Fakturační interfaces
Pro jednotlivé oblasti zpracování datových vět je třeba nastavit „Fakturační interfaces“
Je třeba nastavit fakturační interface pro každý formát datové věty.
Důležitá pole pro Hromadné přezouvání - import pneuservis
Kód a Název fakturačního interfaces
Typ obchodu (Business Type)
Nákup - pro zpracování datových vět od dodavatel
Kód původu (Source Code)
Základní rozlišení tvaru a formátu importní věty od dodavatele
Pro každou oblast - zpracovanou datovou větou zvláštní
Automatické účtování (Automatic Posting)
Nezapínat pro zpracování datových vět, protože pak by při importu bylo provedeno hned i účtování.
Datová věta importem jen kontroluje. Se zpracováním je třeba počkat na doručení dodavatelské faktury
Výchozí číslo šablony fakturačního interface (Default Invoice Ineterface Template No.)
Pokud uživatel nenastaví mapování, systém použije kód standardního nákupu/prodeje z výchozí šablony
Číslo dodavatele (Vendor No.)
Nevyplňovat, zadává se při spuštění úlohy „Hromadné přezouvání - import pneuservis“ do dialogového okna
Název souboru s daty (Date Filename)
Není v tomto případě použito. Systém při importu otevře dialogové okno a uživatel označí daný soubor.
Typ objektu (Object Type)
Typ objektu pro import je sestava
ID objektu (Object ID)
Uživatel nastaví číslo objektu pro daný formát importu
Pro „přezouvání“ – 4027200
Typ zpracování (Type of Processing)
Uživatel nastaví z možností:
Prázdná
Tankovací karta (Fuel Card)
Povolení servisu (Maintenance Permission) – pro datové věty pneuservisu
Automatické vydání (Automatic Release)
Pokud je pole zatrženo, systém vytvořený doklad nezaúčtované nákupní faktury přepne do stavu Vydaná
Pokud je nastaveno Workflow na nákupní faktury, musí zůstat Automatické vydání = NE, protože do stavu Vydaná se nákupní faktura přepne až po schválení.
Šablona fakturačního interface
Na šabloně pro řádek povolení servisu potřebujeme pole
Číslo (No.)
Uživatel zvolí název šablony
Kód fakturačního interface (Invoice Interface Code)
Uživatel vybere kód fakturačního interface, pro který šablonu nastavuje
Typ obchodu (Business Type)
V případě zpracování datové věty uživatel vybere Nákup
Kód původu (Source Code)
Uživatel zvolí kód původu pro daný kód fakturačního interface
Kód původu bude stejný pro všechny šablony na danou oblast zpracování datové věty
Zdroj dat, odkud data přicházejí a formát datové věty
Typ dokladu (Document Type)
Uživatel zvolí Fakturu
Kód standardního nákupu (Standard Purchase Code)
Uživatel nastaví cílový způsob účtování nákupního řádku faktury se použije jen v případě, že nenajde příslušný kód údržby
Nenastavovat na šablonu účto-skupiny, protože pak by měly přednost před nastavením na dodavateli a na kódu standardního nákupu.
Druh služby (Service Kind)
Pro šablonu Pneu uživatel zvolí Pneuservis
Pro šablonu „paušály“ uživatel zvolí Služba
Typ služby (Maintenance Type Code)
Pokud uživatel nezadá typ služby, platí nastavení pro všechny typy služby s druhem Pneuservis. Např. u výchozí šablony.
Je třeba vybrat konkrétní typ služby, u šablon s mapováním, např. pokud chceme evidovat počty pneu – viz mapování fakturačního interface nebo pro tvorbu rozdílového řádku.
Kód kategorie (Category Code)
Uživatel vybere kód kategorie pro danou službu
Kód podkategorie (Subcategory Code)
Uživatel vybere kód podkategorie pro danou službu
Kód údržby (Maintenance Code)
Uživatel vybere kód údržby pro danou službu
Je třeba nastavit u šablon, kde bude kontrola slev (sleva materiál / práce) nebo tvorba rozdílového řádku.
