V tabulce Nastavení nákupu a závazků (Purchases & Payables Setup) je možné zadat, jak má program pracovat s dodavateli, například pravidla číslování, apod.
K dokončení mohou být potřebné nastavení dalších číselníků.
MS pravidelně aktualizuje dokumentaci k této oblasti nastavení. Dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazu:
Overview of Tasks to Set Up Purchasing - Business Central | Microsoft Learn
CZ lokalizační dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazu:
Core Localization Pack for Czech - Business Central | Microsoft Learn
V této dokumentované oblasti jsou popsány důležitá nastavení polí podle jednotlivých záložek.
Tabulku Nastavení nákupu a závazků (Purchases & Payables Setup) je možné najít v seznamu Manuálního nastavení (Manual Setup) nebo pomocí vyhledání přes lupu.
V záložce Obecné (General) je možné nastavit např. účtování slevy, kopírování položek do účetních dokladů, přednastavené zúčtovací datum, povinnost polí, kontroly dokladů apod.
Popis nastavení důležitých polí:
Zaokrouhlení faktury (Invoice Rounding)
Určuje, zda jsou částky zaokrouhleny pro nákupní faktury. Zaokrouhlení se použije tak, jak je zadáno v poli Přesnost zaokrouhlení faktury (LM) (Rounding Precision (LCY)) v okně Nastavení financí (General Ledger Setup). U nákupu se tato volba nezapíná.
Kopírovat název dodavatele do položek (Copy Vendor Name to Entries)
Určuje, zda chcete, aby se název na kartách dodavatelů kopíroval do položek dodavatele během účtování.
Nutné číslo externího dokladu (Ext. Doc. No. Mandatory)
Určuje, zda je povinné zadat číslo externího dokladu do pole Č. externího dokladu (External Document No.) v nákupní hlavičce nebo na řádku finančního deníku. U nákupu se většinou nutnost externího čísla nastavuje. Údaj vyplněný v tomto poli nákupní faktury se po jejím zaúčtování přenese do pole Variabilní symbol (Variable Symbol) (systém při přenosu odstraní nenumerické hodnoty).
Povolit odchylku DPH (Allow VAT Difference)
Určuje, zda umožnit manuální úpravy částek DPH v nákupních dokladech. Doporučuje se toto povolit, aby bylo možné účtovat stejné částky jako jsou na nákupním dokladu.
Vyrovnání mezi měnami (Appln. between Currencie)
Určuje, zda je povoleno vyrovnávat platby dodavatele v různých měnách. Možnosti:
Žádné (None): všechny položky zahrnuté do jednoho vyrovnání musí být ve stejné měně.
EMU (EMU): můžete navzájem vyrovnat položky v eurech a jedné ze starých národních měn (pro země/oblasti EMU).
Všechny (All): můžete navzájem vyrovnat položky v různých měnách. Položky mohou být v libovolné měně. Když vyrovnáváte navzájem položky v různých měnách, mohou vzniknout malé zaokrouhlovací rozdíly. Aby program účtoval tyto zaokrouhlovací rozdíly, můžete použít pole Přesnost zaok.vyrovnání(Appln. Rounding Precision) v tabulce Měna (Currency) a pole Přesnost zaok.vyrovnání (Appln. Rounding Precision) v tabulce Nastavení financí (General Ledger Setup).
Výchozí zúčtovací datum (Default Posting Date)
Určuje, jak používat pole Zúčtovací datum (Posting Date) na nákupních dokladech. Na výběr jsou možnosti: Pracovní datum (Work Date) – systém při založení nákupního dokladu předvyplní pracovní datum uživatele, který doklad vytváří; Žádné datum (No Date) – v nových dokladech bude zúčtovací datum prázdné.
Povolit změnu účto skupiny (Allow Alter Posting Groups)
umožní pro jednoho zákazníka používat více účto skupin. Výchozí účto skupina zákazníka je nastavená na Kartě zákazníka (Customer Card), na prodejním dokladu lze pak tuto účto skupinu změnit, pokud je tato náhradní účto skupina nastavená v číselníku Náhrady. Doporučuje se povolit.
Automatické účtování zál. daň. dokladů (Automatic Adv. Invoice Posting)
Určuje tuto volbu pro účtování automatických zálohových daňových dokladů při spárování platby se zálohovou fakturou. U nákupních záloh se toto nastavení nedoporučuje.
Ignorovat aktualizované adresy (Ignore Updated Addresses)
Určuje, zda budou změny adres provedených na nákupních dokladech zkopírovány na kartu dodavatele. Ve výchozím nastavení jsou změny zkopírovány na kartu dodavatele.
