Page Comparison

...

Obecný postup při převodu smlouvy je popsán zde, včetně převodu leasingové smlouvy leasingu s dodáním zboží, je popsán zde: https://iao.atlassian.net/wiki/x/AgDKAQ - viz (Krok č. 3, tlačítko “Dokončit”)

Rekapitulace:

• na základě Nastavení OneCore, pole Vyrovnávat DPH při Leasingu s dodáním zboží

  • Ano

    • generují se kalkulační vstupy varianty DPH - dodání zboží

    • při přenosu změnové kopie se automaticky generují a účtují doklady doklady: 

      • Dobropis (opravný doklad) na původního zákazníka 

      • Faktura (nový daňový doklad) na nového zákazníka 

  • Ne

    • kalkulační vstupy ani daňové doklady na převod zdanitelného plnění se negenerují

Další úpravy související s financovanou DPH při převodu smlouvy jsou popsané zde:https://iao.atlassian.net/wiki/x/oYU3CQ

Doklady účtované při převodu smlouvy s dodáním zboží

Faktura na poplatek

Jestliže Jestliže byl v průvodci na převod smlouvy zadán poplatek při převodu, vygeneruje se nezaúčtovaná prodejní faktura na poplatek, viz https://iao.atlassian.net/wiki/x/pAHPAQ.

Poplatek se nezapočítává do celkového zdanitelného plnění smlouvy, proto je DPH účto skupina zboží na řádku faktury je standardně zkopírovaná z použitého kódu standardního prodeje.

...

Jestliže byla vygenerována a zaúčtována prodejní faktura (daňový doklad) na nového zákazníka, přepíše se původní číslo dokladu na hlavičce smlouvy, pole Číslo dokladu - daňový doklad při dodání zboží

Převod smlouvy s financováním DPH na jiného zákazníka

Jestliže je na smlouvě financovaná DPH, systém při účtování dopočítá a vyfakturuje navíc rozdíl financované DPH

Dopočet rozdílu financované DPH

Jestliže je vyfakturovaná DPH smlouvy financovaná a současně v Nastavení OneCore nastaveno Vyrovnávat DPH při leasingu s dodáním zboží = Ano, pak systém při převodu smlouvy na jiného zákazníka vypočítá Rozdíl financované DPH = A - B, kde:

A = původní daňová povinnost zaúčtovaných dokladů (DPH vstupního poplatku + DPH jistiny, DPH úroků, DPH pojištění atd. ze zaútovaných splátek) 
B = zaúčtované předpisy splátek DPH (součet Splátek DPH při dodání zboží ze zaúčtovaných splátek)

Tvorba dokladů

• Vytvoří se doklady na základě kalkulačního vstupu na převod zdanitelného plnění a DPH (obvykle dobropis na původního zákazníka a faktura na nového zákazníka)

• je-li rozdíl financované DPH nenulový, založí se do obou dokladů nový řádek pro tento rozdíl, kde:

  • Finanční účet = zjistí se z Nastavení účtování OneCore pro splátku DPH, tj. pro kombinaci:

    • Obecné účto skupiny ze smlouvy

    • Kód měny

    • Typ řádku = Běžný

    • Zdrojový údaj splátky = Splátka DPH za dodávku

    • Do faktrury = Ano

    • Fakturovat = Ano

  • Popis = Vyrovnání rozesplátkované DPH

  • Částka = částka vypočteného rozdílu

  • DPH účto skupina zboží = z hlavičky smlouvy z pole DPH účto skupina zboží splátky při dodání zboží - opravný doklad (“bez DPH”)

• Datum splatnosti:

  • Dobropisu = Pracovní datum

  • Faktury = Datum splatnosti poslední běžné splátky ve splátkovém kalendáři