...
Hlavička zásobníku fakturačního interface
Kód původ (Source Code)
Systém vyplnil dle nastavení ve fakturačním interface
Číslo dávky (Batch ID)
Systém plní dalším pořadovým číslem v rámci kódu původu
Číslo dodavatel (Vendor No.)
Zadal uživatel v dialogovém okně při spuštění importu
Číslo faktury dodavatele (Vendor Invoice No.)
Zadal uživatel v dialogovém okně při spuštění importu
Zúčtovací datum (Posting Date)
Zadal uživatel v dialogovém okně při spuštění importu
Datum vyrovnání DPH (VAT Date)
Systém vyplní dle data vystavení dokladu uvedeného v datové větě
Typ zpracování (Type of Processing)
Plní systém z fakturačního interface – pole typ zpracování
Název souboru (Data Filename)
Soubor, který uživatel zvolil při importu
ID souboru (File ID)
Další pořadové číslo vzniklého souboru (číslo souboru se používá pro oblast PREZ a PHM)
...
Celková částka dávky
Kalkulované pole částek ze všech řádků dávky
Počet měkkých chyb
Kalkulovaný počet řádků s měkkou chybou
Stav zpracování = chyba
Kód stavu = 400
Počet tvrdých chyb
Kalkulovaný počet řádku s tvrdou chybou
Stav zpracování = chyba
Kód stavu = 300
Počet akceptovaných chyb
Kalkulovaný počet řádků s akceptovanými měkkými chybami.
Tvrdé chyby akceptovat nelze.
Počet varování
Kalkulovaný počet řádků s varováním „Existuje více předmětů financování“ na dané VIN
Varování nebrání dalšímu zpracování a nemá vliv na stav zpracování
Podle Kódu původ (Source Code), nastaveného ve Fakturační interface pro datové věty, uživatel pozná, o jaký typ datové věty jde.
...
Důležitá pole řádku zásobníku fakturačního interface pro datové věty přezouvání:
Interní číslo dokladu (Internal Doc. No.)
Číslo dokladu, které zadal uživatel při spuštění Importu pneuservis
Popis (Description)
Popis z datové věty
Schvalovací číslo (Maint.permission Approval No.)
Pokud bylo uvedeno v datové věty, systém jej vyplní hned při importu (to je sloupec 5=E). Na základě schvalovacího čísla hledá povolenku a údaje jako číslo předmětu financování, číslo smlouvy, VIN vezme z dohledané povolenky
Pokud nebylo uvedeno a systém dohledal předmět financování na základě registračního čísla vozidla a podle limitu na typu služby může pro daný řádek založit povolení servisu, po založení doplní číslo schválení doplní číslo schválení nově vzniklé povolenky i do řádku zásobníku. Pokud by došlo např. ke smazání nezaúčtované nákupní faktury, systém spolu s ní odmaže i číslo schválení z daného řádku.
Pokud bylo uvedeno v datové větě a je chybné, uživatel zde může opravit a systém hledá povolenku znovu, jako při importu
Registrační číslo vozidla (Car Licence No.)
Systém plní při importu z datové věty (to je sloupec 3=C)
Pokud uživatel odhalil špatně zadané registrační číslo vozidla v datové větě, může zde editovat. Při změně je však potřeba vymazat hodnoty v polích Číslo karosérie VIN, Číslo předmětu financování a Číslo smlouvy, aby došlo ke smazání dimenze smlouva (je důležité pro účtování nákupní faktury). Pak po zadání registračního čísla vozu systém znovu dohledává předmět a v případě úspěchu doplní VIN, číslo předmětu i číslo smlouvy a dimenzi smlouvy a provede kontroly dle šablony.
Číslo karosérie VIN (VIN)
Systém vyplní při importu z dohledaného předmětu financování
Výrobní číslo (Seriál Number)
Systém vyplní při importu z dohledaného předmětu financování
Číslo předmět financování (Financed Object No.)
Systém vyplní při importu při dohledání předmětu financování
Číslo smlouvy financování (Financing Contract No.)
Systém vyplní při importu při dohledání předmětu financování
Varování (Notice)
Příznak, že k danému registračnímu číslu vozidla systém nalezl více smluv. Uživatel zkontroluje vyhovující smlouvy a může sám zvolit
Varování popis (Notice Description)
Text varování – Existuje více předmětů financování
Datum objednání (Order Date)
Datum vydání (to je sloupec 8=I) z importovaného věty
Datum splatnosti (Due Date)
Datum splatnosti (to je sloupec 7=G) z importovaného věty
Datum DPH (VAT Date)
Datum zdanitelného plnění (to je sloupec 6=F) z importovaného vět
Číslo externího dokladu (External Document No.)
