Principy
Použití bankovní účtů v Business Central slouží ke sledování vašich bankovních transakcí. Účty mohou být denominovány v místní měně nebo v cizí měně. Nastavenou měnu na bankovním účtu nelze po zaúčtování první transakce změnit!
...
Pole Kód SWIFT
toto pole se nastavuje především jestliže je účet používán pro zahraniční platby. Výběrem z číselníku Kódy SWIFT se zadá odpovídající SWIFT kód banky, ve které máte účet vedený.
Pole IBAN
toto pole se nastavuje především jestliže je účet používán pro zahraniční platby. Zadejte mezinárodní číslo bankovního účtu pro bankovní účet.
U polí Formát importu bankovního výpisu, Formát exportu plateb a Formát exportu zahraničních plateb
pouze jestliže budete z BÚ exportovat zahraniční platby, vyberte kód z tabulky Nastavení exportu/importu banky. Kódy se nastavují pouze v případě, že chcete stahovat výpisy a vytvářet platební příkazy. Nastavení tabulky, ze které se vybírají kódy (Nastavení exportu/importu banky), je popsáno v https://iao.atlassian.net/wiki/spaces/OCDOC/pages/20480297/Nastaven+Bank#Nastaven%C3%AD-exportu%2Fimportu-banky .
Pole Formát importu plateb
se nastavuje pouze v případě, že chcete používat kumulované platby.
...
Nastavení karty BÚ – záložka Automatický import výpisů
Úprava pro OC CZ (Adjustment for OC CZ)
Pole Zaúčtovat deník (Post Pay. Recon. Journal) se používá při automatickém importu bankovních výpisů. Nastavíte Ano v případě, že chcete naimportovaný výpis automaticky zaúčtovat.
...