Page Comparison

Principy

Vzhledem k tomu, že společnosti působí ve stále více zemích a oblastech, stává se důležitějším možnost, obchodování a vykazování finančních údajů ve více než jedné měně. Musíte nastavit kód pro každou měnu, kterou používáte, pokud nakupujete nebo prodáváte v jiné měně, než je vaše místní, máte pohledávky a závazky v jiných měnách nebo zaznamenáváte finanční transakce v různých měnách.

Specifikujte kódy měn, které budete pro práci v systému používat, např. na kartách zákazníků či dodavatelů nebo na smlouvách o financování. Lze zadat maximálně 10 znaků, číslic a písmen. V souvislosti s elektronickým zasíláním dokladů měl by být kód měny v souladu s ISO 4217.

Kód měny, např. na kartách zákazníků/dodavatelů či smlouvách o financování, je při vytváření dokladů kopírován do objednávek, faktur, dobropisů a dalších.

...

Principles

As companies operate in more and more countries and areas, the ability to trade and report financial data in more than one currency becomes more important. You must set up a code for each currency you use, if you buy or sell in a currency other than your local currency, have accounts receivable and payables in other currencies, or record financial transactions in different currencies.

Specify the currency codes that you will use to work in the system, e.g. on customer or supplier cards or on financing contracts. A maximum of 10 characters, numbers, and letters can be entered. In the context of electronic document sending, the currency code should be in accordance with ISO 4217.

The currency code, e.g. on customer/vendor cards or financing contracts, is copied to orders, invoices, credit memos, and more when creating documents.

It's a good idea to use codes that are easy to remember and descriptive, for example, ISO 4217 uses the following currency codes: DKK, USD, GBP, HUF, SEK, NOK, PLN, EUR.

Lokální měna The local currency (CZK) se nikdy nezadáváis never entered!

Závislosti a předpoklady

K dokončení mohou být potřebné nastavení dalších číselníků.

Účelem tohoto dokumentu je zdokumentovat popis nastavení číselníku: 

• Měna (Currency)

• Směnný kurz (Exchange Rate).

...

Dependencies and assumptions

Additional dial settings may be required to complete.

The purpose of this document is to document a description of the dial settings: 

• Currency

• Exchange Rate.

MS regularly updates the documentation for this setting area. Documentation valid for BC22 is available at the following link:

Update Currency Exchange Rates (contains video) - Business Central | Microsoft Learn

CZ lokalizační dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazulocalization documentation valid for BC22 is available at this link:

Core Localization Pack for Czech - Business Central | Microsoft Learn

Měna (Currency) 

Číselník Měna (Currency) slouží k propojení různých druhů informací (např. zaokrouhlování faktury pro různé měny účty, na které má program účtovat kurzové zisky a ztráty) a kódu měny. Následně je potřeba pro každou měnu v tabulce Směnný kurz (Exchange Rate) definovat směnné kurzy. Popis zadávání směnných kurzů je v kapitole 8.3.2

Výchozí kódy měn se zadávají např. na kartě zákazníka, dodavatele nebo smlouvy o financování a při účtování faktur, dobropisů apod. program používá informace zastoupené tímto kódem z číselníku Měna (Currency). 

Tabulka Měny (Currency) je dostupná ve finančních role centrech, dále je dostupná v seznamu Manuálního nastavení (Manual Setup) a také ji lze vyhledat přes lupu.

Nový záznam je možné zadat přes tlačítko „Nový“ (New) v hlavní nabídce tabulky. 

Po kliknutí na tlačítko Nový (New) se uživateli otevře karta měny, která obsahuje 3 záložky:  

• Obecné (General) 

• Zaokrouhlení (Rounding) 

• Vykazování (Reporting)

Karta Měny – záložka Obecné

Důležitá pole k nastavení: 

• Kód (Code)

  • představuje unikátní kód, který uživatel zadá ručně. Kód může být číselný, textový, nebo kombinací čísel a textu s maximální délkou 10 znaků bez mezer (může být nahrazená podtržítkem). Doporučujeme vytvořit tak, aby byl lehce zapamatovatelný a napomohl uživateli identifikovat, o jakou měnu jde už podle kódu (např. mezinárodní zkratky měn dle ISO 4217). 

