Versions Compared

Version Old Version 1 New Version 2
Changes made by

Tomas Nagy

Tomas Nagy

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po kliknutí systém spustí průvodce (funkci) na vytvoření smlouvy ve třech krocích.

Krok č. 1

Pole:

  • Typ (Type)

    • uživatel Uživatel zvolí hodnotu Kalkulace, pokud požaduje vytvořit kalkulaci a hodnotu Smlouva pro vytvoření nové smlouvy

  • Typ financování

    • uživatel Uživatel zvolí příslušný typ financování smlouvy o financování výběrem z možností:

      • Finanční leasing

      • Operativní leasing (pouze pokud je to produkt OL bez služeb)

      • Úvěr/Půjčka

      • Splátkový prodej

  • Kód právní formy

    • Vybere uživatel z číselníku právních forem, na tuto hodnotu systém následně bude filtrovat Číslo zákazníka

    • Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak se systém vždy odstraní hodnotu z pole:

      • Číslo zákazníka

      • Kód typu produktu financování

      • Číslo produktu financování

      • Číslo šablony financování

  • Číslo zákazníka

    • Vybere uživatel z adresáře zákazníků, který je filtrován na vybranou právní formu, kde se dá vybírat nejen podle čísla, ale i ostatních údajů zákazníka.

    • Pokud uživatel tvoří kalkulaci, pak nepovinné pole. Nabídku je možné založit i bez výběru čísla zákazníka

    • Pokud uživatel tvoří smlouvu, pak povinné pole

    • Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli Číslo šablony financování

    • při aktivaci smlouvy musí být pole vyplněno

    Název zákazníka

    • Pole je editovatelné v případě, že Druh=Kalkulace, jinak je needitovatelné

    • Doplní OC automaticky, pokud bylo vybráno Číslo zákazníka

    • Doplní uživatel manuálně, pokud nebylo vybráno Číslo zákazníka (Při změně čísla zákazníka OC zobrazí hlášku, jestli chce uživatel opravdu změnit zákazníka. Po potvrzení provede následující úkony:

      • Automaticky přepíše číslo zákazníka a název zákazníka

      • Pokud uživatel ručně přepíše Číslo zákazníka, OC provede kontrolu, jestli nový zákazník má právní formu, jaká byla vybrána v předchozím poli

      • Pokud právní forma vyhovuje, pokračuje dál

      • Pokud právní forma nevyhovuje, automaticky změní právní formu a změní i název zákazníka

    • Při aktivaci smlouvy musí být pole vyplněno

  • Název zákazníka

    • Pole je editovatelné v případě, že Druh = Kalkulace, jinak je needitovatelné

    • Automaticky se propíše při každé změně Čísla zákazníka

    • Doplní OC automaticky, pokud bylo vybráno Číslo zákazníka

    • Doplní uživatel manuálně, pokud nebylo vybráno Číslo zákazníka (nenachází se v adresáři zákazníku)

    • Povinné pole, bez zadání uživatel nemůže pokračovat dál

  • Kód měny

    • Výchozí hodnota je prázdné (= lokální měna)

    • Vybere uživatel z tabulky měn, pokud chce vytvořit nabídku v cizí měně

    • Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli

      • Číslo produktu financování

      • Číslo šablony financování

  • Kód komodity

    • Vybere uživatel z tabulky Komodita katalogové karty, která je filtrovaná na platné a aktivní záznamy. Pole je povinné pro výběr správného produktu

    • Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli

      • Kód skupiny

      • Kód typu produktu financování

      • Číslo produktu financování

      • Číslo šablony financování

      • Číslo katalogové karty

  • Kód skupiny

    • Vybere uživatel z tabulky Skupina katalogové karty, která je filtrovaná na vybranou komoditu, platné a aktivní záznamy. Pole je povinné pro výběr správného produktu

    • Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli

      • Kód typu produktu financování

      • Číslo produktu financování

      • Číslo šablony financování

      • Číslo katalogové karty

  • Použitý předmět financování

    • Editovatelné pole, výchozí hodnota N

    • Změní uživatel na A, pokud zakládá kalkulaci na použitý předmět

  • Předmět ESG (ESG Object)

    • Editovatelné pole, výchozí hodnota N

    • Změní uživatel na A, pokud zakládá kalkulaci se zeleným financováním

    • Evidenční pole

  • PobočkaKód pobočky

    • Systém předvyplní hodnotou z nastavení uživatelů

    • Uživatel může změnit výběrem z tabulky Pobočka

  • Kód prodejce

    • Systém předvyplní hodnotou z nastavení uživatelů

    • Pokud je na zákazníkovi (Karta zákazníka, Záložka Ostatní) vyplněno pole Kód pobočky, OC převezme tuto hodnotu ze zákazníka a propíše hodnotu kterou původně dotáhl z Nastavení uživatelů

