Karta dodavatele obsahuje následující záložkyThe vendor card contains the following tabs:
Obecné (General)
Základní informace o dodavateli (název, kód právní subjektivity, kód právní formy, kód prodejce atd.)
Adresa a Kontakty (Address & Contact)
Komunikační údaje dodavatele (registrační adresa, telefon, fax, email, korespondenční adresa)
Operativní leasing (Operative Leasing)
Nastavení polí potřebných pro objednávaní předmětů
Fakturace (Invoicing)
Nastavení fakturace dodavatele (účtování, plátce atd.)
Platby (Payments)
Nastavení způsobu plateb dodavatele (platební podmínky, způsoby platby atd.)
Příjem (Receiving)
Záložka slouží pro nákup zboží od dodavateleBasic information about the supplier (name, legal personality code, legal form code, vendor code, etc.)
Address & Contact
Vendor communication data (registration address, telephone, fax, e-mail, correspondence address)
Operative Leasing
Setting Up Fields Needed for Ordering Items
Invoicing
Vendor invoicing setup (billing, payer, and so on)
Payments
Set up vendor payment methods (payment terms, payment methods, and so on)
Receiving
The tab is used to purchase goods from the supplier.
Funding (Funding)
Na záložce jsou uloženy informace o dodavateli (bance) pro funding
Poskytované služby (Provided Services)
Informace o službách, které dodavatel poskytuje
Kontaktní osoby (Contact Persons Services)
Kontaktní osoby pro oblast Služeb nebo nákup předmětu
Záložka Obecné (General)
Základní informace o dodavateli (název, kód právní subjektivity, kód právní formy, atd)
Pole:
Číslo (No.)
Určuje číslo položky nebo záznamu, kterého se to týká dle specifikované číselné řady.
Název (Name)
Určuje název dodavatele. Můžete zadat maximálně 100 znaků, číslic i písmen.
DIČ (VAT Registration No.)
daňové identifikační číslo pro DPH
Pokud je pole prázdné a uživatel zadá hodnotu po opuštění pole přeběhne kontrola daného DIČ na registr VIES a po kontrole BC zobrazí kartu ověření a podrobnosti
Typ detailu
Typ detailu určuje, jestli se jedná o kontakt, který je společnost (subjekt s kterým obchodujeme) nebo jenom osoba. To znamená např. že, zákazníkem může být soukromá osoba to znamená, že je to Typ Osoba a detail Společnost.
Kód právní formy (Legal Form Code)
pole slouží na evidenci právní formy daného kontaktu (např. PO podnikatel, FON – fyzická osoba nepodnikatel, FOP – fyzická osoba podnikatel, atd).
Kód právní subjektivity (Legal Subjectivity Code)
pole slouží pro výběr právní subjektivity daného kontaktu. Dle vybrané právní subjektivity jsou v BC nastaveny editovatelná pole.
Uzavřeno (Blocked)
Určuje, které transakce s dodavatelem nelze zpracovat, například proto, že dodavatel byl prohlášen insolventním.
Uzavřeno-ochrana soukromí (Privacy Blocked)
Určuje, zda má být při každodenním provozu omezen přístup k datům subjektu údajů. To je užitečné například při ochraně dat před změnami v rámci kontroly soukromí.
Saldo (LM) (Balance (LCY))
Určuje celkovou hodnotu vašich dokončených nákupů od dodavatele v tomto fiskálním roce. Je vypočítaná z částek bez DPH na všech dokončených nákupních fakturách a dobropisech.
Změněno dne (Last Date Modified)
Určuje kedy bol daný záznam naposledy změněný
Změnil (Changed By)
Určuje uživatele, který naposledy záznam změnil
Saldo (LM) jako zákazník (Balance (LCY) As Customer)
Určuje částku, kterou vám tento zákazník dluží. To je relevantní, pokud je zákazník také dodavatelem. Částka je výsledkem započtení jejich závazků a pohledávek.
Splatné saldo (LM) (Balance Due (LCY))
Určuje celkovou hodnotu vašich nezaplacených nákupů od dodavatele v aktuálním fiskálním roce. Je to počítáno z částek nepočítaje DPH na všechny otevřené nákupní faktury a dobropisy.
