Při účtování libovolného účetního dokladu systém kontroluje, zda Zúčtovací datum tohoto dokladu je v povoleném (otevřeném) účetním období.
Otevřeným obdobím se rozumí období v Nastavení financí v rozsahu dat Povolit účto od a Povolit účto do.
Toto nastavení je platné pro všechny uživatele. Jednotliví uživatelé však mohou mít otevřené období nastavené individuálně, a to v Nastavení uživatelů. Pokud má uživatel, který spouští fakturaci, účetní období nastaveno individuálně (tj. pole Povolit účto od a/nebo Povolit účto do je neprázdné), pak nastavení na uživateli má přednost před Nastavením financí.
Ve vybraných funkcích v oblasti Financování, kdy uživatel nemůže ručně změnit Zúčtovací datum (např. při účtování splátky), může systém automaticky posunout původní Zúčtovací datum, pokud spadá do uzavřeného účetního období, na první den otevřeného účetního období. Pokud bude tato funkcionalita využívána, musí být nastaveno počáteční datum otevřeného období (tj. datum v poli Povolit účto od pro daného uživatele a v Nastavení financí musí být vyplněno).
Funkcionalita se aktivuje v Nastavení OneCore v poli Posouvat zúčtovací datum prodejní faktury do otevřeného období.
Je-li funkcionalita aktivována, používá se posun Zúčtovacího data ve funkcích:
...
Na kartách
Účtování splátky (tlačítkem Účtovat ve Splátkovém kalendáři)
Nové Zúčtovací datum se současně propisuje na řádek splátkového kalendáře
Storno splátky ze Splátkového kalendáře (tlačítkem Storno ve Splátkovém kalendáři)
Nové Zúčtovací datum je pouze na Účtovaném prodejním dobropisu, na řádku splátkového kalendáře se datum nemění!
Účtování časového rozlišení (tlačítkem Účtovat ve Kalendáři časového rozlišení)
Nové Zúčtovací datum se současně propisuje na řádek kalendáře
Účtování Finančního vypořádání (tlačítkem Vydat na kartě Finančního vypořádání, pokud je nastaveno automatické účtování)
Storno Finančního vypořádání (tlačítkem Stornovat na kartě Finančního vypořádání, pokud je nastaveno automatické účtování)
Vytvořit fakturu (viz kapitola 5 Funkce Vytvořit fakturu (Create Funtion Sales Invoice))
Změna se použije již na nezaúčtované prodejní faktuře
Platí pro všechny módy funkce (tj. pro vstupní poplatek při aktivaci, pro individuální faktury, s výjimkou poplatku za převod smlouvy v průvodci)
...
V průvodcích
Účtování akontace a vstupního poplatku při aktivaci smlouvy (průvodce, page 4046860)
Fakturace poplatku při změně smlouvy (průvodce, page 4046865) – změna Zúčtovacího data na nezaúčtované Prodejní faktuře
Fakturace prodejní ceny splátkového prodeje při aktivaci smlouvy
Nové Zúčtovací datum se propisuje na hlavičku smlouvy, záložka Splátkový prodej, pole Zúčtovací datum (SP)
V dávkových úlohách
...
When posting any accounting document, the system checks whether the Posting date of this document is within the allowed (open) accounting period.
An open period refers to the period in the General Ledger Setup within the date range Allow Posting From and Allow Posting To.
This setting applies to all users. However, individual users can have an open period set individually, in User Settings. If the user who starts invoicing has the posting period set up individually (i.e. the Allow Posting From and/or Allow Posting To field is not empty), then the setting on the user takes precedence over the General Ledger Setup.
In selected functions in the Financing area, when the User cannot manually change the Posting Date (e.g. when posting an installment), the system can automatically shift the original Posting Date, if it falls within a closed accounting period, to the first day of the open accounting period. If this functionality is to be used, the start date of the open period must be set (i.e. the date in the Allow Posting From field for the user and in the General Ledger Setup must be filled in).
The functionality is activated in the OneCore Settings in the Shift Posting Date of Sales Invoice to Open Period field.
When the functionality is activated, the Posting Date shift is used in the following functions:
On the cards
Posting a payment (by clicking on the Post button in the Payment Calendar)
At the same time, the new Posting Date is written on the line of the payment calendar
Cancellation of an installment from the Payment Calendar (by clicking on the Cancel button in the Payment Calendar)
The new Posting date is only on the Posted Sales Credit Memo, the date does not change on the payment calendar line!