    • Uživatel může změnit výběrem z tabulky Prodejce/nákupčí

  • Kód typu finančního produktu

    • Po výběru „Skupiny katalogové karty“ systém zafiltruje číselník „Typ finančního produktu“ dle následujících filtrů:

      • Smlouva se službami = NE

      • Typ financování

      • Kód právní formy

      • Kód komodity

      • Kód skupiny

      • Platnost od <=

      today

      • aktuální datum <= Platnost do

    • Pokud existuje jeden vyhovující záznam, pak ho systém automaticky doplní

    • Pokud existuje více vyhovujících záznamů, pak musí uživatel jeden vybrat

    • Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli

      • Číslo produktu financování

      • Číslo šablony financování

  • Číslo produktu financování

    • Vybere uživatel z tabulky Produktů financování.

    • Po kliknutí na lookup se zobrazí karta na výběr produktu financování. Karta se skládá ze dvou častíčástí:

      • Identifikace produktu financování (filtrovací pole)

      a podformulář

      • Podformulář Produktu financování.

V záložce Identifikace produktu financování jsou následující výběrová pole:

  • Kód komodity

    • OC předvyplní automaticky, needitovatelné.

    • Kód skupiny

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné.

    • Použitý předmět financování

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné.

    • Kód typu produktu financování

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné.

    • Kód měny

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné.

Podformulář Produktu financování obsahuje řádky, které jsou automaticky

...

zafiltrovány na:

  • Stav = Aktívní

  • Platnost od<= today <= Platnost do

  • Filtr komodity – filtr na danou hodnotu a prázdné

  • Filtr skupiny – filtr na danou hodnotu a prázdné

  • Použitý předmět financování – filtr na danou hodnotu a prázdné

  • Kód typu produktu financování – filtr na danou hodnotu

  • Perioda splátek – filtr na danou hodnotu

  • Kód měny – filtr v tabulce Měna a kalkulační parametry, kde Typ=Produkt financování a danou měnu

Uživatel kliknutím označí příslušný řádek podformuláře a tímto je Produktu financování vybrán. Následně, po kliknutí na tlačítko OK formulář uzavře. OC zapíše Číslo produktu financování do pole wizardu. Obdobný účinek má dvakrát kliknout na daný řádek.

  • Výběr Čísla produktu financování je povinný, bez výběru / doplnění není možné pokračovat dál. V případě,

    pokud

    že chce uživatel pokračovat bez zadání Čísla produktu financování, OC zobrazí chybovou hlášku „Prosím zadejte Číslo produktu financování.“ a nedovolí pokračovat dál v procesu.

  • Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli

    • Číslo šablony financování

    • Aktualizována pole v navazujících krocích

Další pole wizardu:

  • Název produktu financování

    • Doplní OC automaticky na základě Čísla produktu financování

    • Needitovatelné pole

  • Číslo šablony financování

    • Vybere uživatel z tabulky Šablon financování.

    • Šablona financování není povinní povinná pro vytvoření kalkulace.

    • Po kliknutí na lookup se systém zobrazí karta kartu na výběr šablony financování. Karta se skládá ze dvou častí:

      • Identifikace šablony financování (filtrovací pole)

      a podformulář

      • P

      • Podformulář Šablony financování.

V záložce Identifikace šablony financování budou následující výběrová pole:

  • Číslo zákazníka

    • OC předvyplní automaticky, needitovatelné. (bude zde filtr i na prázdné, tedy vyplní hodnotu z wizardu i prázdné)

    • Kód pobočky

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné. (bude zde filtr i na prázdné, tedy vyplní hodnotu z wizardu i prázdné)

    • Kód prodejce

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné. (bude zde filtr i na prázdné, tedy vyplní hodnotu z wizardu i prázdné)

    • Číslo produktu financování

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné.

    • Kód komodity

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné.

    • Kód skupiny

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné.

    • Kód podskupiny

      • Vybere uživatel

      • lookup

        Lookup do podskupin, které

        budu

        jsou zafiltrovany na Skupinu katalogové karty.

