Versions Compared

Version Old Version 2 New Version 3
Changes made by

Lango: Language and translation manager

Lango: Language and translation manager

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

The system creates a calculation input for the purchase price automatically according to the value entered in the Input Price field in the Create Contract Wizard. In the same way, it will also create a calculation input for the entry fee according to the value in the Entry fee excl. VAT field.

Another calculation input (e.g. for commissions) is created by the user in the following ways:

  • from the course card using the Calculation Inputs button (Elements section) and the New button on the Contract Calculation Inputs form

  • from the menu tab, using the Calculation Inputs button (Elements section) and the New button on the Contract Calculation Inputs form. The difference compared to method 1 is that the user has to select the financing object number manually on the calculation input and cannot create the calculation input without the object number if the flag Mandatory from subject = A is on the selected Calculation input type.

Calculation Input Card:

General tab:

  • Financing Contract No.

    • Automatically fills in the OC with the number of the contract from which the entry is based

  • Object No.

    • Fills in the OC automatically if the input is created in way 1 or 2 (from the item card)

    • If the input is based on method 3, the user selects. It is mandatory if the flag Mandatory from Subject = A on the calculation input type

  • Row No.

    • Fills up the system automatically

  • Calc. Type Code Entry

    • The user selects the calculation input type code from the Calculation Input Types code list. After entering the code, the system fills in the default settings from the calculation input type.

  • Description of calc. type Entry

    • Completes the OC automatically according to the code of the calculation input type as an informative value

    • Non-editable

  • Calc. Type Variant

    • Fills in the OC automatically according to the type of calculation input as an informative value

    • Non-editable

  • Calculation Input Type

    • Fills in the OC automatically according to the type of calculation input as an informative value

    • Non-editable

  • Base Amount

    • The user manually enters the height of the calculation input excluding VAT

    • In case the financing product of the contract from which the contract was created is set to the maximum loan to value (LTV) % value of the system for the calculation input type, specified in the LTV field for the calc type. input in the financing product table, checks whether the amount of the financed value is within the limit. If the condition is not met, the system displays an error message and does not allow the calculation input to be saved

  • VAT Amount

    • Fills in the system automatically when creating a calculation input (description in wizard)

  • Amount incl. VAT

    • Completes the system automatically as Base Amount + VAT Amount

  • Amount Paid By Customer %

    • Editable only if Financing Type = Loan

    • Completes the system automatically from the wizard

    • The user can change and then the system automatically recalculates Amount Paid By Customer = Purchase Price Incl. VAT x (Amount Paid By Customer % /100)

  • Amount Paid By Customer

    • Editable only if Financing Type = Loan

    • Completes the system automatically from the wizard

    • The user can change and then the system automatically recalculates Amount paid by customer % = Amount paid by customer x 100 / Purchase price incl. VAT

  • Financed Value

    • It fills in the system automatically when creating a calculation input (description in the wizard) or when changing the input, if To calculation=YES

    • Non-editable for all types of financing

    • The following is counted:

      • Financing Type = FL, OL, SP: Base Amount

      • Financing Type = Credit: Amount incl. VAT - Amount Paid by Customer

  • Sum Insured

    • It calculates OC automatically if To Insurance = A and depending on the parameter Sum insured without VAT = A/N

    • The user can change the amount

  • Calculation Amount

    • Calculates OC automatically if To Calculation = A

  • To Acquisition

    • Tightens the OC automatically according to the Calculation Input Type Code

    • If the value is:

      • Yes (in combination with To Calculation=A and Local Calculation=A)

        • The given calculation input goes into the principal

      • No (in combination with To Calculation=A and Local Calculation=A)

        • The given calculation input is included in the interest rate of the contract (the calculation is functional only via the contract payment calendar)

  • To Depreciation

    • Tightens the OC automatically according to the Calculation Input Type Code

    • If the value is

      • Yes

        • When using special tasks to create property cards, the system will use the calculation input marked with this flag

  • Inclusion Date

    • Fills in the OC automatically Expected Handover Date

  • To Insurance

    • Completes the OC automatically according to the Calculation Input Type Code. If A, the value specified in the Insured Amount field will be used in property insurance as the basis for calculating premiums

  • Sum insured incl. VAT

    • Default Value No

    • If Yes, the sum insured will be calculated including VAT

  • To Calculation

    • Completes OC automatically according to Calc. Input Type Code

    • Flag whether the given calculation input should be included in any calculation within the offer (e.g. in the calculation of financial indicators, in the annuity, etc.)

