VAT Posting Group Whole Paym.)
DPH účto skupina jednoduchého pojištění (VAT Posting Group Simple Ins.)
DPH účto skupina jednoduchého poplatku (VAT Posting Group Simple Fee)
Payments Calendar Splátkový kalendář (Payments Calendar; T 4026398 API Financing Contract Line); fieldpole:
DPH účto skupina jistina (VAT Posting Group Principal)
DPH účto skupina úrok (VAT Posting Group Interest)
DPH účto skupina služby (VAT Posting Group ServiceVAT Posting Group Special Mode – Tax )
DPH účto skupina zvláštní režim – daňová (VAT P.Gr. Special Mode Tax)
VAT Posting Group Special Regime – Non-Tax DPH účto skupina zvláštní režim – nedaňová (VAT P.Gr. Special Mode Non-Tax)
DPH účto skupina jednoduchého pojištění (VAT Posting Group Simple Ins.)
DPH účto skupina jednoduchého poplatku (VAT Posting Group Simple Fee
)
Typy rámcové smlouvy (Framework Contract Types; T 4027032 API Ins. Framework Agre. Type)
Účto skupiny rámcové pojistné smlouvy (Ins. Frame Agreement Post. Group)
Pojistná smlouva klienta (Insurance Contract)
Pojistný kalendář klienta (Insurance Client Payment Calendar)
Kódy standardního prodeje / Periodické prodejní řádky (Standard Sales Codes / Recurring Sales Lines)
Kódy standardního nákupu / Periodické nákupní řádky (Standard Purchase Codes Recurring Purchase Lines)
Typy služby (Service Types)
Služba smlouvy (Contract Service)
Splátkový kalendář služby (Service Payment Line)
Prodejní faktura – řádek (Sales Invoice Line)
Nákupní faktura – řádek (Purchase Line)
Prodejní záloha – řádek (Sales Advance Letter Line)
Nákupní záloha – hlavička (Purchase Advance Letter (Header)
General Journal Line Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)
Cash Document Line Pokladní doklad – řádek (Cash Document Line
Tarifní skupiny (Tariff Groups
Customer Posting Group:
Customer Card
Customer Template
Financing Contract Template; field:
Customer Posting Group
Customer posting group for individual. Invoices Nastavení předmětu financování (Financed Object Setup)
)
Účto skupina zákazníka:
Karta zákazníka (Customer Card)
Šablona zákazníka (Customer Template)
Vzor smlouvy (Financing Contract Template); pole:
Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)
Účto skupina zákazníka pro individ. faktury (Individual Invoice Customer Post. Group)
Customer Posting Group for Selling Price (IS)
Účto skupina zákazníka prodejní ceny SP ()
Rámcová servisní smlouva (Maintenance Agreement;T 4026706 API Maintenance Agreement)
Smlouva o financování (Financing Contract); fieldpole:
Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)
Účto skupina zákazníka zálohy (VAT Posting Group DepositCustomer posting group for individual. Invoices )
Účto skupina zákazníka pro individ. faktury (Individual Invoice Customer Post. Group)
Účto skupina zákazníka prodejní ceny SP (Customer Posting Group for Selling Price (IS))
General Journal Line Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)
the Posting Group field. content varies according to Account Type)
pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu)
Deník odsouhlasení plateb – řádek (Payment Reconciliation Journal – Line)
the Posting Group field. content varies according to Account Type)
pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu)
Pokladní doklad – řádek (Pokladní doklad – řádek (Cash Document Line)
the Posting Group field. the content changes according to the Account Type
Sales Invoice Header
pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu
Prodejní faktura – hlavička (Sales Header)
Knihy prodejních záloh (Sales Advance Payment Templates)
Prodejní záloha – hlavička (Sales Advance Letter headerletter).
