...
Systém otevře dialogové okno, kde uživatel zvolí kód :
Kód fakturačního interface (výběr je zafiltrován dle spouštěného reportu),
...
Číslo dodavatele
Číslo dokladu
Zúčtovací datum
Měna - v případě cizí měny i kód měnu.
...
pokud je datová věta
...
v lokální měně, musí zůstat kód měny prázdný
...
Systém v dalším dialogovém okně umožní uživateli vybrat soubor k importu.
Po úspěšném zpracování systém zobrazí informační hlášku “Import dokončen.” dokončen” a otevře kartu Hlavičky “Hlavičky zásobníku fakturačního interface interface” s nahranými daty.
Karta zásobníku fakturačního interface obsahuje vedle hlavičky i subform s řádky zpracované datové věty k dané dávce.
...
Systém při importu hledá nejdříve podle schvalovacího čísla schválení. Pokud nenajde, hledá podle SPZ.
...
Formát datové věty je v tomto případě stejný jako popsaný soubor „Přezouvání“ – viz kapitola Mapování fakturačního interface, jen v tomto případě je jako první údaj před číslo dodacího listu přidáno číslo nákupní faktury.
Spuštění úlohy.
Po vyplnění kódu fakturačního interface (výběr je zafiltrován dle spouštěného reportu), dodavatele a zúčtovacího data systém otevře dialogové okno s výběrem cesty zdrojového souboru.
Po odkliknutí Otevřít systém začne zpracovávat datový soubor.
Soubor Ze souboru bude vytvořeno tolik dávek, kolik obsahuje čísel faktur. Např. pokud soubor obsahoval dvě čísla faktur a systém vytvořil vytvoří dvě dávky.
Každá dávka má svou hlavičku zásobníku fakturačního interface, protože ke každé dávce přijde nákupní faktura a bude se párovat s dávkou.
...
Pokud není platná, systém při importu zapíše chybovou hlášku do
zásobníku fakturačního interface k danému řádku: „Služba není aktivní“
...
A: Datum DPH je před Datem vytvoření nabídky
Protože Datum DPH < Datum vytvoření nabídky, systém správně označí chybu (v červnu nebyla služba platná ani podle nabídky)
K vyhodnocení, zda byla platná služba, používáme „Ultimo datum, je to 1. den z měsíce Datum DPH datové věty.
B: Datum DPH je po Datem vytvoření nabídky
Příznak Refakturovat je správně NE, Částka k refakturaci je 0 a Důvod přefakturace je prázdný, protože Datum vytvoření nabídky je 1.9.2023:
Systém nevypsal chybu, protože Datum vytvoření nabídky je 1.9.2023, takže 4.9. z tohoto pohledu už byla služba platná.
C: Datum DPH je po Datu předání
Povolenka byla vytvořená a schválená před předáním předmětu:
Služby začínají po předání:
Řádek zásobníku je správně, neoznačil se měkkou chybou, protože systém posuzuje v tomto případě k začátku platnosti služby podle Data vytvoření nabídky.
Datum DPH v datové větě před ukončením služby
...
Pokud uživatel nedá po označení akceptovaných chyb „Aktualizovat řádky“ – systém vypíše chybové hlášení:
Stejné chybové hlášení vypíše i v případě, že v dávce zůstali neakceptované měkké chyby a uživatel spustil zpracování. V tomto případě systém řádek s neakceptovanou měkkou chybou znovu prověří a vrátí do „stavu zpracování“ Chyba.
...
Na FactBoxech k předmětu, které zobrazuje, že daný předmět je na více smlouvách.
...
Při zpracování datových vět v zásobníku fakturačního interface systém může vytvářet povolení servisu dodatečně. Je to u služeb, kde není povinné schvalovat předem, např. skladování pneu.
Pokud na službě smlouvy je označena daná služba Refakturovat, nebo tato služba vůbec na smlouvě není, systém označuje řádek automaticky.
Systém po dohledání povolenky a kontrole služby zatrhne pole Refakturovat a vyplní „částku k refakturaci“:.