Profil odesílání dokladů (Document Sending Profile)
Upřednostňovaný způsob odesílání dokumentů pro tohoto dodavatele – nemusíte vybírat způsob odesílání při každém účtování a odeslání dokumentu k dodavateli. Dokumenty pro tohoto dodavatele budou odeslány pomocí zadaného profil odesílání a toto nastavení přepisuje výchozí profil odesílání dokumentu.
Vyhledávací název (Search Name)
Určuje alternativní název, který můžete použít k vyhledání daného záznamu, pokud si nemůžete vzpomenout na hodnotu v poli Název.
Kód vnitropod. Partnera (IC Partner Code)
Určuje kód vnitropodnikového dodavatele, pokud je dodavatel jedním z vnitropodnikových partnerů.
Kód nákupčího (Purchaser Code)
Určuje, který nákupčí je přidělen k dodavateli.
Centrum odpovědnosti (Responsibility Center)
Určuje kód pro centrum odpovědnosti, jako je distribuční hub, který je spojen s daným uživatelem, společností, zákazníkem nebo dodavatelem.
Zakázat vyhledávání podle názvu (Disable Search by Name)
Určuje, že můžete změnit název dodavatele v otevřených nákupních dokladech. Změna se vztahuje pouze na doklady.
Záložka Adresa a Kontakt (Address & Contact)
Záložka se na kartě dodavatele nedá editovat, Změny adresy musí přebíhat na kartě kontaktu přidáním nové registrační nebo korespondenční adresy
Komunikační údaje dodavatele (registrační adresa, telefon, fax, email, korespondenční adresa):
Adresa (Address)
adresa zákazníka (Ulice a Číslo popisné)
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Adresa 2 (Address)
dodatečné informace o adrese
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
PSČ (Post Code)
poštovní směrovací číslo z registrační adresy kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Kraj (Country)
kraj z registrační adresy kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Město (City)
město z registrační adresy kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Kód země / oblasti (Country/Region Code)
země z registrační adresy kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Kód korespondenční adresy (Correspondence Address Code)
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Adresa (Address)
adresa z koresp. adresy kontaktu (Ulice a Číslo popisné)
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
PSČ (Post Code)
poštovní směrovací číslo z koresp. adresy kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Město (City)
město z koresp. adresy kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Kód země / oblasti (Country/Region Code)
země z z koresp. adresy kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Telefonní číslo (Phone No.)
Určuje telefonní číslo kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Mobil (Mobil Phone No.)
Určuje číslo mobilního telefonu kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole editovatelne
E-mail (Email)
Určuje emailovou adresu kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole editovatelné
Číslo faxu (Fax No.)
Určuje faxové číslo kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole editovatelné
Domovská stránka (Home Page)
Určuje web kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole editovatelné
Typ korespondence (Correspondence Type)
Určuje upřednostňovaný typ korespondence pro interakci
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole editovatelné
Kód jazyka (Language Code)
Určuje jazyk, který bude použit pro překlad specifikovaného textu na dokladech pro zahraniční obchodní partnery, jako je popis zboží na potvrzení objednávky, nebo pro výběr layoutů pro interakce a emaily
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole editovatelné
Contact
Kód primárního kontaktu (Primary Contact Code)
Určuje primární číslo kontaktu pro dodavatele.
Kontakt (Contact)
Určuje jméno osoby, kterou pravidelně kontaktujete, když uskutečňujete obchody s tímto dodavatelem.
Záložka Operativní leasing (Operative Leasing)
Pole:
Filtr preferovaných značek (Preffered Make Filter)
Výběr z tabulky Přehled značek. Při výběru více značek je nutné použít svislou čáru (|).
Smlouva s dodavatelem předmětu (Object Vendor Contract Level)
Výběr z možností: Prázdné, Smlouva o spolupráci, Rámcová kupní smlouva
Tiskový výstup objednávky tankovacích karet (Fuel Card Order Print Definition)
Výběr z tabulky Definice tiskových výstupů
E-mail objednávky (Order E-mail)
Kalkulované pole, zobrazí počet emailových adres pro objednávky předmětu.
