Při účtování libovolného účetního dokladu systém kontroluje, zda Zúčtovací datum tohoto dokladu je v povoleném (otevřeném) účetním období.
Otevřeným obdobím se rozumí období v Nastavení financí v rozsahu dat Povolit účto od a Povolit účto do.
Toto nastavení je platné pro všechny uživatele. Jednotliví uživatelé však mohou mít otevřené období nastavené individuálně, a to v Nastavení uživatelů. Pokud má uživatel, který spouští fakturaci, účetní období nastaveno individuálně (tj. pole Povolit účto od a/nebo Povolit účto do je neprázdné), pak nastavení na uživateli má přednost před Nastavením financí.
Ve vybraných funkcích v oblasti Financování, kdy uživatel nemůže ručně změnit Zúčtovací datum (např. při účtování splátky), může systém automaticky posunout původní Zúčtovací datum, pokud spadá do uzavřeného účetního období, na první den otevřeného účetního období. Pokud bude tato funkcionalita využívána, musí být nastaveno počáteční datum otevřeného období (tj. datum v poli Povolit účto od pro daného uživatele a v Nastavení financí musí být vyplněno).
Funkcionalita se aktivuje v Nastavení OneCore v poli Posouvat zúčtovací datum prodejní faktury do otevřeného období.
Je-li funkcionalita aktivována, používá se posun Zúčtovacího data ve funkcích:
Na kartách
Účtování splátky (tlačítkem Účtovat ve Splátkovém kalendáři)
Nové Zúčtovací datum se současně propisuje na řádek splátkového kalendáře
Storno splátky ze Splátkového kalendáře (tlačítkem Storno ve Splátkovém kalendáři)
Nové Zúčtovací datum je pouze na Účtovaném prodejním dobropisu, na řádku splátkového kalendáře se datum nemění!
Účtování časového rozlišení (tlačítkem Účtovat ve Kalendáři časového rozlišení)
Nové Zúčtovací datum se současně propisuje na řádek kalendáře
Účtování Finančního vypořádání (tlačítkem Vydat na kartě Finančního vypořádání, pokud je nastaveno automatické účtování)
Storno Finančního vypořádání (tlačítkem Stornovat na kartě Finančního vypořádání, pokud je nastaveno automatické účtování)
Vytvořit fakturu (viz kapitola 5 Funkce Vytvořit fakturu (Create Funtion Sales Invoice))
Změna se použije již na nezaúčtované prodejní faktuře
Platí pro všechny módy funkce (tj. pro vstupní poplatek při aktivaci, pro individuální faktury, s výjimkou poplatku za převod smlouvy v průvodci)
V průvodcích
Účtování akontace a vstupního poplatku při aktivaci smlouvy (průvodce, page 4046860)
Fakturace poplatku při změně smlouvy (průvodce, page 4046865) – změna Zúčtovacího data na nezaúčtované Prodejní faktuře
Fakturace prodejní ceny splátkového prodeje při aktivaci smlouvy
Nové Zúčtovací datum se propisuje na hlavičku smlouvy, záložka Splátkový prodej, pole Zúčtovací datum (SP)
V dávkových úlohách
Účtování splátek bez služeb (API Post Financing Payment, report 4026406)
Nové Zúčtovací datum se současně propisuje na řádek splátkového kalendáře
Účtování splátek se službami (API Mass Invoicing – Complete, report 4046892)
Nové Zúčtovací datum se současně propisuje na řádek splátkového kalendáře
Storno splátek financování (API Cancel Financing Payment, report 4026409)
Použije se pouze v případě, že storno není zahrnuto do hromadného dobropisu
Nové Zúčtovací datum je pouze na Účtovaném prodejním dobropisu, na řádku splátkového kalendáře se datum nemění
Batch – Zaúčtování KV a ČR (API Batch-CI / Accr.Post.Sch., report 4026806)
Účtování dobropisů za splátky (API Post Billing Credit Memos, report 4046894)
Hromadná refakturace servisu (API Mass Reinvoice Maintenance, report 4026702)
Hromadná fakturace tankovacích karet (API Mass Invoicing Fuel Cards, report 4026755)
Fakturace bonusů (API Bonus Invoicing 4026705)
Hromadná fakturace autopůjčovny (API RC Mass Invoicing Rental, report 4027403)
Pozn: Posun Zúčtovacího data nepoužívá:
Storno časového rozlišení (z Kalendáře časového rozlišení)
Fakturace půjčovny generuje se nezaúčtovaná Prodejní faktura)
Storno zaúčtovaného kalkulačního vstupu (z karty Kalkulačního vstupu)
Fakturace poplatku při změně smlouvy (průvodce, page 4046865) – změna Zúčtovacího data na nezaúčtované Prodejní faktuře
Příklad:
Nastavení OneCore, Posouvat zúčtovací datum prodejní faktury do otevřeného období = Ano
Nastavení financí, Povolit účto od = 01.09.2022
Nastavení uživatelů (uživatel, který fakturuje/účtuje), Povolit účto od = 01.08.2022
Splátkový kalendář, splátka č. 002, Zúčtovací datum = 01.07.2022
Posun Zúčtovacího data je možné nejdříve zkontrolovat v Náhledu účtování.
Po zaúčtování splátky je nové Zúčtovací datum propsáno jak na Účtované prodejní faktuře, tak i na řádku splátkového kalendáře.