...
...
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Principy
Použití bankovní účtů v Business Central slouží ke sledování vašich bankovních transakcí. Účty mohou být denominovány v místní měně nebo v cizí měně. Nastavenou měnu na bankovním účtu nelze po zaúčtování první transakce změnit!
...
Číslování karet bankovních účtů je závislé na nastavení v tabulace Nastavení financí v poli Číslování bankovních účtů.
Uživatelský Popis dokumentované oblasti
MS pravidelně aktualizuje dokumentaci k této oblasti nastavení. Dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazu:
...
Není zde popsáno nastavení pro SEPA platby.
Závislosti a předpoklady
Číslování karet bankovních účtů je závislé na nastavení v tabulace Nastavení financí v poli Číslování bankovních účtů.
Popis dokumentované oblasti
Nastavení Bankovního účtu
Bankovní účet lze založit v přehledu Banky nebo v přehledu Bankovní účty pomocí tlačítka Nový. Po stlačení tlačítka Nový se založí nová Karta bankovního účtu ve které je nutné nastavit některá pole pro správné účtování bankovních transakcí a vytváření bankovních příkazů a bankovních výpisů.
Nastavení karty BÚ – záložka Obecné
Popis nastavení polí:
Pole Číslo
se založí v závislosti na nastavení číselné řady, která je nastavena v tabulce Nastavní financí. Číselná řada může být nastavena jako automatické číslování nových karet a nebo ji lze nastavit pro ruční zadávání čísla dle vlastní logiky.
Pole Název
textový popis bankovního účtu dle vlastního požadavku.
Pole Číslo bankovního účtu
nastavte číslo bankovního účtu včetně kódu banky.
Pole Uzavřeno
jestliže zrušíte bankovní účet lze uzavřít i kartu bankovního účtu tak, aby se na tuto již nemohlo účtovat.
Pole Zakázat automatické párování plateb (Disable Automatic Payment Matching)
Určuje, zda má být po importu bankovních transakcí pro tento bankovní účet zakázáno automatické párování plateb.
Pole Typ tolerance párování (Match Tolerance Type)
Určuje, s jakou tolerancí funkce automatického vyrovnání plateb bude aplikovat pole Párovaná částka vč. tolerance pro tento bankovní účet. Nastavuje se volba Částka (Amount).
Pole Hodnota tolerance párování (Match Tolerance Value)
Určuje, zda funkce Vyrovnat automaticky bude aplikovat pravidlo Počet položek nalezených v rámci tolerance částky pro tento bankovní účet pomocí procenta nebo částky. Nastavuje se hodnota 1.
...
Nastavení karty BÚ – záložka Účtování
Popis nastavení polí:
Pole Kód měny
nastavte kód měny, ve které je účet veden mimo lokální měnu, ta se nenastavuje. Po zaúčtování první položky nelze kód měny změnit.
Pole Účto skupina bankovního účtu
vyberte účto skupiny z tabulky Účto skupina bankovního účtu. Vybraná účto skupiny určuje, na jaký finanční účet se budou transakce bankovního účtu účtovat. Nastavení účto skupiny bankovní účtu je popsáno v kapitole níže.
...
Tabulka Účto skupiny bankovního účtu slouží k nastavení rozvážného účtu, na který se budou transakce banka, pokladny nebo úvěru účtovat, jestliže se k účtování použije karta bankovního účtu či karta pokladny.
Pole se nastavují takto:
Kód
zadejte libovolnou kombinaci dle vlastní logiky
Číslo účtu
vyberte číslo finančního účtu z účetní osnovy. Číslo vybraného účtu hlavní knihy nesmí mít povoleno přímé účtování a nesmí mít předvyplněné údaje v záložce Účtování.
Nastavení karty BÚ – záložka Transfer
Popis nastavení polí:
Pole Kód SWIFT
toto pole se nastavuje především jestliže je účet používán pro zahraniční platby. Výběrem z číselníku Kódy SWIFT se zadá odpovídající SWIFT kód banky, ve které máte účet vedený.
Pole IBAN
toto pole se nastavuje především jestliže je účet používán pro zahraniční platby. Zadejte mezinárodní číslo bankovního účtu pro bankovní účet.
U polí Formát importu bankovního výpisu, Formát exportu plateb a Formát exportu zahraničních plateb
pouze jestliže budete z BÚ exportovat zahraniční platby, vyberte kód z tabulky Nastavení exportu/importu banky. Kódy se nastavují pouze v případě, že chcete stahovat výpisy a vytvářet platební příkazy. Nastavení tabulky, ze které se vybírají kódy (Nastavení exportu/importu banky), je popsáno v kapitole níže, 18.3.2 v https://iao.atlassian.net/wiki/spaces/OCDOC/pages/20480297/Nastaven+Bank#Nastaven%C3%AD-exportu%2Fimportu-banky .
Pole Formát importu plateb
se nastavuje pouze v případě, že chcete používat kumulované platby.
...