  • Local Calculation

    • Completes OC automatically according to Calc. Input Type Code

    • Flag whether the given calculation input should be included in the annuity calculation, when posting CI, the system then looks for the posting settings in the table OneCore Posting Settings for the Local accounting area (the description of CI posting is in PD Finance)

  • IFRS Calculation

    • Completes OC automatically according to Calc. Input Type Code

    • Flag whether the calculation input should be included in the IFRS calculation, when posting CI, the system then looks for posting settings in the table OneCore Posting Setup for the IFRS accounting area (the description of CI accounting is in PD Finance)

  • APR

    • Completes OC automatically according to Calc. Input Type Code

    • Flag whether the calculation input should be included in the APR calculation

  • Calculation Enter Date

    • Fills in the OC automatically Expected Handover Date

  • Blocked

    • Changes OC automatically to YES after contract activation. After activation, the calculation input is blocked so that it cannot be changed

    • The field is not user-editable

Note.:

Creating an empty calculation input is not permitted. Closing the tab (Ok button and "cross" button) has been modified as follows:

  • After pressing the OC button, it checks the Calculation Input Type Code and Base Amount fields so that the Calculation Input Type Code field must be filled in and the Base Amount must be <>0.00. Subsequently, if the conditions:

    • Pays

      • OC closes the calculation input card without a message (i.e. the calculation input is not empty)

    • At least one of the conditions does not apply

      • The OC displays the message "In order to close this page, the fields Calculation Input Code and Base Amount cannot be empty." After pressing the OK button (in the message), the OC closes the message and leaves the calculation input card open.

  • If the user wants to cancel the empty calculation input, he presses the Delete button. Subsequently, after confirming the info query (Remove...) by pressing the Yes button, the OC will delete the already created values (Contract No., Object No., Line No.) and close the calculation input card.

Invoicing tab:

  • Posting Date Contract Cal. Input

    • When creating a CI, it is possible to add the date with which a particular CI is to be posted, if posting is required (link to the CI accrual posting setup in the table Calculation Input Types -> Relations of General Posting Groups and CI Type – the description of the setting is in PD Business Settings; and in the table Accruals Calculation Method Settings – the description of the setting is in PD Financial Settings). Once the contract has been activated, the posting date cannot be entered or changed.

  • Calculation Input Posted and Document No.

    • Is automatically completed after posting a specific CI.

The other fields are of an informational nature, where the related settings are displayed from the table Relations of General Posting Groups and CI Type and from the Table Accruals Calculation Method Settings (link to the Calc. Input Type Code and the Calc. Input Variant assigned to it).

Accruals button

Below this button, the accrual lines of a specific CI are available (if accrual posting has been set up in the table Calculation Input Types -> Relations of General Posting Groups and CI Type – the description of the setting is in PD Business Settings; and in the table Accruals Calculation Method Settings – the description of the setting is in PD Financial Settings). The lines themselves are then summed into the Accrual Calendar, which is available at Financing Contract -> Related -> Calendars -> Contract Accrual Periods.

Choosing an action

Under the Actions option, there are available posting buttons: Posting Preview, Post, Cancel.

A description of KV accounting is in PD Finance.

CZ localization (luxury tax)- Change in the value of the purchase price and the impact of the consolidation package

If the user needs to change the value of the Base Amount in the calculation input to the purchase cost, then he proceeds as follows:

...

Opens the calculation input to the acquisition cost, in which he changes the value of the "Base Amount" field

...

Closes the calculation input card to the purchase price

On the list of calculation inputs, it starts refreshing the page using the standard Update function (F5). Subsequently, the system evaluates whether it is necessary to create/remove a calculation input for the unclaimed part of VAT. The criteria for the unclaimed part of VAT are as follows:

...