Záložka Fakturace (Invoicing)
Nastavení fakturace dodavatele (účtování, plátce atd.).
Pole:
DIČ (VAT Registration No.)
Určuje DIČ dodávatele pro dodávatele v zemích/oblastech EU.
IČ (Registration No.)
Určuje identifikační číslo dodávatele
Možnost ověřit IČ v Aresu rozkliknutím na tři tečky
Rodné číslo (Personal ID No.)
Určuje rodné číslo dodavatele
Hodnota se dotáhne z karty kontaktu daného dodavatele
Pole je needitovatelné, pokud chce hodnotu uživatel upravit, musí upravit rodné číslo na kartě kontaktu a ta se propíše také na kartu dodavatele
Daňové IČ (Tax Registration No.)
Určuje sekundární DIČ pro zákazníka.
Číslo EORI (EORI No.)
Určuje registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů, které se používá při výměně informací s celními orgány při uskutečňování obchodu do nebo z Evropské unie.
GLN (GLN)
Určuje zákazníka v souvislosti s odesláním elektronického dokladu.
Globální lokalizační číslo
Globální lokalizační číslo (Global Location Number) je v Systému GS1 určeno k identifikaci objektů nebo subjektů v rámci dodavatelského řetězce. Je nezbytné pro identifikaci obchodních partnerů v EDI komunikaci a pro GDSN. Lze pro něj používat pouze standardní 13místnou číselnou strukturu
Daňová povinnost (Tax Liable)
Určuje, zda zákazník odpovídá za prodejní daň.
Číslo věřitele (Pay-to Vendor No.)
Určuje číslo odlišného dodavatele, kterého budete platit za produkty dodané dodavatelem na kartě dodavatele.
Kód fakturační slevy (Invoice Disc. Code)
Určuje kód fakturační slevy dodavatele. Když zadáváte novou kartu dodavatele, číslo, které zadáte v poli Číslo, bude automaticky vloženo.
Ceny včetně DPH (Prices Including VAT)
Určuje, zda mají být zobrazena pole Jednotková cena a Částka na řádku na řádcích dokladu s nebo bez DPH.
Detaily účtování
Obecná obch.účto skupina (Gen. Bus. Posting Group)
Určuje typ obchodu dodavatele ke spojení transakcí, vytvořených pro tohoto dodavatele, s odpovídajícím finančním účtem na základě nastavení finančního účtování.
DPH obchodní účto skupina (VAT Bus. Posting Group)
Určuje specifikaci DPH příslušného zákazníka nebo dodavatele pro propojení transakcí provedených pro tento záznam s příslušným finančním účtem dle nastavení účtování DPH
Účto skupina dodavatele (Vendor Posting Group)
Určije typ obchodu dodavatele ke spojení obchodní transakce vytvořené pro dodavatele s odpovídajícím účtem hlavní knihy.
Zahraniční obchod
Kód měny (Currency Code)
Určuje kód měny, která je vložena jako výchozí, pokud vytvoříte nákupní doklad nebo řádky deníku pro dodavatele.
Typ transakce (Transaction Type)
Určuje výchozí typ transakce pro účely vykazování v Intrastatu.
Specifikace transakce (Transaction Specification)
Určuje výchozí specifikaci transakce pro účely vykazování v Intrastatu.
Typ přepravy (Transport Method)
Určuje výchozí typ přepravy pro účely vykazování v Intrastatu.
Zakázat kontrolu nespolehlivosti (Disable Unreliability Check)
Pokud je pole v defaultním stave (pole není zakliknuté)
bude se spouštět služba k získání zveřejněných informací o nespolehlivých plátcích a výsledek z prověření se ukazuje v poli Nespolehlivý plátce DPH na kartách dodavatelů a nákupních dokladech.
