...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Na Produktu financování na záložce “Měna a kalkulační parametry” je nastavení měn a příslušných vzorů.
Základní údaje se pak přenáší do hlavičky smlouvy.
Nastavení na vzoru
...
Na kartě bankovního účtu je uvedena měna.
...
Currency settings on the Financing Product
A detailed description of the fields is describedinProduktový management
On the "Currency and Calculation Parameters" tab of the Financing Product, there are settings for currencies and relevant templates.
The basic data is then transferred to the header of the contract.
Settings on Pattern
A detailed description of the fields is describedinProduktový management .
The currency is indicated on the bank account card.
Each currency is displayed in the Currencies table (Currency, 4).
Na kartu smlouvy do záložky Obecné On the contract tab, in the General tab (API Financing Contract Header,4026397) systém plní pole, the system fills in the fields:
Kód měny (Currency Code , (350, Code)
Kurz smlouvy ke dni (Contract Exchange Rate Date,4026680, Date)
Kurz smlouvy (Contract Exchange Rate , (4026685, Decimal)
Ze Vzoru smlouvy o financování systém přenese na kartu smlouvy do záložky Fakturace taktéž Obecnou obchodní účto skupinu From the Financing Contract Template, the system also transfers the General Bus-Posting Group (Gen. Bus. Posting Group ,300, Code).
Při účtování splátek systém bere reálný kurz k datu, dle nastavení na “kartě měny”.
Pro fakturace následně systém použije nejbližší nižší kurz (v tomto příkladě tedy k 21.11.2022) za použití skrytých polí Faktoru měny (Currency Factor,33, Decimal) a DPH Faktoru měny (VAT Currency Factor When posting installments, the system takes the real exchange rate as of the date, according to the settings on the "currency card".
For invoicing, the system then uses the next lower exchange rate (in this example, as of 21.11.2022) using the hidden fields Currency Factor (33, Decimal) and VAT Currency Factor (CZL, 11774, Decimal).
V rámci kontroly je možné zpětně vypočítat použitý kurz a porovnat se směnným kurzem, v tomto příkladuAs part of the check, it is possible to calculate the exchange rate used retrospectively and compare it with the exchange rate, in this example:
1 / 0,.047619047619047619= 21,.00 CZK/EUR
Řídí se “kódem banky” v hlavičce smlouvy.
Pokud je “Kód banky” v hlavičce smlouvy vyplněno, bere při účtování splátky “Kód měny” podle banky, ne z hlavičky smlouvy.
Pokud je “Kód banky” prázdný, bere “kód měny” z hlavičky smlouvy.
Pokud je “Kód banky” na smlouvě vyplněn a má prázdný “Kód měny”, účtuje splátku v lokální měně CZ, přestože v hlavičce smlouvy je EUR.
Při použití individuální prodejní faktury jsou taktéž využity pro přepočet cizí měny faktory měny.
Při změně hodnoty pole Datum DPH systém vyzve uživatele k potvrzení aktualizace směnného kurzu DPH.
Po potvrzení „Ano“ systém změní kurz (taktéž Faktor měny DPH, v tomto ilustrativním příkladu při změně data DPH na 01.11.2022 na hodnotu 0,040741495212874313).
Obdobně je požadováno odsouhlasení při změně hodnoty pole Zúčtovací datum, kdy dochází k aktualizaci směnného kurzuIt is governed by the "bank code" in the header of the contract.
If the "Bank Code" in the contract header is filled in, it takes the "Currency Code" from the bank, not from the contract header, when posting payments.
If the "Bank Code" is empty, it takes the "Currency Code" from the contract header.
If the "Bank Code" on the contract is filled in and has a blank "Currency Code", it charges the payment in the local currency CZ, even though there is EUR in the contract header.
When using an individual sales invoice, currency factors are also used for foreign currency conversion.
When the value of the VAT Date field changes, the system prompts the user to confirm the update of the VAT exchange rate.
After confirming "Yes", the system will change the exchange rate (also the VAT currency factor, in this illustrative example when changing the VAT date to 01.11.2022 to 0.040741495212874313).
Similarly, reconciliation is required when the value of the Posting Date field changes, when the exchange rate is updated.