    • Kód druhu

      • lookup

        Lookup do druhů, vybere uživatel

    • Kód značky

      • lookup

        Lookup do značek, vybere uživatel

    • Kód modelové řady

      • lookup

        Lookup do modelových řad, zafiltrováno na Značku, vybere uživatel

    • Kód modelu

      • lookup

        Lookup do modelů, zafiltrováno na Modelovu řadu a Značku

Podformulář

...

Šablon financování bude obsahovat řádky, které budou automaticky zafiltrovany na:

  • Stav = Aktívní

  • Platnost

    od<

    od <= Datum začátku kalkulace <= Platnost do

  • Číslo zákazníka – filtr na danou hodnotu a prázdné

  • Číslo produktu financování – filtr na danou hodnotu

  • Kód pobočky – filtr na danou hodnotu a prázdné

  • Kód prodejce – filtr na danou hodnotu a prázdné

  • Kód komodity – filtr na danou hodnotu

  • Kód skupiny – filtr na danou hodnotu

  • Kód podskupiny – filtr na danou hodnotu

  • Kód druhu – filtr na danou hodnotu

  • Kód značky – filtr na danou hodnotu

  • Kód modelové řady – filtr na danou hodnotu

  • Kód modelu – filtr na danou hodnotu

  • Kód měny – filtr v tabulce Měna a kalkulační parametry, kde Typ=Šablona financování a danou měnu

Uživatel kliknutím označí příslušný řádek podformuláře a tímto je Šablona financování vybrána. Následně, po kliknutí na tlačítko OK formulář uzavře. OC zapíše Číslo šablony financování do pole wizardu. Obdobný účinek má dvakrát kliknout na daný řádek.

Pokud je Číslo šablony financování prázdné, po kliknutí na tlačítko Další systém zobrazí hlášku: “Číslo šablony financování není vyplněno. Přejete si pokračovat?”

  • Pokud uživatel potvrdí Ano, může pokračovat dál.

  • Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli

    • Číslo katalogové karty

    • Aktualizována pole v navazujících krocích

Další pole wizardu:

  • Název šablony financování

    • Doplní se po výběru Čísla šablony financování

    • Needitovatelné

  • Číslo katalogové karty

    • Vybere uživatel z tabulky Katalog.

    • Po kliknutí na lookup se zobrazí karta na výběr katalogové karty. Karta se skládá ze dvou častí:

      • Identifikace katalogové karty (výběrové pole)

      a podformulář

      • Podformulář Katalogových karet.

  • Pokud byl zadán jen Produkt financování, pak se do filtrovací záložky doplní pole následovně:

    • Kategorie předmětu

      • Doplní OC automaticky dle komodity, needitovatelné.

    • Komodita

      • Doplní OC automaticky z wizardu, needitovatelné.

    • Skupina katalogové karty

      • Doplní OC automaticky z wizardu, needitovatelné.

    • Ostatní pole bude uživatel vybírat

  • Pokud byla ve wizardu zadána Šablona financování, pak se do filtrovací záložky doplní pole následovně:

    • Kategorie předmětu

      • Doplní OC automaticky dle komodity, needitovatelné.

    • Komodita

      • Doplní OC automaticky z wizardu, needitovatelné.

    • Skupina katalogové karty

      • Doplní OC automaticky z wizardu, needitovatelné.

    • Kód podskupiny

      • pokud

        Pokud je na šabloně financování neprázdná hodnota, pak bude doplněna a pole je needitovatelné. Jinak uživatel vybere cokoliv

    • Kód druhu

      • pokud

        Pokud je na šabloně financování neprázdná hodnota, pak bude doplněna a pole je needitovatelné. Jinak uživatel vybere cokoliv

    • Kód značky

      • pokud

        Pokud je na šabloně financování neprázdná hodnota, pak bude doplněna a pole je needitovatelné. Jinak uživatel vybere cokoliv

    • Kód modelové řady

      • pokud

        Pokud je na šabloně financování neprázdná hodnota, pak bude doplněna a pole je needitovatelné. Jinak uživatel vybere cokoliv

    • Kód modelu

      • pokud

        Pokud je na šabloně financování neprázdná hodnota, pak bude doplněna a pole je needitovatelné. Jinak uživatel vybere cokoliv

    • Ostatní pole bude uživatel vybírat

V podformuláři je seznam katalogových karet, které:

  • Pokud nebyly na kalkulační šabloně

    financování

    zadány žádné katalogové karty, v podformuláři bude seznam katalogových karet zafiltrovaný na hodnoty zadané v záložce Identifikace předmětu

  • Pokud byly na šabloně financování zadány katalogové karty, v podformuláři bude jejich seznam

  • Pokud na šabloně financování byla zadána právě jedna katalogová karta, OC automaticky doplní její číslo do wizardu.

