Page Comparison

Nastavení pro dobropis za splátku

Pro ruční zaúčtovaný dobropis vytvořeného ze splátkového kalendáře (ne hromadní úlohou Účtovaní dobropisu za splátky) systém čísluje doklad podle nastavení na Modely smlouvy a Nastavení smluv se službami viď PD Business Nastavení. 

Spuštění dobropisovaní tlačítkem Storno (Cancel) ze SPK

...

Setup for Payment Credit Memo

For a manually posted credit memo created from a payment calendar (not by the Batch Posting Credit Memo for Payments task), the system numbers the document according to the settings on Contract Models and Contract with Service Setup, see PD Business Settings. 

Starting Credit Memoing with the Cancel Button from GAC

The system numbers the document according to the number sequence set in Contract with Service Setup (Invoice = Mass = YES).

Číslo původní faktury je uvedené v poli The original invoice number is listed in the Applies – to Doc. No field.

Číslovaní dokladů (faktura má hodnotou The numbering of documents (the invoice has the value Mass = NO, dobropis), které jsou vytvářené ze splátkového kalendáře tlačítkem bere systém z Modelu smlouvy. Popis viz. PD Produkt.

Dobropis si uživatel nalezne v Přehledu zaúčtovaných dobropisů, anebo v položkách zákazníka.

Při stornu záporného řádku ze splátkového kalendáře systém vystaví fakturu, kterou očísluje číselnou řadou nastavenou na Modely smlouvy.

 Nastavení pro hromadný dobropis

Nastavení prodeje a pohledávek

Na kartě se nastavuje pole: Čísla dobropisů. Číselná řada se použije ak systém vytváří nezaúčtovaný dobropis s příznakem Pro hromadný dobropis za splátky ANO (credit note), which are created from the payment calendar by the button, is taken from the Contract Model by the system. For a description, see. PD Product.

The user can find the credit memo in the List of Posted Credit Memos or in the customer's entries.

When a negative line is canceled from a payment calendar, the system issues an invoice, which is numbered with the number series set to Contract models.

 Setup for Mass Credit Memo

Sales & Receivables Setup

On the card, the following field is set: Credit Memo Numbers. The number sequence is used when the system creates an unposted credit memo with the flag For Mass Paym. Credit Memo = YES)

Nastavení smluv se službami

...

Contract with Service Setup

On the Contract with Service Setup tab (Contract with Serv. Setup) se nastavujeis set to:

• Doklad dobropisu hromadné faktury

• Čísla dobropisu hromadných faktur

• Čísla hromadných dobropisů za splátky

• Čísla účtovaných hromadných dobropisů za splátky

• Nezaúčtovat dobropis ze splátkového kalendáře

• Pole se nastavuje len pro smlouvy so službami = YES

• ak je ANO

  • po spuštění funkce Storno ze splátkového kalendáře systém vytvoří za splátku nezaúčtovaný dobropis s příznakem Pro hromadný dobropis za splátky   

  • Při vytváření nezaúčtovaného dobropisu systém čísluje doklad podle nastavení popsané v Nastavení pro dobropis za splátku.

  • Ak hromadná úloha Účtovaní splátek se službami zpracovává dobropis (PC anebo RS řádek) doklad nezaúčtuje, vytváří nezaúčtovaný dobropis.

Ak je NE

• po spuštění funkce Storno ze splátkového kalendáře systém vytvoří za splátku (hromadnou fakturu za splátky) účtovaný dobropis.

Při vytváření účtovaného dobropisu systém čísluje doklad podle nastavení pole: Doklad dobropisu hromadné faktury a číselné řady Čísla dobropisu hromadných faktur

Mass Credit Memo Document

• Mass Credit Memo Numbers

• Mass Payment Credit Memo Numbers

• Mass Payment Credit Memo Posted Numbers

• Do Not Post Credit Memo From Payment Calendar

  • The field is set only for contracts with services = YES

  • If it is YES,

    • After running the Cancel from Payment Calendar function, the system creates an unposted credit memo for the payment with the flag For Mass Credit Memo for Payments   

    • When you create an unposted credit memo, the system numbers the document according to the settings that are described in Setup for Payment Credit Memo.

    • If the mass task Posting Payments with Services processes a credit memo (PC or RS line) does not post the document, it creates an unposted credit memo.

  • If it's NO

    • When you run the Cancel from Payment Calendar function, the system creates a posted credit memo for the payment (mass invoice for payments).

    • When you create a posted credit memo, the system numbers the document according to the field setting: Mass Credit Memo Document and Number Series Mass Credit Memo Numbers