• Popis (Description)

  • uživatel zadá ručně popis/název měny.

• Kód ISO (ISO Code)

  • informativní pole, určuje třípísmenný kód měny definovaný v normě ISO 4217.

• Číselný kód ISO (ISO Numeric Code)

  • informativní pole, určuje třímístné kódové číslo definované v normě ISO 4217.

• Symbol (Symbol)

  • určuje symbol pro tuto měnu, kterou si přejete zobrazit v kontrolách a grafech. Nastavení tohoto pole není nutné.

• Účet nerealizovaných zisků (Unrealized Gains Acc.)

  • do tohoto pole můžete zadat číslo finančního účtu, na který budou účtovány nerealizované kurzové zisky ve chvíli, kdy je spuštěna dávková úloha Úprava směnných kurzů. 

• Účet realizovaných zisků (Realized Gains Acc.)

  • do tohoto pole můžete zadat číslo finančního účtu, na který budou účtovány realizované kurzové zisky ve chvíli, kdy je spuštěna dávková úloha Úprava směnných kurzů. 

• Účet nerealizovaných ztrát (Unrealized Losses Acc.)

  • do tohoto pole můžete zadat číslo finančního účtu, na který budou účtovány nerealizované kurzové ztráty ve chvíli, kdy je spuštěna dávková úloha Úprava směnných kurzů. 

• Účet realizovaných ztrát (Realized Losses Acc.)

  • do tohoto pole můžete zadat číslo finančního účtu, na který budou účtovány realizované kurzové ztráty ve chvíli, kdy je spuštěna dávková úloha Úprava směnných kurzů.

• EMU měna (EMU Currency)

  • příznak, který určuje, že měna je měnou EMU. Jestliže vyrovnáváte položky v rozdílných EMU měnách navzájem, symbol zaškrtnutí musí být vložen v tomto poli pro všechny měny EMU. Vyrovnání mezi měnami je možné následně nastavit v Nastavení prodeje a pohledávek a Nastavení nákupu a závazků. Jednou z možností vyrovnání je právě EMU měna.  

• Změněno dne (Last Date Modified)

  • systém doplní automaticky datum poslední změny jakékoliv informace v tabulce Měna. Pokaždé, když uživatel provede změnu v některém z polí číselníku, změní systém automaticky datum v poli Změněno dne. 

• Upraveno dne (Last Date Adjusted)

  • systém doplní automaticky datum poslední úpravy směnných kurzů - tj. datum, kdy byla naposledy spuštěna dávková úloha Úprava směnných kurzů. Pokaždé když uživatel spustí dávkovou úlohu Úprava směnných kurzů, změní systém automaticky datum v poli Adjustováno dne. 

• Platební odchylka % (Payment Tolerance %)

  • doplní systém automaticky dávkovou úlohou Změna platební odchylky (tlačítko v nabídce karty Proces -> Změna platební odchylky). Dávková úloha popsaná v následující kapitole.

• Max. částka platební odchylky (Max. Payment Tolerance Amount)

  • doplní systém automaticky dávkovou úlohou Změna platební odchylky (Change Payment Tolerance) (tlačítko v nabídce karty Proces -> Změna platební odchylky). Dávková úloha popsaná v následující kapitole.

Dávková úloha Změna platební odchylky 

Pomocí dávkové úlohy Změna platební odchylky (Change Payment Tolerance) může uživatel změnit maximální odchylku platby nebo procento odchylky platby nebo obě tyto položky a filtr podle měny. Pokud existují otevřené položky zákazníka a dodavatele, program se zeptá, jestli chce uživatel změnit všechny otevřené položky, které nejsou zablokovány, a položky se podle toho zaktualizují.