Pole Číslo katalogové karty je povinné, bez výběru / doplnění není možné pokračovat dál. V případě,

...

že chce uživatel pokračovat bez zadání Čísla katalogové karty, OC při přechodu na další krok (tlačítko „Další“) zobrazí chybovou hlášku „Prosím zadejte Číslo katalogové karty.„ a nedovolí pokračovat dál v procesu.

Další pole wizardu:

  • Název předmětu financování

    • doplní systém automaticky dle zadaného čísla katalogové karty následovně.

      • Kategorie předmětu=Dopravní technika: Název skupiny + Název značky + Název modelové řady + Název typ modelu

      • Kat.předmětu=Stroj-zařízení anebo Nemovitost: Název skupiny + Název podskupiny + Název druhu

    • Pole je editovatelné.

    • Pokud uživatel ručně opraví defaultně dotaženou hodnotu, táto upravená hodnota se pak přenese na kartu předmětu do pole Název (předmětu)

  • Způsob využití předmětu (Financed Object Metod Usage)

    • Defaultní hodnota se hodnotu systém plní z API Fin. Object Usage Method (4047061) z řádku Default=Y (obdobně se plní na předmětu pole Financed Object Metod Usage (4047100).

    • Uživatel přepne na jiný typ používání manuálně, pokud se jedná o speciální typ předmětu

  • Číslo dodavatele

    • Výběr z dodavatelů (není povinné pro kalkulacekalkulaci)

  • Název dodavatele

    • Systém doplní dle čísla dodavatele

    • Pole je needitovatelné

  • Číslo smlouvy

    • Pole se využívá na přímé založení smlouvy s existujícím číslem smlouvy – typickým příkladem je ruční zakládání migrovaných smluv, pokud leasingová společnost prochází ze starého systému na nový.

    • Pole slouží k zadání ručního čísla smlouvy (teda ne kalkulace), pokud jsou současné současně splněny následovné následující podmínky:

      • Typ = Smlouva

      • Je vybrán vybráno Číslo produktu financování se Vzorem, který na Modelu financování má nastavenou Číselnou řadu smluv s příznakem Výchozí číslo = N

    • Pokud jsou dodrženy podmínky uvedené výše, pole je editovatelné a uživatel může zadat číslo smlouvy jaké chce.

    • Pokud uživatel nezadá Číslo smlouvy a stiskne tlačítko Další, OC zobrazí hlášku, že číslo “Číslo smlouvy musí nemůže být vyplněnoprázdné”, jinak není možné pokračovat dál v založení smlouvy. Po stisknutí Ok hlášku zavře a uživatel může zadat číslo smlouvy.

    • Pokud uživatel zadá Číslo smlouvy a stiskne tlačítko Další, vykoná sytém provede kontrolu, jestli v systému již neexistuje smlouva s daným číslem. Pokud existuje, zobrazí hlášku, že musí být zadáno jiné číslo: „Smlouva se zadaným číslem již existuje, zadejte prosím jiné číslo..“. Po stisknutí Ok hlášku zavře a uživatel může zadat jiné číslo smlouvy:

Uživatel má na konci 1. kroku k dispozici tlačítka:

  • Zpět

    • neaktivní Neaktivní tlačítko

  • Další

    • přechod Přechod na další krok pomocí tlačítka Další, přičemž proběhne kontrola na vyplnění povinných polí, viz výše

  • Dokončit

    • neaktivní Neaktivní tlačítko

Wizard může uživatel zavřít pomoci křížku v pravém horním rohu:

  • po Po stisknutí tlačítka OC zobrazí hlášku „Skutečně si přejete uzavřít kalkulaci bez uložení?“ Pokud uživatel potvrdí

    • Ano

    ,

      • OC uzavře okno bez uložení záznamu do databáze

    . Pokud potvrdí Ne, pak uživatel

    • Ne

      • Uživatel může pokračovat v zadávání údajů do wizardu

    .

Po potvrzení tlačítka “Další” systém otevře 2. krok průvodce, ve kterém se liší editovatelnost polí podle typu financování

...

  • Doba financování (v měs.)

    • Pokud bylo zadáno jenom Číslo produktu financování, doplní

      • Doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování z pole Doba financování – default z produktu financování.

      • pokud Pokud není dosažena Doba financování-min, systém zobrazí chybovou hlášku a uživatel nemůže pokračovat dál

      • pokud Pokud je překročena Doba financování-max, systém zobrazí chybovou hlášku na uživatel nemůže pokračovat dál

      • Pokud kontrola na min a max dobu prošla, systém vykoná provede kontrolu na nové doby financování vůči Doba financování-krok na produktu tak, že nová doba financování musí být násobkem kroku na produktu:pokud . Pokud nevyhovuje, zobrazí chybovou hlášku a nedovolí pokračovat dál

    • Pokud bylo zadáno Číslo šablony produktu, doplní

      • Doplní OC automaticky podle Číslo šablony financování z pole Doba financování – default ze šablony financování.

      pokud

      • Pokud není dosažena Doba financování-min, systém zobrazí chybovou hlášku a uživatel nemůže pokračovat dál

      pokud

      • Pokud je překročena Doba financování-max, systém zobrazí chybovou hlášku na uživatel nemůže pokračovat dál

      • Pokud kontrola na min a max dobu prošla, systém vykoná kontrolu na nové doby financování vůči Doba financování-krok na šabloně tak, že nová doba financování musí být násobkem kroku na šabloně

      :

      •  pokud . Pokud nevyhovuje, zobrazí chybovou hlášku a nedovolí pokračovat dál

    • Editovatelné pole.

    • Po změně hodnotypokud

      • Pokud je Nepovinný REFI kód = Ne na produktu financování je vyplněno pole Typ úrokové sazby, OC dohledá nový REFI kód anebo sazby vázající se na daný REFI kód dle popisu k REFI kódu.

  • Perioda splátek

    • Pokud byl zadán jen Produkt bylo zadáno jen Číslo produktu financování, doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování.

    • Pokud byla zadána Šablona bylo zadáno i Číslo šablony financování, doplní OC automaticky podle Číslo šablony financování

    • uživatel Uživatel může změnit

  • Kurz smlouvy ze dne

    • Systém doplní datum kurzu smlouvy, popis viz pole Datum kurzu smlouvy na kartě smlouvy o financování

    • Needitovatelné

  • Kurz smlouvy

    • Systém doplní automaticky kurz, pokud byla v prvním kroku wizardu zvolena cizí měna, popis viz pole Kurz smlouvy na kartě smlouvy o financování

    • Needitovatelné

  • Pořizovací cena bez DPH

    • Pokud v kroku 1/3 nebyla vybrána šablona financování:

      • Systém doplní hodnotu tohoto pole přepočtem hodnoty pole v katalogové kartě Ceníková cena předmětu bez DPH (LM) dle kurzu smlouvy

    • Pokud v kroku 1/3 byla vybrána šablona financování a katalogová karta byla vybrána s katalogových karet šablony:

      • tak Purchase Price Excl.VAT plnit z pole Object Promoted Price without VAT (LCY) z této tabulky.

    • Uživatel může hodnotu pole změnit

    • systém po dokončení průvodce automaticky založí kalkulační vstup na pořizovací cenu v této výši

  • Částka DPH

    • Systém zjistí DPH sazbu:

      • Pro Typ financování=Úvěr: podle nastavení informatívní DPH skupiny v Nastavení předmětu financování

      • Pro Typ financování=ostatní: podle nastavení pro jistinu z kalkulace

    • Systém pak vypočte a doplní hodnotu tohoto pole z Pořizovací ceny bez DPH dle kurzu smlouvy

    • Přepočítá se automaticky při změne Pořizovací ceny bez DPH

    • Uživatel může hodnotu pole změnit

  • Pořizovací cena s DPH

    • Počítá se automaticky jako součet Pořizovací cena bez DPH+Částka DPH

    • Systém přepočíta hodnotu automaticky při každé změně Pořizovací cena bez DPH anebo Částka DPH

    • Uživatel nemůže hodnotu pole změnit, je needitovatelné

  • Vstupní poplatek bez DPH

    • Pokud byl zadán jen Produkt financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Vstupní poplatek bez DPH, doplní OC automaticky z tohoto pole a dopočítá hodnotu pole Vstupní poplatek v %

    • Pokud byla zadána Šablona financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Vstupní poplatek bez DPH, doplní OC automaticky z tohoto pole a dopočítá hodnotu pole Vstupní poplatek v %

    • Uživatel může hodnotu pole změnit

    • systém po dokončení průvodce automaticky založí kalkulační vstup na vstupní poplatek

  • Vstupní poplatek v %

    • Pokud byl zadán jen Produkt financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Vstupní poplatek v %, doplní OC automaticky z tohoto pole a dopočítá hodnotu pole Vstupní poplatek bez DPH

    • Pokud byla zadána Šablona financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Vstupní poplatek v %, doplní OC automaticky z tohoto pole a dopočítá hodnotu pole Vstupní poplatek bez DPH

    • Uživatel může hodnotu pole změnit

  • Částka hrazená zákazníkem %

    • Defaultně prázdní

    • Editovatelné pro Typ financování=Úvěr, pro ostatní typy ne.