Vendor Posting Group
Účto skupina dodavatele
Karta dodavatele (Vendor Card)
Šablona dodavatele (Vendor Template)
Nákupní faktura – hlavička (Purchase Invoice Header)
Nákupní záloha – hlavička (Purchase Advance Letter (Header))
Rámcová servisní smlouva (Maintenance Agreement;T 4026706 API Maintenance Agreement)
General Journal Line Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)
the Posting Group field. the content changes according to the Account Type
pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu
Deník odsouhlasení plateb – řádek (Payment Reconciliation Journal – Line)
the Posting Group field. content varies according to Account Type)
pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu)
Pokladní doklad – řádek (Cash Document Line)
the Posting Group field. the content changes according to the Account Type
Bank Account Posting Group
Bank Account
- General Journal Line
pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu
Účto skupina bankovního účtu
Bankovní účet (Bank Account)
Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)
the Posting Group field. the content changes according to the Account Type
pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu
Deník odsouhlasení plateb – řádek (Payment Reconciliation Journal – Line)
the Posting Group field. the content changes according to the Account Type
pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu
Pokladní doklad – řádek (Cash Document Line)
the Posting Group field. the content changes according to the Account Type
FA Posting Group
- Fixed Asset Card – Lines
pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu
Účto skupina DM
Karta DM – řádky (Fixed Asset Card – Lines; T 5612 FA Depreciation Book)
Fixed Asset General Journal Line Finanční deník dlouhodobého majetku – řádek (Fixed Asset Journal Line), General Journal Line Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)
the Posting Group field. the content changes according to the Account Type
pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu
Deník odsouhlasení plateb – řádek (Payment Reconciliation Journal – Line)
the Posting Group field. the content changes according to the Account Type
pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu
Pokladní doklad – řádek (Cash Document Line)
the Posting Group field. the content changes according to the Account Type
Employee Posting Group
- General Journal Line
pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu
Účto skupina zaměstnance
Finanční deník – řádek (Gen. Journal Line)
the Posting Group field. the content changes according to the Account Type
pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu
Financing Contract Templates
The Financing Contract Template sets up the default posting groups needed for calculating and posting the payment (e.g. principal, interest), calculation inputs and accruals of the payment.
Financing Contracts
When a Financing Contract is established, the posting groups are added to the contract as follows:
after filling in the Template No., the posting groups from the Financing Contract Template are transferred to the contract header
Subsequently, after entering the Customer No., the Posting Group Priority field is completed according to OneCore Setup:
Posting Group Priority = "FromCustomer"
from the Customer Card overrides the
General Business Posting Group
VAT Business Posting Group
Customer Posting Group
Posting Groups Priority = "From Customer if Empty" (FromCustomerIfEmpty)
From the Customer Card, he fills in the field that is currently empty on the contract (each field is evaluated separately):
General Business Posting Group
VAT Business Posting Group
Customer Posting Group
Pokladní doklad – řádek (Cash Document Line
the Posting Group field. the content changes according to the Account Type
Posting Groups in the Financing Area
...
Subsequently, if in OneCore Settings () the ),
pole Účto skupina (Posting Group); obsah se mění dle Typu účtu
Účto skupiny v oblasti Financování
Nastavení účto skupin na Smlouvě o financování
Vzory smlouvy o financování (Financing Contract Templates)
Na Vzoru smlouvy (Financing Contract Template) jsou nastaveny výchozí účto skupiny potřebné pro kalkulaci a účtování splátky (např. jistiny, úroku) kalkulačních vstupů a časového rozlišení splátky.
Smlouvy o financování (Financing Contracts)
Při založení Smlouvy o financování (Financing Contract) se účto skupiny doplňují na smlouvu následovně:
po vyplnění Čísla vzoru (Template No.) se přenesou účto skupiny ze Vzoru smlouvy o financování (Financing Contract Template) do hlavičky smlouvy
následně, po zadání Čísla zákazníka (Customer No.) se doplňuje podle Nastavení OneCore (OneCore Setup), pole Priorita účto skupin (Posting Group Priority):
Priorita účto skupin = „Ze zákazníka“ (FromCustomer)
z Karty zákazníka (Customer Card) přepíše
Obecná obchodní účto skupina (General Business Posting Group)
DPH obchodní účto skupina (VAT Business Posting Group)
Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)
Priorita účto skupin = „Ze zákazníka, pokud je prázdné“ (FromCustomerIfEmpty)
Z Karty zákazníka doplní pole, které je na smlouvě doposud prázdné (každé pole vyhodnocuje zvlášť):
Obecná obchodní účto skupina (General Business Posting Group)
DPH obchodní účto skupina (VAT Business Posting Group)
Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)
následně, pokud je v Nastavení OneCore () pole DPH obch. účto skupina ze zákazníka (VAT Bus. Post. Group from Customer field is set ) = YesAno,
Overwrites or completes (if it is already empty) the Přepíše nebo doplní (pokud je dosud prázdné), DPH obchodní účto skupinu (VAT Business Posting Group from the ) z Karty zákazníka (Customer Card).
Other Posting Groups related to the Customer (Prepayment Customer Posting Group, Customer Posting Group for Individual Invoice, Customer Posting Group for Selling Price ISOstatní účto skupiny související se Zákazníkem (Účto skupina zákazníka zálohy, Účto skupina zákazníka pro individuální fakturu, Účto skupina zákazníka prodejní ceny SP) (Customer Posting Group Deposit, Ind. Inv. Customer Post. Group, Cust. Post. Group IS) do not change with the validation of the se validací Čísla zákazníka (Customer No.) nemění, i.e. they remain on the Posting Group copied from the tj. zůstávají na smlouvě účto skupiny zkopírované ze Vzoru smlouvy o financování (Financing Contract Template).
