Při aktivaci smlouvy, resp. účtování prvotního daňového dkladu k DPH při dodání zboží se vyplní:
Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží podle čísla vygenerované faktury (číslo dokladu se generuje v CU pro účtování daňových dokladů leasingu s dodáním zboží z hlavičky smlouvy (nová CU viz dále)
FDD 3.3.3.16 - Účtování dokladu na DPH k dodání zboží …toto je funkce na smlouvě? …přesunout?
se účtování doplnilo do CU pro účtování faktury na splátkový prodej jako funkce účtující doklad z hlavičky smlouvy. …JK: samostatná cu, funkce zjistí, …příznak s dodáním zboží = ano, spustí funkci an generování a účtování. předpokladem = vygenerované kv (varianta = dph dodání zboží); zpracuje nezaúčtované…, vygeneruje prodejní fakturu, která předepisuje úhradu částky dph svázané se zdanitelným plněním na smlouvě; řádky odpovídají dph účto sk zb svázaným s jednotlivými složkami plnění…
Ke každé úč sk jsou 2 řádky:
řádek se zákl a dph s pův ús
řádek s reverz částkou základu s dph ús bez dph
po vytvoření se automaticky zaúčtuje
V OneCore doporučuji vytvořit samostatnou novou CU na účtování těchto dokladů (podle vzoru z CU 4046893 od funkce CalculateLeaDeliveryGoods).
Základní principy:
Řídící tabulkou je hlavička smlouvy (T 4026397), na které je nastaven příznak (flowfield) Leasing s dodáním zboží (Leasing with Goods Delivery)
Detailní stav smlouvy musí mít nastaven příznak Povolit vytvoření individuální faktury
Účtuje se podle Nastavení účtování OneCore
Podkladem pro vytvoření řádků dokladu jsou dosud nezaúčtované Kalkulační vstupy smlouvy s Variantou kalk. vstupu = DPH - dodání zboží
Systém vybere tyto vstupy a zjistí celkové znaménko součtu základů (Base Amount). Podle znaménka vytváří fakturu (+) nebo dobropis (- a současně otáčí znaménka částek)
První doklad a doklad typu faktura při převodu (doklad na nového zákazníka) jsou jako daňové doklady, všechny ostatní případy jsou doklady opravné (dobropisy a vrubopisy)
Účtuje se při:
Aktivaci (codeunit 4046864 "API Change Contract Automation"do funkce ActivateContract na vhodný trigger )
Stisknutí funkce na kartě smlouvy (Účtovat daňový doklad při dodání zboží) po změně a rekalkulaci
Při přenosu změnové kopie smlouvy po převodu – vytvoří se viz * )
Dobropis původního zůstatku na původního zákazníka * ) JK: na dobropisu i faktuře se vyrovnává rozdíl mezi DPH které odpovídá skutečnému zd plnění do okamžiku převodu a součtu rozsplátkované dph do stejného okamžiku (dbp jenom když je to nastavené ..v Nastavení One Core > Vyrovnávat DPH při leasingu s dodáním zboží, když není zapnuto nic nevyrovná
Faktura nového zůstatku na nového zákazníka
Při přenosu změnové kopie smlouvy po změně stavu - předčasném ukončení v případě, že cílový detailní stav smlouvy obsahuje příznak Generovat dobropis DPH - dodání zboží při změně stavu . JK: když není dobropis při změně stavu, dogeneruje a zaúčtuje se při účtování FIV
V případě rozsplátkování (Financování DPH = Ano) se do dobropisu při převodu a při předčasném ukončení zahrne i rozdíl mezi zaúčtovanou daňovou povinností a do té doby předepsanou rozsplátkovanou DPH
První zaúčtovaný doklad pro DPH při dodání zboží – jeho číslo se zapisuje do pole Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží na hlavičce smlouvy, současně se nastavuje příznak Daňový doklad při dodání zboží zaúčtován = Ano a maže případný příznak Daňový doklad při dodání zboží stornován
xxx
V Nastavení kódů příčiny ve financování musí být nastaven řádek pro kombinaci :
Typ financování = Finanční leasing
Typ účetní operace = Faktura na prodejní cenu
Tento kód se následně přiřazuje při účtování dokladů na DPH při dodání zboží a je povinný!
Nevyžaduje programové úpravy.
FDD 3.3.3.24.2 Tisk Daňového dokladu / dobropisu na DPH k dodání zboží …je někde v businessu? …asi ve Fakturaci?
Tisk faktury / dobropisu musí zajistit, že: JK: jen tisky CZ
V dokladu (řádky účtované prodejní faktury / řádky účtovaného prodejního dobropisu) j
sou 2 řádky pro každou DPH účto skupinu použitou na smlouvě: JK: jen tisky CZ, R31189 inv, na řádku příznak Not print = Ano pro mínusový řádek (v kontejneru sml 418 …již jen 1 řádek) R 31190 cr…zkontrolovat, jestli Alena dělala+ řádek s DPH– řádek se základem bez DPHTiskne se pouze řádek s DPH (byť nulovým)K úhradě je pouze výsledná částka (pouze DPH)
Úprava tisku prodejní faktury na vstupní poplatek:
netisknout v dokladech pro Vstupní poplatek (bez DPH) Datum DPH na dokladu. JK: + nahoře, že není daňový doklad; R31189
Přes nastavení doplnit odpovídající klauzuli DPH (není úprava ale nastavení). Doklad se identifikuje podle:
Faktura je ke smlouvě (Dim.2) na tvrdý leasing
Standardní kód prodeje na prvním řádku faktury s typem Účet je shodný se Standardním kódem podeje v Nastavení OneCore v poli Vstupní poplatek std. Kód prodeje (Initial Fee Stand. Sales Code (19055, Code[10]))
Úprava tisku prodejní faktury na splátku (např. cizí měna):
netisknout v dokladech pro splátku v případě, že SPK není daňový doklad (bez DPH) Datum DPH na dokladu.
Přes nastavení doplnit odpovídající klauzuli DPH (není úprava ale nastavení). Doklad se identifikuje podle:
Faktura je ke smlouvě (Dim.2) na tvrdý leasing
Podle polí Typ řádku smlouvy a Číslo řádku smlouvy najít přísluš ný řádek smlovy v T4026398 a
Pokd je nastaven příznak Individuální daňový doklad = Ne (pole č. 79306), Datum DPH se netiskne