Táto služba také zveřejňuje informace o registrovaných bankovních účtech plátců (pouze tyto účty jsou povoleny pro platby). Informace o registrovaných bankovních účtech plátců jsou uloženy v Bankovních účtech dodavatele a používány v rámci platebního styku.Pokud uživatel nastaví hodnotu na = ANO. To znamená že kontrola nespolehlivosti bude zakázaná. Pokud by uživatel na takém to kontaktě spustil kontrolu nespolehlivosti systém ukáže hlášku: “Pro dodavatele D00010 není kontrola povolena.”
Nespolehlivý plátce DPH (VAT Unreliable Payer)
Do pole se dotáhne hodnota výsledku prověření v registru. Hodnota může být Ano/Ne a Nenalezeno. Po kliknutí na hodnotu se otevře seznam položek nespolehlivosti plátce s podrobnostmi o výsledku ověření.
Pokud je hodnota v poli Ano tak při účtovaní nákupních dokladů se ukáže uživatelovi hláška: “Dodavatel D00040 (CZ27221881) je nespolehlivý plátce DPH, Chcete pokračovat?”
Datum kontroly nespolehlivosti (Last Unreliability Check Date)
Datum odpovědi z registru. Po kliknutí na datum se otevře seznam položek nespolehlivosti plátce s podrobnostmi o výsledku ověření
Záložka Platby (Payments)
Nastavení způsobu plateb dodavatele (platební podmínky, způsoby platby atd.).
Pole:
Metoda vyrovnání (Application Method)
Určuje, jak vyrovnat platby pro položky tohoto dodavatele
Kód platební podmínky (Payment Terms Code)
Určuje vzorec, dle kterého se počítá datum splatnosti, datum skonta a částka skonta.
Kód způsobu platby (Payment Method Code)
Určuje způsob platby, například bankovní převod, hotovost nebo šek.
Priorita (Priority)
Určuje důležitost dodavatele, při navrhování plateb použitím funkce Navrhnout platby dodavatele.
Nepoužívat platební odchylku (Block Payment Tolerance)
určuje, zda prodejce povoluje toleranci platby
Tisk výpisů (Print Statements)
Určuje tisk výkazů pro záznam dodavatele.
Číslo posledního výpisu (Last Statement No.)
Určuje číslo posledního výpisu.
Datum posledního výpisu (Last Statement Date)
Určuje datum posledního výpisu.
Kód preferovaného bankovního účtu (Preferred Bank Account Code)
Určuje bankovní účet dodavatele, který bude použit jako výchozí na řádcích platebního deníku pro export platebního souboru do banky.
Typ partnera (Partner Type)
Určuje, jestli dodavatel je osoba nebo společnost.
Typ partnera Intrastat (Intrastat Partner Type)
Určuje pro vykazování Intrastat, zda je dodavatelem osoba nebo společnost.
Kód platební podmínky cash flow (Cash Flow Payment Terms Code)
Určuje platební podmínky, které budou použity pro vypočítání cashflow.
Číslo kreditora (Creditor No.)
Určuje číslo dodavatele
Záložka Příjem (Receiving)
Záložka slouží pro nákup zboží od dodavatele.
Pole:
Kód lokace (Location Code)
Určuje umístění skladu, kam musí být položky od dodavatele podle výchozího nastavení obdrženy
Kód způsobu dodávky (Shipment Method Code)
Určuje dodací podmínky související dodávky, jako je například zdarma na palubu (FOB).
Výpočet průběžné doby (Lead Time Calculation)
Určuje vzorec data pro čas potřebný k doplnění zboží.
Kód základního kalendáře (Base Calendar Code)
Určuje upravitelný kalendář pro plánování doručení, který uchovává pracovní dny a svátky dodavatele.
Upravený kalendář (Customized Calendar)
Určuje, zda jste nastavili vlastní kalendář pro dodavatele
Kód nadměrného příjmu (Over-Receipt Code)
Určuje kód nadměrného příjmu, který bude použit jako výchozí pro aktuálního dodavatele.
Výchozí kód adresy objednávky (Default Order Address Code)
Určuje výchozí adresu objednávky dodavatele.
Záložka Funding (Funding)
Viac informácii v Funding
Na záložce jsou uloženy informace o dodavateli /bance/ pro funding.