Nastavení karty BÚ – záložka Automatický import výpisů
Úprava pro OC CZ (Adjustment for OC CZ)
Pole Zaúčtovat deník (Post Pay. Recon. Journal) se používá při automatickém importu bankovních výpisů. Nastavíte Ano v případě, že chcete naimportovaný výpis automaticky zaúčtovat.
...
Nastavení karty BÚ – záložka Deník plateb
Popis nastavení polí:
Variabilní s. do popisu (Variable S. to Description)
Určuje kopírování variabilního symbolu na platbu k položkám.
Variabilní s. do variabilního symbolu (Variable S. to Variable S.)
Určuje kopírování variabilního symbolu platby do pole variabilní symbol v deníku odsouhlasení plateb.
Variabilní s. do popisu do externího čísla dokladu (Variable S. to Ext. Doc.No.)
Určuje kopírování variabilního symbolu platby do pole externího číslo dokladu v deníku odsouhlasení plateb.
Dimenze z párové položky (Dimension from Apply Entry)
určuje převod Dimenzí z aplikované (párované) položky (dokladu) do řádku platby.
Účtovat po řádcích (Post Per Line)
určuje, zda Bankovní účet bude používat jako číslo rozvahového účtu na každém řádku, jestliže nebude tato volba zapnuta, bude systém účtovat na rozvahový účet banky obratově.
Kód pravidel hledání (Search Rule Code)
Účet nepřiřazených plateb (Non Associated Payment Account)
určuje účet pro nespojené platby. Výběrem účtu z účetní osnovy se zde nastaví účtování nespárovaných plateb. V deníku odsouhlasení plateb pak lze takové položky ručně dopárovat nebo změnit kontaci pro účtování.
Nastavení karty BÚ – záložka Platební příkazy a Bankovní výpisy
Popis nastavení polí:
ID tuzemského platebního příkazu (Domestic Payment Order ID) a ID zahraničního platebního příkazu (Foreign Payment Order ID)
slouží pro výběr tiskového reportu.
Částečný návrh plateb (Payment Partial Suggestion)
povoluje načíst položku, která již k sobě má již napárovanou nějakou platbu, ale není zcela vyrovnána.
Zahraniční platební příkazy (Foreign Payment Orders)
povoluje vytvářet platební příkazy v jiné měně, než je lokální u tuzemských bankovních účtů. U cizoměnového bankovního účtu musí být toto pole zaškrtnuto vždy.
Kontrolovat český formát účtu při vydání (Check Czech Format on Issue)
určuje, zda se má tuzemského bankovního účtu kontrolovat český formát účtu při vydání tuzemského platebního příkazu.
Název šablony deníku plateb (Payment Jnl. Template Name)
Vyberte šablonu z číselníku Přehled šablon finančních deníků, která bude použita pro účtování bankovního výpisu
Název listu deníku plateb (Payment Jnl. Batch Name)
Vyberte list k šabloně z číselníku Listy finančního deníků, který bude použitý pro účtování bankovního výpisu
Kontrola ext. čísla v aktuálním roce (Check External No. by Current Year)
Určuje, zda kontrolovat externí čísla dokladu v aktuálním roce při vydání bankovního výpisu.
Nastavení karty BÚ – záložka Číslování
Popis nastavení polí:
Pole Čísla příkazu (Payment Order Nos.) a Čísla výpisů (Bank Statement Nos.)
se nastavují výběrem z číselníku Číselné řady a určují kód číselné řady, které budou použity pro přiřazování čísel platebních příkazů a pro přiřazování čísel bankovním výpisům.
Pole Čísla vydaných příkazu (Issued Payment Order Nos.) a Čísla vydaných výpisů (Issued Bank Statement Nos.)
se nastavují výběrem z číselníku Číselné řady a určují kód číselné řady, které budou použity pro přiřazování čísel vydaným platebním příkazům a pro přiřazování čísel vydaným bankovním výpisům.
...
V nastavení tabulky se použijí objekty poskytované od MS dle konkrétních požadavků od klienta.
Pro OC CZ jsou přidány nová pole Složka výpisů (Default Folder Path) a Složka pro archivaci výpisů (Archive Folder Path), kde se nastavují cesty k síťové složce pro automatické zpracování bankovních výpisů.
Nastavení
...
Pravidel hledání
Pravidla hledání slouží pro automatické vyrovnávání položek bankovního výpisu při vytvoření deníku plateb z daného bankovního výpisu pro verzi BC20 a výše. Mohou podstatně zrychlit práci při zpracování bankovního výpisu v systému a usnadnit uživatelům identifikaci jednotlivých plateb.
...
Identifikační část pravidla
Popis nastavení polí:
Popis
může obsahovat detailní popis pravidla pro lepší orientaci.
Typ bankovní transakce
zde je možné definovat omezení na typ bankovní transakce. Hodnoty mohou být Kredit, Debet nebo Obě (bez rozlišení – výchozí hodnota). Pokud bude mít pravidlo např. nastaveno Debet, tak tento řádek bude aplikován pouze na řádky v bankovním výpise, které mají kladnou částku.
