Zpracování bankovních výpisů (Bank Statements) a automatizace procesu zpracování.
...
Více informací o nastavení karty bankovního účtu je popsáno v PD Finanční nastavení.v Nastavení Finance
V této dokumentované oblasti jsou popsány úpravy importu bankovních výpisů pro OC a postupy při jejich zpracování.
...
Výchozí formáty importů podporované v OC:
Objekt | Číslo | Název | Poznámky |
report | 50050 | MT940:IM |
|
report | 50053 | GPC:IM |
|
report | 50056 | ZIBA/GEMINI:IM |
|
report | 50059 | CLEARING:IM |
|
report | 50060 | GEMINI4.1:IM |
|
report | 50061 | MT940:IM, HSBC |
|
report | 50062 | GPC:IM, CSOB |
|
report | 50063 | MT940:IM, UNICREDIT |
|
report | 50064 | GPC:IM, RB |
|
report | 50066 | MT940:IM, Commerzbank |
|
report | 50069 | GPC:IM, RB DECODE |
|
report | 50070 | CSOB MT940:IM |
|
report | 50073 | MT940:IM TATRABANKA |
|
report | 50074 | MT940:IM, Citibank |
|
report | 50076 | MT940:IM OBER |
|
report | 50077 | MT940:IM, ING |
|
report | 50078 | MT940:IM, CS |
|
Výchozí objekty je obvykle potřeba upravit dle požadavků konkrétní banky.
...
Nastavení Pravidel hledání (Search Rules) je popsáno v PD Finanční nastavení _v02.v Nastavení Finance
Automatické párování plateb v Deníku plateb probíhá dle Pravidel hledání odpovídajícím nastavenému Kódu pravidel hledání na Kartě bankovního účtu.
...