Evidenční počet pneu/ráfky (Tire/Rim Quantity Register)
Uživatel zatrhne pole, pokud má systém přenášet na povolenku z datové věty počet (detail pneu nebo ráfky)
Období pneu (Tire Season)
Uživatel nastaví období pneu pro Pneuservis s detailem rozdělení služeb Pneu
Je nutné pro správný výpočet čerpaných pneumatik
Určení dle značky Pneu (Determined by Tire Make)
Je třeba nastavit na šabloně pro Pneuservis s detailem rozdělení služeb Pneu, když je třeba slevu kontrolovat na číselník Slev Pneu
Na šabloně fakturačního interface je možné zapnout kontroly – kdy systém při importu porovná importované údaje.
Kontrola aktivní služby (Active Service Check)
Systém kontroluje, zda je daná služba na smlouvě aktivní
Kontrola slevy (Discount Check)
Systém porovnává výši slevy v datové větě s nastavenou výší slevy na předmětu nebo na rámcové servisní smlouvě
Kontrola částky (Amount Check)
Systém kontroluje, částku z datové věty proti částce na povolence. Systém chybu označí v případě, že je rozdíl větší než limit bez schválení pro daný typ služby.
Pokud je rozdíl menší než limit, nehlásí chybu a na rozdílnou částku vytvoří automaticky řádek do dané povolenky.
Pokud je rozdíl větší než limit a uživatel akceptuje měkkou chybu, rozdílový řádek vytvoří také
Kontrola období služby(Service Period Check)
Systém kontroluje, zda má klient v daném období službu platnou
Kontrola kategorie pneu (Tire Category Check)
Pro pneu
Systém kontroluje, zda kategorie pneu odpovídá předepsané kategorii pneu na službě smlouvy
Kontrola konce smlouvy(Contract End Check)
Systém kontroluje, že v daném období dle zúčtovacího data není ukončená smlouva o financování
Kontrola čísla schválení (Approval No. Check)
Systém kontroluje, zda v datové větě je vyplněno číslo schválení
Systém kontroluje, že uvedené číslo schválení existuje
Nevyplněný stav tachometru (Empty OdometerStatus)
Systém kontroluje, zda je v datové větě vyplněný stav tachometru
Nulová částka k refakturaci (Zero Amount Reinvoice)
Systém kontroluje, zda na povolence dohledané přes číslo schválení se částka k refakturaci nerovná 0 při označení refakturovat
Kontrola označení refaktruace uživatelem (Refa Check Mark by User)
Systém kontroluje na řádku povolenky, zda je důvod přefakturace jiný než výchozí. (Výchozí důvod refakturace nastavuje systém automaticky pokud je služba smlouvy označená Refakturovat -od počátku, nebo na smlouvě tato služba není). Ostatní důvody refakturace zadává uživatel při nastavení pole Refakturovat = Ano
Protože systém může pro importované data dodatečně tvořit servisní povolení, kontroluje, zda detailní stav smlouvy je „Aktivní“ a zda je možné na něj vytvářet servisní povolení:
Je třeba dát zatržítko Servisní povolení = Ano i na detailní stav smlouvy COPY, jinak by při vytvoření změnové kopie byl problém zadat povolení servisu.
Mapování fakturačního interface
Mapování je propojení jednotlivých kódů zboží, které uvádí dodavatel v importním souboru
s nastavením na šabloně, aby systém vytvořil správné řádky povolení servisu, tudíž správné čerpání jednotlivých služeb. V případě, že pro vstupní soubor není nastaveno mapování, systém využije nastavení na výchozí šabloně.
Kód fakturačního interface (Invoice Interface Code)
Doplní systém automaticky z Fakturačního interface
Původní kód (Original Code)
Jedná se o kódy zboží od dodavatele. Pokud se v importním souboru vyskytne kód, který není namapovaný, systém použije výchozí šablonu z nastavení pro interfejsy
Kód země (Country Code)
Musí být prázdný! V souborech přezouvání není kód země uveden.
Kód původu (Source Code)
Základní rozlišení, že jde o import datové věty
Kód šablony (Template No.)
Vazba na šablonu, kde je nastavení pro vytvoření řádku servisního povolení, potažmo nákupní faktury. Veškeré nastavení bere systém z šablony. Pokud se z jakéhokoliv důvodu šablona nenajde, systém vezme výchozí šablonu z nastavení interface fakturace.
Standardní kód nákupu (Standard Purchase Code)
Není využitý pro datové věty servisu. Systém použije nastavení na šabloně.
Standardní kód prodeje (Standard Sales Code)
Není využitý pro datové věty servisu a tvorbu servisního povolení. Je využívaný v ostatních interfejsech.