Karta finančního vypořádání 4046815 pro smlouvy se službami se skládá z více částí:
Obecné (General)
Obsahuje některé základní údaje např ze smlouvy o financování případně z předmětu.
Využívá se při všech typech finančního vypořádání.
Ukončení smlouvy (Contract Termination)
Obsahuje některé základní údaje související s ukončením smlouvy.
Využívá se při všech typech finančního vypořádání.
Ostatní záložky jsou viditelné dle Typu pro smlouvy se službami na Typu finančního vypořádáni:
Ekonomická totálka – nemá další záložku
Krádež – je viditelná záložka Krádež
Totální škoda – je viditelná záložka Totální škoda
Faktboxy na kartě (Fact boxes on card)
Na kartě finančního vypořádání pro smlouvy se službami se nacházejí factboxy ze smlouvy/předmětu které zobrazují základné údaje ze smlouvy o financování a z předmětu financování:
Identifikace předmětu
Detaily smlouvy
Detailní popis viz Smlouva se službami.
Záložka Obecné (General Tab)
Záložka Obecné (General) se otevře pro všechny typy finančního vyrovnání (pole Typ pro smlouvy se službami v Typech fin. vyrovnání) a obsahuje obecné údaje ze smlouvy, zákazníka, předmětu, resp. některé pole pro samotné finanční vypořádání.
Platí, že všechny tyto pole musí být vybrané v Nastavení polí finančního vypořádání, v opačném případu se nebudou ve finančním vypořádání plnit.
Pole:
Kód (Code)
Doplní OC automaticky jako číslo smlouvy_XX, kde XX je pořadové číslo vypořádání k dané smlouvě o financování
Uživatelsky needitovatelné
Typ vypořádání smlouvy (Contract Settlement Type)
Hodnoty sú=Kompletní, Částečné
Pro smlouvy se službami se využívá pouze Typ=Úplné (typ Částečné se používá pouze více předmětové smlouvy bez služeb)
Uživatelsky needitovatelné
Typ finančního vypořádání (Financial Settlement Type)
Doplní OC automaticky typ vypořádání vybraný uživatelem při jeho vytvoření
Uživatelsky needitovatelné
Důvod předčasného ukončení (Early Termination Reason)
Doplní OC automaticky Důvod předčasného ukončení z Typu finančního vypořádání
Uživatelsky needitovatelné
Stav finančního vypořádání (Fin. Settlement Status)
Doplní OC automaticky „Nový“ při vytvoření finančního vypořádání. Následně je stav měněn pomocí tlačítek na změnu stavu na záložce Proces v panelu
Hodnoty optionu = Nové, Schválené, Vydané, Stornováno (prázdné budou při rozkliknutí optionu neviditelné)
Číslo smlouvy o financování (Financing Contract No.)
Doplní OC automaticky číslo smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání
Uživatelsky needitovatelné
Detailní stav smlouvy (Detailed Contract Status)
Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání
Uživatelsky needitovatelné
Typ financování (Financing Type)
Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání
Uživatelsky needitovatelné
Kód typu produktu financování (Financing Product Type Code)
Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání
Uživatelsky needitovatelné
Číslo produktu financování (Financing Product No.)
Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání
Uživatelsky needitovatelné
Název produktu financování (Financing Product Name)
Doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování
Uživatelsky needitovatelné
Číslo šablony financování (Financing Template No.)
Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání
Uživatelsky needitovatelné
Název šablony financování (Financing Template Name)
Doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování
Uživatelsky needitovatelné
Kód měny (Currency Code) (FDD11_RO) OC field
Plní se automaticky při vytvoření vyrovnání z hlavičky smlouvy pole Currency Code (350), z které bylo vytvořeno finanční vypořádání
Uživatelsky needitovatelné
Kurz smlouvy (Contract Exchange Rate) ((FDD11_RO) OC field
Plní se automaticky při vytvoření vyrovnání z hlavičky smlouvy pole Contract Exchange Rate (4026685), z které bylo vytvořeno finanční vypořádání
Uživatelsky needitovatelné
Číslo zákazníka (Customer No.)
Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání
Uživatelsky needitovatelné
Název zákazníka (Customer Name)
Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání
Po rozkliknutí se otevře přehled zákazníků s filtrem na daného zákazníka.
Uživatelsky needitovatelné
Číslo předmětu financování (Financed Object No.)
Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování číslo předmětu, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání
Uživatelsky needitovatelné pro jedno předmětové smlouvy (smlouvy se službami)
Název předmětu financování (Financed Object Name)
Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání
Uživatelsky needitovatelné
Registrační číslo vozidla (Licence Plate No.)
Doplní OC automaticky podle čísla předmětu z daného předmětu
Uživatelsky needitovatelné
Cena pořízení bez DPH (Purchase Price Excl.VAT)
Doplní OC automaticky pořizovací cenu předmětu (plnění stejně jako se plní stejnojmenné pole na kartě smlouvy)
Zůstatková hodnota (Residual Value)
Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování (pole Calculation Residual Value), ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání
Uživatelsky needitovatelné
Datum předání předmětu (Object Handover Date)
Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání
Uživatelsky needitovatelné
Datum předpokládaného ukončení smlouvy (Expected Handover Date)
Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání
Uživatelsky needitovatelné
Poznámka (Comment)
Doplní uživatel ručně pokud chce k finančnímu vypořádání připojit své poznámku
Datum finančního vypořádání (Financial Settlement Date)
Doplní OC automaticky aktuální datum vytvoření finančního vypořádání. Uživatel může změnit na požadované datum
Uživatelsky editovatelné
Datum schválení (Approval Date)
Doplní uživatel datum schválení finančního vypořádání manuálně anebo doplní funkce na schválení fin. vyp. při změně stavu na Schváleno, pokud bylo pole prázdné (pozři dál). Datum slouží pouze jako informativní
Uživatelsky editovatelné
Zúčtovací datum (Posting Date)
Doplní OC automaticky v rámci funkce na vydání finančního vypořádání
Schválil (Approved By)
Doplní uživatel manuálně ID schvalovatele výběrem z User Setup.
Pokud je pole prázdné při schválení vyrovnání (tlačítkem Schválit-Approve), systém přu změně stavu na Approved doplní ID přihlášeného schvalovatele automaticky.
Schválil měno (Approved By Name)
Doplní OC automaticky podle Schválil z tabulky User.
Uživatelsky needitovatelné
Vytvořil jméno (Created By Name)
Doplní OC automaticky
Uživatelsky needitovatelné
Záložka Ukončení smlouvy (Contract Termination Tab)
Záložka Ukončení smlouvy (Contract Termination) se otevře pro všechny typy finančního vyrovnání (pole Typ pro smlouvy se službami v Typech fin. vyrovnání) a obsahuje obecné údaje ze smlouvy, zákazníka, předmětu, resp. některé pole pro samotné finanční vyrovnaní.
Platí, že všechny tyto pole musí být vybrané v Nastavení polí finančního vypořádání, v opačném případu se nebudou ve finančním vypořádání plnit.
