Page Comparison

Číselník Šablona dodavatele slouží pro vytvoření šablon, které jsou následně využity při tvorbě dodavatele z kontaktu. Jsou zde převážně nastaveny finanční údaje. Nastavení z šablon je převzato na vytvořenou kartu dodavatele.

Nový záznam je možné zadat přes tlačítko „Nový“ v páse karet.

Po potvrzení volby Nový se zobrazí karta šablony dodavatele, která obsahuje následující záložky:

• Obecné

• Adresa & Kontakt

• Fakturace

• Platby

• Příjem

Záložka Obecné (General)

Pole:

• Kód (Code)

  • představuje unikátní kód, který uživatel zadá ručně. Kód může být číselný, textový, nebo kombinaci čísel a textu s maximální délkou 10 znaků bez mezer (může být nahrazena podtržítkem "_"). Doporučujeme vytvořit tak, aby byl snadno zapamatovatelný a napomohl uživatelovi identifikovat, o jakou šablonu jde již podle kódu

• Popis (Description)

  • uživatel zadá ručně popis/upřesnění šablony

• Typ kontaktu (Contact Type)

  • Určuje typ kontaktu, který bude použit k vytvoření dodavatele se šablonou

    • Společnost

    • Osoba

• Uzavřeno (Closed)

  • Určuje, které transakce s dodavatelem nelze zpracovat, například proto, že dodavatel byl prohlášen insolventním.

    • Prázdné

    • Platba

    • Vše

• Číselná řada (No. Series)

  • Určuje číselnou řadu, která bude použita k přiřazení čísel dodavatelům.

Záložka Adresa a Kontakt (Address&Contact)

Pole:

• Kód krajiny/oblasti (Country/Region Code)

  • uživatel vybere kód země / oblasti pro danou šablonu.

  • Při tvorbě dodavatele z kontaktu a výběru Šablony dodavatele toto pole slouží jako vyhledávací kritérium, tedy jsou nabídnuty Šablony dodavatele, které mají shodný Kód země / oblasti jako kontakt, ze kterého je dodavatel tvořen

• Město (City)

  • určuje město dodavatele

• Kraj (Country)

  • Určuje stát, provincii nebo kraj jako část adresy.

• PSČ (Post Code)

  • určuje PSČ dodavatele

• Kód jazyka (Language Code)

  • Určuje jazyk, který chcete použít pro tohoto dodavatele na výtiscích.

Záložka Fakturace (Invoicing)

Pole:

• Ověřit EU DIČ (Validate EU Vat Reg. No.)

  • Určuje, zda bude DIČ kontrolováno na stránce pro ověření EU DIČ  

• Ověřit IČ (Validate Registration No.)

  • Určuje, zda bude registrační číslo ověřeno službou ověřování registračního čísla.

• Číslo věřitele (Pay-to Vendor No.)

  • Určuje číslo odlišného dodavatele, kterému budete platit za produkty dodané dodavatelem na kartě dodavatele.

• Kód fakturační slevy (Invoice Disc. Code)

  • Určuje kód fakturační slevy dodavatele

  • uživatel vybere fakturační slevu, anebo doplní ručně, pro danou šablonu dodavatele. Vybraný kód bude zkopírovaný na kartu dodavatele do stejného pole. Pokud bude vytvořená z této šablony dodavatele

• Ceny včetně DPH (Prices Including VAT)

  • Určuje, zda se má DPH zobrazit v polích Jednotková cena a Částka řádku na řádcích dokladu.

• Obecná obch. účto skupina (Gen. Bus. Posting Group)

  • Určuje typ obchodu dodavatele ke spojení transakcí, vytvořených pro tohoto dodavatele, s odpovídajícím finančním účtem na základě nastavení finančního účtování

• DPH obchodní účto skupina (VAT Bus. Posting Group)

  • Určuje specifikaci DPH příslušného dodavatele pro propojení transakcí provedených pro tento záznam s příslušným finančním účtem dle nastavení účtování DPH.

• Účto skupina dodavatele (Vendor Posting Group)

  • Určuje typ dodavatele k propojení obchodní transakce s odpovídajícím účtem hlavní knihy.

• Kód měny (Currency Code)

  • Určuje kód měny, který je vložen jako výchozí, pokud vytvoříte nákupní doklad nebo řádky deníku pro dodavatele.

Záložka Platby (Payments)

Pole:

• Metoda vyrovnání (Application Method)

  • Určuje, jak vyrovnat platby pro položky tohoto dodavatele

    • Ruční

    • Vyrovnat nejstarší

• Kód platební podmínky (Payment Terms Code)

  • Určuje vzorec, dle kterého se počítá datum splatnosti, datum skonta a částka skonta.

• Kód způsobu platby (Payment Method Code)

  • Určuje způsob platby, například bankovní převod, hotovost nebo šek.