Obor hledání určuje, která logická část řádku je platná. Možné volby budou:
Saldo
vyhledávání v položkách zákazníka, dodavatele, zaměstnance, „starých“ zálohách Base aplikace
Zákazník
vyhledávání v položkách zákazníka a „starých“ prodejních zálohách Base aplikace
Dodavatel
vyhledávání v položkách dodavatele a „starých“ nákupních zálohách Base aplikace
Zaměstnanec
vyhledávání v položkách zaměstnance
Zálohy
volbu doplňuje aplikace nových CZ záloh (Advance Payments Localization for Czech) a umožňuje vyhledání v „nových“ nákupních a prodejních zálohách
Mapování účtů
tato volba určí, že nebude použita vyhledávací část pravidla, ale část filtrovací.
...
Číslo bankovního účtu
pokud bude pole zatrženo, tak systém bude v daném rozsahu (položka zákazníka, dodavatele, zaměstnance) hledat podle čísla bankovního účtu. Vždy se pro daný řádek bankovního výpisu vyhledává v bankovních účtech zákazníka / dodavatele a bankovní účet v tabulce zaměstnanec. Pokud je nalezen právě jeden účet zákazníka či dodavatele či zaměstnance, automaticky se k daným filtrům navíc nasazuje filtr na číslo zákazníka / dodavatele / zaměstnance v položkách.
Částka
v případě, že pole bude zatrženo, tak systém bude vyhledávat podle částky s kódem měny v daném rozsahu (položka zákazníka, dodavatele, zaměstnance, zálohy). Systém bude pracovat s tolerancí shody plateb definovanou na kartě daného bankovního účtu (pole Typ tolerance párování a Hodnota tolerance párování).
Variabilní symbol
pokud bude pole aktivováno, tak systém bude v daném rozsahu (položka zákazníka, dodavatele, zaměstnance, zálohy) hledat podle variabilního symbolu.
Konstantní symbol
analogicky jako u pole Variabilní symbol.
Specifický symbol
analogicky jako u pole Variabilní symbol.
Vícenásobný výsledek
pole určí, jakou položku má systém navrhnout k vyrovnání v případě, že zadaným kritériím vyhledávacího pravidla vyhovuje více než jedna položka. Možné hodnoty pole jsou:
První vytvořená položka –
Systém vybere nejstarší položku
Naposledy vytvořená položka –
Systém vybere nejnovější položku
Nejbližší datum splatnosti –
Systém vybere tu z položek, která má nejstarší datum splatnosti. Při shodě hodnot data splatnosti z nich vybere první položku
Poslední datum splatnosti –
Systém vybere tu z položek, která má nejmladší datum splatnosti. Při shodě hodnot data splatnosti z nich vybere první položku
Nejbližší zúčtovací datum –
Systém vybere tu z položek, která má nejstarší zúčtovací datum. Při shodě hodnot data z nich vybere první položku
Poslední zúčtovací datum –
Systém vybere tu z položek, která má nejmladší zúčtovací datum. Při shodě hodnot data z nich vybere první položku
Nejmenší zbývající částka –
Systém vybere tu z položek, která má nejmenší hodnotu v poli Zůstatek (LM). Při shodě hodnot částky zůstatku z nich vybere první položku
Největší zbývající částka –
Systém vybere tu z položek, která má největší hodnotu v poli Zůstatek (LM). Při shodě hodnot částky zůstatku z nich vybere první položku
Pokračovat –
Při této volbě systém nevybere žádnou položku a v rámci párování pokračuje dalším vyhledávacím pravidlem.
Filtrační část pravidla
Určuje pravidla (specifikaci filtrů) pro vyhledání účtu, který se má použít k zaúčtování řádku bankovního výpisu. Pole v této části bude možné parametrizovat pouze pokud na daném řádku vyhledávacího pravidla bude v poli Obor hledání hodnota = Mapování účtů. Tzn. systém nebude hledat položku k vyrovnání na saldech. Pozn.: pokud se ve filtrační části nastavení použije více voleb najednou, tak mezi jednotlivými volbami je vždy konjunkce (tj. a současně).
...
V této tabulce nastaví dodavatel příslušnou proceduru pro přímé inkaso.
...
Karta bankovního účtu
Otevřete Kartu bankovního účtu, na který bude Vaše společnost přijímat inkasované platby.
...
Formát exp. přímého inkasa SEPA
Vyberte kód SEPADD (SEPA přímé inkaso).
Pod tímto kódem je již nastavená příslušná procedura
Číslo kreditora
V poli Číslo kreditora zadejte CID (Creditor Identifier) společnosti (mandanta).
CID je jedinečný identifikátor příjemce inkasa a je povinnou součástí SEPA inkasních příkazů
CID se skládá z ISO kódu příslušné země, kontrolních číslic, případné specifikace obchodních aktivit příjemce a až 28 číslic vyčleněných pro národní identifikátor příjemce
...
Na Kartě zákazníka dále otevřete Povolení přímého inkasa (Karta zákazníka > Související > Zákazník > Povolení přímého inkasa):
SEPA Povolení přímého inkasa
Založte nový řádek pro příslušné povolení. Na řádku vyplňte pole:
...