Pole:
Banka (Funding)
Defaultní hodnota Ne
parametr na označení Dodavatel (banka), která poskytla úvěrový rámec
Zkratka (Acronym)
textové pole, do kterého může uživatel manuálně zadat zkratku pro daného Dodavatele (banka)
Záložka Poskytované služby (Provided Services)
Pokud jsou poskytované služby uvedeny na kartě dodavatele, po vytvoření rámcové servisní smlouvy se do karty smlouvy propíšu z karty dodavatele. Pokud jsou poskytované služby zadané na rámcové servisní smlouvě a na kartě dodavatele zadané nebyly, systém je propíše na kartu dodavatele.
Pole:
Druh služby (Service Kind)
Druhy poskytovaných služeb dodavatelem
Typ služby (Service Type Code)
Typ služby daného druhu
Filtr značky (Make Filter)
Uživatel může vybrat z číselníku značek jednu nebo více značek vozů
Pokud je vyplněn filtr značky, poskytovaná služba je určena pouze pro tyto značky
Popis (Description)
Textové pole pro poznámku uživatele
Platnost od (Valid From)
Platnost od poskytované služby
Platnost do (Valid To)
Platnost do kdy je / nebo byla daná služba poskytována
Číslo obchodního místa (Business Location No.)
Pokud je daná služba poskytována jenom/také na konkrétním obchodním místě uživatel vybere dané obchodné místo
Číslo rámcové servisní smlouvy (Maintenance Agreement No.)
Pokud je daná služba poskytována v rámci rámcové smlouvy bude v tomto poli vybrána hodnota čísla rámcové smlouvy. Pokud je služba zadána na rámcové smlouvě, řádek služby bude automaticky vytvořen také v této záložce s evidovaným číslem rámcové smlouvy
Záložka Kontaktní osoby (Contact Persons Services)
Pole:
Číslo obchodního místa (Business Location No.)
Výběr z tabulky Obchodní místa kontaktu
Servis / předmět (Service / Object)
Zda se jedná o osobu pro oblast Služeb nebo nákup Předmětu
Druh služby (Contact Service Kind)
Uživatel vybere druh služby poskytované danou osobou
Filtr značky (Make Filter)
Pokud je služba poskytovaná bez ohledu na značku, je toto pole prázdné.
Pokud je daná služba poskytovaná jen pro konkrétní značku, určí uživatel v tomto poli.
Uživatel může zadat jednu nebo více značek oddělených „|“
Popis (Description)
Textové pole pro poznámku
Číslo kontaktní osoby (Contact Person No.)
Výběr kontaktu z číselníku kontaktů
Jméno (First Name)
Textové pole
needitovatelné
Dotáhne se automaticky hodnota podle zadaného Čísla kontaktní osoby z pole Jméno z Detailu názvu na kartě kontaktu
Přímení (Surname)
Textové pole
needitovatelné
Dotáhne se automaticky hodnota podle zadaného Čísla kontaktní osoby z pole Příjmení z Detailu názvu na kartě kontaktu
Telefon (Phone No.)
needitovatelné
Dotáhne se automaticky hodnota podle zadaného Čísla kontaktní osoby z pole Telefonní číslo na kartě kontaktu
E-mail
Textové pole 80 znaků
Editovatelné
Uživatel vyplní manuálně
E-mail objednávky servisu (Service Order E-mail)
E-mailová adresa pro zaslání objednávky servisních práci, pokud je potřebné zaslat před zahájením opravyThe tab stores information about the vendor (bank) for funding
Provided Services
Information about the services provided by the supplier
Contact Persons Services
Contact persons for the Service area or the purchase of an object
General Tab
Basic information about the supplier (name, legal personality code, legal form code, etc.)
Field:
No. (No.)
Specifies the number of the involved entry or record, according to the specified number series.
Name
Specifies the name of the vendor. You can enter a maximum of 100 characters, numbers, and letters.
VAT Registration No.