Uživatel přes tlačítko „Změna odchylky platby“ (Change Payment Tolerance) v podokně akcí karty měny otevře úlohu na změnu odchylky.  

Pole k nastavení úlohy: 

• Všechny měny (All Currencies)

  • uživatel zatrhne v případě, že chce změnit nastavení odchylky pro lokální měnu i všechny cizí měny. 

• Kód měny (Currency Code)

  • uživatel vybere kód měny, pro niž chce změnit nastavení odchylky. Systém předvyplní automaticky kód měny z karty, z které uživatel spustil dávkovou úlohu. 

• Platební odchylka % (Payment Tolerance %)

  • uživatel zadá ručně procento, o něž může být platba nebo refundace nižší než částka uvedená na faktuře nebo dobropisu. Hodnota odchylky pak bude zaúčtována na nastavený účet odchylek. 

• Max.částka platební odchylky (Max. Pmt. Tolerance Amount)

  • uživatel zadá maximální povolenou částku, o niž se může platba nebo refundace lišit od částky uvedené na faktuře nebo dobropisu. Hodnota odchylky pak bude zaúčtována na nastavený účet odchylek.

Karta Měny – záložka Zaokrouhlení

Pole k nastavení 

• Přesnost zaokrouhlení faktury (Max. Pmt. Tolerance Amount)

  • uživatel zadá ručně velikost intervalu, který se má použít při zaokrouhlení částek faktury v této měně. 

• Typ zaokrouhlení faktury (Invoice Rounding Type)

  • uživatel vybere typ zaokrouhlení faktury z možností:  

    • Nejbližší (Nearest) 

    • Nahoru (Up)  

    • Dolu (Down) 

  • Tuto informaci program použije společně s intervalem pro zaokrouhlování, který byl zadán v poli Přesnost zaokrouhlení faktury (Amount Rounding Precision). 

• Přesnost zaokrouhlení částky (Amount Rounding Precision)

  • uživatel zadá ručně velikost intervalu, který se má použít při zaokrouhlení částek v této měně. Tento typ zaokrouhlení je platný pro měny, které nepoužívají v jednotkách zlomky. Částky budou zaokrouhleny na nejbližší číslici. 

• Desetinná místa částky (Amount Decimal Places)

  • uživatel specifikuje počet desetinných míst, které program zobrazí (např. na fakturách a v sestavách) pro částky v této měně. Výchozí nastavení, 2:2, specifikuje, že tyto částky v zahraničních měnách budou zobrazeny na dvě desetinná místa. Může být zadáno: 

    • Pevné číslo (fixed number) – např. 2 – zobrazení na 2 desetinná místa 

    • Minimální a maximální číslo (minimum and maximum number) – např. 2:4 – zobrazí min. 2 a max. 4 desetinné místa. Např. 125,00 anebo 325,1234. 

• Přesnost zaok.jednotkové ceny (Unit-Amount Rounding Precision)

  • uživatel může zadat ručně velikost intervalu, který se má použít při zaokrouhlení jednotkových částek (tj. cena za jednotku / kus) v této měně. Podle tohoto nastavení program zaokrouhlí na řádku faktury částku v poli Jednotková cena pro zákazníky a v poli Nákupní cena pro dodavatele. Aby se kusové ceny zaokrouhlovaly na celá čísla, zadá uživatel 1,00. Aby se kusové ceny zaokrouhlily na dvě desetinná místa, zadá uživatel 0,01. 

• Des. místa jednotkové ceny (Unit-Amount Decimal Places)

  • uživatel specifikuje počet desetinných míst, které program zobrazí (např. na fakturách a v sestavách) pro prodejní a nákupní ceny zboží a pro prodejní ceny zdrojů v této měně. Výchozí nastavení 2:5 specifikuje, že tyto prodejní a nákupní ceny v zahraničních měnách budou zobrazeny minimálně na dvě desetinná místa a maximálně na pět desetinných míst. Může být zadáno: 

    • Pevné číslo (fixed number) – např. 2 – zobrazení na 2 desetinná místa

    • Minimální a maximální číslo (minimum and maximum number) – např. 2:4 – zobrazí min. 2 a max. 4 desetinné místa. Např. 125,00 anebo 325,1234. 

