...
Číslo (No.)
Číslo výkazu přidělí systém z nastavené číselné řady
Typ výkazu (Statement Type)
Uživatel vybírá z možných hodnot:
Přírůstky (Additions)
Úbytky (Disposals)
Změny (Changes)
Prodloužení (Prolongation)
Nevyřazovat (Keep)
Kmen (Insurance Portfolio)
Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)
Uživatel vybere pojišťovnu
Číslo produktu (Insurance Product No.)
Uživatel vybere produkt pojišťovny
Kód reportu pojištění (Insurance Report Code)
Uživatel vybere kód reportu z Přehledu definice reportů pojištění, zafiltrovaného na Typ výkazu, Číslo pojišťovny a Číslo produktu
Číslo rámcové smlouvy (Framework Agreement No.)
Doplní systém z vybraného kódu reportu pojištění
Číslo sady (Set No.)
Uživatel vyplní výběrem ze seznamu pojistných sad, pokud potřebuje udělat výkaz zvlášť pro nějakou sadu. Vyplnění pole není povinné
Kód reportovací množiny (Insurance Reporting Group)
Doplní systém z vybraného kódu reportu pojištění
Datum výkazu (Statement Date)
Systém plní aktuální datum, den vytvoření Karty výkazu pojištění, uživatel může změnit
Datum od (Date From)
Uživatel vybere počátek období, které reportuje
Povinné pole
Pro typ výkazu
Přírůstky a Úbytky platí
Pokud uživatel zadá přesné období, např. měsíční, do výkazu se nenaplní dodatečně aktivované/vyřazené smlouvy z předchozích období (dodatečně aktivované/ukončené smlouvy)
Pokud Datum od zadá měsíc, dva do minulosti, systém do výkazu naplní i smlouvy za předchozí období, které ještě nebyly nahlášené pojišťovně
Kmen platí
Kontrola kmene se provádí vždy samostatně za jednotlivá období
Není možné dělat kontrolu kmene za více než jedno období najednou
Pokud po vydání kmene došlo k dodatečné aktivaci smluv a k pozdějšímu zaslání přírůstků, kmenový výkaz se generuje za stejné období jako přecházející kmen. Pomocí filtru je možné naplnit řádky pouze s požadovanými smlouvami
Pokud uživatel zadá, při opakovaném generování kmene, stejné období, např. měsíční, do výkazu se naplní všechny smlouvy pro zadané období v polích Datum od - Do datumu bez ohledu, zda byly již v minulosti odeslány anebo nebyly
Do datumu (Date To)
Uživatel vybere konec období, které reportuje
Zahrnout nahlášené po (Include Reported After)
Pole je editovatelné pouze pro výkaz typu Přírůstky a Úbytky
V případě, že uživatel chce do výkazu zahrnout smlouvy, které už byly reportovány (mají vyplněný Datum nahlášení do pojišťovny/Datum odhlášení do pojišťovny) vyplní v tomto poli datum původního hlášení anebo datum před datem původního hlášení.
...
Do podformuláře výkazu systém načítá všechny smlouvy, které odpovídají parametrům v hlavičce výkazu.
Navrhnout řádky
Řádky podformuláře výkazu pojištění plní funkce Navrhnout řádky, kterou je možné spustit z karty výkazu pojištění přes Proces/Navrhnou řádky
Po kliknutí na Navrhnout řádky systém zobrazí dialogové okno se zobrazením filtrů pro jednotlivé výkazy pojištění.
Dialogové okno obsahuje možnost zadat další filtr pro jednotlivé typy výkazů výběrem polí z hlavičky pojistné smlouvy (např. načítání pouze vybraných pojistných smluv)
Filtr: Přírůstky / úbytky
Filtr: Změny
Filtr: Kmen
Po potvrzení OK systém naplní podformulář výkazu pojištění pojistnými smlouvami, které vyhovují zadaným parametrům v hlavičce výkazu pojištění a případným filtrům z dialogového okna.
Uživatel může řádky smazat a načíst znovu použitím funkce Navrhnout řádky.