    • Zadá uživatel %-ní hodnotu částky hrazené zákazníkem.

    • Po zadání/změny se automaticky přepočte Částka hrazená zákazníkem = Pořizovací cena s DPH x (Částka hrazená zákazníkem % /100)

  • Částka hrazena zákazníkem

    • Defaultně prázdní

    • Editovatelné pro Typ financování=Úvěr, pro ostatné typy ne.

    • Zadá uživatel absolutníní hodnotu částky hrazené zákazníkem.

    • Po zadání/změny se automaticky přepočte Částka hrazená zákazníkem % = Částka hrazená zákazníkem x 100 / Pořizovací cena s DPH

  • Akontace %

    • Pokud byl zadán jen Produkt financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Akontace %, doplní OC automaticky z tohoto pole a dopočítá hodnotu pole Akontace bez DPH

    • Pokud byla zadána Šablona financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Akontace %, doplní OC automaticky z tohoto pole a dopočítá hodnotu pole Akontace bez DPH

    • Uživatel může hodnotu pole změnit pro Typ financování=Finanční leasing, Splátkový prodej anebo Operativní leasing

    • Needitovatelné pro Typ financování=Úvěr

  • Akontace bez DPH

    • Pokud byl zadán jen Produkt financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Akontace bez DPH, doplní OC automaticky z tohoto pole a dopočítá hodnotu pole Akontace %

    • Pokud byla zadána Šablona financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Akontace bez DPH, doplní OC automaticky z tohoto pole a dopočítá hodnotu pole Akontace %

    • Uživatel může hodnotu pole změnit pro Typ financování=Finanční leasing, Splátkový prodej anebo Operativní leasing

    • Needitovatelné pro Typ financování=Úvěr

    • Po dotáhnutí/změně Pořizovací ceny bez DPH anebo Akontace % se přepočítá automaticky podle vzorce:

      • Akontace bez DPH = Pořizovací cena bez DPH x (Akontace %/100)

  • Financovaná hodnota

    • Needitovatelné pro všechny typy financování

    • Počítá se:

      • Typ financování=FL, OL, SP: Pořizovací cena bez DPH – Akontace bez DPH

    • Typ financování=Úvěr: Pořizovací cena s DPH-Částka hrazena zákazníkem. Přepočíta se při změně:

      • Pořizovací cena bez DPH

      • Částka DPH

      • Částka hrazena zákazníkem

      • Akontace bez DPH

    • v případěV případě, že na produktu financování je zadána Akontace-default (typicky pro Finanční leasing) vypočíta jako rozdíl Vstupní částka/Pořizovací cena – Akontace bez DPH

    • v případěV případě, že na produktu financování je nastaven max. úvěr k hodnotě (LTV) %, systém po změně tohoto pole kontroluje, zda financovaná částka nepřekračuje maximální limit financování k částce základu

    • pokud Pokud podmínka není splněná (max. limit je překročen), systém zobrazí chybovou hlášku a zastaví proces vytváření smlouvy. Po úpravě financované částky může uživatel pokračovat dál

  • Zůstatková hodnota bez DPH

    • Pokud byl zadán jen Produkt financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Zůstatková hodnota bez DPH, doplní OC automaticky z tohoto pole

    • Pokud byla zadána Šablona financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Akontace Zůstatková hodnota bez DPH, doplní OC automaticky z tohoto pole

    • Uživatel může hodnotu pole změnit pokud je na Modelu financování Povolit zadat částku zůstatkové hodnoty=A, jinak ne

    • jedná Jedná se o kalkulační parametr, který určuje výši splátky prodejní ceny a zůstatkovou hodnotu ve finanční kalkulaci

...

  • Zpět

    • aktivní tlačítko, může se vrátit na krok č. 1

  • Další

    • pokračuje na 3. krok průvodce

  • Dokončit

    • neaktivní tlačítko

Zavřít wizarda wizard může uživatel pomoci křížku v pravém horním rohu

  • po Po stisknutí tlačítka OC zobrazí hlášku „Skutečně si přejete uzavřít kalkulaci bez uložení?“ Pokud uživatel potvrdí Ano, OC uzavře okno bez uložení záznamu do databáze. Pokud potvrdí Ne, pak uživatel může pokračovat v zadávání údajů do wizardu.