• Přesnost zaok.vyrovnání (Appln. Rounding Precision)

• uživatel zadá ručně velikost intervalu, který bude povolen jako zaokrouhlovací rozdíl při vzájemném vyrovnání položky v rozdílných měnách. Interval zaokrouhlovacích rozdílů se řídí měnou položky, která je vyrovnávána s jednou nebo více jinými položkami. Zaokrouhlovací rozdíly je možno vypočítávat a účtovat pouze, když položka vyrovnávána s jednou nebo více jinými položkami, je položka platby. Pokud například bude položka v LM vyrovnávána položkou v EUR a přesnost zaokrouhlení vyrovnání pro LM je 1,00, bude program akceptovat rozdíl 1,0 LM nebo menší a kompletně uzavře položky tohoto vyrovnání. 

• Účet MD zaok. konverze LM (Conv. LCY Rndg. Debit Acc.)

  • uživatel zadá debetní účet v případě, že je požadováno do finančních deníků vkládat pomocí funkce Vložit řádky zaok.konv.LM opravné řádky pro zaokrouhlovací rozdíly.  

• Účet Dal zaok. konverze LM (Conv. LCY Rndg. Credit Acc.)

  • uživatel zadá kreditní účet v případě, že je požadováno do finančních deníků vkládat pomocí funkce Vložit řádky zaok.konv.LM opravné řádky pro zaokrouhlovací rozdíly.  

• Max.povolená odchylka DPH (Max. VAT Difference Allowed)

  • uživatel zadá ručně maximální částku opravy DPH pro tuto měnu, např. hodnota 1 pro měnu EUR, bude možné upravit částky DPH pro tuto měnu do výšky 1EUR.  

• Typ zaokrouhlení DPH (VAT Rounding Type)

  • uživatel vybere způsob zaokrouhlování DPH při výpočtu s touto měnou. Možnosti výběru: 

    • Nejbližší (Nearest) 

    • Nahoru (Up)  

    • Dolu (Down).

Karta Měny – záložka Hlášení

Pole v této záložce slouží kompletně pro nastavení účtování s přídavnou měnou.

Pole k nastavení: 

• Fin. Účet realizovaných zisků (Realized G/L Gains Account)

  • uživatel vybere účet, na který má program účtovat kurzové zisky pro měnová vyrovnání mezi LM a přídavnou měnou pro hlášení. 

• Fin.účet realizovaných ztrát (Realized G/L Losses Account)

  • uživatel vybere účet, na který má program účtovat kurzové ztráty pro měnová vyrovnání mezi LM a přídavnou měnou pro hlášení. 

• Reziduální účet zisků (Residual Gains Account)

  • uživatel vybere účet, na který má program účtovat reziduální částky (zisky), pokud účtujete v oblasti aplikace Finance v LM i v přídavné měně pro hlášení. 

• Reziduální účet ztrát (Residual Losses Account)

  • uživatel vybere účet, na který má program účtovat reziduální částky (ztráty), pokud účtujete v oblasti aplikace Finance v LM i v přídavné měně pro hlášení.

Směnný kurz

Číselník Směnný kurz (Exchange Rates) slouží pro evidenci směnný kurzů měn pro přepočet na lokální měnu.  

Směnné kurzy lze definovat ručním zápisem v tabulce Směnné kurzy (Currency Exchange Rates) nebo pomocí funkcí Aktualizace směnných kurzů (Update Exchange Rates) (přímá aktualizace kurzu) a funkce Služba směnných kurzů (Exchange Rate Services), kde se nastavuje cesta ke zdroji směnných kurzů (ČNB) a povoluje se spuštění úlohy pro automatické plnění směnných kurzů.

