Page Comparison

Pod převodem smlouvy o financování rozumíme proces při kterém nový zákazník (tzv. pokračovatel) vstupuje do všech práv a povinností původního zákazníka bez změny smluvních podmínek. Smlouva o financování se teda převede z původního zákazníka na nového zákazníka bez změn.

Postup převodu smlouvy je následující:

• Převod smlouvy má několik kroků, někteřé je možné vynechat v závislosti na procesech v dané leasingové společnosti:

  • Úkony k převodu smlouvy doporučujeme vykonat na změnové kopii smlouvy

  • Změna detailního stavu pokud uživatel chce např zastavit fakturaci (nepovinný krok)

  • Zaevidování vstupných údajů k převodu do smlouvy

  • Schválení převodu

  • Zastavení pojistných smluv a založení např.nových smluv kopírováním

    • Vykonání převodu

    • Dále k vykonání převodu jsou potřebné nastavení z Nastavení OneCore (viz Business Setup).

    • podmínkou je, aby převod byl schválen a aby detailní stav smlouvy měl povolen převod.

    • Účinnost převodu systém nastavuje automaticky na 1.den nezaúčtovaného splátkového období

• Nepovinný krok – změna detailního stavu na taký, ktorý neumožnuje fakturace ze splátkového kalendáře (pokud leasingová společnost chce dosáhnout aby se dále nefakturovalo pokud se převod nedotáhne do konce). Uživatel spustí Průvodce změnou stavu smlouvy a změní stav smlouvy z aktivní např. na dočasně pozastavenou. Po změne detailního stavu smlouva zůstane v změnové kopii (příp. na variantě) – popis kroků změny detailní stavu viz předchozí kapitola.

Na kartě smlouvy do záložky Převod smlouvy je potřebné doplnit údaje které souvisejí s převodem smlouvy:

• Číslo nového zákazníka

  • Vybere uživatel manuálně ze zákazníků

• Název nového zákazníka

  • Doplní systém automaticky po výběru Číslo nového zákazníka

• Číslo nové Rámcové smlouvy

  • Číslo vybere uživatel po zadání Čísla nového zákazníka z Přehledu Rámcových smluv zfiltrovaného na číslo nového zákazníka (len pro smlouve se službami OPL resp. SVP)

• Číslo nové Rámcové smlouvy zákaznické

  •  uživatelsky needitovatelné

  •  doplní OC automaticky podle Čísla rámcové smlouvy z karty příslušné RS

• Datum přijetí žádosti o převod

  • Doplní uživatel datum přejetí žádosti o převod

• Podklady pro schválení

  • Doplní uživatel datum přijetí podkladů pro schválení převodu

• Důvod převodu

  • Vybere uživatel z číselníku Důvody převodu

• Stav převodu

  • každá změna stavu převodu bude zaznamenaná v Historii převodu smlouvy (viz dál). Stavy převodu jsou: Prázdné, Žádost přijata, Čekající na přijetí, Převod odmítnout, Převod schválen, Smlouva převedena.

• Stav převodu k vykonání převodu musí být Převod schválen. Smlouva převedena nemůže být nastavena manuálně, nastaví wizard po dokončení převodu.

• Pokud je převod schválen, uživatel chce vykonat převod a smlouva má pojistné smlouvy, uživatel spustí wizarda na změny (zatím ne wizarda na převod), založí změnovou kopii a ukončí původní pojistné smlouvy a založí nové pojistné smlouvy (např kopírováním pojistek). Je potřebné mít v souladu platnost do původní PS a platnost od nové PS:

  • Konec původních pojistek nastavit na poslední den posledního zaúčtovaného období (na obr. 30.4.2021)

  • Začátek nových pojistek nastavit na první den násled. nezaúčtovaného období (účinnosti převodu – na obr.1.5.2021)

    Image Removed

    Nastavit

• Pak nastaví Stav převodu smlouvy=Převod schválen

...

• Uživatel na té samé změnové kopii (jak ukončil pojistné smlouvy) spustí průvodce na převod smlouvy (v kroku 1/3 vybere Kód typu změny=s číslem wizardu 4046865):

...

• .

Systém před otvorením prvního kroku wizardu vykoná několik kontrol:

• Před otevřením prvního kroku speciálního wizardu systém vykoná kontrolu smlouvy, jestli se nenachází v režimu automatického prodloužení (příznak smlouvy Contract Extension=Y). Pokud je, zobrazí hlášku a wizarda nespouští – v tomto režimu smlouvy není povolen žádny přepočet splátkového kalendáře: “Contract extension is Y, change is not possible.”

  • Pokud smlouva není v režimu automatického prodloužení (tzn. Contract extension=N), pokračuje dál.

• zda daný detailní stav povoluje vykonání převodu (tabulka Detailní stavy smlouvy, příznak Povolit převod smlouvy). Pokud daný detailní stav nepovoluje převod, OC zobrazí hlášku a proces převodu zastaví.

...