Kopírovat popis řádku do věcné položky (Copy Line Descr. to G/L Entry)
Určuje, že do výsledných položek hlavní knihy budou převedeny popisy z řádků dokladů typu účet.
Výchozí typ řádku dokladu (Document Default Line Type)
Určuje výchozí hodnotu pole Typ na prvním řádku v nových prodejních dokladech. V případě potřeby můžete hodnotu na řádku změnit. Doporučujeme nastavit hodnotu option Finanční účet (G/L Account).
Povolit změnu účto skupiny (Allow Alter Posting Groups)
umožní pro jednoho zákazníka používat více účto skupin. Výchozí účto skupina zákazníka je nastavená na Kartě zákazníka (Customer Card), na prodejním dokladu lze pak tuto účto skupinu změnit, pokud je tato náhradní účto skupina nastavená v číselníku Náhrady. Doporučuje se povolit.
V této záložce je možné nastavit pravidla číslování dodavatelů, účetních dokladů (faktur, poptávek, objednávek, dobropisů a záloh). Do jednotlivých polí jsou přiřazené kódy z tabulky Číselné řady (Number Series).
U faktur a dobropisů musí být nastaveny vždy obě pole. Jestliže nechcete rozlišovat číselné řady pro nezaúčtované a zaúčtované doklady, nastavte stejnou číselnou řadu do obou souvisejících polí.
Popis nastavení polí:
Účtovat frontou úloh (Post with Job Queue)
určuje, zda je využívaná úloha fronty úloh pro účtování nákupních dokumentů včetně objednávek, faktur, refundací a dobropisů
Účto a tisk frontou úloh (Post & Print with Job Queue)
určuje, zda váš obchodní proces používá frontu úloh na účtovaní a tisk nákupních dokladů
Kód kategorie fronty úloh (Job Queue Category Code)
určuje kód pro kategorii úlohy projektu, kterou chcete spojit s účtováním na pozadí
Oznámit úspěch (Notify On Success)
určuje, zda upozornění je odeslané, když je účtování a tisk úspěšně dokončené.
Na záložce Archivace (Archiving) je možné nastavit, jakým způsobem se budou archivovat nákupní poptávky a objednávky.
Popis nastavení polí:
Výchozí účet MD pro řádky neobsahující zboží (Default Debit Account for Non-Item Lines)
Určuje účet, který je automaticky vložen do nákupních řádků typu MD, které jsou vytvořeny z elektronických dokladů, když řádek došlého dokladu obsahuje identifikovatelné zboží. identifikovatelné zboží. Jakýkoli řádek došlého dokladu, který nemá kód GTIN nebo číslo zboží dodavatele, bude převeden na nákupní řádek s typem účet a pole Číslo bude obsahovat číslo účtu, který jste vybrali v poli Účet pro řádky neobsahující zboží.
Výchozí účet DAL pro řádky neobsahující zboží (Default Credit Account for Non-Item Lines)
Určuje finanční účet, který je automaticky vložen do nákupních řádků typu dal, které jsou vytvářeny z elektronických dokladů v případě, že řádek došlého dokladu neobsahuje identifikovatelné zboží. Jakýkoliv řádek došlého dokladu, který nemá GTIN nebo číslo zboží dodavatele, bude převeden na nákupní řádek typu finanční účet a pole číslo. pole na nákupním řádku bude obsahovat účet, který jste vybrali v poli finanční účet pro řádky neobsahující zboží.
Popis nastavení polí:
Výchozí datum DPH (Default VAT Date)
Určuje výchozí typ data DPH pro nákupní doklady (možnosti: Zúčtovací datum (Posting Date), Datum dokladu (Document Date), Prázdné (Blank)), který bude předvyplněný při tvorbě nových nákupních dokladů.
Výchozí datum DPH pův.dokladu (Default Original Document VAT Date)
určuje výchozí typ původního data DPH dodavatele na nákupním dokladu (možnosti: Zúčtovací datum (Posting Date), Datum dokladu (Document Date), Datum DPH (VAT Date), Prázdné (Blank)). Tento datum bude předvyplněný při tvorbě nových nákupních dokladů.
Na Účto skupině dodavatele (Vendor Posting Group) jsou definované účty spojené s účtováním transakcí na dodavatele, zejména účty závazků, poplatků a slev. Tyto účty nastavte na stránce Účto skupiny dodavatele (Vendor Posting Groups).
Nastavení je obdobné jako u Účto skupin zákazníka (Customer Posting Groups). Postup nastavení polí je totožný jako je popsáno v kapitole 13.4
Postup nastavení Náhrady účto skupin (Subst.Customer Posting Group) je totožný jako v kapitole 13.4.1