Tabulky Směnné kurzy (Currency Exchange Rates) je dostupná v číselníku Měny (Currencies) v hlavní nabídce Proces (Process) -> Směnné kurzy (Exch.Rates) nebo v řádku měny rozkliknutím hodnoty ve sloupci Směnný kurz (Exchange Rate).

Pole v tabulce:

• Počáteční datum (Starting Date)

  • zadá se datum, kdy směnný kurz na řádku nabyl právní moci.

• Kód měny (Currency Code)

  • plní se automaticky podle toho, nad kterým řádkem jste tabulku Směnné kurzy otevřeli

• Částka směnného kurzu (Exchange Rate Amount)

  • Určuje částky, které jsou používány k výpočtu směnných kurzů z cizí měny v tomto řádku. Např. u měny EUR se nastavuje 1,0.

• Částka vztažného sm.kurzu (Relational Exch. Rate Amount)

  • Určuje částky, které jsou používány k výpočtu směnných kurzů z cizí měny v tomto řádku. Nastavuje se částke z kuzrovního lístku platného k zadanému počátečnímu datumu.

• Částka adj.směnného kurzu (Adjustment Exch. Rate Amount)

  • Určuje částky, které jsou použity k výpočtu směnného kurzu, který bude použit dávkovou úlohou Úprava směnných kurzů. Např. u měny EUR se nastavuje 1,0.

• Poměrná částka ajd.sm.kurzu (Relational Adjmt Exch Rate Amt)

  • Určuje částky, které jsou použity k výpočtu směnného kurzu, který bude použit dávkovou úlohou Úprava směnných kurzů. Nastavuje se částka z kurzovního lístku platného k zadanému počátečnímu datumu.

• Pevná částka sm.kurzu (Fix Exchange Rate Amount)

  • Určuje, jestli směnný kurz měny může být změněn na fakturách a řádcích deníku. Výchozí hodnota je Měna (Currency) a tato se také nastavuje. Hodnota Vztažná měna (Relational Currency) se nastavuje při změně kódu měny (např. DEM na EUR).

Služba směnných kurzů

Pomocí externí služby můžete udržovat směnné kurzy aktuální. Služba je dostupná z číselníku Měny (Currencies) v hlavní nabídce Služba směnných kurzů (Exchange Rate Service) -> Služba směnných kurzů (Exchange Rate Service) nebo vyhledáním přes lupu.

Image Removed

Tabulka se nastavuje tak, jak je zobrazeno na obrázku výše.

...

Currency 

The Currency code list is used to link various types of information (e.g. rounding invoices for different currencies, accounts to which the program should post exchange rate gains and losses) and the currency code. Subsequently, it is necessary to define exchange rates for each currency in the Exchange Rate table. For a description of entering exchange rates, refer to Chapter 8.3.2

Default currency codes are entered, for example, on the Customer, Vendor or Financing Contract card, and when posting invoices, credit memos, etc., the program uses the information represented by this code from the Currency code list. 

Table Currencies (Currency) is available in finance role centers, is also available in the Manual Setup list, and can also be found via a magnifying glass.

A new record can be entered via the "New" button in the main menu of the table. 

After clicking the New button, the user will open the currency tab, which contains 3 tabs:  

• General 

• Rounding 

• Reporting

Currencies tab – General tab

Important fields to set: 

• Code

  • It represents a unique code that the user enters manually. The code can be numeric, text, or a combination of numbers and text with a maximum length of 10 characters without spaces (it can be replaced by an underscore). We recommend creating it in such a way that it is easy to remember and helps the user identify what currency it is by the code (e.g. international currency abbreviations according to ISO 4217). 

• Description

  • The user manually enters the currency description/name.

• ISO Code

  • informative field, specifies the three-letter currency code defined in the ISO 4217 standard.

