Faktura na DPH při dodání zboží

Po úspěšné aktivaci smlouvy je vytvořena a zaúčtována faktura na DPH, je aktualizována Hlavička smlouvy o financování a Kalkulační vstupy.

Faktura na DPH při dodání zboží (při aktivaci smlouvy)

Účtovaná prodejní faktura je vyplněna obvyklým způsobem, přičemž tyto vybrané údaje v hlavičce faktury jsou vyplněné následovně:

• Číselná řada = dle nastavení na Modelu smlouvy (pole Číselná řada pro daňové doklady při dodání zboží)

• Zúčtovací datum = Datum vstupu do kalkulace (obvykle Datum předání) ze zdrojového kalkulačního vstupu

• Datum DPH = Datum vstupu do kalkulace (obvykle Datum předání) ze zdrojového kalkulačního vstupu

• Datum dokladu = Pracovní datum

• Datum splatnosti = pokud je DPH hrazená zákazníkem přímo, bez rozsplátkování, pak je Datum splatnosti vypočteno podle Data vstupu do kalkulace ze zdrojového Kalkulačního vstupu a Kódu platební podmínky z hlavičky faktury

• Kód platební podmínky = ze Smlouvy o financování z pole Kód platební podmínky pro daňový doklad při dodání zboží. Pokud kód není vyplněn nebo vyplněný kód neexistuje v číselníku, použije se Kód platební podmínky z karty zákazníka

• Opravný = Ne

• Kód příčiny = Výchozí kód příčiny dle Nastavení kódu příčiny ve financování

• Bankovní účet společnosti = z hlavičky Smlouvy o financování z pole Č. banky. Pokud je pole prázdné, nelze smlouvu aktivovat (chybová hláška “Pole Č. banky musí mít hodnotu (Nesmí být nula nebo prázdné) v tabulce Hlavička smlouvy o financování: Číslo=…”

• Variabilní symbol = podle nastavení na Modelu smlouvy, pole Typ variabilního symbolu (APICZ Variable Symbol Type), s výjimkou volby Číslo smlouvy. Při tomto nastavení se použije číslo dokladu z pole Číslo dokladu pro DPH při dodání zboží na hlavičce smlouvy. Variabilní symbol se při účtování upravuje standardním způsobem (vynechání písmen a znaků, max. 10 číslic, při přesahu ořezání zprava)

• Dimenze = ze Smlouvy o financování

• Účto skupina zákazníka = Účto skupina zákazníka ze Smlouvy o financování

Pro každý zdrojový Kalkulační vstup smlouvy se vytvoří dva řádky, přičemž na řádcích je vyplněno:

• Typ = Finanční účet

• Číslo = číslo finančního účtu dle Nastavení účtování OneCore (jeden řádek nastavení se použije pro oba řádky faktury)

• Jednotková cena bez DPH = částka ze zdrojového Kalkulačního vstupu (pole Částka základu); znaménko 1. řádku (s DPH) je kladné, znaménko 2. řádku (bez DPH) je záporné

• DPH účto skupina zboží

  • 1. řádek = DPH účto skupina ze zdrojového kalkulačního vstupu (původní účto skupina, “s DPH”)

  • 2. řádek = DPH účto skupina zboží splátky při dodání zboží ze Smlouvy o financování (“bez DPH”, pro vynulování základu daně na faktuře)

• Popis = dle Nastavení účtování OneCore, pole Popis

Dle Nastavení kódu příčiny ve financování může být na faktuře řádek s úvodním textem, který může obsahovat i proměnné (např. číslo smlouvy)

Příklad:

Hlavička smlouvy o financování

Po aktivaci smlouvy a zaúčtování prvotního daňového dokladu na DPH systém vyplní:

• Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží = číslo vygenerované a zaúčtované prodejní faktury

• Daňový doklad při dodání zboží zaúčtován = Ano

Příklad:

Kalkulační vstup smlouvy

Na zdrojovém kalkulačním vstupu se vyplní:

• První zaúčtovaný doklad pro DPH při dodání zboží – jeho číslo se zapisuje do pole Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží na hlavičce smlouvy, současně se nastavuje příznak Daňový doklad při dodání zboží zaúčtován = Ano a maže případný příznak Daňový doklad při dodání zboží stornován 

Příklad: