Nastavení měny na Produktu financování
Podrobný popis polí je popsaný v PD Produkt.
Na Produktu financování na záložce “Měna a kalkulační parametry” je nastavení měn a příslušných vzorů.
Základní údaje se pak přenáší do hlavičky smlouvy.
Nastavení na vzoru
Podrobný popis polí je popsaný v PD Produkt.
Na kartě bankovního účtu je uvedena měna.
Jednotlivé měny jsou zobrazeny v tabulce Měny (Currency, 4).
Na kartu smlouvy do záložky Obecné (API Financing Contract Header,4026397) systém plní pole:
Kód měny (Currency Code, 350, Code)
Kurz smlouvy ke dni (Contract Exchange Rate Date,4026680, Date)
Kurz smlouvy (Contract Exchange Rate, 4026685, Decimal)
Ze Vzoru smlouvy o financování systém přenese na kartu smlouvy do záložky Fakturace taktéž Obecnou obchodní účto skupinu (Gen. Bus. Posting Group ,300, Code).
Při účtování splátek systém bere reálný kurz k datu, dle nastavení na “kartě měny”.
Pro fakturace následně systém použije nejbližší nižší kurz (v tomto příkladě tedy k 21.11.2022) za použití skrytých polí Faktoru měny (Currency Factor,33, Decimal) a DPH Faktoru měny (VAT Currency Factor CZL, 11774, Decimal).
V rámci kontroly je možné zpětně vypočítat použitý kurz a porovnat se směnným kurzem, v tomto příkladu:
1 / 0,047619047619047619= 21,00 CZK/EUR
Řídí se “kódem banky” v hlavičce smlouvy.
Pokud je “Kód banky” v hlavičce smlouvy vyplněno, bere při účtování splátky “Kód měny” podle banky, ne z hlavičky smlouvy.
Pokud je “Kód banky” prázdný, bere “kód měny” z hlavičky smlouvy.
Pokud je “Kód banky” na smlouvě vyplněn a má prázdný “Kód měny”, účtuje splátku v lokální měně CZ, přestože v hlavičce smlouvy je EUR.
Při použití individuální prodejní faktury jsou taktéž využity pro přepočet cizí měny faktory měny.
Při změně hodnoty pole Datum DPH systém vyzve uživatele k potvrzení aktualizace směnného kurzu DPH.
Po potvrzení „Ano“ systém změní kurz (taktéž Faktor měny DPH, v tomto ilustrativním příkladu při změně data DPH na 01.11.2022 na hodnotu 0,040741495212874313).
Obdobně je požadováno odsouhlasení při změně hodnoty pole Zúčtovací datum, kdy dochází k aktualizaci směnného kurzu.