...

  • Typ úrokové sazby

    • Pokud byl zadán jen Produkt financování, doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování a Kódu měny z tabulky Měna a kalkulační parametry:

    • Pokud Prázdné a na Typu produktu financování je parametr Nepovinné financování=N, uživatel může vybrat z hodnot Fixní, Variabilní

    • Pokud hodnota je různá od Prázdné, needitovatelné.

    • Pokud byla zadána Šablona financování, doplní OC automaticky podle Číslo šablony financování a Kódu měny z tabulky Měna a kalkulační parametry:

    • Pokud Prázdné a na Typu produktu financování je parametr Nepovinné financování=N, uživatel může vybrat z hodnot Fixní, Variabilní

    • Pokud hodnota je různá od Prázdné, needitovatelné.

    • Pokud byla hodnoty převzata z produktu/šablony, systém se pokusí dohledat REFI kód automaticky (popis níže)

    • Pokud nebyla převzata z produktu/šablony a vybere ji uživatel manuálně, systém se pokusí dohledat REFI kód automaticky (popis níže)

    • Při ruční změně hodnoty systém se pokusí také dohledat nový REFI kód:

    • Pokud ho najde, doplní ji a z ní i sazby Základní sazba a Nákladová sazba.

    • Pokud ho nenajde, původní REFI kód zmaže ale úrokové sazby ponechává (z technický důvodů jich není možné zmazat).

    • Při změně na prázdnou hodnotu, původní REFI kód zmaže ale úrokové sazby ponechává (z technických důvodů jich není možné zmazat).

  • REFI kód

    • Pro parametr Nepovinný REFI kód=A dle Kódu typu produktu financování je to nepovinné pole a OC nedohledává REFI kód.

    • Pokud parametr Nepovinný REFI kód=N na Kódu typu produktu financování, pak systém dohledá REFI kód následovně:

    • Dle následovných filtrů najde vyhovující REFI kód:

      • Kód měny

        • Musí být stejný kód měny v kalkulaci/smlouvě jako na REFI kódu

      • Platnost od

        • Datum „Platnost od“ musí být roven nebo menší jako Referenční datum  (při založení kalkulace se Reference Date plní workdatem)

      • Platnost do

        • Datum „Platnost do“ musí být prázdné, rovno nebo větší jako Referenční datum

      • Typ úrokové sazby

        • Fixní, Variabilní

        • Typ úrokové sazby musí odpovídat typu úrokové sazby REFI kódu.

      • Aktivní=Ano (na REFI kódu)

    • Pokud nenajde vyhovující REFI kód, zobrazí hlášku a dál nepokračuje.

    • Pokud najde právě jeden vyhovující REFI kód, pokračuje na kontrolu sazeb REFI kódu:

      • K danému REFI kódu musí existovat Základní sazba a Nákladová sazba, které mají:

        • Platnost od

          • Datum „Platnost od“ musí být roven nebo menší jako Referenční datum smlouvy

        • Platnost do

          • Datum „Platnost do“ musí být prázdné, rovno nebo větší jako Referenční datum smlouvy

        • Základní sazba i Nákladová sazba môžu mít i nulovou hodnotu

        • Doba financování (měs) musí být Min.doba leas.sml.od<=Doba financování<=Max.doba leas.sml.do

        • Aktivní=A

      • Pokud Základní sazba a Nákladová sazba vyhovují, pak jich převezme do polí wizardu:

        • Základní sazba

        • Nákladová sazba

      • Pak vypočte:

        • Referenční úrok=Základní sazba+Nákladová sazba

        • Výpočtový úrok=Referenční úrok + Marže úroku (Marži převezme z produktu/šablony)

    • Pokud systém najde více vyhovujících REFI kódů, pak končí a uživatel musí vybrat sám, přičemž při výběru platí stejné podmínky jak jsou popsány výše.