VAT Tax Identification Number
If the field is empty and the user enters a value after leaving the field, the check for that VAT number will go to the VIES register and display the verification and details tab after checking the BC
Detail Type
The detail type determines whether the contact is a company (the entity we do business with) or just a person. This means, for example, that the customer can be a private person, i.e. it is a Type of Person and a detail of the Company.
Legal Form Code
The field is used to record the legal form of the contact (e.g. PO entrepreneur, FON – natural person not entrepreneur, FOP – natural person entrepreneur, etc.).
Legal Subjectivity Code
The field is used to select the legal personality of the contact. According to the selected legal subjectivity, editable fields are set in BC.
Closed (Blocked)
Specifies which transactions with the vendor can't be processed, for example, because the vendor has been declared insolvent.
Closed-Privacy Blocked
Specifies whether access to data subject data should be restricted during day-to-day operations. This is useful, for example, when protecting data from changes as part of privacy controls.
Balance (LCY)
Specifies the total value of your completed purchases from the vendor in this fiscal year. It's calculated from the amounts excluding VAT on all completed purchase invoices and credit memos.
Last Date Modified
Specifies when the record was last modified
Changed By
Specifies the user who last modified the record
Balance (LCY) As Customer
Specifies the amount that this customer owes you. This is relevant if the customer is also a supplier. The amount is the result of offsetting their liabilities and receivables.
Balance Due (LCY)
Specifies the total value of your unpaid purchases from the vendor in the current fiscal year. This is calculated from amounts that do not include VAT on all open purchase invoices and credit memos.
Document Sending Profile
Preferred sending method for this vendor – You don't have to select a sending method every time you post and send a document to the vendor. Documents for this vendor will be sent using the specified sending profile, and this setting overrides the default document sending profile.
Search Name
Specifies an alternate name that you can use to search for the record if you can't remember the value in the Name field.
Intrapod code. Partner IC Partner Code
Specifies the intercompany vendor code if the vendor is one of the intercompany partners.
Purchaser Code
Specifies which purchaser is assigned to the vendor.
Responsibility Center
Specifies the code for the responsibility center, such as a distribution hub, that is associated with the given user, company, customer, or vendor.
Disable Search by Name
Specifies that you can change the vendor name on open purchase documents. The change applies only to documents.
Address & Contact tab
The tab cannot be edited on the vendor card, Address changes must be transferred to the contact card by adding a new registration or correspondence address
Vendor communication data (registration address, telephone, fax, e-mail, correspondence address):
Address
Customer Address (Street and House Number)
pulls from the equilibrium field from the contact
non-editable field
Address 2 (Address)
Additional Address Information
pulls from the equilibrium field from the contact
non-editable field
Post Code (Post Code)
Postal code from the contact's registration address
pulls from the equilibrium field from the contact
non-editable field
Kraj (Country)
Region from Contact Registration Address
pulls from the equilibrium field from the contact
non-editable field
City
City from the contact's registration address
pulls from the equilibrium field from the contact
non-editable field
Country/Region Code
Country from Contact Registration Address
pulls from the equilibrium field from the contact
non-editable field
Correspondence Address Code
pulls from the equilibrium field from the contact
non-editable field
Address
Address from Koresp. Contact Addresses (Street and House Number)
pulls from the equilibrium field from the contact
non-editable field
Post Code (Post Code)
Postal code from Koresp. Contact Addresses
pulls from the equilibrium field from the contact
non-editable field
City
A town from Koresp. Contact Addresses
pulls from the equilibrium field from the contact
non-editable field
Country/Region Code
Country Z Z Koresp. Contact Addresses
pulls from the equilibrium field from the contact
non-editable field
Phone No.
Specifies the phone number of the contact
pulls from the equilibrium field from the contact
non-editable field
Mobil Phone No.
Specifies the contact's mobile phone number
pulls from the equilibrium field from the contact
Field editable
E-mail (Email)
Specifies the e-mail address of the contact
pulls from the equilibrium field from the contact
Field editable
Fax No.
