Versions Compared

Version Old Version 1 New Version Current
Changes made by

Lango: Language and translation manager

Lango: Language and translation manager

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Automatically translated by Lango

Šablona financování primárně slouží pro zúžení podmínek, které byly definovány na Produktu financování. Lze ji také využít jako definici rámcových podmínek pro určitého klienta (car policy) anebo například na krátkodobé marketingové akce se speciálními podmínkami.

Číselník je dostupný přes vyhledání: Přehled šablon financování.

Novou Šablonu financování uživatel vytvoří pomocí tlačítka „Nová Šablona financování“ z přehledu.

Po potvrzení tlačítka „Nová Šablona financování“ bude uživateli zobrazeno okno, pomocí kterého uživatel vyfiltruje požadovaný produkt financování.

Pole:

Typ financování (Financing Type)

Výchozí hodnota pole je Vše, uživatel může změnit na jinou hodnotu, podle toho, pro jaký typ financování chce novou šablonu vytvořit. Možnosti:

...

Finanční leasing

...

Úvěr / Půjčka

...

Splátkový prodej

...

Operativní leasing

...

Kód typu produktu financování (Financing Product Type Code)

  • Uživatel vybere Kód typu produktu financování z číselníku Typ produktu financování filtrovaného na typ financování zadaný v předchozím poli

...

Kód právní formy (Legal Form Code)

  • Uživatel vybere Kód právní formy z číselníku Právní forma, pokud chce najít produkt financování vyhovující této právní formě

...

Kód měny (Currency)

  • Pokud uživatel chce vytvořit Šablonu financování, kde bude povolena tvorba kalkulace s určitou měnou, pak v tomto poli vybere danou měnu (prázdná hodnota znamená lokální měnu)

...

Komodita (Commodity)

  • Pole není povinné

  • Uživatel vybere komoditu, pro kterou chce vytvořit šablonu financování

...

Skupina (Group)

  • Pole není povinné

  • Uživatel vybere skupinu, pro kterou chce vytvořit šablonu financování

Po zvolení filtru uživatel ve spodní části dialogového okna vybere Produkt financování, ze které chce vytvořit Šablonu financování. Na základě zvoleného filtru systém automaticky zobrazí pouze ty produktu financování, které jsou Aktivní a platné k aktuálnímu systémovému datu.

Pokud uživatel vybral komoditu i skupinu, je mu zobrazena po potvrzení tlačítka „OK“ hláška že šablona byla vytvořena a jestli ji chci otevřít.

Po potvrzení tlačítka ANO je uživateli zobrazena Karta šablony financování, do níž jsou překopírovány hodnoty z vybraného Produktu financování. Karta obsahuje následující záložky:

  • Obecné (General)

  • Předmět (Object)

  • Kalkulační parametry (Calculation Parameters)

  • Měna a kalkulační parametry (Currency and Calculation Parameters)

  • Pojištění (Insurance)

  • Multikalkulace (Multi Calculation)

Záložka Obecné (General)

Pole:

...

Číslo (No.)

  • Číslo Šablony financování je generováno systém z číselné řady, která je nastavena v Nastavení OneCore

  • Pokud je na číselné řadě hodnota pole Ruční čísla=ANO, pak uživatel může zadat hodnotu do tohoto pole manuálně

...

Název (Name)

  • Uživatel zadá krátký textový název Šablony financování

Stav (Status)

...

Výchozí hodnota pole je „V přípravě“, ze které uživatel může přepnout hodnotu na „Aktivní“. Přepnutí na hodnotu „Neaktivní“ je možné jen pomocí funkce Změna platnosti. Jiná posloupnost stavů není povolena

...

Aby uživatel mohl danou Šablonu financování vybrat v kalkulaci, musí být hodnota pole rovna „Aktivní“.

Při přepnutí stavu na:

Aktivní (Active) - systém kontroluje:

...

The Financing Template is primarily used to narrow down the conditions that have been defined on the Financing Product. It can also be used as a definition of framework conditions for a certain client (car policy) or, for example, for short-term marketing events with special conditions.

The code list is available via search: Overview of financing templates.

A new Financing Template can be created by the user using the "New Financing Template" button from the overview.

After confirming the "New Financing Template" button, the user will be presented with a window through which the user can filter the desired financing product.

Field:

  • Financing Type

    • The default value of the field is All, the user can change it to a different value, depending on the type of financing for which they want to create a new template. Possibilities:

      • Financial leasing

      • Credit / Loan

      • Instalment Sale

      • Operative leasing

      • Fleet Management

  • Financing Product Type Code

    • The user selects Financing Product Type Code From the dial Financing Product Type filtered to the financing type specified in the previous field

  • Legal Form Code

    • The user selects Legal Form Code from the Legal Form code list if he/she wants to find a financing product matching this legal form

  • Currency

    • If the user wants to create a Financing Template, where the creation of calculations with a certain currency will be allowed, then he selects the given currency in this field (empty value means local currency)

  • Commodity

    • The field is not required

    • The user selects the commodity for which he wants to create a financing template

  • Group

    • The field is not required

    • The user selects the group for which they want to create a financing template

After selecting the filter, the user selects the Financing Product from which he wants to create a Financing Template at the bottom of the dialog window. Based on the selected filter, the system will automatically display only those financing products that are Active and valid as of the current system date.

If the user has selected both the commodity and the group, after confirming the "OK" button, a message is displayed that the template has been created and if I want to open it.

After confirming the YES button, the user is shown the Financing Template Card into which the values from the selected Financing Product are copied. The tab contains the following tabs:

  • General

  • Object

  • Calculation Parameters

  • Currency and Calculation Parameters

  • Insurance

  • Multi Calculation

General Tab

Field:

  • No. (No.)

    • The Financing Template number is generated by the system from the number series that is set in OneCore Settings

    • If the value of the Manual Numbers=YES field is on the number sequence, then the user can enter the value into this field manually

  • Name

    • The user enters a short text name of the Financing Template

  • Status

    • The default value of the field is "In preparation", from which the user can switch the value to "Active". Switching to "Inactive" is only possible using the Change validity function. Any other sequence of states is not allowed

    • In order for the User to be able to select the Financing Template in the calculation, the value of the field must be equal to "Active".

    • When the status is switched to:

      • Active - the system checks:

        • Whether the user has the Allow Financing Template Activation flag turned on in User Settings = Yes (Allow Change Fin.Template to Active). PokudIf:

          • Má

            • Pokračuje na další kontrolu

          • Nemá

            • Zobrazí error message a dál nedovolí pokračovat:

              image-20240605-152929.pngImage Removed

          Jestli je Stav na produktu = Aktivní. Pokud:

          • Ne

            • Zobrazí error message a dál nepokračuje.

          • Ano

            Zkontroluje, jestli je vyplněno Aktivní od (

            Has

            • Proceeds to the next review

          • It doesn't

            • It displays an error message and does not allow you to continue:

              image-20240605-152929.pngImage Added

        • If Status is on product = Active. If:

          • No

            • It displays an error message and does not continue.

          • Yes

            • Checks if Active From (125)) na šabloně. Pokudis filled in on the template. If:

            • NE NO - zobrazí it displays an error message a dál nepokračujeand does not continue.

            • Ano - zkontroluje, jestli je Aktivní od Yes - checks if Active from (Active From(125)) na produkte=<Aktivní od on product=<Active since (Active From(125)) na šabloněon the template:

            • Pokud neplatí - zobrazí error message a dál nepokračuje

            • Pokud platí - pokračuje dál a bez hlášky, resp. odblokuje Aktivní do (If it does not apply - it displays an error message and does not continue

            • If valid - it continues without a message, or unblocks Active To (130)) k editacifor editing

      • Neaktivní (Non Active) je možné přepnout pouze tlačítkem Změna platnosti (Change Validity) – viz dál.

    Kód typu finančního produktu (

      • Non Active can only be switched by the Change Validity button – see below.

  • Financing Product Type Code)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná

    Popis typu produktu financování (

    • The value of the field is taken from the financing product and is non-editable

  • Financing Product Type Description)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná

  • Typ financování (Financing Type)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná

  • Číslo produktu financování (

    • The value of the field is taken from the financing product and is non-editable

  • Financing Type

    • The value of the field is taken from the financing product and is non-editable

  • Financing Product No.)

    • Needitovatelné pole

    • Hodnota pole je doplněna automaticky dle vybrané produktu financování v dialogovém okně.

    • Po kliknutí na hodnotu pole je uživateli zobrazen příslušný Produkt financování

  • Název produktu financování (Financing Product Name)

    • Needitovatelné pole

    • Hodnota pole je doplněna automaticky po doplnění Čísla produktu financování

  • Zpětný leasing osvobozený od DPH (Releasing Excluding VAT)

    • Pole je needitovatelné.

    • Při založení šablony systém převezme automaticky hodnotu z produktu financování.

  • Typy nákupu (Purchase Type)

    • Pole je needitovatelné.

    • Při založení šablony systém převezme automaticky hodnotu z produktu financování.

  • Filtr právní formy (Legal Form Filter)

    • Hodnota pole je automaticky vyplněna po výběru Čísla produktu financování

    • Uživatel může změnit:

      • Pokud je hodnota pole při doplnění z produktu financování neprázdná, pak uživatel může pouze odebrat některé právní formy, ale pole nesmí zůstat prázdné (prázdné znamená jakákoliv hodnota)

      • Pokud je pole po doplnění z produktu financování prázdné, pak může uživatel vybrat jakoukoliv hodnotu z číselníku, čímž omezí možnosti použití šablony

  • Číslo zákazníka (Customer No.)