From the Financing Contract, the posting groups are filled into the lines of the payment calendars.
The use of posting groups for invoicing is described in Fakturace prodej
Setting Up Posting Groups on Insurance Contract
The Financing Contract can be accompanied by insurance based on the Insurance Contract, which can be included in the contract payment calendar or it can be invoiced separately from the payment on the basis of the Ze Smlouvy o financování (Financing Contract) se účto skupiny plní do řádků splátkových kalendářů.
Použití účto skupin při fakturaci je popsáno v Fakturace prodej
Nastavení účto skupin na Pojistné smlouvě
Ke Smlouvě o financování (Financing Contract) může být sjednáno pojištění na základě Pojistné smlouvy (Insurance Contract), které může vstupovat do splátkového kalendáře smlouvy nebo je možné ho fakturovat samostatně mimo splátku na základě Kalendáře pojištění mimo splátku (Insurance Calendar out of Payment).
Rámcové pojistné smlouvy (Insurance Framework Contracts
...
)
V obou případech se výchozí účto skupiny pro jednotlivé pojistné smlouvy nastavují na Rámcové pojistné smlouvě (Insurance Framework Contract) v podtabulce Účto skupiny rámcové pojistné smlouvy (Ins. Frame Agreement Post. Group subtable).
Here, according to the Financing Type and Financing Product Type, the following insurance-related posting groups are set:
...
General Product Posting Group
Zde jsou dle Typu financování (Financing Type) a Typu produktu financování (Financing Product Type) nastaveny účto skupiny související s pojištěním:
Obecná účto skupina zboží (General Product Posting Group)
DPH účto skupina zboží (VAT Product Posting Group)
Pojistné smlouvy (Insurance Contracts
...
After creating an Insurance Contract for a Financing Contract, the posting groups are populated.
From the Financing Contract header of the customer-related posting group:
)
Po založení Pojistné smlouvy (Insurance Contract) ke Smlouvě o financování (Financing Contract) se naplní účto skupiny.
Z hlavičky Smlouvy o financování (Financing Contract) účto skupiny související se zákazníkem:
Obecná obchodní účto skupina (General Business Posting Group)
DPH obchodní účto skupina (VAT Business Posting Group
)
Z Účto skupiny rámcové pojistné smlouvy (Ins. Frame Agreement Post. Group Posting Group related to the insurance product) účto skupiny související s pojistným produktem
Obecná účto skupina zboží (General Product Posting Group)
DPH účto skupina zboží (VAT Product Posting Group)
Pojistný splátkový kalendář klienta (Insurance Client Payment Calendar
...
)
Z Pojistné smlouvy (Insurance Contract) jsou účto skupiny dále přeneseny do Pojistného kalendáře klienta (Insurance Client Payment Calendar).
Setting Up Posting Groups in Contract Services
...
Nastavení účto skupin na Službách smlouvy
Smlouva o financování (Financing Contract) typu Operativní leasing (Operative Leasing) nebo Správa vozového parku (Fleet Management), pokud má nastaveno pole Financování se službami = Ano (Financing with Services = Yes field, can have Contract Services defined that enter the payment calendar.
Service Types
The default posting groups for each service contract are set to Service Types. These are the posting groups:
General Product Posting Group
VAT Product Posting Group
Contract Services
...
From the Financing Contract header of the customer-related posting group:
General Business Posting Group
VAT Business Posting Group
...
From the Service Types of the posting group related to the service
General Product Posting Group
VAT Product Posting Group
Service Payment Line
From the Contract Services, the posting groups are transferred to the Service Payment Line (= payment calendars of individual services), může mít definované Služby smlouvy (Contract Services), které vstupují do splátkového kalendáře.
Typy služby (Service Types)
Výchozí účto skupiny pro jednotlivé služby smlouvy jsou nastavené na Typu služby (Service Types). Jedná se o účto skupiny:
Obecná účto skupina zboží (General Product Posting Group)
DPH účto skupina zboží (VAT Product Posting Group)
Služby smlouvy (Contract Services)
Po založení Služby smlouvy (Contract Services)ke Smlouvě o financování (Financing Contract) se naplní účto skupiny.
Z hlavičky Smlouvy o financování (Financing Contract) účto skupiny související se zákazníkem:
Obecná obchodní účto skupina (General Business Posting Group)
DPH obchodní účto skupina (VAT Business Posting Group)
Z Typu služby (Service Types) účto skupiny související s danou službou
Obecná účto skupina zboží (General Product Posting Group)
DPH účto skupina zboží (VAT Product Posting Group)
Řádky platby služby (Service Payment Line)
Ze Služby smlouvy (Contract Services) jsou účto skupiny dále přeneseny do Řádků platby služby (Service Payment Line) (= splátkové kalendáře jednotlivých služeb)