• ISO Numeric Code

  • information field, specifies a three-digit code number defined in the ISO 4217 standard.

• Symbol (Symbol)

  • Specifies the symbol for this currency that you wish to display in checks and charts. You don't need to set this field.

• Unrealized Gains Acc. Account

  • In this field, you can enter the G/L account number to which unrealized exchange rate gains will be posted when the Adjust Exchange Rates batch job is run. 

• Realized Gains Acc. Account

  • In this field, you can enter the G/L account number to which realized exchange rate gains will be posted when the Adjust Exchange Rates batch job is run. 

• Unrealized Losses Account (Acc.)

  • In this field, you can enter the G/L account number to which unrealized exchange rate losses will be posted when the Adjust Exchange Rates batch job is run. 

• Realized Losses Account (Acc.)

  • In this field, you can enter the G/L account number to which realized exchange rate losses will be posted when the Adjust Exchange Rates batch job is run.

• EMU Currency

  • flag that specifies that the currency is an EMU currency. If you are applying entries in different EMU currencies to each other, a check mark must be inserted in this field for all EMU currencies. Currency settlements can then be set up in Sales & Receivables Setup and Purchase & Payables Setup. One of the settlement options is the EMU currency.  

• Last Date Modified

  • the system will automatically fill in the date of the last change of any information in the Currency table. Each time a user makes a change in any of the code list fields, the system automatically changes the date in the Modified On field. 

• Last Date Adjusted

  • The system automatically fills in the date of the last exchange rate adjustment - i.e. the date when the Exchange Rate Adjustment batch job was last run. Each time a user runs the Adjust Exchange Rates batch job, the system automatically changes the date in the Adjusted On field. 

• Payment Difference % (Payment Tolerance %)

  • automatically completes the system with the Change Payment Difference batch job (button in the menu of the Process -> Change Payment Difference tab). The batch job described in the next chapter.

• Max. Payment Tolerance Amount

  • the system is automatically completed with the Change Payment Tolerance batch job (button in the menu of Process -> Change Payment Difference). The batch job described in the next chapter.

Payment Variance Change Batch Job 

Using a Batch Job Change Payment Difference (Change Payment Tolerance), the user can change the maximum payment variance or payment variance percentage, or both, and filter by currency. If there are open customer and vendor entries, the program asks if the user wants to change any open entries that are not blocked, and the entries are updated accordingly.

The user opens the Change Payment Tolerance task via the "Change Payment Tolerance" button on the Action Pane of the currency card.  

Fields to set up the task: 

• All Currencies

  • Check if the user wants to change the deviation settings for the local currency and all foreign currencies. 

• Currency Code

  • The user selects the currency code for which he wants to change the variance setting. The system automatically pre-fills the currency code from the card from which the user ran the batch job. 

• Payment Difference % (Payment Tolerance %)

  • The user manually enters the percentage by which the payment or refund can be less than the amount shown on the invoice or credit memo. The variance value will then be posted to the set variance account. 

• Max. Payment Difference Amount (Max. Pmt. Tolerance Amount)

  • The user enters the maximum allowed amount, by which the payment or refund may differ from the amount shown on the invoice or credit note. The variance value will then be posted to the set variance account.

Currencies tab – Rounding tab

Fields to set 

• Invoice Rounding Precision (Max. Pmt. Tolerance Amount)

  • The user manually enters the size of the interval to use when rounding invoice amounts in this currency. 

• Invoice Rounding Type

  • The user selects the invoice rounding type from the options:  

    • Closest (Nearest) 

    • Up  

    • Down 

  • The program uses this information together with the rounding interval that was specified in the Amount Rounding Precision field. 

• Amount Rounding Precision

  • The user manually enters the size of the interval to use when rounding amounts in that currency. This type of rounding is valid for currencies that do not use fractions in units. Amounts will be rounded to the nearest digit. 