Specifies the fax number of the contact
pulls from the equilibrium field from the contact
Field editable
Home Page
Specifies the contact's site
pulls from the equilibrium field from the contact
Field editable
Correspondence Type
Specifies the preferred type of correspondence for the interaction
pulls from the equilibrium field from the contact
Field editable
Language Code
Specifies the language that will be used to translate specified text on documents for foreign business partners, such as the product description on an order confirmation, or to select layouts for interactions and emails
pulls from the equilibrium field from the contact
Field editable
Contact
Primary Contact Code
Specifies the primary contact number for the vendor.
Contact
Specifies the name of the person you contact regularly when you do business with this vendor.
Operative Leasing Tab
Field:
Preffered Make Filter
Selection from the Brand Overview table. When selecting multiple tags, you must use a vertical line (|).
Object Vendor Contract Level
Multiple Choices: Empty, Cooperation Contract, Framework Purchase Contract
Fuel Card Order Print Definition
Selection from the Printout Definition table
Order E-mail
Calculated field, displays the number of email addresses for object orders.
Invoicing tab
Set up vendor invoicing (billing, payer, and so on).
Field:
VAT Registration No.
Specifies the vendor VAT number for vendors in EU countries/regions.
Registration No. (Registration No.)
Specifies the vendor identification number
Possibility to verify the registration number in Ares by clicking on the three dots
Personal ID No.
Specifies the vendor's social security number
The value is downloaded from the contact card of the vendor
The field is non-editable, if the user wants to edit the value, he must edit the birth number on the contact card and it will also be written to the vendor card
Tax Registration No.
Specifies the secondary VAT number for the customer.
EORI No.
It determines the registration and identification number of economic operators, which is used in the exchange of information with customs authorities when conducting trade to or from the European Union.
GLN (GLN)
Specifies the customer in connection with sending the electronic document.
Global Location No.
The Global Location Number in the GS1 System is designed to identify objects or entities within the supply chain. It is necessary for the identification of business partners in EDI communication and for GDSN. Only the standard 13-digit numeric structure can be used for it
Tax Liable
Specifies whether the customer is responsible for sales tax.
Pay-to Vendor No.
Specifies the number of the different vendor that you will pay for vendor-supplied products on the vendor card.
Invoice Disc. Code
Specifies the vendor's invoice discount code. When you enter a new vendor card, the number that you enter in the No. field is automatically inserted.
Prices Including VAT (Prices Including VAT)
Specifies whether to show the Unit Price and Line Amount fields on document lines with or without VAT.
Posting Details
Gen. Bus. Posting Group (Gen. Bus. Posting Group)
Specifies the vendor store type to associate transactions that are created for this vendor with the corresponding general ledger account, based on the general ledger posting setup.
VAT Bus. Posting Group)
Specifies the VAT specification of the relevant customer or vendor to link transactions made for this record to the appropriate general ledger account according to the VAT posting setup
Vendor Posting Group
Specifies the vendor store type to associate the business transaction created for the vendor with the corresponding general ledger account.
Foreign trade
Currency Code
Specifies the currency code that is inserted by default when you create a purchase document or journal lines for a vendor.
Transaction Type
Specifies the default transaction type for Intrastat reporting purposes.
Transaction Specification
Specifies the default transaction specification for Intrastat reporting purposes.
Transport Method
Specifies the default transport type for the purpose of reporting in Intrastat.
Disable Unreliability Check
If the field is in its default state (the field is not checked)
A service will be launched to obtain published information about unreliable payers and the result of the review will be shown in the Unreliable VAT Payer field on vendor cards and purchase documents.
This service also publishes information about registered bank accounts of payers (only these accounts are allowed for payments). Information about registered payers' bank accounts is stored in the Vendor's Bank Accounts and used in the payment system.If the user sets the value to = YES. This means that the unreliability check will be disabled. If a user runs an unreliability check on such a contact, the system will show the message: "The check is not allowed for supplier D00010."
VAT Unreliable Payer
The value of the scan result in the registry is downloaded to the field. The value can be Yes/No and Not Found. When you click on the value, a list of payer unreliability items opens with details about the validation result.
If the value in the field is Yes, then when posting purchase documents, the user will see the message: "Vendor D00040 (CZ27221881) is an unreliable VAT payer, do you want to continue?"