    • Uživatel může vybrat zákazníka, pokud chce danou šablonu financování vytvořit pro konkrétního zákazníka

  • Název zákazníka (Customer Name)

    • Hodnota pole bude doplněna po výběru Čísla zákazníka a je needitovatelná

  • Číslo rámcové smlouvy (Master Agreement No.)

    • Uživatel může vybrat rámcovou smlouvu, pokud chce danou šablonu financování vytvořit pro konkrétního zákazníka s rámcovou smlouvou

    • Z rámcové smlouvy se doplní na šablonu následující pole:

      • Číslo rámcové smlouvy zákazníka (Master Agreement Customer No.)

      • Číslo zákazníka (Customer No.)

      • Kód pobočky (Branch Code)

      • Kód prodejce (Salesperson Code)

  • Číslo rámcové smlouvy – zákaznické (Master Agreement Customer No.)

    • Hodnota pole bude doplněna po výběru Číslo rámcové smlouvy a je needitovatelná

  • Kód pobočky (Branch Code)

    • Výběr pobočky, pro kterou je daná šablona financování vytvářená

    • Uživatel pobočku vybírá v případě, že šablona financování je pouze pro tuto pobočku

  • Kód prodejce (Salesperson Code)

    • Výběr kódu prodejce z tabulky Prodejci/nákupčí

    • Pole je pouze informativní a není za ním žádná logika

  • Datum vytvoření (Created At)

    • Needitovatelné pole

    • Systém automaticky doplní aktuální datum při vytvoření nové šablony financování

  • Vytvořil (Created By Name)

    • Needitovatelné pole

    • Systém automaticky doplní ID přihlášeného uživatele při vytvoření nové šablony financování

  • Aktivní od (Active From)

    • Uživatel zadá manuálně, od kterého data je šablona financování platná

    • Pole je editovatelné pouze pokud je Stav = V přípravě (Status=In Preparation). Systém při zadání datumu provede kontrolu, jestli platí:

      • Aktivní od (Active From) na produktu<= Aktivní od (Active From) na šabloně. Pokud:

        • Platí

          • Datum zapíše bez hlášky

        • Neplatí

          • Zobrazí error message a datum nezapíše

            image-20240605-152824.pngImage Removed

    • Hodnota pole musí být větší nebo rovno aktuálnímu systémovému datu

  • Aktivní do (Active To)

    • Pole je na šabloně needitovatelné, zápis hodnoty je možné vykonat pouze pomoci ukončení platnosti (viz dál)

Ukončení platnosti šablony (Validity Termination)

Platnost šablony je možné ukončit pouze tlačítkem Změna platnosti (Change Validity):

  • Po kliknutí na tlačítko Změna platnosti, systém otevře dialogové okno na změnu platnosti šablony.

  • Po kliknutí na tlačítko Provést, systém kontroluje, jestli je vyplněno pole Aktivní do (130):

    • Pokud Ne, zobrazí error message a dál nepokračuje “Hodnota Aktivní do musí být vyplněna.”

    • Pokud Ano, zkontroluje, jestli je hodnota Aktivní do vetší nebo rovná hodnotě v poli Aktivní Od:

      • Pokud ne, zobrazí hlášku “Aktivní do musí být stejné nebo vyšší než…datum…” a dál nepokračuje.

      • Pokud ano, zapíše hodnotu “Aktivní do” do šablony a přepne Status na Neaktivní.

Záložka Předmět (Object)

Pole:

  • Kód komodity (Commodity Code)

    • Hodnotu doplní systém z dialogového okna při založení šablony a je needitovatelná

  • Kód skupiny (Group Code)

    • Hodnotu doplní systém z dialogového okna při založení šablony a je needitovatelná

  • Podskupina (Subgroup)

    • Uživatel vybere podskupinu, pokud chce omezit Šablonu financování na jednu podskupinu katalogové karty

  • Druh (Type)

    • Uživatel vybere druh, pokud chce omezit Šablonu financování na jeden druh katalogové karty

    • Využívá se pro stroje

  • Filtr značky (Make Filter)

    • Non-editable field

    • The value of the field is added automatically according to the selected financing product in the dialog box.

    • After clicking on the value of the field, the user is shown the relevant Financing Product

  • Financing Product Name

    • Non-editable field

    • The value of the field is filled in automatically after adding the Financing Product Numbers

  • Releasing Excluding VAT (VAT)

    • The field is non-editable.

    • When a template is created, the system automatically takes the value from the financing product.

  • Leasing with delivery of goods

    • The field is non-editable

    • Fields are filled from the used Financing Product Type

  • Purchase Type

    • The field is non-editable.

    • When a template is created, the system automatically takes the value from the financing product.

  • Legal Form Filter

    • The value of the field is automatically filled in when you select Financing Product No.

    • The user can change:

      • If the value of the field is not empty when replenished from the financing product, then the user can only remove some legal forms, but the field must not remain blank (blank means any value)

      • If the field is empty after adding from the financing product, then the user can select any value from the code list, thus limiting the possibilities of using the template

  • Customer No.

    • A user can select a customer if they want to create the financing template for a specific customer

  • Customer Name

    • The value of the field will be filled in after selecting the Customer No. and is non-editable

  • Master Agreement No.

    • A user can select a framework agreement if they want to create the financing template for a specific customer with a framework agreement

    • From the framework agreement, the following fields are added to the template:

      • Master Agreement Customer No.

      • Customer No.

      • Branch Code

      • Salesperson Code

  • Master Agreement Customer No.

    • The value of the field will be filled in after selecting the Framework Agreement No. and is non-editable

  • Branch Code

    • Select the branch for which the financing template is created

    • The user selects a store if the financing template is only for this store

  • Salesperson Code

    • Select a salesperson code from the Salespeople/Purchasers table

    • The field is for informational purposes only and there is no logic behind it

  • Created At Date

    • Non-editable field

    • The system will automatically fill in the current date when a new financing template is created

  • Created By Name

    • Non-editable field

    • The system will automatically fill in the logged-in user ID when creating a new financing template

  • Active From

    • The user manually enters the date from which the financing template is valid

    • The field is editable only if Status = In Preparation. When a date is entered, the system checks whether the following applies:

      • Active From (Active From) on the product<= Active From on the template. If:

        • Pays

          • The date is written without a message

        • Does not apply

          • Displays an error message and does not write the date

            image-20240605-152824.pngImage Added

    • The value of the field must be greater than or equal to the current system date

  • Active To

    • The field is not editable on the template, the value can only be written by means of termination (see below)

Template Expiration (Validity Termination)

The template can only be terminated by the Change Validity button:

  • After clicking on the Change validity button, the system will open a dialog window to change the validity of the template.

  • After clicking the Execute button, the system checks whether the Active to (130) field is filled in:

    • If not, it displays an error message and does not continue with "The value Active To must be filled."

    • If Yes, it checks if the Active To value is greater than or equal to the value in the Active From field:

      • If not, it will display the message "Active to must be the same or higher than... date..." And it doesn't go any further.

      • If so, it writes the "Active To" value to the template and switches the Status to Inactive.

Object Tab

Field:

  • Commodity Code

    • The value is filled in by the system from the dialog window when the template is created and is non-editable

  • Group Code

    • The value is filled in by the system from the dialog window when the template is created and is non-editable

  • Subgroup

    • User selects a subgroup if he wants to limit the Financing Template to one subgroup of the catalogue card

  • Species (Type)

    • User selects type if he/she wants to limit the Financing Template to one type of catalogue card

    • It is used for machines

  • Make Filter

    • Lookup do API Make (4026562), otevře se Make make List (4026564, List) opens (bez filtrovwithout filter)

    • Vybere užívatel ručně kódy značek, které chce prostredníctvím Zvole user, manually kódy brands, že chce prostredníctví šablóny sprístupniť pre kalkulace.

    • Pri viacnásobnom výberu se automaticky automatically doplní svislítkoslitlítko

  • Filtr modelové řady (Model Line Code)

    • Lookup do to API Model Line (4026589) s filtrem:

      • Ak je vyplnené Filtr značky, tak se filtruje na ty značky

      • Ako není vyplnen Kód značky, tak bez filtra, užívateľ může vybrat modelovou řadu jakou chce.

    • Vybere užívatel ručně kódy modelových rád, které chce prostredníctvím šablóny sprístupnit pro kalkulace.

    • Pri viacnásobném výberu se automaticky doplní svislítko

    Filtr modelu

    • with filter:

      • If the Filter tags is filled in, it is filtered to those tags

      • As the Make Code is not filled in, so without a filter, the user can select the model line he wants.

    • The user manually selects the model series codes that he wants to make available for calculations via the template.

    • With multiple selections, the pipe is automatically completed

  • Model Filter (Model Code)

    • Lookup do API Model (4026563), otevře sa Model List (4026565, List) s filtrami následovnětakto:

      • Pokud je vyplneno pole Filtr značky, tak při výběru se bude filtrovat na kódy značek které jsou v Filtr značky zadané

      • Pokud není vyplneno pole Filtr značky, tak se při výběru nebude filtrovat na Kód značky If the Make Filter field is filled in, then the selection will be filtered to the brand codes that are specified in the Make Filter

      • If the Make Filter field is not filled in, then the selection will not be filtered to Make code (je možné vybrať akýkoľvek kód modelumodel).