Číslo dodacího listu z importované věty
Druh služby (Service Kind)
Systém vyplní na základě mapování kódu zboží v importované větě a příslušné šablony
Typ služby (Maintnance Type Code)
Systém vyplní na základě mapování kódu zboží v importované větě a příslušné šablony
Kód údržby (Maintnance Code)
Systém vyplní na základě mapování kódu zboží v importované větě a příslušné šablony
Standardní kód nákupu (Standard Purchase Code)
Systém vyplní na základě mapování kódu zboží v importované větě a příslušné šablony
Stav tachometru (Odometer Status)
Stav tachometru i importované věty (to je sloupec 4=D)
Období pneumatik (Tire Season)
Má význam u nákupu pneu. Systém vyplní na základě mapování kódu zboží v importované větě a příslušné šablony
Kód značky pneu (Tire Make Code)
Popis značky z importované věty (to je sloupec 13= M) systém hledá v číselníku značek pneu v popisu a pokud najde, doplní kód značky z číselníků
Množství (Quantity)
Počet kusů v importované větě (to je sloupec 14=N)
Částka (Amount)
Násobený počet kusů s prodejní cenou bez DPH za položku (to je sloupec 17=Q) z importované věty
Sleva % (Discount %)
Sleva z importované věty
Stav zpracování (Processing Status)
Nový
v případě, že při importu nenastala chyba
nebo měkká chyba byla akceptovaná a následně byla spuštěna funkce Aktualizovat řádk
Zpracováno
Po vytvoření nákupní faktury
Chyba
V případě chyby při importu nebo dalším zpracování
Kód stavu (Status Code)
Stavu Nový odpovídá kód stavu 100
Stavu Zpracováno odpovídá kód stavu 200
Pro stav zpracování chyba jsou dva kódy
400 je měkká chyba
300 je tvrdá chyba
Akceptuji chybu (Error Accepted)
Měkkou chybu může uživatel označit a systém pak při dalším zpracování tento řádek neověřuje
Chybová zpráva (Error Message)
Systém používá pro popis případných chyb
Pro jeden řádek může být při kontrolách odhaleno i několik chyb. Proto systém používá více polí pro chybovou zprávu
Typ zpracování (Type of Processing)
Vyplní systém při importu dle nastavení na fakturačním interface – v případě importu přezouvání = „Povolení servisu“
Refakturovat (Reinvoice)
Pole je určeno pro řádek z datové věty, ze kterého bude systém zakládat nový řádek povolenky
Systém doplní při importu datové věty po dohledání předmětu financování a smlouvy, případně po dohledání schvalovacího čísla, podle služby na smlouvě
Zda je služba platná na smlouvě v dané období
Zda není zatrženo na službě smlouvy pole Refakturovat
Uživatel může v případě řádků, které systém bude vytvářet z datové věty do povolenky, zatržítko změnit, ale musí změnu zadat před vytvořením automatického řádku, to je před spuštěním funkce K párování. Systém pak vytvoří řádek dle zadání uživatele.
Částka k refakturaci (Amount To Reinvoice Excl. VAT)
Pole je určeno pro řádek z datové věty, ze kterého bude systém zakládat nový řádek povolenky
Výchozí hodnota je 0. Uživatel může v případě řádku povolenky tvořeného z datové věty vyplnit částku v případě, že chce přefakturovat na zákazníka jen část nákladu, ale musí změnu zadat před vytvořením automatického řádku
ID souboru (File ID)
Identifikace importovaného souboru je přiděleno při importu
...
Pokud systém zakládá povolenku (řádek povolenky) automaticky na základě nastavení na základě částky limitu pro typ služby, pro kontrolu pole Refakturovat, zda je služba platná bere poslední den měsíce dle Data zdanitelného plnění z datové věty. Pokud je v datové větě tento datum prázdný, systém vezme poslední den minulého měsíce.
Funkce Aktualizovat řádky
Po stisknutí tlačítka Aktualizovat řádky systém kontroluje hodnotu pole Batch status. Pokud je hodnota pole Batch status = Zpracováno, pak je zobrazena hláška „Aktualizace řádků není ve stavu Zpracováno možná.“ Pokud je hodnota pole jiná než Zpracováno, pak systém znovu prochází a kontroluje řádky. Akceptované chyby nekontroluje, ale nastaví na nich „stav zpracování“ na Nový.
...