• Amount Decimal Places

  • The user specifies the number of decimal places that the program will display (e.g. on invoices and in reports) for amounts in this currency. The default setting, 2:2, specifies that these foreign currency amounts will be displayed to two decimal places. The following can be entered: 

    • Fixed number (fixed number) – e.g. 2 – display to 2 decimal places 

    • Minimum and maximum number – e.g. 2:4 – displays min. 2 and max. 4 decimal places. For example, 125.00 or 325.1234. 

• Unit-Amount Rounding Precision

  • The user can manually enter the size of the interval to be used when rounding unit amounts (i.e., price per unit/piece) in this currency. According to this setting, the program rounds the amount in the Unit Price for Customers field and in the Purchase Price for Vendor field on the invoice line. To round unit prices to whole numbers, the user enters 1.00. To round unit prices to two decimal places, the user enters 0.01. 

• Unit-Amount Decimal Places

  • The user specifies the number of decimal places that the program will display (e.g., on invoices and reports) for the sales and purchase prices of the item, and for the sales prices of resources in that currency. The default setting of 2:5 specifies that these selling and buying prices in foreign currencies will be displayed to a minimum of two decimal places and a maximum of five decimal places. The following can be entered: 

    • Fixed number (fixed number) – e.g. 2 – display to 2 decimal places

    • Minimum and maximum number (minimum and maximum number) – e.g. 2:4 – displays min. 2 and max. 4 decimal places. For example, 125.00 or 325.1234. 

• Accuracy of Ok. Alignment (Appln. Rounding Precision)

• The user manually enters the size of the interval that will be allowed as the rounding difference when applying an item in different currencies to each other. The rounding difference interval is governed by the currency of the entry that is applied to one or more other entries. Rounding differences can be calculated and posted only if the entry being applied to one or more other entries is a payment item. For example, if an LCY entry is applied to a EUR item, and the settlement rounding precision for LCY is 1.00, the program will accept a difference of LCY 1.0 or less and completely close the settlement entries. 

• Debit account zaok. LCY conversion (Conv. LCY Rndg. Debit Acc.)

  • The user enters a debit account if it is required to insert correction lines for rounding differences into the general journals using the Insert Lines Zaok.konv.LM function.  

• Account Credit zaok. LCY conversion (Conv. LCY Rndg. Credit Acc.)

  • The user enters a credit account if it is required to insert correction lines for rounding differences into general journals by using the Insert Lines Zaok.konv.LM function.  

• Max. VAT Difference Allowed

  • the user manually enters the maximum amount of VAT correction for this currency, e.g. value 1 for EUR, it will be possible to adjust the VAT amounts for this currency up to 1EUR.  

• VAT Rounding Type

  • The user selects the VAT rounding method when calculating with this currency. Withdrawal options: 

    • Closest (Nearest) 

    • Up  

    • Down.

Currencies tab – Reports tab

The fields in this tab are completely used to set up posting with the additional currency.

Fields to set: 

• Realized G/L Gains Account

  • The user selects the account to which the program should post exchange rate gains for currency settlements between LCY and the additional reporting currency. 

• Realized G/L Losses Account

  • The user selects the account to which the program should account for exchange rate losses for currency settlements between LCY and the additional reporting currency. 

• Residual Gains Account

  • The user selects the account to which you want the program to post residual amounts (profits) if you are posting in both the Finance LCY area and the additional reporting currency. 

• Residual Losses Account

  • The user selects the account to which you want the program to post residual amounts (losses) if you are posting in both the Finance LCY area and the additional reporting currency.

Exchange rate

The Exchange Rates code list is used to record currency exchange rates for conversion to local currency.  

Exchange rates can be defined by manually entering them in a spreadsheet Exchange Rates (Currency Exchange Rates) or by using the Update Exchange Rates function (direct exchange rate update) and the Exchange Rate Services function, where the path to the exchange rate source (CNB) is set and the automatic exchange rate filling job is enabled.