    • Vybere užívateľ ručně kódy modelů které chce prostredníctvím šablóny sprístupnit pro kalkulaceThe user manually selects the model codes that he wants to make available for calculations through the template.

    • Pri viacnásobnom výberu se automaticky automatically doplní svislítkoslitlítko

  • Použitý předmět financování (Used Financed Object)

    • Hodnotu doplní systéma z produktu financování a je needitovatelná

    • „Prázdná“ hodnota

      • Znamená, že Šablona financování platí jak pro nové předměty, tak pro použité předměty.

    • „Nový“

      • Šablona financování platí pouze pro nové předměty a pokud je hodnota pole

    • „Použitý“

      • Šablona financování platí pouze pro použité předměty

  • Typ smlouvy (Contract Type)

    • Jednopředmětová nebo Vícepředmětová, převezme systém z produktu financování a na šabloně nelze změnit

  • Kategorie pneu (Tire Category)

    • Převezme se z produktu financování, lze upravit.

    • Editovatelné v případě, že na Typu produktu financování je pole Smlouva o financování = Ano

    • Kategorii systém převezme do kalkulace pro vytvoření pneu služby

Uživatel má možnost vybrat konkrétní katalogovou kartu v podformuláři Předměty Šablony financování, pokud chce omezit Šablonu financování na konkrétní katalogové karty. Uživatel Stiskne lookup v poli Číslo katalogu, pak se otevře dialogové okno s filtry, které byly nastaveny v záložce předmět.

Po výběru katalogové karty ve spodní části dialogového okna uživatel stiskne tlačítko „OK“ a katalogová karta se propíše na Šablonu financování.

Význam některých polí:

  • Ceníková cena předmětu bez DPH (LM

    • The value is supplemented by the system from the financing product and is non-editable

    • "Blank" value

      • This means that the Financing Template applies to both new items and used items.

    • "New"

      • The financing template only applies to new subjects, and if the value of the field is

    • "Used"

      • The financing template is valid only for used items

  • Contract Type

    • Single-Object or Multi-Subject, takes over the system from the financing product and cannot be changed on the template

  • Tire Category

    • Taken from the financing product, can be modified.

    • Editable if the Financing Product Type is an array Financing Contract = Yes

    • The category is taken over by the system in the calculation for the creation of the tire service

The user has the option to select a specific catalogue card in the Items subform of the Financing Template if he wants to limit the Financing Template to specific catalogue cards. The user presses the lookup in the Catalog No. field, then a dialog box opens with the filters that have been set in the Subject tab.

After selecting the catalogue card at the bottom of the dialog window, the user presses the "OK" button and the catalogue card is copied to the Financing Template.

Meaning of some fields:

  • Object List Price Excl. VAT (LCY) (Catalogue Price (60))

    • Needitovatelné

    • Doplní systém ceníkovou cenu z vybrané katalogové karty

    Akční cena bez DPH (LM) (

    • Non-editable

    • The system adds the list price from the selected catalogue card

  • Object Promoted Price without VAT (LCY))

    • Plní systém automaticky při výběru katalogové karty částkou z pole Ceníková cena předmětu bez DPH (LM)

    • Editovatelné

    • Uživatel může zadat “akční” cenu, pokud při založení kalkulace nechce vycházet z katalogové ceny ale z akční (úprava wizardu viz dále)

Význam ostatních polí je zřejmý ze screenu.

Záložka Kalkulační parametry (Calculation Parameters)

Pole:

  • Typ kalkulace (Calculation Type)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financování pole Financovaní se službami = Ano, jinak ne

    • Význam popsán v kapitole pro produkt

  • Perioda splátek (Part Payment Period)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Editovatelné pouze pokud je na Financing Product Typu produktu Financovaní se službami = Ne, jinak ne

  • Doba financování – min. (Financing Term – min)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Uživatel může zadat pouze vyšší hodnotu, než byla dotažena z produktu financování

  • Doba financování – max. (Financing Term – max)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Uživatel může zadat pouze nižší hodnotu, než byla dotažena z produktu financování

  • Doba financování – krok (Financing Term – step)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je editovatelná

  • Doba financování – default (Financing Term – default)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná

    • Uživatel může změnit defaultní hodnotu doby trvání v měsících, kdy hodnota musí být větší než hodnota pole Doba financování – min a menší než hodnota pole Doba financování – max a dle pole Doba financování – krok

  • Provozní jednotka (Distance Unit)

  • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná

  • Editovatelné pouze pokud je na Financing Product Type pole Contract with Services=Y, jinak ne

  • Jedná se o výchozí hodnotu do kalkulace

    • Max.tolerance smluvního nájezdu )

    • Does the system automatically fill in the amount from the Object List Price Excl. VAT (LCY) field when selecting a catalogue card

    • Editable

    • The user can enter a "special" price if he does not want to base the calculation on the catalogue price but on the special price (see below for the wizard modification)

The meaning of the other fields is clear from the screen.

Calculation Parameters Tab

Field:

  • Calculation Type

    • The value of the field is taken from the financing product

    • Editable only if it is on the Financing Product Type field Financing with Services = Yes, otherwise no

    • Meaning described in the chapter for the product

  • Part Payment Period

    • The value of the field is taken from the financing product

    • Editable only if it is on Financing Product Product Type Financing with Services = No, not otherwise

  • Financing Term (min)

    • The value of the field is taken from the financing product

    • The user can only enter a higher value than was drawn from the financing product

  • Financing Term – max

    • The value of the field is taken from the financing product

    • The user can only enter a lower value than the one drawn from the financing product

  • Financing Term – step

    • The value of the field is taken from the financing product and is editable

  • Financing Term – default

    • The value of the field is taken from the financing product and is non-editable

    • The user can change the default value of the duration in months, when the value must be greater than the value of the Financing Period – min field and less than the value of the Financing Period – max field and according to the Financing Period – step field

  • Distance Unit

    • The value of the field is taken from the financing product and is non-editable

    • Editable only if Contract with Services=Y is on the Financing Product Type, not otherwise

    • This is the default value for the calculation

  • Max. Contractual Mileage Tolerance (Max. Contr. Distance Tolerance)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financování pole Financování se službami = Ano, jinak ne

    • Uživatel může zadat pouze nižší hodnotu, než byla dotažena z produktu financování

  • Horní tolerance (Upper Tolerance)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financováníe pole Financování se službami = Ano a pokud je nulové pole Horní tolerance %, jinak needitovatelné

    • Uživatel může změnit hodnotu do pole, která musí být menší nebo rovna hodnotě pole Max.tolerance smluvního nájezdu

  • Horní tolerance % (Upper Tolerance %)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financování pole Financování se službami = Ano a pokud je prázdné pole Horní tolerance, jinak needitovatelné

    • Uživatel může změnit hodnotu do pole

  • Spodní tolerance (Lower Tolerance)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financování pole Financování se službami = Ano a pokud je nulové pole Spodní tolerance %, jinak needitovatelné

    • Uživatel může změnit hodnotu do pole, která musí být menší nebo rovna hodnotě pole Max.tolerance smluvního nájezdu

  • Spodní tolerance % (Lower Tolerance %)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financování pole Financování se službami = Ano a pokud je prázdné pole Spodní tolerance, jinak needitovatelné

    • Uživatel může změnit hodnotu do pole

  • Limit pro spodní toleranci (Lower Tolerance Limit)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financování pole Financování se službami = Ano, jinak ne

    • Uživatel může změnit spodní toleranci provozních jednotek. Hodnota pole omezuje počet nedojetých KM, kdy leasingová společnost ještě klientovi vrátí peníze.

  • Kalkulovat RPSN (Calculate APR)

    • Výchozí hodnota = Ne

    • V závislosti na tomto příznaku nebude (Ne) /bude (Ano) OC kalkulovat RPSN (roční procentuální sazbu nákladů podle požadavků legislativy) v dané smlouvě

    • Na kartách je editovatelné pouze pokud je Typ financování = Finanční leasing anebo Úvěr/Půjčka

  • Kalkulovat IRR (Calculate IRR)

    • Výchozí hodnota = Ne

    • V závislosti na tomto příznaku nebude (Ne) /bude (Ano) OC kalkulovat IRR (vnitřní výnosové procento) v dané smlouvě

    • Na kartách je editovatelné pouze pokud je Typ financování = Finanční leasing anebo Úvěr/Půjčka

  • Typ vyrovnání rekalkulace (Recalculation Settlement Type)

    • Výchozí hodnotu převezme z produktu financování.

    • Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financování pole Financování se službami = Ano, jinak ne

    • Změní uživatel ručně pokud potřebuje, výběr z možností

      • Zpětná (Retroactive)

      • Dopředná (Forward)

    • Systém to pak převezme do smlouvy o financování. Využití ve wizardu na rekalkulace smlouvy – změna doby i nájezdu (pro smlouvy s Financování se službami = Ano)

  • Nerekalkulovat (Do Not Recalculate)

    • Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financovánípole Financování se službami = Ano, jinak ne

    • Zapne uživatel, pokud chce, aby tento příznak byl při vytvoření kalkulace z dané šablony přenesen do kalkulace (využití příznaku viz Změny smlouvy).