  • Základní sazba %  

    • doplní Doplní systém automaticky dle vybraného REFI kódu dle popisu výše

    • uživatelsky Uživatelsky needitovatelné pole

  • Nákladový úrok %

    • doplní Doplní systém automaticky dle vybraného REFI kódu dle popisu výše

    • uživatelsky Uživatelsky needitovatelné pole

  • Referenční úrok %

    • doplní Doplní systém automaticky:

    • Referenční úrok=Základní sazba+Nákladová sazbauživatelsky Nákladová sazba

    • Představuje sazbu, která slouží jako podklad pro výpočet některých finančních ukazatelů na smlouvě (IRR, DB)

    • Uživatelsky needitovatelné pole

  • Marže úroku %

    • Pokud byl zadán jen Produkt financování, doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování a Kódu měny z tabulky Měna a kalkulační parametry

    • Pokud byla zadána Šablona financování, doplní OC automaticky podle Číslo šablony financování a Kódu měny z tabulky Měna a kalkulační parametry

    • Editovatelné v případě, že je typ úrokové sazby rovno Variabilní, systém pak dopočte Výpočtový úrok %

  • Výpočtový úrok % (p.a.)

    • uživatel Uživatel zadá ručně výpočtový úrok v % v případě, že Typ úrokové sazby je “Fixní” (tzn. Pro tento případ editovatelné pole)

    • pokud Pokud je typ úrokové sazby “Variabilní”, pole je uživatelsky needitovatelné. Hodnotu pole dopočte systém automaticky na základě zadané hodnoty v poli Marže úroku %.

Uživatel na konci 3. kroku má k dispozici tlačítka:

  • Zpět

    • aktivní Aktivní tlačítko, může se vrátit na předchozí obrazovku

  • Další

    • neaktivní Neaktivní tlačítko

  • Dokončit

    • po Po potvrzení Dokončit, průvodce vykoná provede kontrolu příznaku na Typu produktu financování smlouvy

    • Pokud je Nepovinný REFI kód=N a pole REFI kód je prázdní, zobrazí chybu a nedovolí pokračovat dál. Pokud je zadán REFI kód, pokračuje dál na založení kalkulace.

    • Pokud je Nepovinný REFI kód=A, kontrolu nevykoná neprovede a pokračuje dál

    • založí Založí hlavičku kalkulace/smlouvy (pod číslem z číselné řady kalkulací/smluv anebo zadaným v kroku 1/3) a předmět, dále nastaví tu zadané parametry. Následně oznámí uživateli,  že kalkulace / smlouva byla založená a dotáže se, zda si přeje založený záznam zobrazit.

 

Zavřít wizarda wizard může uživatel přes křížek v pravém horním rohu

  • po stlačení Po stisknutí tlačítka OC zobrazí hlášku „Opravdu si přejete uzavřít kalkulace bez uložení?“ Pokud uživatel potvrdí Ano, OC zavře okno bez uložení záznamu do databáze. Pokud potvrdí Ne, může pokračovat v zadávání.

...

Plnění základních datumů do kalkulace vykoná provede OC po stisknutí tlačítka Dokončit následovně:

...

Pokud byly použity jednoduchý poplatek, jednoduchý servis a jednoduché pojištění doplní i pole smlouvy:

  • Jednoduchý popletek % (Simple Fee %)

    • Pole plnit systém plní pouze tehdyv případe, pokud že je na Type Typu produktu financovaní příznak Použit jednoduchý poplatek (Use Simple Fee) = Y a to následovně:

      • Ak Pokud v kroku 1/3 bolo průvodce bylo vybrané Číslo šablony (Template No) (tzn. Kalkulace se zakládá ze šablony), hodnotu převzít převezme ze šablony z API FP/FT Curr.and Calc.Param. (4047013) - rovnoměrné pole přidané výše

    • Ak v kroku 1/3 nebylo vybrané číslo šablony, hodnotu převzít převezme z produktu financování z té jisté tabulky.financování

  • Jednoduchý poplatek (Simple Fee)

    • Vypočítá automaticky

  • Jednoduchý poplatek suma (Simple Fee Sum)

    • Vypočítá automaticky

  • Kód jednoduchého pojištění (Simple Insurance Code)

    • Doplní systém do smlouvy automaticky jen tehdy, pokud pouze v případe, že je na Type Typu produktu financovaní Použit jednoduché pojištění (Use Simple Insurance) = YYes, jinak ne

  • Jednoduché pojištění (Simple Insurance)

    • Doplní systém podle Kódu jednoduchého pojištění (Simple Insurance Code) do smlouvy automaticky

  • Kód jednoduchého servisu (Simple Service Code)

    • Doplní do smlouvy automaticky jen tehdyv případe, pokud že je na Type Typu produktu financovaní Použit jednoduchý servis (Use Simple Service) = YYes, jinak ne

  • Jednoduchý servis (Simple Service)

    • Doplní systém podle Kódu jednoduchého servisu (Simple Service Code) do smlouvy automaticky