Aktivace smlouvy se vykonává pomocí průvodce změnit smlouvu volbou Změny - Změnit smlouvu (průvodce)
Pouze CZ lokalizace (Daň z luxusu):
Smlouvy se službami:
Kalkulaci/neaktivní smlouvu vytvořenou před legislativní změnou (Daň z luxusu) je potřeba aktualizovat pomocí funkce „Dokončit“, která se nachází na kartě "Cena a výbava“. Ta založí kalkulační vstup na neuplatněnou část DPH pokud je spuštěna po datu platnosti legislativní změny a splňuje smlouva podmínky.
Nebo
Otevřít přehled kalk. vstupů a opět ho zavřít – systém doplní kalkulační vstup na neuplatněnou DPH, pokud je potřeba a následně přepočítat splátky smlouvy.
Pokud uživatel tuto aktualizaci neprovede před aktivací smlouvy, systém automaticky při aktivaci smlouvy kalkulační vstup na neuplatněnou část DPH založí a tím pádem tedy navýší splátku.
Smlouvy bez služeb:
Kalkulaci/neaktivní smlouvu vytvořenou před legislativní změnou (Daň z luxusu) je potřeba aktualizovat, aby se doplnil kalkulační vstup na neuplatněnou část DPH, pokud smlouva splňuje podmínky. Lze to dvěma způsoby:
Otevřít přehled kalk. vstupů a opět ho zavřít – systém doplní kalkulační vstup na neuplatněnou DPH, pokud je potřeba
Následně přepočítat splátky smlouvy .
Pokud uživatel tuto aktualizaci neprovede před aktivací smlouvy, systém automaticky při aktivaci smlouvy kalkulační vstup na neuplatněnou část DPH založí a tím pádem tedy navýší splátku.
V prvním kroku tohoto průvodce uživatel vybere v poli „Kód typu změny“ změnu s Číslem objektu průvodce rovným 4046860. Detailně je průvodce „Změnit smlouvu“ popsán v kapitole 3.2.1.2
Po dokončení úvodního průvodce se otevře „Průvodce aktivace smlouvy“. OC po spuštění průvodce Aktivace smlouvy vykoná několik kontrol (částečně v závislosti na některých nastaveních), které zabrání aktivaci nekompletní smlouvy. Kontrolují se následující údaje:
Kontrola Stavu smlouvy:
Pokud je Stav smlouvy<Active
tzn. jedná se o první aktivace smlouvy
pokračuje na kontrolu posloupnosti detailních stavů (viz dál)
Pokud je Stav smlouvy=Active
tzn. jedná se o opravu datumu předání
vykoná kontrolu, jestli je v splátkovém kalendáři smlouvy zaúčtována akontace anebo splátka (které nebyly dobropisovány):
Pokud existuje zaúčtována (a nedobropisována) akontace anebo splátka, zobrazí hlášku „Smlouva má Stav=Účinná a má zaúčtovanou splátku, není možné pokračovat.“ Uživatel potvrdí OK, OC hlášku zavře a ukončí proces.
Pokud neexistuje taká splátka, OC zobrazí hlášku a nedovolí pokračovať ďalej: “Contract is active, please use Handover Date Change wizard.”
Pokud je Stav smlouvy>Active
OC zobrazí hlášku „Smlouva má Stav>Účinná, není možné pokračovat.“ Uživatel potvrdí OK, OC hlášku zavře a ukončí proces.
Kontrola postupnosti detailních stavů
Pokud podle definice postupnosti detailních stavů není možný daný přechod, OC na to upozorní formou hlášky a proces aktivace zastaví.
Kontrola existence Čísla zákazníka v smlouvě
Pokud není zadané, OC na to formou hlášky upozorní a proces aktivace zastaví.
Kontrola datumů podpisu
OC vykoná kontrolu Datum podpisu zákazníka a Datum podpisu fin.společnosti– pokud nejsou zadány, OC na to formou hlášky upozorní a proces aktivace zastaví.
Kontrola pořizovací ceny
OC vykoná kontrolu (existence kalkulačního vstupu na pořizovací cenu předmětu) – pokud není zadaná pořizovací cena (pro OL: je možné zadat z karty předmětu), OC na to formou hlášky upozorní a proces aktivace zastaví.
Kontrola je vykonána pouze pro smlouvy s Nepovinné financování=N na typu produktu financování.
Kontrola registrační čísla vozidla
Pokud na Type produktu financování hodnota Check Licence Plate No=Y, OC vykoná kontrolu, jestli je na předmětu vyplněno pole Licence Plate No. (39)
pokud prázdné, zobrazí chybvou hlášku a proces zastaví
pokud vyplneno, vykoná kontrolu, jestli stejná hodnoty Licence Plate No. nenachází na dalším předmětu, který má Contract Status (19004)=Active:
pokud ne, pokračuje na ďalší kontrolu
pokud ano, zorazí chybovou hlášku a proces zastaví.
Kontrola Čísla dodavatele na kartě předmětu
Pokud toto pole není vyplněné (tj. není zadaný dodavatel předmětu), OC na to upozorní hláškou a proces aktivace zastaví.
Kontrola existence pojistné smlouvy na povinné ručení.
Pokud je na kartě předmětu nastavený parametr Povinné ručení=A (na kartě předmětu se to přebírá z katalogové karty), OC na produktu financování v podtabulce Pojištění zjistí hodnotu Kontrola existence povinných pojistných smluv (Není, Povinné anebo Potvrzení) a dle ní průvodce provede kontrolu existence takové pojistné smlouvy. Pokud v smlouvě o financování také pojištění neexistuje, OC na to upozorní formou hlášky v závislosti na nastavění na produktu:
Pokud Není: kontrolu nevykoná
Pokud Povinné: zobrazí hlášku a proces zastaví: “Ke smlouvě XXX a produktu pojištění PZP neexistuje žádná pojistná smlouva.”
Pokud Potvrzení: V případě Ano pokračuje dále, v případě NE zastaví proces aktivace: “Ke smlouvě XXX a produktu pojištění PZP neexistuje žádná pojistná smlouva. Chcete pokračovat?”
V případě, že je na produktu/šabloně financování nastavená kontrola na úrovni druhu pojistného produktu (Ins. Prod. Base Type for Check) systém provádí kontrolu dle nastavení:
Pokud Povinné: zobrazí hlášku a proces zastaví: “K druhu pojistného produktu Povinné ručení neexistuje žádna pojistná smlouva.”
Pokud Potvrzení: V případě Ano pokračuje dále, v případě NE zastaví proces aktivace: “K druhu pojistného produktu Povinné ručení neexistuje žádna pojistná smlouva. Chcete pokračovat?”
UPOZORNĚNÍ: Při kontrole systém nerozlišuje typ pojištění dané pojistné smlouvy, tzn. zda jde o hromadnou smlouvu (pojistné v splátkách) anebo o individuální pojištění
Kontrola existence majetkové pojistné smlouvy
Průvodce provede kontrolu existence majetkové pojistné smlouvy (havarijní anebo all-risk) v závislosti na nastavení parametru na produktu financování Kontrola existence pojistných smluv (Není, Povinné, Potvrzení) .
Pokud Není: OC kontrolu nevykoná
Pokud Povinné: pokud taká pojistná smlouvy neexistuje, OC zobrazí hlášku a proces zastaví: “Ke smlouvě XXX a produktu pojištění KASKO neexistuje žádná pojistná smlouva.”
Pokud Potvrzení: pokud taká pojistná smlouva neexistuje, OC zobrazí hlášku. Pak v případě Ano pokračuje dále, v případě Ne zastaví proces aktivace: “Ke smlouvě XXX a produktu pojištění KASKO neexistuje žádná pojistná smlouva. Chcete pokračovat?”
V případě, že je na produktu/šabloně financování nastavená kontrola na úrovni druhu pojistného produktu (Ins. Prod. Base Type for Check) systém provádí kontrolu dle nastavení:
Pokud Povinné: zobrazí hlášku a proces zastaví: “ K druhu pojistného produktu Majetkové neexistuje žádná pojistní smlouva.”
Pokud Potvrzení: V případě Ano pokračuje dále, v případě NE zastaví proces aktivace: “ K druhu pojistného produktu Majetkové neexistuje žádná pojistní smlouva. Chcete pokračovat?”
UPOZORNĚNÍ: Při kontrole systém nerozlišuje typ pojištění dané pojistné smlouvy, tzn. zda jde o hromadnou smlouvu (pojistné v splátkách) anebo o individuální pojištění
Kontrola existence doplňkových pojištění
Průvodce provede kontrolu existence doplňkových pojistních smluv (např. zavazadlo, čelní sklo, atď) v závislosti na nastavení parametru na produktu financování Kontrola existence pojistných smluv (Není, Povinné, Potvrzení) .