  • Perioda rekalkulace (Recalculation Period)

    • Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financování pole Financování se službami = Ano, jinak ne

    • Význam popsán v kapitole na produkt financování

Záložka Měna a kalkulační parametry (Currency and Calculation Parameters)

Pole:

  • Kód měny (Currency)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná

    • Pokud je hodnota pole „Prázdné“, pak se jedná o lokální měnu

  • Typ úrokové sazby (Interest Rate Type)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Pokud je hodnota pole je „Prázdná“, což znamená, že Produkt financování plátí jak pro fixní REFI kódy, tak pro variabilní REFI kódy, pak může uživatel hodnotu pole změnit.

    • Pokud je převzatá hodnota pole „Fixní“ nebo „Variabilní“ pak je pole needitovatelné

      • Fixní

        • Úroková sazba výpočtového úroku smlouvy je po celou dobu trvání smlouvy neměnná.

      • Variabilní

        • Úroková sazba výpočtového úroku smlouvy se mění během trvání smlouvy dle podmínek stanovených ve smlouvě

    • Needitovatelné, pokud je Nepovinné financování = Ano na typu produktu financování

  • Marže % (Margin %)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Uživatel může zadat výchozí hodnotu, která se doplní do wizardu na tvorbu kalkulace

    • Hodnota nemůže být nižší jako na produktu financování

    • Needitovatelné pokud je Použit jednoduchý poplatek = Ano na typu produktu financovaní

  • Počítat sazbu nadlimit (Recalc. Exc. Rate)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná

    • Pokud je hodnota pole NE, pak to znamená, že v kalkulaci se nebude automaticky počítat nadlimitní sazba

    • Pokud je hodnota pole ANO, pak to znamená, že nadlimitní sazbu bude počítat systém automaticky v závislosti na definici koeficientů sazeb provozních jednotek definovaných na Šabloně financování (v Navigaci)

  • Počítat sazbu podlimit (Recalc. Sublimit Rate)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná

    • Pokud je hodnota pole NE, pak to znamená, že v kalkulaci se nebude automaticky počítat podlimitní sazba

    • Pokud je hodnota pole ANO, pak to znamená, že podlimitní sazbu bude počítat systém automaticky v závislosti na definici koeficientů sazeb provozních jednotek definovaných na Šabloně financování (v Navigaci)

  • Sazba nadlimit – default (Exc. Rate – Default)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná

  • Sazba podlimit – default (Sublimit Rate – Default)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná

  • Spl.kalendář je daňový doklad (Paym. Calendar is Tax doc.)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná

    • Nastavení určuje, zda-li je u dané skupiny smluv splátkový kalendář zároveň daňový doklad. V tomto případě pak systém blokuje tisk faktury za splátku, jelikož daňovým dokladem nejsou jednotlivé faktury, ale splátkový kalendář. Toto nastavení systém přenáší na konkrétní smlouvy o financování.

  • Všeobecné obch.podmínky kód (Gen. Terms and Condition Code)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná

  • Akontace % - min. (Down Payment % - min.)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Editovatelné, pokud je na modelu hodnota pole Povolit zadat částku akontace=ANO

    • Uživatel může zadat pouze vyšší hodnotu, než byla dotažena z produktu financování

  • Akontace % - max. (Down Payment % - max)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Editovatelné, pokud je na Modelu financování hodnota pole Povolit zadat částku akontace = ANO

    • Uživatel může zadat pouze nižší hodnotu, než byla dotažena z produktu financování

  • Akontace % - krok (Down Payment % - step)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná

  • Akontace % - default (Down Payment % - default)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Editovatelné, pokud je na modelu financování hodnota pole Povolit zadat částku akontace=ANO

    • Uživatel zadá defaultní hodnotu akontace v %, která musí být vyšší než hodnota pole Akontace v %– min a zároveň nižší než hodnota pole Akontace v % – max dle pole Akontace v % – krok

  • Vstupní poplatek bez DPH (Initial Fee Excl. VAT)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Editovatelné, pokud je prázdné pole Vstupní poplatek v %, jinak needitovatelné

    • Uživatel zadá hodnotu do pole, kterou může v kalkulaci změnit

  • Vstupní poplatek v % (Initial Fee %)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Editovatelné, pokud je prázdné pole Vstupní poplatek bez DPH, jinak needitovatelné

    • Uživatel zadá hodnotu do pole, kterou může v kalkulaci změnit

  • Prodejní poplatek bez DPH (Selling Fee Exc. VAT)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Editovatelné, pokud je na modelu hodnota pole Povolit zadat částku prodejního poplatku=ANO

    • Uživatel zadá hodnotu do pole, kterou může v kalkulaci změnit

  • Zůstatková hodnota bez DPH (Residual Value Excl. VAT)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Editovatelné, pokud je na modelu hodnota pole Povolit zadat částku zůstatkové hodnoty=ANO

    • Uživatel zadá hodnotu do pole, kterou může v kalkulaci změnit

  • Jednoduchý poplatek % (Simple Fee %)

    • Defaultně se převezme z produktu financování

    • Editovatelné na produktu i šabloně pouze v případě, že je Použit jednoduchý poplatek = Ano na Typu produktu financovaní, jinak ne.

    • Zadá uživatel defaultní hodnotu poplatku pro danou periodu splátek .

Záložka Pojištění a Pojištění šablony financování (Insurance and Financing Template Insurance)

Záložka „Pojištění“ definuje povolené typy rámcových smluv pro nastavení pojistných smluv, které je možné nastavit v Pojištění šablony financování (viz dál). V kalkulaci/smlouvě uživatel následně nemůže vybrat pojištění s jiným typem rámcové smlouvy, než je definováno zde.

Záložka Pojištění a tlačítko Pojištění šablony financování jsou viditelné pouze pokud na Type produktu financování je Použit jednoduché pojištění = Ne, jinak ne (tzn. jednoduché pojištění není možné použít zároveň s modulem pojištění).

Pole:

  • Povolené typy rámcových pojistných smluv (Alloweded Insurance Framework Agreement Type)

    • Pole je typu filtr

    • Hodnota pole je automaticky vyplněna po výběru Čísla produktu financování

    • Uživatel může změnit:

      • Pokud je hodnota pole při doplnění z produktu financování neprázdná, pak uživatel může pouze odebrat některé typy rámcových pojistných smluv, ale pole nesmí zůstat prázdné (prázdné znamená jakákoliv hodnota)

      • Pokud je pole po doplnění z produktu financování prázdné, pak může uživatel vybrat jakoukoliv hodnotu z číselníku, čímž omezí možnosti

Po stisknutí tlačítka Pojištění šablony financování se otevře přehled Pojištění šablony financování (Financing Template Insurance).

Pole:

Hodnoty jsou do podformuláře převzaty z produktu financování. Uživatel může hodnoty libovolně změnit.

  • Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)

    • Uživatel vybere pojišťovnu, pokud chce, aby byla předvyplněna v kalkulaci.

  • Číslo produktu (Insurance Product No.)

    • Uživatel vybere produkt dané pojišťovny, pokud chce, aby byla předvyplněna v kalkulaci

    • V případě, že uživatel nevybere pojišťovnu, může vybrat produkt z přehledu pojistných produktů. Tento záznam je možné využít pro vytvoření pojistné smlouvy i pro definici kontroly existence pojistné smlouvy pouze na úrovni pojistného produktu

  • Kód varianty pojistného produktu (Ins. Product Variant Code)

    • Uživatel vybere kód varianty pojistného produktu, pokud chce, aby byla předvyplňována v kalkulaci.

  • Číslo rámcové smlouvy (Framework Agreement Type Code)

    • Uživatel vybere rámcovou smlouvu dané pojišťovny, pokud chce, aby byla předvyplněna v kalkulaci.

    • Pole je filtrováno navíc na typy rámcových smluv definované v poli Povolené typy rámcových pojistných smluv

  • Číslo sady (Set No.)

    • Uživatel vybere sadu dané rámcové smlouvy, pokud chce, aby byla předvyplněna v kalkulaci.

  • Číslo balíčku (Insurance Package No.)

    • Needitovatelné

    • Hodnota pole bude doplněna, pokud uživatel přidá pojistný balíček pomocí funkce „Vložit balíček“

  • Druh pojistného produktu pro kontrolu (Ins. Prod. Base Type for Check)

    • Typ Option

    • Možné hodnoty

      • Prázdné

      • Majetkové (Property)

      • Povinné ručení (Liability)

      • Doplňkové (Supplementary)

      • Ostatní (Other)

    • Default = Prázdné

    • Pole je editovatelné pouze v případě, že všechna pole jsou prázdné, kromě pole Kontrola existence pojistných smluv (Insurance Contract Check (40))

    • Po zadání hodnoty do tohoto pole jsou needitovatelné všechna pole kromě Kontrola existence pojistných smluv

    • Této definice kontroly je možné využít v případě, když je požadována kontrola existence pojistných smluv pouze podle druhu pojistného produktu (např., že k smlouvě o financování existuje smlouva pro majetkové pojištění)

    • UPOZORNĚNÍ: Při kontrole systém nerozlišuje typ pojištění dané pojistné smlouvy, tzn. zda jde o hromadnou smlouvu (pojistné v splátkách) anebo o individuální pojištění

  • Kontrola existence pojistných smluv (Insurance Contracts Existence Check)

    • Editovatelné pouze v případe, že je na produktu na dané pojistce hodnota rozdílná od Povinné.