Systém vytvoří kalkulační vstup na pořizovací cenu automaticky dle hodnoty zadané v průvodci vytvořením smlouvy do pole Vstupní cena. Stejně založí i kalkulační vstup na vstupní poplatek dle hodnoty v poli Vstupní poplatek bez DPH.

Další kalkulační vstup (např na provize) uživatel vytvoří následujícími způsoby:

  • z karty předmětu pomocí tlačítka Kalkulační vstupy (sekce Elementy) a tlačítkem Nový na formuláři Kalkulační vstupy smlouvy

  • z karty nabídky pomocí tlačítka Kalkulační vstupy (sekce Elementy) a tlačítkem Nový na formuláři Kalkulační vstupy smlouvy. Rozdíl oproti způsobu 1, je v tom, že uživatel na kalkulačním vstupu musí vybrat číslo předmětu financování manuálně a nemůže kalkulační vstup bez čísla předmětu založit, pokud je na zvoleném Typu kalkulačního vstupu příznak Povinný z předmětu = A.

Karta kalkulačního vstupu:

Záložka Obecné:

  • Číslo smlouvy o financování

    • Doplní OC automaticky číslo smlouvy, ze které se vstup zakládá

  • Číslo předmětu

    • Doplní OC automaticky, pokud se vstup zakládá způsobem 1 nebo 2 (z karty předmětu)

    • Pokud je vstup založen způsobem 3, vybere uživatel. Je povinné, pokud na typu kalkulačního vstupu byl příznak Povinný z předmětu = A

  • Číslo řádku

    • Doplní systém automaticky

  • Kód typu kalk. Vstupu

    • Uživatel vybere kód typu kalkulačního vstupu z číselníku Typy kalkulačního vstupu. Po zadání kódu systém doplní výchozí nastavení z typu kalkulačního vstupu.

  • Popis typu kalk. Vstupu

    • Doplní OC automaticky podle kódu typu kalkulačního vstupu jako informativní hodnotu

    • Needitovatelné

  • Varianta kalk.vstupu

    • Doplní OC automaticky podle typu kalkulačního vstupu jako informativní hodnotu

    • Needitovatelné

  • Typ kalk.vstupu

    • Doplní OC automaticky podle typu kalkulačního vstupu jako informativní hodnotu

    • Needitovatelné

  • Částka základu

    • Uživatel zadá ručně výšku kalkulačního vstupu bez DPH

    • V případě, že je na produktu financování smlouvy, ze kterého byla smlouva vytvořena, nastavená hodnota max. úvěru k hodnotě (LTV) %, systém pro typ kalkulačního vstupu, zadaný v poli LTV pro typ kalk. vstupu v tabulce produktu financování, kontroluje, zda je výše financované hodnoty v limitu. Pokud podmínka není splněná, systém zobrazí chybovou hlášku a nedovolí kalkulační vstup uložit

  • Částka DPH

    • Doplní systém automaticky při založení kalkulačního vstupu (popis ve wizardu)

  • Částka s DPH

    • Doplní systém automaticky jako Částka základu + Částka DPH

  • Částka hrazená zákazníkem %

    • Editovatelné pouze pokud je Typ financování = Úvěr

    • Doplní systém automaticky z průvodce

    • Uživatel může změnit a následně systém automaticky přepočte Částka hrazená zákazníkem = Pořizovací cena s DPH x (Částka hrazená zákazníkem % /100)

  • Částka hrazena zákazníkem

    • Editovatelné pouze pokud je Typ financování = Úvěr

    • Doplní systém automaticky z průvodce

    • Uživatel může změnit a následně systém automaticky přepočte Částka hrazená zákazníkem % = Částka hrazená zákazníkem x 100 / Pořizovací cena s DPH

  • Financovaná hodnota

    • Doplní systém automaticky při založení kalkulačního vstupu (popis ve wizardu) resp. při změně vstupu, pokud Do kalkulace=ANO

    • Needitovatelné pro všechny typy financování

    • Počítá se:

      • Typ financování = FL, OL, SP: Částka základu

      • Typ financování = Úvěr: Částka s DPH - Částka hrazena zákazníkem

  • Pojistná částka

    • Dopočte OC automaticky, pokud Do pojištění = A a v závislosti na parametru Pojistná částka bez DPH = A/N

    • Uživatel může částku změnit

  • Kalkulační částka

    • Dopočte OC automaticky, pokud Do kalkulace = A

  • Do pořízení

    • Dotáhne OC automaticky podle Kódu typu kalkulačního vstupu

    • Pokud je hodnota:

      • Ano (v kombinaci s Do kalkulace=A a Lokální kalkulace=A)

        • Daný kalkulační vstup vchází do jistiny

      • Ne (v kombinaci s Do kalkulace=A a Lokální kalkulace=A)

        • Daný kalkulační vstup vchází do úroku smlouvy (výpočet je funkční pouze přes splátkový kalendář smlouvy)

  • Do odpisů

    • Dotáhne OC automaticky podle Kódu typu kalkulačního vstupu

    • Pokud je hodnota

      • Ano

        • Systém při použití speciálních úloh na založení majetkových karet použije kalkulační vstup označeny tímto příznakem

  • Datum zařazení

    • Doplní OC automaticky Datum předpokládaného předání

  • Do pojištění

    • Doplní OC automaticky podle Kódu typu kalkulačního vstupu. Pokud A, hodnota uvedená v poli Pojistná částka bude vstupovat do majetkového pojištění jako základ pro výpočet pojistného

  • Pojistná částka vč. DPH

    • Defaultní hodnota Ne

    • Pokud Ano, Pojistná částka se vypočte včetně DPH

  • Do kalkulace

    • Doplní OC automaticky podle Kódu typu kalk.vstupu

    • Příznak, zda daný kalkulační vstup má vstupovat do jakékoliv kalkulace v rámci nabídky (např. do kalkulace finančních ukazatelů, do anuity atd.)

  • Lokální kalkulace

    • Doplní OC automaticky podle Kódu typu kalk.vstupu

    • Příznak, zda daný kalkulační vstup má vstupovat do kalkulace annuity, při účtování KV pak systém hledá nastavení účtování v tabulce Nastavení účtování OneCore pro účetní okruh Lokální (popis účtování KV je v Finance)

  • IFRS kalkulace

    • Doplní OC automaticky podle Kódu typu kalk.vstupu

    • Příznak, zda daný kalkulační vstup má vstupovat do kalkulace IFRS, při účtování KV pak systém hledá nastavení účtování v tabulce Nastavení účtování OneCore pro účetní okruh IFRS (popis účtování KV je v Finance)

  • RPSN

    • Doplní OC automaticky podle Kódu typu kalk.vstupu

    • Příznak, zda daný kalkulační vstup má vstupovat do kalkulace RPSN

  • Datum vstupu do kalkulace

    • Doplní OC automaticky Datum předpokládaného předání

  • Blokováno

    • Změní OC automaticky po aktivaci smlouvy na hodnotu ANO. Kalkulační vstup se po aktivaci zablokuje, aby nebyla možná jeho změna

    • Pole je uživatelsky needitovatelné

Pozn.:

Založení prázdného kalkulačního vstupu není dovoleno. Zavření karty (tlačítko Ok a tlačítko „krížek“) bylo upraveno následovně:

  • Po stisknutí tlačítka OC provede kontrolu polí Kód typu kalkulačního vstupu a Částka základu tak, že pole Kód typu kalkulačního vstupu musí být vyplněné a zároveň Částka základu musí být <>0,00. Následně, pokud podmínky:

    • Platí

      • OC zavře kartu kalkulačního vstupu bez hlášky (tzn. kalkulační vstup není prázdný)

    • Neplatí alespoň jedna z podmínek

      • OC zobrazí hlášku „Aby bylo možné uzavřít tuto stránku, pole Kód kalkulačního vstupu a Částka základu nemůže být prázdné.“ Po stisknutí tlačítka OK (v hlášce), OC hlášku zavře a kartu kalkulačního vstupu ponechá otevřenou.