Pokud Není: OC kontrolu nevykoná
Pokud Povinné: pokud taká pojistná smlouvy neexistuje, OC zobrazí hlášku a proces zastaví: “Ke smlouvě XXX a produktu pojištění ZAVAZADLA neexistuje žádná pojistná smlouva.”
Pokud Potvrzení: pokud taká pojistná smlouva neexistuje, OC zobrazí hlášku. Pak v případě Ano pokračuje dále, v případě Ne zastaví proces aktivace: “Ke smlouvě XXX a produktu pojištění ZAVAZADLA neexistuje žádná pojistná smlouva. Chcete pokračovat?”
V případě, že je na produktu/šabloně financování nastavená kontrola na úrovni druhu pojistného produktu (Ins. Prod. Base Type for Check) systém provádí kontrolu dle nastavení:
Pokud Povinné: zobrazí hlášku a proces zastaví: “ K druhu pojistného produktu Doplňkové neexistuje žádná pojistní smlouva.”
Pokud Potvrzení: V případě Ano pokračuje dále, v případě NE zastaví proces aktivace. “ K druhu pojistného produktu Doplňkové neexistuje žádná pojistní smlouva. Chcete pokračovat?”
UPOZORNĚNÍ: Při kontrole systém nerozlišuje typ pojištění dané pojistné smlouvy, tzn. zda jde o hromadnou smlouvu (pojistné v splátkách) anebo o individuální pojištění
Kontrola účtoskupín
Na smlouvě vykoná kontrolu účtoskupín:
Obecná obchodní účto skupina
Obecná účto skupina zboží
Účto skupina zákazníka
DPH obchodní účto skupina
DPH účto skupina jistina - pouze pro smlouve s typem produktu financování Nepovinné financování=N
DPH účto skupina úroku - pouze pro smlouve s typem produktu financování Nepovinné financování=N
Na službách smlouvy zkontroluje existence:
Obecná obchodní účto skupina
Obecná účto skupina zboží
DPH obchodní účto skupina
DPH účto skupina zboží
Na pojistných smlouvách, které vstupují do splátek (Zahrnout do splátek=A), zkontroluje existence:
Obecná obchodní účto skupina
Obecná účto skupina zboží
DPH obchodní účto skupina
DPH účto skupina zboží
Jako příklad uvádíme hlášku:
Kontrola akontace
Pokud v smlouvě je zadána Akontace<>0 a:
Příznak Completed Calculation=N (tzn.neexisuje splátkový kalendář smlouvy), systém kontrolu akontace nevykoná,
Příznak Completed Calculation=Y (tzn. existuje splátkový kalendář), systém vykoná kontrolu akontace jestli platí:
Akontace (Down Payment) v hlavičce smlouy=součet akontací v rádcích splátkového kalendáře a Down Payment Line v pole Amount Excl.VAT (kontrolu je potřebné vykonat kvůli možnosti rozdělení akontace přímo v splátkovém kalendáři smlouvy)
Pokud platí, pokračuje dál
Pokud neplatí, zobrazí hlášku a dál nepokračuje.
Kontrola zabezpečovacích zařízení na predmete
Systém kontroluje zabezpečovacie zařízení ak v Nastavení pojištění, Kontrolovat zabezpeční = A
Systém kontroluje nastavenie zabezpečenia na produktu pojišťovny voči zabezpečniu na predmětu financování, Zabezpeční
Ak na predmete nie je požadované zabezpeční, systém při aktivacii vypíše hlášku: “Není dostatek zabezpečovacích zařízení na předmětu.”
Kontrola čísla zelené karty
Pokud na Pojistnom produktu (Insurance Product) je zapnutý příznak Povinné číslo zelené karty =A (Mandatory Green Card No,=Y), systém na pojistné smlouvě na povinné ručení kontoluje vyplnění pole na Karte pojistné smlouvy Číslo zelené karty
Ak číslo nie je vyplnené systém vypíše hlášku
Ak číslo zelené karty ma nastavené Importovaná rada a při kopírovaní smlouvy a pojistných smlouv zostalo pôvodné číslo zelené karty, systém při aktivaci vypíše hlášku
Pokud žádná z těchto kontrol nenajde chybějící údaj:
Založí řádek do Historie změn smlouvy podle aktuální funkcionality na tlačítku Dokončit ve wizardě na založení změnové kopie
OC otevře 1.krok wizardu na aktivace
V kroku č. 1 uživatel zadá:
Datum předání předmětu (Object Handover Date)
defaultně prázdní, bez vyplnění není možné pokračovať dál v aktivaci smlouvy
Pak stiskne tlačítko Další. Následně proběhnou kontroly datumů:
Jestli je Datum předání předmětu vyplneno
Pokud není, systím zobrazí chybovou hlášku a uživatel dál nemôže pokračovat.:
Jestli je Datum předání předmětu =< jako aktuální sysdate datum (jinými slovama není možná aktivace smlouvy do budoucna)
Pokud je větší, OC zobrazí hlášku a nechá otevřen krok 1 wizardu: “Datum předání nesmí být větší než aktuální datum!”
Pokud datum vyhovuje, OC pokračuje na další kontrolu.
Jestli je Datum předání předmětu >= jako Datum podpisu smlouvy (fin.spol.):
Pokud je Datum podpisu smlouvy větší, OC zobrazí hlášku a nechá otevřen krok 1 wizardu: “Datum předání nemůýe být menší než Datum podpisu fin. společnosti.”
Pokud datum vyhovuje, OC pokračuje dál.
Kontrola datumu první registrace pro daň z MV (silnič.daň)
Pokud v Contract Services existuje služby Service Kind=Road Tax, OC vykoná kontrolu:
Object Handover Date ve wizardu>=1st Registration Date (250) v API Financed Object (4026560) na predmete zmluvy
Pokud platí, pokračuje dál
Pokud neplatí, zobrazí hlášku v znění hlášky:
Object Handover Date must be higher then 1th Registration Date.
Datum předání předmětu musí být vyšši než Datum první registrace.
Dátum odovzdania predmetu musí byť vyšší ako Dátum prvej registrácie.
Informativní kontrola jestli je Datum předání>=1.1.v daním roce (aktivace do minulého roku)
Pokud platí, pokračuje dál bez hlášky.
Pokud neplatí, systém zobrazí hlášku (dotaz): “Datum předání má být v aktuálním roce. Přesto pokračovat?”
pokud potvrdí Yes, pokračuje dál
pokud potvrdí No, nechá otevřen krok 1 wizardu.
Pokud byly všechny kontroly vyhovující, otevře krok 2 wizardu. V kroku č. 2 uživatel už pouze potvrdí, zda si přeje aktivaci dokončit:
V tomto kroku OC zobrazí základní údaje smlouvy bez možnosti jejich editace uživatelem.
Význam tlačítek v okně průvodce:
Změnový list – po spuštění OC zobrazí údaje, které byly uživatelem (systémem) zadané ve wizardu na změnu smlouvy (z řádku Historie změn smlouvy, který byl založen po kroku 3 wizardu na změnu smlouvy):
Zpět – možnost vrátit se o jeden krok zpět.
Dále – posun na další krok průvodce. Při posledním kroku je toto tlačítko pasívní.
Dokončit – dokončení průvodce.
Po spuštění tlačítka Dokončit, průvodce Aktivace smlouvy vykoná následující kroky:
Doplní Datum předání (Handover Date) do smlouvy
Pokud je REFI Code not Mandatory=N na Typu produktu financování a na REFI kódu smlouvy je příznak Update REFI in Activation=Y, pak vykoná kontrolu a aktualizace REFI sazeb k Handover Date (teda ne k Reference Date jako při založení smlouvy a změny REFI Code). K REFI Code smlouvy dohledá platné sazby k Handover Date a pokud jsou jiné než byly, do smlouvy převezme aktuálne platné Basic Rate %, Cost Interest % (resp. Special Liqui Cost %). Pak v dalším prôbehu dojde k propočtu splátek již přes tyto nové aktuálne sazby. Táto kontrola je na OnValidate Handover Date.
Pokud je Datum předání předmětu jiný jako Předpokládaný datum předání, ve vazbě na Datum předání předmětu upraví Datum začátku kalkulace a Datum předpokládaného ukončení na kartě smlouvy.
Pokud je Datum předání předmětu je jiný jako bylo Předpokládané datum předání a smlouva obsahuje službu na silniční daň (Road Tax), vykoná aktualizace této služby ve vazbě na nové Datum předání.
Pokud je Datum předání předmětu jiný než byl Datum předpokládaného předání, proběhne kontrola data začátku platnosti pojistných smluv (Platnost od na kartě pojistné smlouvy) v závislosti na parametru Počátek pojištění na pojistné sadě:
Pokud Počátek pojištění=Začátek financování – OC zesouladí trvání pojistek s trváním smlouvy
Pokud Počátek pojištění=Před začátek financování – pojistky nechá bez změny,
Pokud je Datum předání předmětu jiný než byl Datum předpokládaného předání, systém na pojistných smlouvách, kde příznak Neaktualizovat pojistnou hodnotu = Ne, aktualizuje pojistnou hodnotu z kalkulačního vstupu na pořizovací cenu
Vykoná kontrolu existence splátkového kalendáře:
Pokud neexistuje (Complete Calculation=N), volá funkce na kalkulace a vytvoří splátkový kalendář smlouvy. Zároven nastaví příznaky smlouvy:
Splátky aktualizovány=A
Služby aktualizovány=A
Pojištění aktualizováno=A
Pokud existuje (Complete Calculation=Y), volá funkce na přepočet splátkového kalendáře dle aktualizovaných datumů (popsané výše).
Přepne detailní stav smlouvy na stav dle nastavení Detailní stav smlouvy po aktivace (OneCore Setup).
Přepne stav smlouvy dle nastavení detailního stavu smlouvy po aktivace (zvyčajne Aktivní)
Přepne stav pojistných smluv z Příprava na Aktivní (pokud v smlouvě existují)
Pokud existují pojistné smlouvy doplňkového pojištění s nastavenou vazbou na hlavní pojištění, vyplní hodnotu pole Doplněk k pojistné smlouvy. Pokud je pole vyplněno hodnotu pole neaktualizuje / nepřepisuje.
Pokud smlouva obsahuje smlouvy na povinné ručení v splátkách a na její rámcov smlouvě je nastaven Green Card Assigning Method=Contract Activation, systém na této pojistné smlouvě doplní číslo zelené karty (dle nastavení produktu pojistovne Other Conditions/Green Card Number Masks->Numbering Source)
Pokud existuje doplňkové pojištění a pole Doplněk k pojistné smlouvě má prázdné, doplní číslo základního pojištění (Kasko/TPL) dle nastavení Doplněk k typu produktu.
Založí kartu vinkulace ve stavu Nedodáno pokud existuje pojistná smlouva kde Druh produktu = Majetková, Typ pojištění = Individuální, Podtyp pojištění = Souvisí s financováním.
Založí Karta pojistné prohlídky ve stavu Neprovedena pokud Předmět financování = Použitý/Individuální dovoz, nastavení na produktu pojišťovny Povinná obhlídka = Ano, nastaveno na Typu rámcové smlouvy = Období pro provedení obhlídky.
Založí pojistnou smlouvu na dobu před předáním předmětu, období od Datum registrace vozidla na leasingovou společnost do Datum předání předmětu – 1, pokud v tabulce Relace stavu a pojistného produktu je nastaveno Vypočítat dobu pojistky před = Ano, je vyplněno Číslo rámcové smlouvy pro detailní stav smlouvy = Aktivní a příslušný Produkt. Sada, pole Počátek pojištění = Před začátkem financování.
Přepne stav služeb z Příprava na Aktivní (pokud v smlouvě existují)
Pokud v smlouvě existují ručení v stave<Aktivní, wizard na ní přepne stav na Aktivní a do Platnost od doplní datum předání předmětu.
Pokud je v smlouvě Financing with Services=Y, vytvoří první řádek v Historii stavu tachometru (Odometer Status History):
Stav tachometru=doplní Počátečný stav tachometru z předmětu
Datum stavu tachometru=doplní Datum předání
Plánovaný stav tachometru=doplní Počátečný stav tachomteru z předmětu
Pokud je v smlouvě Financing with Services=Y, doplní hodnotu z Datum začátku kalkulace na řádek v tabulce Smluvní nájezd (Contractual Distance) a to do Datum od.
Pro finanční leasing: Zaúčtuje dopředu zvýšenou splátku, pokud na smlouvě existuje a nebyla předtím zaúčtovaná (popis účtování akontace je detailně popsaný v uživatelské dokumentaci PD Fakturace)
Pro splátkový prodej: Vytvorí a zaúčtuje fakturu na splátkový prodej a vyplní pole Číslo dokladu (SP), Zúčtovací datum (SP), Datum splatnosti (SP), Datum DPH (SP), Zaúčtováno (SP)=A a Účto skupina zákazníka prodejní ceny SP na smlouvě (záložka Spl.prodej). Popis účtování faktury za splátkový prodej je detailně popsaný v uživatelské dokumentaci na fakturace).
Po dokončění procesu aktivace OC zobrazí hlášku „Smlouva č. XXX byla aktivována“. Uživatel potvrdí OK, OC nechá otevřenou kartu dané smlouvy.
Aktivace smlouvy probíhá na smlouvě mimo změnovou kopii, protože účtování dokladů není možné provádět v režimu změnové kopie.