    • Toto nastavení určuje, zda bude systém při zakládání pojistných smluv jiných než na povinné ručení přes wizard Vytvořit pojistné smluvy a při aktivaci smlouvy kontrolovat existenci pojistných smluv (ke každému předmětu financování kontroluje existenci alespoň jedné takové pojistné smlouvy ve stavu Příprava). Při pojistné smlouvě na povinné ručení tuto kontrolu provede pouze tehdy pokud je na předmětu financování Povinné ručení = Ano jinak ne:

      • Není

        • Při tomto nastavení nebude systém kontrolovat existenci pojistné smlouvy ani ve wizardu pro vytvoření pojistných smluv ani při aktivaci smlouvy.

      • Potvrzení

        • Při tomto nastavení bude systém kontrolovat existenci alespoň jedné pojistné smlouvy ke každému předmětu financování. Pokud ve wizardu pro vytvoření pojistných smluv nebude vybrána smlouva, pak systém zobrazí pouze dotaz a je možné pokračovat bez výběru pojistných smluv. Rovněž pokud najde předmět bez dané pojistné smlouvy při aktivaci smlouvy, pak systém zobrazí pouze dotaz a je možné pokračovat.

      • Povinné

        • Při tomto nastavení systém při založení pojistných smluv wizardem automaticky nastaví hodnotu pole Povinné=A v dané pojistné smlouvě.

        • Při tomto nastavení bude systém pak vyžadovat existenci alespoň jedné také pojistné smlouvy ke každému předmětu financování. Pokud ve wizardu pro vytvoření pojistných smluv nebude vybrána taková pojistná smlouva, pak systém nedokončí tento wizard. Také pokud najde předmět bez takové pojistné smlouvy při aktivace smlouvy, aktivace skončí na chybu.

  • Výchozí (Default)

    • Pouze informativní hodnota. Uživatel může označit pojistné smlouvy které chce v kalkulaci použit jako výchozí.

    • Hodnota se převezme z produktu financování při vytvoření šablony, uživatel ji pak může editovat.

    • Ve wizardu na založení pojistných smluv bez vazby

  • Před-pojištění

    • Příznak, který určuje, že definované pojištění slouží pro založení před-pojistky, tzn. pojistná smlouva bude uzavřená na dobu od registrace vozidla po převzetí vozidla klientem. Průvodce na založení před-pojistky hledá záznam s příznakem Pre-Insurance = ANO a automaticky založí pojistnou smlouvu s předdefinovanými parametry

      • Výchozí hodnota = Ne, uživatel změní manuálně

      • Hodnotu “Ano” může mít pouze jeden záznam.

Individuální pojištění šablony financování (Financing Template Individual Insurance)

Na šablonu financování je možné definovat i výchozí nastavení pro založení individuálních pojistných smluv.

Po stisknutí tlačítka Indiv. pojištění šablony financování se otevře přehled Indiv. pojištění šablony financování (Fin. Template Indiv. Insurance).

Pole:

  • Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)

    • Uživatel vybere pojišťovnu

    • Povinné pole

  • Číslo produktu (Insurance Product No.)

    • Uživatel vybere produkt dané pojišťovny

    • Povinné pole

  • Kód varianty pojistného produktu (Ins. Product Variant Code)

    • Uživatel vybere kód varianty pojistného produktu, pokud chce, aby byla předvyplněna při vytvoření individuální pojistné smlouvy

  • Typ rámcové smlouvy (Framework Agreement Type Code)

    • Uživatel vybere typ rámcové smlouvy.

    • Povinné pole

  • Kontrola existence pojistných smluv (Insurance Contract Existence Check)

    • Editovatelné

    • Toto nastavení určuje, zda bude systém při zakládání individuálních pojistných smluv přes wizard kontrolovat existenci pojistných smluv (ke každému předmětu financování kontroluje existenci alespoň jedné takové pojistné smlouvy ve stavu Příprava)

    • Možnosti výběru:

      • Není

        • Výchozí hodnota

        • Při tomto nastavení nebude systém kontrolovat existenci pojistné smlouvy

      • Potvrzení

        • Při tomto nastavení bude systém kontrolovat existenci alespoň jedné pojistné smlouvy ke každému předmětu financování. Pokud ve wizardu na vytvoření individuálních pojistných smluv nebude vybrána smlouva, pak systém zobrazí pouze dotaz a je možné pokračovat bez výběru pojistných smluv

      • Povinné

        • Při tomto nastavení systém při založení pojistných smluv wizardem automaticky nastaví hodnotu pole Povinné=A v dané pojistné smlouvě.

        • Při tomto nastavení bude systém pak vyžadovat existenci alespoň jedné také pojistné smlouvy ke každému předmětu financování. Pokud ve wizardu nebude vybrána taková pojistná smlouva, pak systém nedokončí tento wizard a zobrazí chybovou hlášku.

  • Výchozí (Default)

    • Uživatel může označit pojistné smlouvy, které chce v kalkulaci použit jako výchozí

    • Editovatelné pole, výchozí hodnota = Ne

    • Pouze informativní hodnota. Ve wizardu pro založení pojistných smluv bez vazby.

Pojistný balíček (Insurance Package)

Uživatel může přidat do podformuláře Pojištění šablony financování pojistný balíček pomocí funkce „Vložit balíček“. Funkcionalita je stejná, resp. byla popsána v produktu financování.

Odstranění pojištění (Insurance Deleting)

Uživatel může pojištění odstranit pomocí funkce Odstranit. Uživatel označí řádek, který požaduje odstranit a potvrdí funkci rozkliknutím tlačítka vedle záznamu  anebo přímo z lišty akcí.

Funkcionalita je stejná, resp. byla popsána v produktu financování.

Záložka Multikalkulace (Multi Calculation)

Záložka viditelná pouze pokud je Typ produktu financování šablony s Contract with Services=Y, jinak ne.

Hodnoty jsou převzaty z produktu financování a jsou needitovatelné.

Pole:

  • Multikalkulace (Multi Calculation)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná

    • Pokud je hodnota pole ANO, pak to znamená, že uživatel může na kalkulaci s daným produktem vytvořit Multikalkulace

  • Počet sloupců (projezd) (Number of Columns (Mileage))

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná

    • Jedná se o maximální povolený počet sloupců Multikalkulace

  • Počet řádků (doba financování) (Number of Columns (Financing Period))

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná

    • Jedná se o maximální povolený počet řádků Multikalkulace

Záložka Migrace (Migration)

Hodnoty jsou převzaty z produktu financování – jejich význam je popsán v kapitole na produkt financování.

  • Migrovaná smlouva (Migrated Contract)

  • Neúčtovat akontace při aktivaci (Don´t Allow Down Payment Posting in Activation)

  • Neúčtovat vstupní poplatek při aktivaci (Don´t Allow Initial Fee Posting in Activation)

  • Nezaúčtovat fakturu SP při aktivaci (Don´t Allow Invoice Posting in Activation)

Popis viz kapitola Produkt financování.

Služby šablony financování (Financing Template Services)

Na Šabloně financování jsou nadefinovány služby, které je možné v kalkulaci vybrat (význam stejné jako při produktu financování). Služby, které v Šabloně financování nebudou nadefinovány, jsou považovány v kalkulaci za zakázané a uživatel je nemá možnost v kalkulaci vybrat.

Po spuštění tlačítka „Služby Šablony financování“ se zobrazí formulář, ve kterém jsou převzaty všechny služby nadefinované na Produktu financování.

Pole:

  • Číslo (No.)

    • Systém automaticky vygeneruje jako Číslo Šablony financování_XXX

  • Kód složené služby (Composed Service Code)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby

    • Pole je needitovatelné

  • Druh služby (Service Kind)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby

    • Pole je needitovatelné

  • Kód typu služby (Service Type Code)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby

    • Pole je needitovatelné

  • Pneuservis (Tire Service)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby

    • Pole je needitovatelné

  • Kód služby (Service Code)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby

    • Pokud je doplněná hodnota neprázdná, pak je pole needitovatelné

    • Pokud je doplněná hodnota „Prázdná“, pak uživatel vybere hodnotu pole z příslušného ceníku na základě kombinace pole „Druh služby“

      • Servis = Needitovatelné

      • Pneuservis = Needitovatelné

      • Náhradní vozidlo = Ceník náhradních vozidel

      • Daň z MV = Needitovatelné

      • Dálniční známka = Ceník dálničních známek

      • Poplatek/služba = Ceník poplatků

      • Tankovací karta = Ceník tankovacích karet

  • Refakturovat (Reinvoice)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby

    • Pole je needitovatelné pro Druh služby=Servis a Dálniční známka., pro ostatní druhy služeb ano.

  • Povinná služba (Mandatory Service)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby

    • Uživatel může změnit hodnotu pole pouze pokud je doplněná hodnota NE

  • Výchozí (Default)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby

    • Uživatel může hodnotu pole změnit, pokud je ale hodnota pole Povinná služba=ANO, pak je hodnota pole automaticky ANO a uživatel ji nemůže změnit na NE.