  • Pokud uživatel chce prázdný kalkulační vstup zrušit, stiskne tlačítko Odstranit. Následně po potvrzení info dotazu (Odstranit ...) tlačítkem Ano, OC provede výmaz už založených hodnot (Číslo smlouvy, Číslo předmětu, Číslo řádku) a kartu kalkulačního vstupu zavře.

Záložka Fakturace:

  • Zúčtovací datum kal.vstupu smlouvy

    • Lze při tvorbě KV doplnit datum, se kterým se má konkrétní KV zaúčtovat, pakliže je účtování požadováno (vazba na nastavení účtování časového rozlišení KV v tabulce Typy kalkulačních vstupů -> Relace Obecných účto skupin a Typu KV – popis nastavení je v Nastavení Business; a v tabulce Nastavení metody výpočtu časového rozlišení – popis nastavení je v Nastavení Finance). Po aktivaci smlouvy již nelze datum zaúčtování zadat či změnit.

  • Kalkulační vstup zaúčtován a Číslo dokladu

    • Se automaticky doplní po zaúčtování konkrétního KV.

Ostatní pole jsou informačního charakteru, kde se zobrazují související nastavení z tabulky Relace Obecných účto skupin a Typu KV a z tabulky Nastavení metody výpočtu časového rozlišení (vazba na Kód typu kalk.vstupu a k němu přiřazenou Variantu kalk.vstupu).

Tlačítko Časové rozlišení

Pod tímto tlačítkem jsou dostupné řádky časového rozlišení konkrétního KV (pakliže bylo nastaveno účtování časového rozlišení KV v tabulce Typy kalkulačních vstupů -> Relace Obecných účto skupin a Typu KV – popis nastavení je v Nastavení Business; a v tabulce Nastavení metody výpočtu časového rozlišení – popis nastavení je v Nastavení Finance). Samotné řádky se pak sčítají do Kalendáře časového rozlišení, který je dostupný na smlouvě o financování -> Související -> Kalendáře -> Časové rozlišení smlouvy.

Volba Akce

Pod volbou Akce jsou dostupné tlačítka pro účtování: Náhled účtování, Účtovat, Stornovat.

Popis účtování KV je v Finance.

CZ lokalizace (daň z luxusu)- Změna hodnoty pořizovací ceny a dopad konsolidačního balíčku

Pokud uživatel potřebuje změnit hodnotu Částky základu v kalkulačním vstupu na pořizovací cenu, pak postupuje následovně:

  • Otevře kalkulační vstup na pořizovací cenu, ve kterém změní hodnotu pole „Částka základu“

  • Uzavře kartu kalkulačního vstupu na pořizovací cenu

  • Na přehledu kalkulačních vstupů spustí refresh stránky pomocí standardní funkce Aktualizovat (F5). Následně systém vyhodnocuje, zda-li je potřeba založit/odstranit kalkulační vstup na neuplatněnou část DPH. Kritéria pro neuplatněnou část DPH jsou následující:

    This procedure can only be used for calculations/contracts that are in a lower status as Active

    • Work Date systému=> „VAT Limitation Valid From“ (nastaveno v Nastavení OneCore) and

    • Financing Type= Operative Leasing and

    • Catalogue Group Code of the course has "Maximum předmětu má „Maximum price for VAT"<>0 (this value is then compared with the purchase price, if the purchase price is higher than the setting in the category of the card, then it meets the criterion for the unused part of VAT) and

    • The value of the "Calculate limitation for VAT" field in the Financed Object Metod Usage table

  • Subsequently, recalculate the contract payments

    • VAT“<>0 (tato hodnota se následně porovnává s pořizovací cenou, pokud je pořizovací cena vyšší než nastavení na skupině kat.karty, pak splňuje kritérium pro neuplatněnou část DPH) and

    • Hodnotu pole "Calculate limitation for VAT“ v tabulce Financed Object Metod Usage

  • Následně přepočítat splátky smlouvy

  • Tento postup lze použít pouze pro kalkulace /smlouvy, které jsou v nižším stavu jako Aktivní.