The Currency Exchange Rates table is available in the Currencies code list, in the main menu Process -> Exch.Rates, or in the currency row by clicking on the value in the Exchange Rate column.

Fields in the table:

• Starting Date

  • Enter the date when the exchange rate on the line came into force.

• Currency Code

  • it is filled automatically depending on which row you opened the Exchange Rates table above

• Exchange Rate Amount

  • Specifies the amounts that are used to calculate foreign currency exchange rates in this row. For example, the EUR currency is set to 1.0.

• Relative Exch. Rate Amount (Relational Exch. Rate Amount)

  • Specifies the amounts that are used to calculate foreign currency exchange rates in this row. Setting the amount from the ticket valid on the specified start date.

• Adj. Exchange Rate Amount (Adjustment Exch. Rate Amount)

  • Specifies the amounts that are used to calculate the exchange rate that will be used by the Adjust Exchange Rates batch job. For example, the EUR currency is set to 1.0.

• Relational Adjmt Exch Rate Amt

  • Specifies the amounts that are used to calculate the exchange rate that will be used by the Adjust Exchange Rates batch job. The amount from the exchange rate list valid as of the entered start date is set.

• Fix Exchange Rate Amount

  • Specifies whether the currency exchange rate can be changed on invoices and journal lines. The default value is Currency, and this is also set. The Relative Currency value is set when the currency code (e.g. DEM to EUR) is changed.

Currency Exchange Rate Service

You can use an external service to keep exchange rates up to date. The service is available from the Currencies code list in the Exchange Rate Service -> Exchange Rate Service main menu, or by searching through the magnifying glass.

Image Added

The table is set up as shown in the image above.

The URL is: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.xml

Pro SK se nastavuje tabulka taktoFor SK the table is set as follows:

URL adresa pro for SK je them: http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml

Aktualizace směnných kurzů

...

Exchange Rate Updates

If the Exchange Rate Service ), lze spustit úlohu Aktualizace směnných kurzů (Update Exchange Rates), která doplní nejnovější platné směnné kurzy pro všechny měny v číselníku z nastaveného kurzovního lístku.

Intrastat – směnný kurz

Kurzy, které se použijí pro přepočet údajů o hodnotě zboží v cizí měně na koruny české. Kurzy se nastavují tlačítkem Směnné kurzy Intrastat (Intrastat Exch.Rates) v tabulce Měny (Currency). Tabulku Intrastat – směnné kurzy is set up correctly, you can run the Update Exchange Rates task to add the latest valid exchange rates for all currencies in the code list from the set exchange rate list.

Intrastat – Exchange Rate

Exchange rates that will be used for the conversion of data on the value of goods in a foreign currency into Czech crowns. Exchange rates are set by clicking on the Intrastat Exch.Rates button in the Currency table. Table Intrastat – Exchange Rates (Intrastat Currency Exch. Rate) lze vyhledat přes lupu.

Nový záznam je možné zadat přes tlačítko „Nový“ (New) v podokně akcí, nebo přes funkci: Akce (Actions) > Nový (New) nebo kliknout do posledního prázdného řádku.

Pole: 

...

Kód měny (Currency Code)

• uživatel vybere kód měny z číselníku Měna (), pro který zakládá směnný kurz. 

...

Počáteční datum (Starting Date)

• uživatel zadá počátečné datum platnosti směnného kurzu. Pro jednu měnu nemůže existovat více záznamů se stejným počátečním datem. 

Částka směnného kurzu (Exchange Rate Amount)

...

can be searched through the magnifying glass.

A new entry can be entered via the "New" button on the Action Pane, or via the function: Actions > New, or click in the last empty row.

Field: 

• Currency Code

  • The user selects a currency code from the Currency code list (), for which he creates an exchange rate. 

• Starting Date

  • The user enters the starting date of the exchange rate. There cannot be multiple records with the same start date for a single currency. 

• Exchange Rate Amount

  • The user manually enters the exchange rate amount for a given currency and for a given day.