  • Vyúčtovat službu (Charge)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby

    • Pole je needitovatelné

  • Perioda vyúčtování (Charge Period)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby

    • Pole je needitovatelné

  • Povolená korekce služby mínus v % (Permit Service Correction Minus in %)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby

    • Uživatel může zadat pouze vyšší hodnotu, než byla dotažena z produktu financování

  • Povolená korekce služby plus v % (Permit Service Correction Plus in %)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby

    • Uživatel může zadat pouze nižší hodnotu, než byla dotažena z produktu financování

  • Výchozí korekce služby v % (Default Service Correction in %)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby

    • Uživatel může změnit hodnotu pole, kdy hodnota musí být větší než hodnota v poli Povolená korekce služby mínus v % a menší než hodnota v poli Povolená korekce služby plus v %

Přidání služby (Add Service)

Uživatel může přidat službu pomocí tlačítka „Přidat službu“.

Po stisknutí tlačítka se uživateli zobrazí přehled služeb, které byly definovány na Produktu financování.

Uživatel označí modře řádek se službou, kterou chce přidat na Šablonu financování a stiskne tlačítko OK. Systém přidá danou službu do Šablony financování.

Odstranění služby (Service Deleting)

Uživatel může službu odstranit do okamžiku, než je Šablona financování Aktivní, pomocí tlačítka Odstranit. Uživatel se postaví na řádek, který požaduje odstranit, stiskne funkci Odstranit.

  • Pokud je na řádku hodnota pole Povinná služba rovno ANO, pak systém nedovolí službu smazat a zobrazí uživatel chybovou hlášku

...

  • Pokud je na řádku hodnota pole Povinná služba rovno NE, pak systém službu odstraní. Navíc pokud je na řádku, který má být odstraněn, prázdná hodnota pole Kód složené služby, pak systém odstraní právě požadovaný jeden řádek. Pokud je hodnota pole Kód složené služby neprázdná, pak systém odstraní všechny řádky se shodnou hodnotou pole Kód složené služby.

Koeficienty sazeb provozních jednotek (Coefficients of Operation Unit Rate)

Umístění: V liště Šablony financování je umístěn odkaz „Koeficienty“. Hodnoty v číselníku jsou pro všechny měny shodné. V číselníku uživatel definuje Koeficienty sazeb provozních jednotek v závislosti na toleranci provozních jednotek kalkulace, pokud je na Šabloně financování Počítat sazbu nadlimit/podlimit=ANO.

Po stisknutí tlačítka se zobrazí číselník koeficientu sazeb provozních jednotek, ve kterém jsou převzaty hodnoty z Produktu financování.

Pole:

  • Kód (Code)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování

    • Uživatel zadá unikátní kód daného záznamu

  • Provozní jednotka od (Distance Unit From)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování, uživatel může změnit

    • Uživatel zadá toleranci provozní jednotky od, pro kterou platí daný Koeficienty

  • Provozní jednotka do (Distance Unit to (Incl.))

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování, uživatel může změnit

    • Uživatel zadá toleranci provozní jednotky do, pro kterou platí daný Koeficienty

  • Koeficient amortizace (Coefficient Amortization)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování, uživatel může změnit

    • Uživatel zadá Koeficient amortizace, který platí pro definovaná kritéria

    • Koeficient, který zohledňuje příspěvek z finanční části splátky k výpočtu sazeb pro vyúčtování

  • Koeficient servis (Coefficient Maintenance)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování, uživatel může změnit

    • Uživatel zadá Koeficient servis, který platí pro definovaná kritéria

    • Koeficient, který zohledňuje příspěvek služby servis k vypočtu sazeb pro vyúčtování

  • Koeficient pneuservis (Coefficient Tyres)

    • Hodnota pole je převzata z produktu financování, uživatel může změnit

    • Uživatel zadá Koeficient pneuservis, který platí pro definovaná kritéria

    • Koeficient, který zohledňuje příspěvek služby pneuservis k vypočtu sazeb pro vyúčtování

Editovatelnost Šablony financování (Financing Template Editing)

Editovatelnost šablony financování se řídí následovnými pravidly:

  • Pokud je Stav = V přípravě:

    • Šablona je editovatelná bez omezení s výjimkou needitovatelných polí

  • Pokud je Stav = Aktivní:

    • Pokud uživatel má v Nastavení uživatelů nastaven příznak Povolit editovat aktivní šablonu financování = Ano, šablona i související tabulky jsou pro daného uživatele nadále editovatelné

    • Pokud uživatel má v Nastavení uživatelů nastaven příznak Povolit editovat aktivní šablonu financování = No, šablona i související tabulky jsou pro daného uživatele needitovatelné. Uživatel může pouze ukončit platnost (viz níže).

  • Pokud je Stav = Neaktivní:

    • Šablona je needitovatelná pro všechny uživatele bez ohledu na příznak v Nastavení uživatelů.

Související karty a přehledy:

  • API Financing Template Card (4047012, Card) - karta šablony financování

    • The value of the field is taken from the financing product

    • Editable only if it is on the Financing Product Type field Financing with Services = Yes, otherwise no

    • The user can only enter a lower value than the one drawn from the financing product

  • Upper Tolerance

    • The value of the field is taken from the financing product

    • Editable only if it is on the Financing Product TypeE Field Financing with Services = Yes and if the zero field is Upper Tolerance %, otherwise non-editable

    • The user can change the value in the field, which must be less than or equal to the value of the Max. Contractual Distance Tolerance field

  • Upper Tolerance %

    • The value of the field is taken from the financing product

    • Editable only if it is on the Financing Product Type field Financing with Services = Yes, and if the Upper Tolerance field is empty, otherwise non-editable

    • The user can change the value in the field

  • Lower Tolerance

    • The value of the field is taken from the financing product

    • Editable only if it is on the Financing Product Type field Financing with Services = Yes and if the zero field is Lower Tolerance %, otherwise not editable

    • The user can change the value in the field, which must be less than or equal to the value of the Max. Contractual Distance Tolerance field

  • Lower Tolerance %

    • The value of the field is taken from the financing product

    • Editable only if it is on the Financing Product Type field Financing with Services = Yes, and if the Lower Tolerance field is empty, otherwise non-editable

    • The user can change the value in the field

  • Lower Tolerance Limit

    • The value of the field is taken from the financing product

    • Editable only if it is on the Financing Product Type field Financing with Services = Yes, otherwise no

    • The user can change the lower tolerance of the operating units. The value of the field limits the number of unfinished KM when the leasing company will still refund the client's money.

  • Calculate APR

    • Default Value = No

    • Depending on this flag, the OC will not (No)/will (Yes) calculate the APR (annual percentage rate of charge according to the requirements of legislation) in the contract

    • On cards, it is editable only if Financing Type = Financial leasing or Credit/Loan

  • Calculate IRR

    • Default Value = No

    • Depending on this flag, the OC will not (No)/will (Yes) calculate the IRR (Internal Rate of Return) in the contract

    • On cards, it is editable only if Financing Type = Financial leasing or Credit/Loan

  • Recalculation Settlement Type

    • It takes the default value from the financing product.

    • Editable only if it is on the Financing Product Type field Financing with Services = Yes, otherwise no

    • Changes the user's choice manually if they need to

      • Retroactive

      • Forward

    • The system will then take this over into the financing contract. Use in wizard for contract recalculation – change of time and mileage (for contracts with Financing with Services = Yes)

  • Do Not Recalculate

    • Editable only if it is on the Financing Product Typefield Financing with Services = Yes, otherwise no

    • Enables the user if he/she wants this flag to be transferred to the calculation when creating a calculation from the template (for the use of the flag, see Změny smlouvy).

  • Recalculation Period

    • Editable only if it is on the Financing Product Type field Financing with Services = Yes, otherwise no

    • Meaning described in the chapter on the financing product

Currency and Calculation Parameters Tab

Field:

  • Currency

    • The value of the field is taken from the financing product and is non-editable

    • If the value of the field is "Empty", then it is the local currency

  • Interest Rate Type

    • The value of the field is taken from the financing product

    • If the value of the field is "Empty", which means that the Financing Product applies to both fixed REFI codes and variable REFI codes, then the user can change the value of the field.

    • If the value of the field is "Fixed" or "Variable" then the field is not editable

      • Fixed

        • The interest rate of the calculation interest rate of the contract is unchanged for the entire duration of the contract.

      • Variable

        • The interest rate of the calculation interest rate of the contract changes during the term of the contract according to the terms and conditions set out in the contract

    • Not editable if Financing Not Mandatory = Yes on the financing product type

  • Margin % (Margin %)

    • The value of the field is taken from the financing product

    • The user can enter the default value, which will be added to the wizard for creating the calculation

    • The value cannot be lower than on a financing product

    • Non-editable if Simple Fee Used = Yes on financing product type

  • Calculate Excess Rate (Recalc. Exc. Rate)

    • The value of the field is taken from the financing product and is non-editable

    • If the value of the field is NO, then it means that the excess rate will not be automatically calculated in the calculation

    • If the value of the field is YES, then it means that the excess rate will be calculated automatically by the system depending on the definition of the coefficients of the operating unit rates defined in the Financing Template (in the Navigation)

  • Calculate Sublimit Rate (Recalc. Sublimit Rate)

    • The value of the field is taken from the financing product and is non-editable

    • If the value of the field is NO, then it means that the under-threshold rate will not be automatically calculated in the calculation

    • If the value of the field is YES, then it means that the system will calculate the below-the-threshold rate automatically depending on the definition of the coefficients of operating unit rates defined in the Financing Template (in the Navigation)

  • Excess Rate – Default (Exc. Rate – Default)

    • The value of the field is taken from the financing product and is non-editable

  • Sublimit Rate – Default

    • The value of the field is taken from the financing product and is non-editable

  • A payment calendar is a tax document (Paym. Calendar is Tax doc.)