Last Unreliability Check Date
The date of the response from the registry. When you click on the date, a list of payer unreliability items opens with details about the verification result
Payments tab
Set up vendor payment methods (payment terms, payment methods, and so on).
Field:
Application Method
Specifies how to apply payments for this vendor's ledger entries
Payment Terms Code
Specifies the formula by which the due date, discount date, and discount amount are calculated.
Payment Method Code
Specifies the payment method, such as bank transfer, cash, or check.
Priority
Specifies the importance of the vendor when proposing payments by using the Suggest Vendor Payments feature.
Do not use payment variance (Block Payment Tolerance)
Specifies whether the seller allows payment tolerance
Print Statements
Specifies the printing of reports for the vendor record.
Last Statement No.
Specifies the number of the last statement.
Last Statement Date
Specifies the date of the last statement.
Preferred Bank Account Code
Specifies the vendor's bank account that will be used as the default on payment journal lines for exporting the payment file to the bank.
Partner Type
Specifies whether the vendor is a person or a company.
Intrastat Partner Type
Specifies for Intrastat reporting whether the vendor is a person or a company.
Cash Flow Payment Terms Code
Specifies the payment terms that will be used to calculate cash flow.
Creditor No.
Specifies the vendor number
Receiving Tab
The tab is used to purchase goods from the supplier.
Field:
Location Code
Specifies the warehouse location where items must be received from the vendor by default
Shipment Method Code
Specifies the delivery conditions of the related shipment, such as free on board (FOB).
Lead Time Calculation
Specifies a date formula for the amount of time it takes to replenish the item.
Base Calendar Code
Specifies an editable calendar for arrival scheduling that keeps track of the vendor's working days and holidays.
Customized Calendar
Specifies whether you have set up a custom calendar for the vendor
Over-Receipt Code
Specifies the excess receipt code that will be used as the default for the current vendor.
Default Order Address Code
Specifies the vendor's default order address.
Funding Tab
More information in Funding
The tab contains information about the supplier /bank/ for funding.
Field:
Bank (Funding)
Default Value No
parameter to designate Supplier (bank) that provided the credit facility
Abbreviation (Acronym)
text field where the user can manually enter the abbreviation for the given Vendor (bank)
Provided Services tab
If the services provided are listed on the vendor card, after creating the framework service agreement, I will be copied from the vendor card to the contract card. If the provided services are specified in the framework service contract and were not entered on the vendor card, the system will copy them to the vendor's card.
Field:
Service Kind
Types of services provided by the supplier
Service Type Code
Type of service of a given type
Make Filter
The user can select one or more car brands from the make list
If a tag filter is filled in, the service provided is intended only for these tags
Description
User note text box
Valid From
Valid From Service Provided
Valid To
Validity until when the service is/or was provided
Business Location No.
If the service is provided only/also at a specific business location, the user selects the given business location
Maintenance Agreement No.
If the service is provided under a framework agreement, the value of the framework agreement number is selected in this field. If the service is specified in a framework agreement, a service line will also be automatically created in this tab with the registered framework agreement number
Contact Persons Services Tab
Field:
Business Location No.
Select from the Contact Business Places table
Service / Object
Whether it is a person for the Service area or the purchase of an Item
Contact Service Kind
The user selects the type of service provided by the person
Make Filter
If the service is provided regardless of brand, this field is blank.
If the service is provided only for a specific brand, the user specifies in this field.
The user can enter one or more tags separated by "|"
Description
Comment text box
Contact Person No.
Select a contact from the contact list
First Name
Text box
non-editable
The value is automatically drawn according to the entered Contact Person No. from the Name field from the Name Detail on the contact card
Surname
Text box
non-editable
The value according to the entered Contact Person No. from the Surname field from the Name Detail on the contact card is automatically completed
Phone No.
non-editable
The value is automatically drawn according to the entered Contact Person No. in the Phone Number field on the contact card
Email
Text field 80 characters
Editable
User fills in manually
Service Order E-mail
E-mail address to send the order for service work, if it needs to be sent before the start of the repair