• kontrola užívatele jestli může robit prevod

  • v Nastavení uživatelů přihlášený uživatel musí mít Prevod smlouvy=A, jinak systém zobrazí hlášku a nedovolí pokračovat

• kontrola zákazníka jestli není blokovaný

  • pokud je na zákazníkovi pole Blokovaný=A, systém zobrazí hlášku a nedovolí pokračovat

• kontrola existence aktivní tankovací karty – pouze pro smlouvy s Financování se službami=A:

  • kontroluje existenci aktivní tankovacích karet v Evidenci tankovacích karet k dané smlouvě. Kontroluje následovné karty (filtry) Údaje na kartě jsou:

    • Číslo smlouvy o financování stejné jako číslo originálu smlouvy (tzn. Karta patří k dané smlouvě) a

    • Datum platnosti karty do > datum účinnosti převodu a současné

    • Není vyplněný Datum blokace anebo Datum vrácení karty anebo Datum vyřazení karty,

  • Pokud najde aktivní karty, systém skontroluje příznak Transfer Active Fuel Cards ve OneCore Setup:

    • Pokud Transfer Active Fuel Cards=N:

      • zobrazí chybovou hlášku „Ke smlouvě existují aktívní tankovací karty, převod není možné uskutečnit.“ a proces zastaví.

    • Pokud Transfer Active Fuel Cards=Y:

      • Pokračuje dál.

• zda jsou ukončené původné pojistné smlouvy (je nutné je ukončit před spuštěním průvodce na převod). Pokud ne, OC zobrazí hlášku a proces zastaví.

  

• Skontroluje jestli kontakt zákazníke nemá incidenty v Incidentech kontaktu:

  • Dohledá číslo kontaktu nového zákazníka, pak

  • V Incidentech kontaktaktu hledá záznamy:

    • Contact No=stejné

    • Active=Y

  •  pokud také záznamy najde, zobrazí ich v kroku 1/3.

• pokud jsou splněny všechny podmínky podle předcházejících bodů, zobrazí se první krok průvodce na převod.

PoleKrok 1:

• Číslo smlouvy o financování

  • Doplní systém automaticky

• Současný zákazník

  • Doplní systém automaticky číslo současného zákazníka ze smlouvy

• Název současného zákazníka

  • Doplní systém automaticky název současného zákazníka ze smlouvy

• Datum předání předmětu

  • Doplní systém automaticky datum předání předmětu ze smlouvy

• Pokračovatel (nový zákazník)

  • Doplní systém automaticky číslo nového zákazníka ze smlouvy

• Název nového zákazníka

  • Doplní systém automaticky název nového zákazníka ze smlouvy

• Účinnost převodu k datu

  • OC stanoví automaticky, je to první kalendářní den nejbližšího otevřeného (nezaúčtovaného) splátkového období.

  • Po rozkliknutí se otevře splátkový kalendář smlouvy.

• Incidenty

  • Systém provede kontrolu, jestli nový zákazník nemá záznam v incidentech kontaktu (incidenty viz PD Adresář -kontakt):

    • Pokud není, zobrazí info: Pokračovatel není v incidentech…

    • Pokud je, zobrazí info? Pokračovatel je v incidentech, opravdu chcete provést převod?

• Počet záznamů v incidentech

  • Zobrazí počet záznamů kontaktu zákazníka v incidentech

  • Po rozkliknutí se otevře přehled incidentů kontaktu nového zákazníka (filtre na číslo kontaktu a Active=Y)

• Číslo novej rámcovej smlouvy (len pre OPL)

  • Je možné vybrať nové číslo rámcovej smlouvy pokračovateľa.

Uživatel v kroku Krok č. 2 má možnost zadat:

• Poplatek za převod- zúčtovací datum

  • Defaultně se zobrazí datum zaúčtování poplatku za převod jako datum účinnosti prevodu (je to zároveň i datum daňové povinnosti pro DPH). Upraví uživatel podle potřeby.

• Kód platební podmínky poplatku

  • Počet dní splatnosti faktury na poplatek za převod. Defaultně se zobrazí kód podle Nastavení OneCore, upraví uživatel podle potřeby.

• Částka poplatku bez DPH

  • Defaultne 0,00. Zadá uživatel manuálně podle potřeby.

• Číslo zákazníka poplatku:

  • Číslo zákazníka, na kterého bude faktura na poplatek vystavená. Defaultně je to pokračovatel (nový zákazník), uživatel však má možnost zadat i původního zákazníka.

• Číslo pobočky

  • Číslo pobočky, která převod provádí. Vybere uživatel z tabulky Přehled poboček. Vybere uživatel podle potřeby.

Krok č. 3:

V kroku č. 3 OC zobrazí shrnutí důležitých údajů převodu smlouvy. Uživatel má zde možnost ještě jednou zkontrolovat datum účinnosti převodu, po kliknutí na datum v poli Účinnost převodu k datu se otevře splátkový kalendář smlouvy o financování.

...

• V poslednom kroku uživatel po kontrole údajov prenesie zmenovú kópiu, postup popísaný v kapitole 3.2.2.2.1.2.

• Při přenosu zmenové kopie uživatel

  • vystaví individuální fakturu za převod (pokud byla založena)

  • pokud je v Nastavení OneCore zatržítko v poli Přenést změnu zákazníka na aktivní Tankovací karty (Transfer Active Fuel Cards) = Ano a existují na smlouvě o financování Tankovací karty, kde:

    • Datum platnosti karty do > datum účinnosti převodu a současně

    • není vyplněný Datum blokace nebo Datum vrácení karty nebo Datum vyřazení karty

  • systém při přenosu změnové kopie přepíše zákazníka na pokračovatele na tankovacích kartách.