    • The value of the field is taken from the financing product and is non-editable

    • The setting determines whether the payment calendar is also a tax invoice for the given group of contracts. In this case, the system blocks the printing of the invoice for the installment, as the tax document is not the individual invoices, but the payment calendar. The system transfers this setting to specific financing contracts.

  • Gen. Terms and Condition Code

    • The value of the field is taken from the financing product and is non-editable

  • Down Payment % - min.

    • The value of the field is taken from the financing product

    • Editable if the value of the field Allow to enter down payment amount=YES is on the model

    • The user can only enter a higher value than was drawn from the financing product

  • Down Payment % - max

    • The value of the field is taken from the financing product

    • Editable if it is on the Financing Model field value Allow down payment amount = YES

    • The user can only enter a lower value than the one drawn from the financing product

  • Down Payment % - step

    • The value of the field is taken from the financing product and is non-editable

  • Down Payment % - default

    • The value of the field is taken from the financing product

    • Editable if the value of the field Allow to enter down payment amount=YES is on the financing model

    • The user enters the default down payment value in %, which must be higher than the value of the Down payment field in %– min and at the same time lower than the value of the Down payment in % – max field according to the Down payment in % – step field

  • Initial Fee Excl. VAT

    • The value of the field is taken from the financing product

    • Editable if the Entry Fee % field is empty, otherwise uneditable

    • The user enters a value in a field that can be changed in the calculation

  • Initial Fee %

    • The value of the field is taken from the financing product

    • Editable if the Entry Fee excl. VAT field is empty, otherwise non-editable

    • The user enters a value in a field that can be changed in the calculation

  • Selling Fee Exc. VAT)

    • The value of the field is taken from the financing product

    • Editable if the value of the field Allow Entering Selling Fee Amount=YES is on the model

    • The user enters a value in a field that can be changed in the calculation

  • Residual Value Excl. VAT

    • The value of the field is taken from the financing product

    • Editable if the value of the field Allow to enter residual value amount=YES is on the model

    • The user enters a value in a field that can be changed in the calculation

  • Simple Fee % (Simple Fee %)

    • By default, it is taken from the financing product

    • Editable on both product and template only if it is Simple Fee Used =Yes to Type financing product, otherwise not.

    • The user enters the default value of the fee for the given payment period.

Insurance and Financing Template Insurance tab

The "Insurance" tab defines the allowed types of framework agreements for setting up insurance contracts, which can be set in the Financing Template Insurance (see below). In the calculation/contract, the user cannot select insurance with a different type of framework agreement than the one defined here.

The Insurance tab and the Financing Template Insurance button are visible only if the Financing Product Type Simple Insurance Used = No, not otherwise (i.e. simple insurance cannot be used at the same time as the insurance module).

Field:

  • Alloweded Insurance Framework Agreement Type

    • The field is of the filter type

    • The value of the field is automatically filled in when you select Financing Product No.

    • The user can change:

      • If the value of the field is not empty when replenished from the financing product, then the user can only remove some types of insurance framework contracts, but the field must not remain blank (blank means any value)

      • If the field is empty after adding from the financing product, then the user can select any value from the code list, thus limiting the options

When you click on the Financing Template Insurance button, the Financing Template Insurance overview opens.

Field:

The values are taken to the subform from the financing product. The user can change the values at will.

  • Insurance Company No.

    • The user selects the insurance company if he wants it to be pre-filled in the calculation.

  • Insurance Product No.

    • The user selects the product of the given insurance company if he wants it to be pre-filled in the calculation

    • If the user does not select an insurance company, he can select a product from the list of insurance products. This record can be used to create an insurance contract as well as to define a check of the existence of an insurance contract only at the level of an insurance product

  • Ins. Product Variant Code

    • The user selects the variant code of the insurance product if they want it to be pre-filled in the calculation.

  • Framework Agreement Type Code

    • The user selects the framework agreement of the given insurance company if he wants it to be pre-filled in the calculation.

    • In addition, the field is filtered to the framework agreement types that are defined in the Allowed insurance framework agreement types field

  • Set No.

    • The user selects the set of the framework agreement if he wants it to be pre-filled in the calculation.

  • Insurance Package No.

    • Non-editable

    • The value of the field will be added if the user adds an insurance package using the "Insert package" function

  • Ins. Prod. Base Type for Check

    • Option Type

    • Possible values

      • Empty

      • Property

      • Liability Insurance (Liability)

      • Supplementary

      • Other

    • Default = Empty

    • The field is editable only if all fields are empty, except for the Insurance Contract Check (40) field

    • After entering a value in this field, all fields are non-editable except Insurance Contracts Existence Check

    • This control definition can be used when it is required to check the existence of insurance contracts only according to the type of insurance product (e.g. that there is a property insurance contract for the financing contract)

    • WARNING: During the inspection, the system does not differentiate between the type of insurance of the given insurance contract, i.e. whether it is a collective contract (insurance in instalments) or individual insurance

  • Insurance Contracts Existence Check

    • Editable only if there is a value different from Mandatory on the product on the policy.

    • This setting determines whether the system will use the wizard when creating insurance contracts other than third-party liability Create Insurance Contracts and when activating the contract, check the existence of insurance contracts (checks the existence of at least one such insurance contract in the Preparation status for each financed object). In the case of a third-party liability insurance contract, this check will be carried out only if the subject of financing is Third-party liability = Yes Otherwise, don't:

      • Isn't

        • With this setting, the system will not check the existence of an insurance contract either in the wizard for creating insurance contracts or when activating the contract.

      • Confirmation

        • With this setting, the system will check the existence of at least one insurance contract for each financed object. If a contract is not selected in the wizard for creating insurance contracts, then the system will only display a query and it is possible to continue without selecting insurance contracts. Also, if it finds an item without the insurance contract when the contract is activated, then the system will only display a query and you can continue.

      • Mandatory

        • With this setting, the system automatically sets the value of the Required=A field in the given insurance contract when creating insurance contracts by the wizard.

        • With this setting, the system will require the existence of at least one insurance contract for each financed object. If such an insurance contract is not selected in the wizard for creating insurance contracts, then the system will not complete this wizard. Also, if you find an item without such an insurance contract when you activate the contract, the activation will end up with an error.

  • Default

    • Informative value only. The user can select the insurance contracts that he wants to use as the default in the calculation.

    • The value is taken from the financing product when the template is created, and the user can then edit it.

    • In the wizard for creating insurance contracts without a link

  • Pre-Insurance

    • Flag that specifies that the defined insurance is used to create a pre-insurance policy, i.e. the insurance contract will be concluded for the period from the registration of the vehicle to the takeover of the vehicle by the client. The Pre-Insurance Wizard searches for a record with the Pre-Insurance = YES flag and automatically creates an insurance contract with predefined parameters

      • Default value = No, user changes manually

      • Only one record can have a value of "Yes".

Financing Template Individual Insurance

It is also possible to define default settings for the creation of individual insurance contracts on the financing template.

When you press the Indiv. Insurance Financing Template opens the Indive overview. Financing Template Insurance (Fin. Template Indiv. Insurance).

Field:

  • Insurance Company No.

    • User selects insurance company

    • Required field

  • Insurance Product No.

    • The user selects the product of the insurance company

    • Required field

  • Ins. Product Variant Code

    • The user selects the variant code of the insurance product if they want it to be pre-filled when an individual insurance contract is created

  • Framework Agreement Type Code

    • The user selects the framework agreement type.

    • Required field

  • Insurance Contract Existence Check

    • Editable

    • This setting determines whether the system will check the existence of insurance contracts via wizard when creating individual insurance contracts (for each financed object it checks the existence of at least one such insurance contract in the Preparation status)

    • Withdrawal options:

      • Isn't

        • Default

        • With this setting, the system will not check for the existence of an insurance contract

      • Confirmation

        • With this setting, the system will check the existence of at least one insurance contract for each financed object. If a contract is not selected in the wizard for creating individual insurance contracts, then the system will only display a query and it is possible to continue without selecting insurance contracts

      • Mandatory

        • With this setting, the system automatically sets the value of the Required=A field in the given insurance contract when creating insurance contracts by the wizard.

        • With this setting, the system will require the existence of at least one insurance contract for each financed object. If such an insurance contract is not selected in the wizard, then the system will not complete this wizard and will display an error message.

  • Default

    • The user can select insurance contracts that he wants to use as default in the calculation

    • Editable field, default value = No

    • Informative value only. In the wizard for creating insurance contracts without a link.

Insurance Package

User can add to subform Financing Template Insurance insurance package using the "Insert package" function. The functionality is the same, or has been described in the financing product.

Insurance Deleting

The user can delete the insurance using the Remove. The user selects the row they want to delete and confirms the function by clicking on the button next to the record or directly from the action bar.

The functionality is the same, or has been described in the financing product.

Multi Calculation Tab

The tab is visible only if the Financing Product Type is a template with Contract with Services=Y, otherwise not.