Pole:
Datum žádosti o ukončení (Requested Termination Date)
Doplní uživatel ručně pro typy výpočtů pro předčasné ukončení smlouvy
Stav tachometru (Mileage)
Doplní uživatel ručně pro typy výpočtů pro předčasné ukončení smlouvy
Datum vrácení předmětu (Object Return Date)
Doplní systém automaticky ze stejnojmenného pole z předmětu financování (pokud již byl předmět vrácen)
Datum ukončení smlouvy (Contract Termination Date)
Doplní systém automaticky ze stejnojmenného pole ze smlouvy o financování (pokud již byla smlouva ukončena)
Doba financování (v.měs) skutečná (Financing Period Real (in Months))
Doplní systém automaticky ze stejnojmenného pole ze smlouvy o financování (pokud již byla smlouva ukončena)
Rozdíl doby financování (v.měs) (Financing Period Difference)
Doplní systém automaticky ze stejnojmenného pole ze smlouvy o financování (pokud již byla smlouva ukončena)
Stav tachometru při vrácení (Mileage upon Return)
Doplní systém automaticky z pole Mileage upon Return (1055) z předmětu financování (pokud již byl předmět vrácen a hodnota byla vyplněna)
Předpokládány stav tachometru (Expected Mileage)
Doplní systém automaticky z pole Planned Mileage (60) z API Odometer Status History (4026583) z řádku:
Financed Object No.=stejné
Object Returned=Y
Rozdíl stavu tachometru (Mileage Difference)
Doplní systém automaticky z pole Km Under/Over Limit (160) z API Odometer Status History (4026583) z řádku:
Financed Object No.=stejné
Object Returned=Y
Skutečný ročný nájezd (Real Yearly Distance)
Doplní systém automaticky z pole Prodicted Yearly Distance (180) z API Odometer Status History (4026583) z řádku:
Financed Object No.=stejné
Object Returned=Y
Pozn.: smluvní roční nájezd se nachází ve factboxu Contract Details
Rozdíl ročního nájezdu (Yearly Distance Difference)
Doplní systém automaticky z pole Prodicted Yearly Difference (170) z API Odometer Status History (4026583) z řádku:
Financed Object No.=stejné
Object Returned=Y
Nesplacená jistina (Unpaid Principal Amount)
Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování:
hledá poslední účtovaný řádek SPK. Pak hledá PC (Partial Credit=Y) s Posting Date v rámci Valid From<=Posting Date z PC<=Valid To na zaúčtované splátce. Při PC nekontroluje Posted, pouze existence PC. Pokud existuje PC, vezme z něj hodnotu Principal Remaining. Pokud PC neexistuje, vezme Principal Remaining z posledního zaúčtovaného řádku jak doteď.
Pokud nenajde, hledá první neúčtovaný. Pokud najde, vezme z něj hodnotu Principal Remaining.
Pokud ani ten nenajde, vezme z hlavičky smlouvy "Input Price"- "Down Payment"
Uživatelsky editovatelné
Pokud uživatel stiskne tlačítko Update po ručním editaci, systém ručně zadanou hodnotu ponechává a nezaktualizuje
Výnosy služby Servis (Maintenance Revenues)
Doplní systém automaticky:
Maintenance Revenues = suma zaúčtovaných splátek (Amount) ze všech služeb smlouvy Service Kind=Maintenance (včetne prvního alikvotu)
Pozn.: stejný výpočet jako pole Předpis plateb servisu na servisní povolence
Náklady služby Servis (Maintenance Costs)
Doplní systém automaticky:
Maintenance Costs = suma hodnot Reinvoiced Amount Difference z řádků servisních povolení smlouvy (předmětu).
Servisní povolenky filtrovat:
Service Kind=Maintenance
Financed Object No.=číslo předmětu z finančního vypořádání
Purchase Invoice Created (275)=Y
Pozn.: obdobný výpočet jako pole Čerpání servisu (Maintenance Draw Amount) na servisní povolence ale na servisní povolence je jeden filtr navyš Purchase Invoice Created=Y.
Vyúčtování služby Servis (Maintenance Balance)
Doplní systém automaticky:
Maintenance Balance = Maintenance Costs - Maintenance Revenues
Výnosy služby Pneuservis (Tire Service Revenues)
Doplní systém automaticky:
Tire Service Revenues = suma zaúčtovaných splátek (Amount) ze všech služeb smlouvy Service Kind=Tire Service (včetne prvního alikvotu)
Pozn.: stejný výpočet jako pole Předpis plateb pneuservisu na servisní povolence
Náklady služby Pneuservis (Tire Service Costs)
Doplní systém automaticky:
Tire Service Costs = suma hodnot Reinvoiced Amount Difference z řádků servisních povolení smlouvy (předmětu).
Servisní povolenky filtrovat:
Service Kind=Tire Service
Financed Object No.=číslo předmětu z finančního vypořádání
Pozn.: obdobný výpočet jako pole Čerpání pneuservisu (Tire Service Draw Amount) na servisní povolence ale na servisní povolence je jeden filtr navyš Purchase Invoice Created=Y.
Vyúčtování služby Tire Servis (Tire Service Balance)
Doplní systém automaticky:
Tire Service Balance = Tire Service Costs – Tire Service Revenues