• Kód podmínky penále (Fin. Charge Terms Code)

  • Určuje, jak dodavatel počítá penále

• Nepoužívat platební odchylku (Block Payment Tolerance)

  • Určuje, zda má být povolena odchylka platby pro dodavatele.

• Typ partnera (Partner Type)

  • Určuje, zda je dodavatelem osoba nebo společnost

• Typ Intrastat (Intrastat Partner Type)

  • Určuje pro vykazování Intrastat, zda je dodavatelem osoba nebo společnost

• Kód platebních podmínek cash flow (Cash Flow Payment Terms Code)

  • Určuje platební podmínku, která bude použita pro výpočet cash flow.

Záložka Příjem (Receiving)

Pole:

...

Kód lokace (Location Code)

• Určuje skladové místo, kde musí být zboží od dodavatele ve výchozím nastavení přijato

Kód způsobu dodávky (Shipment Method Code)

...

The Vendor Template code list is used to create templates, which are then used to create a supplier from a contact. Financial data is mostly set here. The settings from the templates are transferred to the created vendor card.

A new entry can be entered via the "New" button in the ribbon.

After you confirm the New option, the vendor template card is displayed, which contains the following tabs:

• General

• Address & Contact

• Invoicing

• Payments

• Income

General Tab

Field:

• Code

  • It represents a unique code that the user enters manually. The code can be numeric, text, or a combination of numbers and text with a maximum length of 10 characters without spaces (it can be replaced by an underscore "_"). We recommend creating it in such a way that it is easy to remember and helps the user identify what the template is by looking at the code

• Description

  • User manually enters template description/specification

• Contact Type

  • Specifies the type of contact that will be used to create a vendor with the template

    • Company

    • Person

• Closed

  • Specifies which transactions with the vendor can't be processed, for example, because the vendor has been declared insolvent.

    • Empty

    • Payment

    • All

• No. Series

  • Specifies the number sequence that will be used to assign numbers to vendors.

Address and Contact tab

Field:

• Country/Region Code

  • The user selects the country/region code for the template.

  • When creating a vendor from a contact and selecting a Vendor Template, this field serves as a search criterion, i.e. Vendor Templates that have the same Country/Region Code as the contact from which the vendor is created are offered

• City

  • Specifies the city of the vendor

• Kraj (Country)

  • Specifies the state, province, or county as part of the address.

• Post Code

  • Specifies the vendor's postal code

• Language Code

  • Specifies the language you want to use for this vendor on printouts.

  • The field is not used for leasing solutions

Invoicing tab

Field:

• Validate EU VAT Reg. No.

  • Specifies whether the VAT ID will be checked on the EU VAT number verification page  

• Validate Registration No.

  • Specifies whether the registration number will be verified by the registration number verification service.

• Pay-to Vendor No.

  • Specifies the number of the different vendor that you will pay for the products delivered by the vendor on the vendor card.

• Invoice Disc. Code

  • Specifies the vendor's invoice discount code

  • The user selects an invoice discount, or fills in manually, for the vendor template. The selected code will be copied to the vendor card in the same field. If it will be created from this vendor template

• Prices Including VAT (Prices Including VAT)

  • Specifies whether to display VAT in the Unit Price and Line Amount fields on document lines.

• Gen. Bus. Posting Group (Gen. Bus. Posting Group)

  • Specifies the vendor store type to associate transactions that are created for this vendor with the corresponding general ledger account, based on the general posting setup

• VAT Bus. Posting Group)

  • Specifies the VAT specification of the appropriate vendor to link transactions made for this record to the appropriate general ledger account according to the VAT posting setup.

• Vendor Posting Group

  • Specifies the type of vendor to link the business transaction to the corresponding general ledger account.

• Currency Code

  • Specifies the currency code that is inserted by default when you create a purchase document or journal lines for a vendor.

Payments tab

Field:

• Application Method

  • Specifies how to apply payments for this vendor's ledger entries

    • Manual

    • Settle Oldest

• Payment Terms Code

  • Specifies a formula that calculates the payment due date, discount date, and discount amount.

• Payment Method Code

  • Specifies the payment method, such as bank transfer, cash, or check.

• Fin. Charge Terms Code

  • Specifies how finance charge vendor calculated

• Do not use payment variance (Block Payment Tolerance)

  • Specifies whether payment variance should be allowed for the vendor.

• Partner Type

  • Specifies whether the vendor is a person or a company

• Intrastat Partner Type

  • Specifies for Intrastat reporting whether the vendor is a person or a company

• Cash Flow Payment Terms Code

  • Specifies the payment terms that will be used to calculate cash flow.

Receiving Tab

Field:

• Location Code

  • Specifies the location where items must be received from the vendor by default

• Shipment Method Code

  • Specifies the delivery conditions of the related shipment, such as free on board (FOB).