The values are taken from the financing product and are non-editable.

Field:

  • Multi Calculation

    • The value of the field is taken from the financing product and is non-editable

    • If the value of the field is YES, then it means that the user can create Multi Calculations for the calculation with the given product

  • Number of Columns (Mileage)

    • The value of the field is taken from the financing product and is non-editable

    • This is the maximum allowed number of Multi Calculation columns

  • Number of Columns (Financing Period)

    • The value of the field is taken from the financing product and is non-editable

    • This is the maximum allowed number of Multi Calculation lines

Migration Tab

The values are taken from the financing product – their meaning is described in the chapter on the financing product.

  • Migrated Contract

  • Don ́t Allow Down Payment Posting in Activation

  • Don ́t Allow Initial Fee Posting in Activation

  • Don ́t Allow Invoice Posting in Activation

For a description, see chapter Financing Product.

Financing Template Services

On the Financing Template, there are defined services that can be selected in the calculation (meaning the same as for the financing product). Services that will not be defined in the Financing Template are considered forbidden in the calculation and the user does not have the option to select them in the calculation.

After clicking on the "Financing Template Services" button, a form will be displayed in which all services defined on the Financing Product are taken over.

Field:

  • No. (No.)

    • The system will automatically generate a Template No financování_XXX

  • Composed Service Code

    • The value of the field is taken from a financing product or from a feature to add a service

    • The field is non-editable

  • Service Kind

    • The value of the field is taken from a financing product or from a feature to add a service

    • The field is non-editable

  • Service Type Code

    • The value of the field is taken from a financing product or from a feature to add a service

    • The field is non-editable

  • Tire Service

    • The value of the field is taken from a financing product or from a feature to add a service

    • The field is non-editable

  • Service Code

    • The value of the field is taken from a financing product or from a feature to add a service

    • If the added value is non-empty, then the field is non-editable

    • If the value "Empty" is added, then the user selects the value of the field from the relevant price list based on the combination of the "Service Kind" field

      • Maintenance = Non-editable

      • Tire Service = Non-Editable

      • Replacement Car = Replacement Vehicle Pricelist

      • MV Tax = Non-Editable

      • Highway Ticket = Highway Ticket Pricelist

      • Fee/Service = Fee List

      • Fuel Card = Fuel Card Pricelist

  • Reinvoice

    • The value of the field is taken from a financing product or from a feature to add a service

    • The field is non-editable for Service type=Maintenance and Highway vignette., for other service types it is.

  • Mandatory Service Service

    • The value of the field is taken from a financing product or from a feature to add a service

    • A user can change the value of a field only if the value is NO

  • Default

    • The value of the field is taken from a financing product or from a feature to add a service

    • The user can change the value of the field, but if the value of the Required field is Service=YES, then the value of the field is automatically YES and the user cannot change it to NO.

  • Charge Service (Charge)

    • The value of the field is taken from a financing product or from a feature to add a service

    • The field is non-editable

  • Charge Period

    • The value of the field is taken from a financing product or from a feature to add a service

    • The field is non-editable

  • Permit Service Correction Minus in %

    • The value of the field is taken from a financing product or from a feature to add a service

    • The user can only enter a higher value than was drawn from the financing product

  • Permit Service Correction Plus in %

    • The value of the field is taken from a financing product or from a feature to add a service

    • The user can only enter a lower value than the one drawn from the financing product

  • Default Service Correction in %

    • The value of the field is taken from a financing product or from a feature to add a service

    • The user can change the value of the field where the value must be greater than the value in the Allowed Service Correction minus in % field and less than the value in the Allowed Service Correction plus field in %

Add Service

The user can add a service using the "Add Service" button.

After pressing the button, the user will see an overview of the services that have been defined in the Financing Product.

The user marks in blue the line with the service they want to add to the Financing Template and presses the OK button. The system adds the service to the Financing Template.

Service Deleting

The User can delete the service until the Financing Template is Active by clicking the Delete button. The user stands on the line that requests deletion and presses the Delete function.

  • If the value of the Required field Service equal to YES on the line, then the system will not allow the service to be deleted and the user will display an error message

...

  • If the value of the Required Service field is NO on the line, then the system deletes the service. Additionally, if there is a blank value in the Composed Service Code field on the line to be deleted, then the system deletes the one row that is just requested. If the value of the Composed Service Code field is not empty, then the system deletes all rows with the same value of the Composed Service Code field.

Coefficients of Operation Unit Rate

Location: In the Financing Template bar, there is a "Coefficients" link. The values in the code list are the same for all currencies. In the code list, the user defines the Coefficients of Operating Unit Rates depending on the tolerance of the operating units of the calculation, if Calculate Excess Rate/Sublimit Rate=YES is on the Financing Template.

After pressing the button, the code list of the coefficient of operating unit rates will be displayed, in which the values from the Financing Product are taken.

Field:

  • Code

    • The value of the field is taken from the financing product

    • The user enters the unique code of the record

  • Distance Unit From

    • The value of the field is taken from the financing product, the user can change it

    • The user enters the tolerance of the operating unit from for which the given Coefficients apply

  • Distance Unit to (Incl.)

    • The value of the field is taken from the financing product, the user can change it

    • The user enters the tolerance of the operating unit to which the given Coefficients apply

  • Coefficient Amortization

    • The value of the field is taken from the financing product, the user can change it

    • The user enters the Amortization Coefficient that applies to the defined criteria

    • A coefficient that takes into account the contribution from the financial part of the repayment to the calculation of billing rates

  • Coefficient Maintenance

    • The value of the field is taken from the financing product, the user can change it

    • The user enters the Service Coefficient that applies to the defined criteria

    • A coefficient that takes into account the contribution of the maintenance service to the calculation of billing rates

  • Coefficient Tire Service (Coefficient Tyres)

    • The value of the field is taken from the financing product, the user can change it

    • The user enters the Tire Service Coefficient that applies to the defined criteria

    • A coefficient that takes into account the contribution of the tire service service to the calculation of billing rates

Financing Template Editing

The editability of the financing template is governed by the following rules:

  • If Status = In Preparation:

    • The template is editable without restriction, with the exception of non-editable fields

  • If Status = Active:

    • If the user has a User Setup Flag set Allow Edit Active Financing Template = Yes, the template and related tables are still editable for the user

    • If the user has a User Setup Flag set Allow Edit Active Financing Template = Well, both the template and related tables are uneditable for that user. The user can only terminate the validity (see below).

  • If Status = Inactive:

    • The template is non-editable for all users, regardless of the flag in the User settings.

Related tabs and reports:

  • API Financing Template Card (4047012, Card)

  • API Fin. Templ. Services (4047021, List) - přehled služeb šablony list of template services (Service Contract Type (5)=Financing Template, Contract No (10)=stejné jako číslo šablonysame as template number)

  • API Coeff. of Oper. Unit Rates (4047062, List) – Koeficienty sazeb provozních jednotekCoefficients of Operating Unit Rate

  • API Fin. Temp. Insurance (4047020, List) – přehled pojištění šablonyoverview of insurance templates.

...

Copy Financing Template

...

Umístění: V liště šablony financování je umístěn odkaz „Kopírovat“.

Po spuštění funkce systém zkopíruje existující produkt financování tak, že budou zkopírovány všechny údaje, kromě následujících:

  • Číslo – bude přiděleno nové číslo z číselné řady

  • Datum vytvoření – aktuální systémové datum v okamžiku kopírování

  • Vytvořil – dle aktuálně přihlášeného uživatele v okamžiku kopírování

  • Platnost od - prázdné

  • Platnost do - prázdné

  • Nabízet do - prázdné

  • Stav Šablony financování - bude převeden do V přípravě

Budou také zkopírovány záznamy v přidružených tabulkách s přidělením nového čísla varianty:

  • Měna a kalkulační parametry

  • Služba smlouvy

  • Pojištění Produkt financování/Kalkulační šablony

  • Koeficienty sazeb provozních jednotek

  • Katalogové karty kalkulační šablony

  • Detail poplatku

  • Detail tankovací karty

  • Detail náhradního vozidla

  • Detail dálniční známky

  • Služba produktu/šablony financování

Po dokončení kopírování je uživateli zobrazen dotaz “Byla vytvořena nová šablona financování s číslem …..Přejete si jí zobrazit?”

Po zvolení volby ANO je mu zobrazena nová šablona financováníLocation: There is a "Copy" link in the bar of the financing template.

When the function runs, the system copies the existing financing product so that all the data is copied, except for the following:

  • Number – a new number from the number series will be assigned.

  • Created Date – The current system date at the time of copying.

  • Created By – according to the currently logged-in user at the time of copying

  • Valid From - empty

  • Valid To - Empty

  • Bid To - Empty

  • Financing Template Status - will be transferred to In Preparation

The records in the associated tables will also be copied with the new variant number assigned:

  • Currency and Calculation Parameters

  • Contract Service

  • Insurance Financing Product/Calculation Templates

  • Coefficients of Operation Unit Rate

  • Catalogue Cards, Calculation Templates

  • Fee Detail

  • Fuel Card Detail

  • Replacement Car Detail

  • Highway Ticket Detail

  • Financing Product/Template Service

When the copy is complete, the user is asked "A new financing template with the number ..... Do you wish to see it?"

After selecting the YES option, the new financing template is displayed.