Accruals Posting (using the Post button in the Accruals Calendar)
At the same time, the new Posting Date is copied to the calendar line
Financial Settlement Posting (by clicking the Issue button on the Financial Settlement tab if automatic posting is set up)
Cancellation of the Financial Settlement (by clicking on the Cancel button on the Financial Settlement tab if automatic posting is set)
Create Invoice (see Chapter 5 Create Funtion Sales Invoice)
The change is already applied to the unposted sales invoice
Valid for all function modes (i.e. for the initial fee upon activation, for individual invoices, with the exception of the contract transfer fee in the wizard)
In Guides
Posting of Down Payment and Entry Fee upon Contract Activation (wizard, page 4046860)
Fee Invoicing for Contract Change (wizard, page 4046865) – change of Posting Date on unposted Sales Invoice
Invoicing the sales price of installment sales when activating a contract
The new Posting Date is written to the contract header, Instalment Sales tab, Posting Date (IS) field
In batch jobs
Billing of payments without services (API Post Financing Payment, report 4026406)
Nové Zúčtovací datum se současně propisuje na řádek splátkového kalendáře
At the same time, the new Posting Date is written on the line of the payment calendar
Billing of payments with services (API Mass Invoicing – Complete, report 4046892)
Nové Zúčtovací datum se současně propisuje na řádek splátkového kalendáře
At the same time, the new Posting Date is written on the line of the payment calendar
Cancel Financing Payments (API Cancel Financing Payment, report 4026409)
Použije se pouze v případě, že storno není zahrnuto do hromadného dobropisu
Nové Zúčtovací datum je pouze na Účtovaném prodejním dobropisu, na řádku splátkového kalendáře se datum nemění
Applies only if the cancellation is not included in the mass credit memo
The new Posting Date is only on the Posted Sales Credit Memo, the date does not change on the Payment Calendar Line
Batch – Posting of CI and CR (API Batch-CI / Accr.Post.Sch., report 4026806)
Účtování dobropisů za splátky Posting of credit memos for payments (API Post Billing Credit Memos, report 4046894)
Hromadná refakturace servisu (API Mass Reinvoice Maintenance , (report 4026702)
Hromadná fakturace tankovacích karet (API Mass Invoicing Fuel Cards , (report 4026755)
Fakturace bonusů Bonus Invoicing (API Bonus Invoicing 4026705)
Hromadná fakturace autopůjčovny Mass Invoicing (API RC Mass Invoicing Rental, report 4027403)
Pozn: Posun Zúčtovacího data nepoužívá:
Storno časového rozlišení (z Kalendáře časového rozlišení)
Fakturace půjčovny generuje se nezaúčtovaná Prodejní faktura)
Storno zaúčtovaného kalkulačního vstupu (z karty Kalkulačního vstupu)
Fakturace poplatku při změně smlouvy (průvodce, page 4046865) – změna Zúčtovacího data na nezaúčtované Prodejní faktuře
Příklad:
...
Nastavení OneCore, Posouvat zúčtovací datum prodejní faktury do otevřeného období = Ano
...
Nastavení financí, Povolit účto od = 01.09.2022
...
Nastavení uživatelů (uživatel, který fakturuje/účtuje), Povolit účto od = 01.08.2022
...
Note: The Posting Date Shift does not use:
Cancellation of accruals (from the Accruals Calendar)
Rental Invoicing Generates an unposted Sales Invoice)
Cancellation of posted calculation input (from the Calculation Input tab)
Fee Invoicing for Contract Change (wizard, page 4046865) – change of Posting Date on unposted Sales Invoice
Example:
OneCore Settings, Shift Posting Date of Sales Invoice To Open Period = Yes
General Ledger Setup, Allow Posting From = 2022-09-01
User setup (billing/posting user), Allow posting from = 2022-08-01
Payment Calendar, Payment No. 002, Posting Date = 01.07.2022
Posun Zúčtovacího data je možné nejdříve zkontrolovat v Náhledu účtování.
Po zaúčtování splátky je nové Zúčtovací datum propsáno jak na Účtované prodejní faktuře, tak i na řádku splátkového kalendářeThe shift of the Posting date can first be checked in the Posting Preview.
After the payment is posted, the new Posting Date is written both on the Posted Sales Invoice and on the Payment Calendar line.