Výkaz typu Přírůstky (Additions)
Plní všechny pojistné smlouvy, jejichž hodnota v poli Platnost od na Kartě pojistné smlouvy odpovídá období Datum od – Do datumu v hlavičce na Kartě výkazu pojištění
Výkaz typu Úbytky (Disposals)
Plní všechny pojistné smlouvy, jejichž hodnota v poli Platnost do na Kartě pojistné smlouvy odpovídá období Datum od – Do datumu v hlavičce na Kartě výkazu pojištění
Výkaz typu Změny (Changes)
Plni všechny pojistné smlouvy, u kterých najde rozdíl v datech (sledovaných polích)
Nedoplní pojistné smlouvy, na kterých je vyplněno Datum odhlášení do pojišťovny
Výkaz typu Kmen (Insurance Portfolio)
Plní aktivní smlouvy, které mají vyplněný
Datum nahlášení do pojišťovny na Kartě pojistné smlouvy (záložka Účtování), který se plní vydáním výkazu přírůstků
Datum od - Do datumu z hlavičky výkazu pojištění je z intervalu datumů předpisů splátky pojistného od – do na pojistné smlouvě na záložce Účtování
Podstatné pro výběr pojistných smluv dle období je porovnání období ve výkazu. Podle zadaného období vybírá řádky pojistného kalendáře pro pojišťovnu (do kmene se dostanou i pojistky, které začaly i skončily ve stejném měsíci, např. ukončené po pár dnech)
Funkce neplní samostatně řádky pojistných smluv doplňků přislouchajících k hlavnímu produktu, např. doplňky ke Kasku. Údaje o doplňcích plní do řádku k hlavnímu produktu pojištění v polích určených pro doplňky
Do výkazu se plní smlouvy ve stavu
Aktivní (Active)
Změnová kopie (Change Copy), tyto smlouvy mají příznak v poli Změnová kopie existuje = Ano a brání vydání výkazu
Do výkazu se neplní smlouvy ve stavu
Storno (Canceled)
Nerealizovaná (Unrealized)
Příprava (Preparation)
Podformulář výkazu pojištění - Pole výkazu pro typy Přírůstky / Úbytky / Změny (Statement fields for types Additions / Disposals / Changes).
Popis polí podformuláře platí i pro první část výkazu typu Kmen
...
Číslo pojistné smlouvy (Insurance Contract No.)
Plní funkce Navrhnout řádky
...
Číslo smlouvy pojišťovny (Insurance Company Contract No.)
Plní funkce Navrhnout řádky, v případě, že je pole vyplněné na pojistné smlouvě
Změnová kopie existuje (Change Copy Exists)
...
V případě, že na smlouvě o financování je vytvořená změnová kopie, systém označí danou smlouvu tímto příznakem
...
Číslo návrhu (Draft No.)
Plní funkce Navrhnout řádky, v případě, že je pole vyplněné na pojistné smlouvě
Číslo smlouvy financování (Financing Contract No.)
Plní funkce Navrhnout řádky
Název zákazníka (Customer Name)
Plní funkce Navrhnout řádky
VIN (VIN) a Registrační číslo vozidla (Car Registration Plate No.)
Plní funkce Navrhnout řádky, v případě, že je pole vyplněné na předmětu financování
Pro rata (Pro Rata)
Plní funkce Navrhnout řádky, v případě, že první splátka pojištění je vypočtená za neúplný měsíc
Sazba vůči pojišťovně (Insurance Company Rate)
Pokud nebyla změna sazby pojistné smlouvy (to je Výsledné sazby = NE) je sazba vůči pojišťovně doplněna z hlavičky pojistky
Pokud byla změna sazby pojistné smlouvy (to je Výsledné sazby = Ano) je sazba vůči pojišťovně doplněna dle platnosti z tabulky Změna sazby pojistné smlouvy
Roční pojistné vůči pojišťovně (Insurance Company Year Amount)
Pokud nebyla změna sazby pojistné smlouvy (to je Výsledné sazby = NE) je roční pojistné vůči pojišťovně doplněno z hlavičky pojistky
Pokud byla změna sazby pojistné smlouvy (to je Výsledné sazby = Ano) je roční pojistné vůči pojišťovně doplněno dle platnosti s tabulky Změna sazby pojistné smlouvy
Měsíční pojistné vůči pojišťovně (Insurance Company Month Amount)
Plní funkce Navrhnout řádky výši měsíční splátky z pojistného kalendáře pojišťovny podle data zaúčtování pro dané období výkazu.
