...
Do podformuláře výkazu systém načítá všechny smlouvy, které odpovídají parametrům v hlavičce výkazu.
Import kmene z pojišťovny
Funkce Import kmene z pojišťovny zpracuje soubor v MS-Excel a naplní druhou část řádků podformuláře (označené číslem 2).
Soubor zaslaný z pojišťovny uživatel upraví na jednotný tvar určený pro import.
Uživatel spustí funkci import z Karty výkazu pojištění přes Kontrolní reporty (Check Reports) a Import kmene z pojišťovny (Import Insurance Portfolio From Insurance Company)a vybere připravený soubor.
Systém čte řádky v souboru a hledá odpovídající klíče v první části řádku:
Číslo návrhu (Draft No.)
Pokud pole je vyplněno na smlouvě, slouží pro párování a odsouhlasení kmene
Název zákazníka (Customer Name)
Nejedná se o klíčový údaj, má jen informativní význam
Číslo smlouvy o financování (Financing Contract No.)
Klíčový údaj pro odsouhlasení kmene
Měsíční pojistné vůči pojišťovně (Insurance Company Month Amount)
Klíčový údaj pro odsouhlasení kmene, pokud je výše pojistného rozdílná OC označí pole Rozdílné částky = Ano
VIN (VIN)
Používá se pro párování a odsouhlasení kmene
Registrační číslo vozidla (Car Registration Plate No.)
Používá se pro párování a odsouhlasení kmene
Číslo smlouvy v pojišťovně (Insurance Company Contract No.)
Obvykle v OC je pole na pojistných smlouvách prázdné. Plní se na základě importu z kmene z pojišťovny
Při opakovaném importu kmene systém původní a novu hodnotu pole nekontroluje a ani nepřepisuje, na Kartě pojistné smlouvy zůstane původní hodnota.
OC po dokončení importu provedl následující úkony (výsledný stav importu):
Pro řádky s úplnou shodou doplní údaje z importovaného souboru a označí příznak Spárovaná položka = Ano
Řádek pro hlavní pojistku s doplňkem bude označen jako spárovaný v případě, že částka importovaného záznamu bude shodná s částkou pojistného vůči pojišťovně za hlavní pojistku anebo s částkou součtu pojistného hlavní pojistky a všech její doplňků
Pro řádky se stejným klíčem, ale rozdílnou částkou označí příznak Rozdílné částky = Ano
V poli Rozdílné částky zůstane hodnota Ne v případě, že výše rozdílu je v limitu Odchylky výkazu (pole v Nastavení pojištění)
Importované řádky, kde nenašel odpovídající klíč, přidá na konec. Mají první část prázdnou (nebyly nalezeny řádky načteny do výkazu z OC)
Řádky, pro které v importním souboru nebyl záznam, mají druhou část prázdnou.
Uživatel zkontroluje případné:
rozdíly – sloupec Rozdílná částka = Ano
nespárované řádky – sloupec Spárovaná položka = Ne
Výkazy s rozdílnou částkou anebo nespárovanými řádky není možné vydat.
Po prověření uživatel zajistí opravu chyb v pojistných smlouvách nebo v kmeni z pojišťovny. Odpovědný uživatel vydá odsouhlasený kmen. Ten je pak zdrojem sestav pro platbu pojistného. (vydání výkazu je popsáno v kapitole níže).
Porovnání s minulým obdobím
...