Datum nahlášení do pojišťovny (Insurance Company Check-in)
Plní funkce Navrhnout řádky z pojistné smlouvy
Datum odhlášení do pojišťovny (Insurance Company Check-out)
Plní funkce Navrhnout řádky z pojistné smlouvy
Doplněk 1 až 7. Uživatel muže reportovat max. 7 doplňků.
Do řádku výkazu se dotahují následující hodnoty:
Doplněk 1 - číslo pojistné smlouvy (Addition 1 - Insurance Contract No.)
Doplněk 1 - číslo produktu (Addition 1 - Product No.)
Doplněk 1 – platnost od (Addition 1 – Valid From)
Doplněk 1 – platnost do (Addition 1 – Valid To)
Doplněk 1 - sazba vůči pojišťovně (Addition 1 – Inrusance Company Rate)
Pokud nebyla změna sazby pojistné smlouvy (to je Výsledné sazby = NE) je sazba vůči pojišťovně doplněna z hlavičky pojistky
Pokud byla změna sazby pojistné smlouvy (to je Výsledné sazby = Ano) je sazba vůči pojišťovně doplněna dle platnosti s tabulky Změna sazby pojistné smlouvy
Doplněk 1 - roční pojistné vůči pojišťovně (Addition 1 – Ins. Com. Year Amount)
Pokud nebyla změna sazby pojistné smlouvy (to je Výsledné sazby = NE) je roční pojistné vůči pojišťovně doplněno z hlavičky pojistky
Pokud byla změna sazby pojistné smlouvy (to je Výsledné sazby = Ano) je roční pojistné vůči pojišťovně doplněno dle platnosti s tabulky Změna sazby pojistné smlouvy
Doplněk 1 - měsíční pojistné vůči pojišťovně (Addition 1 – Ins. Com. Month Amount)
Plní funkce Navrhnout řádky výši měsíční splátky z pojistného kalendáře pojišťovny podle data zaúčtování pro dané období výkazu.
Doplněk 1 – kód varianty (Addition 1 – Product Variant Code)
Doplněk 1 – popis (Addition 1 – Description)
Doplněk 1 – kód krytí (Addition 1 – Insurance Coverage Code)
Doplněk 1 – kód limitu (Addition 1 – Insurance Limit Code)
Doplněk 1 – kód spoluúčasti (Addition 1 – Insurance Participation Code)
Doplňky se reportují jako součást základního pojistného produktu, např. Kasko, nemají samostatné reporty
Pole do definice reportu pro pojišťovnu se vybírá z navrženého řádku na Karta výkazu pojištění. Jiné hodnoty doplňků než výše uvedené, pole systém neposkytuje.
Podformulář výkazu pojištění - Pole výkazu pro typ Kmen
Řádky výkazu typu Kmen zobrazují kromě výše uvedených polí i následující pole, které slouží pro kontrolu kmene od pojišťovny.
Hodnoty následujících polí se plní importem kmene z pojišťovny a slouží k odsouhlasení hodnot:
Číslo smlouvy pojišťovny 2 (Insurance Contract No. 2)
Číslo návrhu 2 (Draft No. 2)
Číslo smlouvy financování 2 (Financing Contract No. 2)
Alternativní název (Customer Name 2)
VIN 2 (VIN 2)
Registrační číslo vozidla 2 (Car Registration Plate No. 2)
Pro rata 2 (Pro Rata 2)
Pole není předmětem importu, neplní se
Měsíční pojistné vůči pojišťovně 2 (Insurance Company Month Amount 2)
Rozdílné částky (Different Amount)
OC změní hodnotu pole na Ano v případě, že výše pojistného z pole Měsíční pojistné vůči pojišťovně a importovaného pole Měsíční pojistné vůči pojišťovně 2 je rozdílná a výkaz kmene nedovolí vydat
OC ponechá hodnotu pole Ne v případě, že:
výše rozdílu je v limitu Odchylky výkazu (pole v Nastavení pojištění)
importovaná částka sedí na částku měsíčního pojištění hlavní pojistky včetně výše měsíčního pojištění za všechny doplňky
Spárovaná položka (Paired Entry)
OC změní hodnotu pole na Ano v případě, že hodnoty polí řádků naplněné funkcí Navrhnou řádky a polí naplněných importem se shodují.
Import kmene z pojišťovny
...